1、1四川省凉山彝族自治州宁南县幸福镇中心小学校2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的
2、具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。27、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（二）本学校 2016 年重点完成两项工作，第一全面完成学校常规工作任务; 第二保质保量完成义务教育均衡发展任务。二、学校概况宁南县幸福镇中心小学校下属梨园小学，天久小学，石笋小学，玉丰小学四所村小。现有
3、教职工 30 人，在校学校 430人。三、收支决算总体情况2016 年幸福小学本年收入合计 736.46 万元，其中：财政拨款收入 725.53 万元，占 98.52%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占0%；其他收入 10.93 万元，占 1.48%。32016 年幸福小学本年支出合计 729.38 万元，其中：基本支出 449.16 万元，占 61.58%；项目支出 280.22 万元，占38.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。725.53,99%10.93,
4、1%财 政 拨 款 收 入其 他 收 入280.22, 38%449.16, 62%基 本 支 出项 目 支 出4四、财 政拨款收 支决算情 况幸福 小学2016 年度 财政拨款 收支总决算 728.37 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 309.41 万元，增长 73.85%。（数据来源财决 Z01-1 表，口径为 “总计 ”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况0100200300400500600700800收 入 支 出 总 计2015年2016年5幸福小学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 718.45 万元，占本
5、年支出合计的 98.5%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 302.34 万元，增长 72.66%。（ 二）一般 公共预算财政拨款支出决算结构情况幸福小学 2016 年一般公共预算财政拨款支出 718.45 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 704.11 万元，占 98%；社会保障和就业支出 13.62 万元，占 1.9%；医疗卫生支出 0.72 万元，占 0. 1%；住房保障支出0 万元，占 0%.0100200300400500600700800一 般 公 共 财 政 拨 款2015年2016年6（ 罗列全部功能分类科目，至类级）（三）
6、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育 205: 2050102 一般行政管理事务 2016 年决算数为9.34 万元，完成预算 100%；2050201 学前教育 2016 年决算数为 23.18 万元，完成预算 88.17%，决算数小于预算数的主要原因是学前专项购置款有结转；2050202 小学教育 2016 年决算数为 671.59 万元，完成预算 99.41%决算小于预算数的主要原因是住房公积金有结余。2. 社会保障和就业 208:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。3. 医疗卫生与计划生育：2100501 行
7、政单位医疗 2016 年决算数为 0.72 万元，完成预算 100%。 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目，至项级。704.1113.62 0.72教 育 支 出社 会 保 障 和 就 业 支出医 疗 卫 生 支 出7上述 “预算 ”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 和调整预算数 比较，与预算数持平可以不写原因。 ）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况幸福小学 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 438.23万元，其中：人员经费 390.21 万元，主要包括：基本工资 115.8 万元、津贴补贴 23.65 万元、奖金 9.97 万元、绩效工资 94.5 万元、机关
8、事业单位基本养老保险缴费 13.62 万元、其他社会保障缴费 17.56 万元、其他工资福利支出 19.65 万元、生活补助 1.28万元、医疗费 0.72 万元、奖励金 34.6 万元、住房公积金29.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 28.9 万元。公用经费 48.02 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 3.04 万元、水费 0.02 万元、电费 2.17 万元、邮电费 0.37万元、取暖费 0.09 万元、物业管理费 2.56 万元、差旅费 6.6万元、维修（护）费 0.83 万元、租赁费 1.07 万元、会议费0.11 万元、培训费 0.57 万元、专用材料费 1.15
9、 万元、劳务费0.29 万元、工会经费 2.57 万元、福利费 2.26 万元、其他商品和服务支出 14.32 万元。（数据来源数据来源财决 08-1 表，罗列全部经济分类科目）七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明幸福小学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，8完成预算 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算0%。2016 年度“ 三公”经费支出决算数等于预算数。（上述 “预算 ”口径为调整预算
10、数。 ）2016 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少0 万元，减少 0%，其中： 因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，减少 0%。 。（二） “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元， 占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费2
11、016 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中：公务用车运行维护费支出 0 万元。3.公务接待费2016 年公务接待费 0 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况幸福小学 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。9九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，幸福小学机关运行经费支出 0 万元，比 2015年增加 0 万元，增长 0%。（数据来源财决 CS05 表）（二）政府采购支出情况2016 年度，幸福小学政府采购支出总额 0 万元。（数据来源财决 CS06 表）（三）国有资产占有使用情况截至2016年12 月31日，幸福小学公有车辆0辆，其中
12、：省部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价 100万元以上专用设备 0台（套） 。（数据来源财决 CS05 表）（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本单位对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。104.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
13、营收入” 等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入 ”、“经营收入”、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.教育 205（类）01（款）02（项）：指一般行政管理实务教育 205（类）02（款）01（项）：指学前教育。教育 205（类）02（款）02（项）：指小学教育教育 205（类）02（款）03（项）：指初中教育8.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险。9. 医疗卫生与计划生育 210（类）05（款）01（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关
