1、1四川省资阳市雁江区第二幼儿园2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。资阳市雁江区第二幼儿园是资阳市雁江区教育局主管，为学龄儿童提供保育和教育服务的一所市级示范公办幼儿园。 （职 能参照省政府批准的三定方案）（二）2016 年重点工作完成情况。2016 年在上级各部门的正确领导下，为 853 名幼儿提供了优良的保育和教育服务，各项工作有序开展并多次受到有关部门奖励、得到社会各界及家长认可。二、部门概况资阳市雁江区第二幼儿园是资阳市雁江区一级预算事业单位，内设保教、后勤、政工、安全、监察等部门。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0
2、个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况2016 年资阳市雁江区第二幼儿园本年收入合计 321.22万元，其中：财政拨款收入 235.92 万元，占 73%；事业收入85.30 万元，占 27%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2016 年资阳市雁江区第二幼儿园本年支出合计 320.572万元，其中：基本支出 310.09 万元，占 97%；项目支出 10.48万元，占*%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收支决算情况资阳市雁江区第二幼儿园
3、 2016 年度财政拨款收支总决算 247.06 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计减少2.13 万元，下降 0.08%。（数据来源 财 决 Z01-1 表，口径 为 “总计 ”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况资阳市雁江区第二幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 235.92 万元，占本年支出合计的 73%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 2.13 万元，下降 0.08%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况资阳市雁江区第二幼儿园 2016 年一般公共预算财政拨款支出 235.27 万元，主要用于以下
4、方面:一般公共服务支出0 万元，占 0%；教育支出 183.42 万元，占 78%；社会保障和就业支出 34.77 万元，占 15%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 17.08 万元，占 7%；。（罗 列全部功能分 类 科目，至 类级 ）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2016 年决算数为0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是。32.教育（类）20502（款）2050201（项）:2016 年决算数为183.42 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是。3.科学技术（类）*（款）*（项）:2016
5、 年决算数为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是。4.文化体育与传媒（类）*（款）*（项）:2016 年决算数为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是。5.社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）: 2016 年决算数为 34.77 元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是。6.医疗卫生与计划生育（类）*（款） *（项）: 2016 年决算数为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是。（数据来源 财 决 08 表， 罗 列全部功能分 类 科目，至 项级 。上述 “预 算 ”口径 为调 整 预 算数。增减 变动 原
6、因 为 决算数 和 调 整 预 算数 比 较 ，与 预 算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况资阳市雁江区第二幼儿园 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 224.79 万元，其中：人员经费 220.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、4奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 4.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
7、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（数据来源数据来源 财 决 08-1 表， 罗 列全部 经济 分 类 科目）七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明资阳市雁江区第二幼儿园 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预 0*%。2016
8、 年度“ 三公” 经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。（上述 “预 算 ”口径 为调 整 预 算数。 ）2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年增加/减少 0 万元，增长 /下 0%，其中：因公出国（境） 费支出决5算增加/减少 0 万元，增长/ 下降 0%；公 务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算增加/减少 0 万元，增长/ 下降 0%。增减变动的主要原因。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；
9、公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：（饼状图）1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于。截至 2016年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中
10、：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费6等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0批次，0 人，共计支出 0 万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况资阳市雁江区第二幼儿园 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经
11、费支出情况2016 年度，*机关运行经费支出*万元，比 2015 年增加/减少*万元，增长 /下降*%（或与 2015 年决算数持平）。（数据来源 财 决 CS05 表）（二）政府采购支出情况2016 年度，资阳市雁江区第二幼儿园政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。（数据来源 财 决 CS06 表）（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，*公有车辆*辆，其中：省部级7领导干部用车*辆、一般公务用车*辆；单价50万元以上通用设备*台（套），单价100万元
12、以上专用设备*台（套）。（数据来源 财 决 CS05 表）（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标*个，涉及财政资金*万元，覆盖率达到*%。 （如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上
13、述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是（收入 类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 86.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）（款）（项）：指。8.教育（类）（款）（项）：指。9.科学技术（类）（款）（项）：指。10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。11.社会保障和
14、就业（类）（款）（项）：指。（解 释 本部 门 决算 报 表中全部功能分 类 科目，至 项级 ，参照 2016 年政府收支分 类 科目 ）12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 916.经营支出：指事业单位在专业业务活动及
15、其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公 ”经费：纳入省 级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。19.。四川省资阳市雁江区第二幼儿园2017-9-25
