1、1 龙岩卷烟厂接待工作管理制度 第一条 业务招待费、招待烟、广告品的使用范围：主要用 于促进企业产品销售工作，促进企业技术创新、技术改造工作，促进企业“两个文明”建设。 第二条 业务招待费的控制范围：控制在企业遵循有关财务管理制度的计提办法提取的范围。企业坚持每半年一次向职代会报告业务招待费使用情况。招待烟、广告品的有关使用情况实行民主监督，经财务、审计、监察等部门审核。 第三条 业务招待费、招待烟、广告品的管理部门：企业授权厂办公室管理业务招待费、招待烟、广告品的使用，制订严格的审批管理制度，对业 务招待费的使用进行必要的分析、监控。财务科、审计科、监察科至少每季一次对厂部及各部门业务招待费
2、、招待烟、广告品的使用进行审核。 第四条 业务招待费的管理程序： 1、每年年末，由厂办对本年业务招待费的使用进行详细分析，根据各部门业务接待量的大小提出第二年业务招待费使用计划，厂领导有关部门听取汇报后对第二年业务招待费使用计划进行审定。 2、厂办根据厂领导审定结果，对各部门全年计划进行指标划分，并予以下发。 3、各部门对厂部下达计划制订内部严格的审批管理制度，并按来宾的人数及重要程度在厂部接待标准 范围内自行接待。 4、各部门应指定专人将每一笔接待业务进行详细登记，以备领导审批及有2 关部门审核。在登记时须注明接待时间、接待对象、来宾人数、消费金额、消费酒店、消费项目、经办人、审批部门领导。
3、及时进行电脑录入，向厂办管理子系统提交。 (见附表一 ) 5、各部门将上月消费清单电脑录入完毕（在每月 10 日前必须完成上月消费结帐，逾期厂办不予授理），并按规定格式进行打印，由经办人、部门一把手、分管厂领导签字，在每月 10 日前统一汇总到厂办指定接待员处审核登记，再由厂办进行全月汇总打出规范的表格。经厂办主任签字后提 交厂办分管厂领导审批，再交还各部门在财务科报销。 6、厂办将每月各部门业务招待费使用情况在内部网上公布。 7、部门遇计划指标已消费 75%，但时间尚未到 9个月时，需向厂办、分管厂领导提交业务招待费使用分析报告，厂办在内部网上予以预警；遇计划指标已消费 90%，但时间尚未到
4、 11 个月时，由部门向厂办、分管厂领导提交业务招待费使用情况报告并提出增补计划指标。厂办组织有关部门对该部门使用情况进行严格审核后，向厂长建议应增补的计划数，厂长审批后予以增补计划指标。厂办对未经审批的超标准接待现象及超过包干额的部门予以全厂 通报。 第五条 部门业务招待费的控制标准： 1、一般安排在指定酒店（本厂金叶酒店及闽西宾馆）消费。在指定酒店消费由厂办开具签单授权单（见附件二），在部门包干定额内列支。 对以现金发票形式支付的消费，各部门应严格把关，并进行逐笔登记。 2、每批来宾原则上仅安排 1 2 次宴请，其余安排自助餐或工作餐（每人控制在 20 30元）。宴请标准控制在每个来宾 2
5、00元以内或总额 1000元以内（含酒水、饮料）。一般来宾原则上不安排除用餐以外的消费，超标准接待的来宾事3 先须征得本部门分管厂领导同意，对一次性开支在 3000 元以上的消费另须经厂长或书记审批。 第六条 招待烟、广告品的领用管理：一般来宾予以安排每人 10 支装红七匹狼一条、白七匹狼或混合型七匹狼、薄荷型七匹狼一条、 20 元以下的广告品雨伞一支或精品打火机一个、扑克牌一条（此标准由厂办根据实际情况安排）。以上由经办人、部门领导签字、分管厂领导审批后在厂办领用。特殊来宾由分管厂领导另行审批。一次性接待超过价值 1000 元以上的招待烟或 500 元以上的广告品领用的，经分管厂领导审批后另
6、经厂长或书记审批。（以上审批单见附件三，产品促销、团体或会议接待按第七条办理）。我厂控股 多种经营各公司的招待烟领用由多经办按年度提报年度计划，经厂长审批后在每季第 1 个月 10 日前领用下季度招待烟，但各公司需建立内部台帐以备有关部门审核 (2002 年度各公司招待烟包干定额见附件一 )。各部门不得跨部门分管厂领导审批，遇本部门分管厂领导出差或不在家时，可向厂办填写借用单（见附件四），如属特殊来宾，由分管厂领导电话通知厂办予以借用。 第七条 产品促销活动、团体及会议接待的管理：事先须由经办部门领导拟定接待计划，做好费用预算和招待烟、广告品使用计划，报厂办、分管厂领导批准，重大促销活动、重要
7、团体、会议须 另报厂长或书记批准。促销活动、接待结束后须于 5 日内及时结帐、登记，对预算外开支须进行必要的说明报厂办主任、分管厂领导备案。具体报销程序参照第四条。 第八条 驻外办事处的接待管理：驻外办事处的费用、招待烟、广告品实行报帐制，对一次性接待超过 5000 元的消费须事先征得厂办主任及厂长同意。由经办人对每笔接待费进行逐笔登记，每月 10 日前将上月业务招待费汇总到厂4 办管理员登记，经厂办主任签字后报厂长审批。驻云霄办事处的业务接待费、样品烟、广告品实行包干，由厂办及有关部门进行全年指标核定。登记、审批、报销程序同上。 第九条 销售部门在外地的消费管理： 1000 元以下的接待须征
8、得业务部经理同意，一次性消费 1000 元以上 5000 元以下的必须事先征得销售副厂长同意，对一次性消费超过 5000 元的由分管销售副厂长征得厂长同意。每笔接待应及时报给本部门负责接待管理人员进行登记。审批程序参照第四条执行。 第十条 厂部接待范围界定 (1) 属厂领导出面宴请接待的客人； (2) 厂领导指定由厂办为主接待的来厂检查、考察的团体、会议客人。 第十一条 厂办驾驶员协助接待客人在路途用餐的管理：凡属厂部客人事先须征得厂办主任或分管接待副主任同意方可报销，凡属部门接待客人又 须在途中用餐时，发票由所属部门予以报销。 第十二条 本制度系企业廉政制度建设的重要组成部份。各部门需如实申
9、报有关接待对象、人数、消费项目，如据查有弄虚作假行为，将予以全厂通报。部门领导是否严格遵循本制度作为对中干考核的一项重要内容。 第十三条 本制度经 2002 年元月 14 日厂务扩大会议讨论通过，从二 00二年二月一日起实施 (2002 年 1 月份各部门业务招待费使用计入本部门年度包干额 )，凡以往与本制度相冲突的以本制度为准。厂办根据企业生产经营实际进行及时修订。 龙岩卷烟厂 二 00二年元月三十一日 5 附件一： 1、各部门业务招待费登记表 时间 接待对象 来宾人数 消费酒店 消费项目 消费金额 部门审批 20020220 省公司 5 人 金叶酒店 用餐 180 元 某某副科长 2002
10、0220 省公司 5 人 金叶欢乐园 用餐 1260 元 某某副科长 金叶欢乐园 20020220 省公司 5 人 金叶欢乐园 娱乐 400 元 某某副科长 金叶欢乐园 （消费项目见全厂业务招待费汇总表） 经办人： 部 门领导： 分管厂领导： 厂办主任： 厂办管理员： 2、全厂业务招待费汇总表 部门 用餐 住宿 娱乐 旅游 水果等 香烟 茶叶 土特产 技改 接待费 促销 费用 团体 接待 管理员： 厂办副主任： 厂办主任： 分管领导： 6 3、 2002 年各部门业务招待费包干一览表 部门 2000年 12月 2001 年 11月实际消费 2002 年度包干定额 部门 000 年 12 月 2
11、001年 11月实际消费 2002 年度包干定额 安保科 34441 3.5 万 烟叶科 323231 25 万 财务科 130663 13 万 市场部 销售部门 9月份合并后，在厂内列支约 75 万元，原来在公司消费约 100万元。 销售部门按全年 200 万元，由纪副厂长控制，促销费部份另行报批。 厂部 2656755 200 万 业务一部 多经部 65426 3 万 业务二部 复烤厂 107559 3 万 业务三部 厂工会 19926 2 万 业务四部 质管科 59429 5 万 业务五部 供应科 60820 4 万 专卖办 技改办 427772 21 万 驻京办 26804 30 万
12、技术中心 16728 15 万 驻厦办 328267 50 万 计量科 37499 3 万 驻榕办 400922 40 万 纪检监察 11148 1.5 万 驻云霄办 10 万 离退办 29998 2.5 万 政工科 94462 7 万 企管办 60500 4 万 审计科 13255 1.8 万 人劳科 43099 4 万 计算中心 14976 1.5 万 设备科 90596 8 万 总工办 2214 0.5 万 生产科 101054 8 万 全厂总计 750 万元 650 万 注：技改办 2001 年度接待费含外国技术人员在我国的安装调试接待费用 18 万元， 2002 年度该项费用列入厂部
13、技改接待费。 7 4、我厂控股多种经营各公司 2002 年每季度招待烟领用包干一览表： 公司名称 红七匹狼 (条 ) 三华彩印 50 石狮富兴 50 厦门富华兴 50 红狼彩印 50 云霄贝森 50 红狼股份 140 黄河信用社 30 富福薄片厂 15 驻厦办 50 驻京办 50 驻榕办 50 驻云霄办 50 8 附件二：指定酒店消费签单授权单 （酒店）： 因接待 （单位）来宾人（指来宾人数），授权我厂（部门）（经办人）在贵店消费（项目：住宿，用餐），凭此人在消费单上签好大写消费金额后，月底由我厂统一结帐。 龙岩卷烟厂办公室 年月日 附件三： 1、一般来宾招待烟、广告品领用审批单 （部门）因接
14、待（单位）来宾共人（来宾人数）需领用广告促销品份（每份 10 支装红七匹狼两条、混合型七匹狼一条、扑克牌一条、雨伞一支、精品打火机一个）。 经办人： 部门领导： 分管厂领导： 年 月 日 9 2、特殊来宾招待烟、广告品领用审批单 （部门）因接待单位客人需领用： （烟）条、（烟）条、 （烟）条；（广告品项目）（数量）、（广告品项目）（数量） （广告品项目）（数量）（广告品项目）（数量）。 经办人： 部门领导： 分管厂领导： 厂长或书记： 年 月 日 10 3、招待烟、广告品借用单： 厂办： 因接待单位客人人需领用：一般来宾招待烟、广告品份，特殊来宾招待烟、广告品如下： （烟）条、（烟）条、 （烟）条；（广告品项目）（数量）、（广告品项目）（数量）（广告品项目）（数量）（广告品项目）（数量）。以上待部门分管厂领导在家时补办手续。 经办人： 部门领导： 厂办主任： 年 月 日
