1、2015 年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1主要职能。（1） 、保证党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党委的决议、决定在本行政区的贯彻落实。执行同级人民代表大会有关决议、决定。（2） 、稳定农村基本制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。（3） 、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（4)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土
2、地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。（5） 、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。（6） 、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（7） 、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（8） 、承办县政府交办的其它工作。2机构人员情况。a、行政机构 1 个：郫 县花园镇人民政府；事业机构 2 个：郫县花园镇事业管理服务中心、郫
3、县花园镇市容环境卫生管理所。b、人员编制情况。行政编制 25 人，机关后勤服务编制1 人，镇事业管理服务中心编制 7 人，镇市容环境卫生管理所编制 5 人。合计 38 人。3机构人员当年变动情况及原因。实有在职行政人员 23 人，扣除离岗待退人员 4 人（不占编制），行政缺编 6 人；机关后勤人员 1 人，与编制一致；镇事业管理服务中心 6 人，缺编 1 人；镇市容环境卫生管理所1 人，缺编 4 人。合计 27 人（不含离岗待退 4 人），共计缺编11 人。（二）当年取得的主要事业成效一年来，我部门在财政局和镇党委政府的正确领导和关心下，在相关部门的积极配合下，紧紧围绕全县财政工作要点开展工作
4、。以服务高效、群众满意为宗旨，不断改革进取，创新工作思路。各项财政工作发展态势良好，不断完善财务管理规范化建设，开展村级资金和账务委托“双代理“ 试点工作，积极完成税收目标，有力地促进了全镇经济社会的和谐发展。现将全年工作作如下总结：一、强化增收管理，努力完成税收目标。2015 年度我镇全口径税收截止 12 月已入库 542 万元，其中，国税入库 403 万元，地税入库 139 万元。目前财政所对照目标，查漏补缺，积极配合国地税部门做好综合治税，协税护税工作，并制定联系服务纳税重点企业，做好税收服务工作，确保年终目标任务的完成。二、严格开支管理，规范资金运行。严格执行“八项规定 ”，切实做到厉
5、行节约 。一是，进一步规范镇村财务管理制度，根据工作实际细化了经费审核，分级审批制度。二是，对公务用车费用开支作了明确规定。三是，严管接待开支，按照县财政等相关部门要求，严把接待程序标准，逐步实现“ 零接待” 。四是，严 控大额资金的现金支付，基本做到从银行转账支付。五是，把“ 三公” 经费开支有效控制在预算范围内。今年公务接待支出 0.53 万元、会议费支出 7.5 万元、公务用车运行维护费 37.28 万元，同比增加2%。六是， 严格执行惠农政策，各项惠农补贴发放到位，按照入户登记核实并公示公开。2015 年发放农民三项补贴 230万元。三、加强了村级财务和“三资” 管理规范化建 设。一是
6、，开展村级资金和账务委托“双代理“ 试点工作。账务管理得到有效规范。二是，开展了各村（社区）及资产管理公司的财务审计工作。对存在的问题进行了整改。三是，公共服务资金切实按照“ 六步工作法” 的具体要求 严格审批并合理使用，让群众看得明白，村干部用得放心。四、保持廉洁自律的工作作风，全心全意为群众服务。转变了财政干部工作作风，在党的群众路线教育实践活动开展工作中，更加贴近了群众，方便了群众。更加强了反腐倡廉的学习，开展了反腐承诺和述职述廉等活动。五、建立标准化财政所。在上级业务部门的帮助指导下，按照标准化财政所要求，建立了标准化财政所，方便了群众办事。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预
7、算安排情况年初预算总收入为 475.13 万元，年终决算总收入为2416.69 万元，差异率为 408.64%。年终决算总支出为2416.69 万元。其中：基本支出年初预算为 475.13 万元，年终决算为 887.82 万元，差异率为 86.86%；项目支出年初未预算，年终决算为 1528.88 万元，主要为年中追加预算。基本支出年初预算总额比上年增加 10.26 万元，主要为人员经费的津补贴增加；项目支出上下年均未预算。（二）收入支出执行情况（1）与上年度各项收入支出的对比分析指 标 2014 年度 2015 年度 差额 差异率一、年度收支情况（单位：万元） 1.上年结转和结余 无 无其中
8、：公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款2.本年收入 13585 2417 -11168 -82其中：公共预算财政拨款 2249 2352 +103 +4.6政府性基金预算财政拨款 11336 65 -11271 -99.4*事业收入经营收入*其他收入3.本年支出 13585 2417 -11168 -82其中：基本支出 764 888 +124 +16（1）人员经费 592 744 +182 +30.7（2）公用经费 172 144 -28 16项目支出 12821 1529 -11292 -88.1（1）基本建设类项目（2）行政事业类项目 12821 1529 -11292 -88.1（2
9、）收入支出增减变动原因分析我单位公共预算财政拨款收入增加 10 万元，增幅 2%，其中：人员经费增加 14 万元，增幅 0.43%；公用经费减少 2 万元，减幅0.14%。其主要原因是人员工资调标、年终奖增加。基金预算财政拨款收入减少 11271 万元，增幅 99%，其主要原因是场镇改造项目征地拆迁款及征地补偿资金减少。1收入支出与预算对比分析因本年年初预算只做了基本支出中的人员支出、日常公用支出及对个人和家庭的补助支出，项目支出未做预算，所以 2015 年收入及支出决算数远远大于年初预算数。2收入支出结构分析全年总收入 2417 万元,总支出 2417 万元，均系公共预算财政拔款收入。（1）
10、各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。基本支出 888 比重 36.7本部门总收入 2417项目支出 1529 比重 63.3工资福利支出 500 比重 20.7商品和服务支出 695 比重 28.7对个人和家庭的补助支出 521 比重 21.6其他资本性支出 701 比重 29（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。一般公共服务支出 1142 万元国防支出 21 万元教育支出 17 万元文化体育与传媒支出 1 万元社会保障和就业支出 143 万医疗卫生与计划生育支出 22 万元城乡社区支出 603 万元农林水支出 412 万元本部门总收入2417 万元住房保障支出 55 万元3
11、重点经济分类支出执行情况（1）“三公 ”经费支出情况”三公“经费支出情况名称 金额（万元） 比 2014 年预算+ 比年初预算+ 比 2014 年决算+ 人均支出总额 39.75 24.19 -16.25 2.42 1.28公务用车运行维护费 37,28 -3.72 -3.72 -3.72 1.20公务接待费 0.50 -22.5 -14.5 -0.73 0.016因公出国（境）费 1.97 1.97 1.97 1.97 0.064（2）会议费支出情况：会议费支出 7.5 万元，比年初预算减少 1.5 万元，比上年决算减少 0.21 万元。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。（3）重点经
12、济分类支出中存在的问题及改进措施：无。（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无。4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：无。（三）年末结转和结余情况：无。三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图) 。资产总额 26374 万元，比上年增加 6522 万元，增幅 32.8%。其中：固定资产 158.54 万元，比上年减少 55.34 万元，增幅25.89%，占 资产总量的 0.60%；应收往来款 25805 万元，比上年增加 7486 万元，增幅 40.86%。主要原因是垫付镇域内场镇改造、长和
13、项目、筒春村、永泉村土地整理项目资金增加。负债总额 26211 万元，比上年增加 6572.69 万元，增幅33.49%。主要是应付往来款增加。净资产为 158.54 万元，比上年增加 55.34 万元，增幅25.87%。主要是单位新购固定资产价值。资产管理情况。2016 年将向镇党委政府汇报，成立资产清理领导小组（2015 年已清理部分往来款），将继续对我镇往来款项进行清理，对垫付的项目资金及时催收；对挂账年限较长的且无法收回的往来款逐笔核实，履行手续后予以核销；对县级部门及兄弟乡镇往来款向县相关领导汇报后再作出处理。确保资产的真实性、完整性。四、本年度部门决算等财务工作开展情况我镇部门决算工作严格按照上级单位的要求编制。二 0 一六年一月十五日
