1、1四川省宁南县初级中学2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定，坚持依法治教、依法治学。实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责管辖范围内的初中学历教育。2、全面夯实发展基础，提升教育硬实力，坚守质量、安全、稳定。3、以教育改革为引擎，着力激发办学活力。深化学生素质教育，深化办学体制改革。 4、以科研为先导，以教学为中心，努力提升教育质量。5、经费支出规范化，协调发展为宗旨。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进
2、素质教育，全面提高教育教学质量。二、部门概况宁南县初级中学是全额拨款事业单位，属独立决算事业单位。截止 2016 年 12 月 31 日，学校在校学生 2109 人，在职教职工 154人。三、收支决算总体情况2016 年初级中学本年收入合计 3340.36 万元，其中：财政拨款收入 3250.41 万元，占 97.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收2入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入89.95 万元，占 2.7%。2016 年初级中学本年支出合计 3136.98 万元，其中：基本支出 2101.64 万元，占 67%；项目支出 1035.35 万元，
3、占 33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。67%33%基 本 支 出项 目 支 出四、财政拨款收支决算情况宁南县初级中学 2016 年度财政拨款收入总决算 3250.41 万元，支出总决算 3136.98 万元。财政拔款收入与 2015 年相比增加了 1035.34 万元，增长了 46.7%，支出增加 1010.61 万元，支出增长 47.52%。3250.41,97%89.95, 3%财 政 拔 款 收 入其 他 收 入30500100015002000250030003500财 政 拔 款 收 入 财 政 拔 款 支
4、 出2015年2016年（数据来源 财 决 Z01-1 表，口径 为 “总计 ”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况初级中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3117 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 990.62 万元，增 46.59%。0500100015002000250030003500一 般 公 共 拔 款 支 出2015年2016年（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况初级中学 2016 年一般公共预算财政拨款支出 3117 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0
5、万元，占 0%；教育支出3046.15 万元，占 97.73%；社会保障和就业支出 67.72 万元，占2.17%；医 疗卫生支出 3.13 万元，占 0.1%；住房保障支出 0 万元，占 0%。43046.15,98%67.72, 2% 3.13, 0%教 育 支 出社 会 保 险 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 支 出（罗 列全部功能分 类 科目，至 类级 ）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2016 年决算数为 0 万元，完成预算 0%。2、教育 205（类）02（款）01（项）:2016 年决算数为 4.02 万元，完成预算 100%。
6、教育 205（类）02（款）02（项）:2016 年决算数为 209.02 万元，完成预算 100%。教育 205（类）02（款）03（项）:2016 年决算数为 2803.42 万元，完成预算 86.25%，决算数小于预算数的主要原因是学校不是以自然年度，是以学年度计算，还有未使用完的公用经费及项目资金。教育 205（类）02（款）04（项）:2016 年决算数为 29.69 万元，完成预算 100%。3.科学技术（类）*（款）*（项）:2016 年决算数为 0 万元，完成预算 0%。4.文化体育与传媒（类）*（款）*（项）:2016 年决算数为 0万元，完成预算 0%。55.社会保障和就业
7、 208（类）05（款）05（项）: 2016 年决算数为67.72 万元，完成预算 100%。6.医疗卫生与计划生育 210（类）05（款）03（项）: 2016 年决算数为 0.67 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况初级中学 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 2101.64万元，其中：人员经费 1780.8 万元，主要包括：基本工资 525.95 万元、津贴补贴 70.45 万元、奖金 49.23 万元、绩效工资 400.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.72 万元、其他社会保障缴费100.46 万元、其他工资福利支出 54.46 万
8、元、抚恤金 8.62 万元、生活补助 3.53 万、医疗费 0.67 万元、奖励金 120.47 万元、住房公积金 125.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 253.22 万元。公用经费 403.16 万元，主要包括：办 公费 74.03 万元、印刷费 46.06 万元、手续费 0.1 万元、水费 9.16 万元、电费 10.91 万元、邮电费 16.14 万元、取暖费 0.27 万元、物业管理费 13.78 万元、差旅费 8.71 万元、维修（护）费 101.93 万元、租赁费 0.66 万元、培训费 7.59 万元、专用材料费 41.36 万元、劳务费 21.96 万元、工会经费 6
9、.61 万元、福利费 11.82 万元、其他商品和服务支出32.07 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明6初级中学 2016 年度“三公” 经费财政拨 款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年增加/减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少 0万元；公务接待费支出决算增加/减少 0 万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元
10、；公务接待费支出决算 0 万元。1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费支出 0 万元。3.公务接待费2016 年公务接待费 0 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况初级中学 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，初级中学机关运行经费支出 0 万元。比 2015 年7增加/减少 0 万元，增长/ 下降 0%（或与 2015 年决算数持平
11、）。（二）政府采购支出情况2016 年度，初级中学政府采购支出总额 507.37 万元，其中：政府采购货物支出 507.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买学生铁床、桌凳及监控设备。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，初级中学公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元。十、名词解释1.财政拨款收
12、入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入” 等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨8款收入”、 “事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使
13、用的资金。 7. 教育 205（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。教育 205（类）02（款）02（项）：指小学教育，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育 205（类）02（款）03（项）：指初中教育，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育 205（类）02（款）04（项）：指高中教育，反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级
14、中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。8.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。9、医疗保障 2100501：指行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士9待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助 2100503：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。11.年末结转和结余：指本年度或以前年
15、度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。15.“三公 ”经费：纳入省 级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。1016.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
