1、总成本费用估算表辅助报表 4 单位：万元序号年 份项 目合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 外购原材料 7650 325.5 4395 765 765 765 765 765 765 765 7652 外购燃料及动力 64 3 3.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.43 工资及福利 820.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.004 修理费 56 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.65 折旧费 1480 148.15 148
2、.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.156 摊销费 88.00 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.807 其他费用 5543 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.327.1 销售费用 2088 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.32 208.80 208.80 208.80 208.807.2 其他制造费用 215.2
3、0 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.527.3 其他管理费用 3240.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.007.4 其他财务费8 总成本费用 244700000 5884.44 7451.53 9002.27 8955.40 8945.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31其中:1、固定成本 1250 1154.31 1144.68 1118.71 1071.8
4、4 1061.75 1059.75 1059.75 1059.75 1059.75 1059.752、可变成本 23450000 4730.14 6306.85 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.5610 经营成本 82884.76 5068.07 7184.78 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49资产负债表基本报表 4序号 年 份项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 资产 2280.32 302
5、8.33 3189.45 3189.45 3723.29 444.55 5167.16 5889.76 7334.97 7334.97 8057.581.1 流动资产总额 904.96 1142.47 1379.98 2070.77 2948.98 3826.54 4704.09 5581.65 6459.20 7336.761.1.1 应收帐款 623.12 798.31 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.501.1.2 存货 217.65 279.97 342.29 342.29 342.29 342.29 342.2
6、9 342.29 342.29 342.291.1.3 现金 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.191.1.4 累计盈余资金 0.00 0.00 0.00 690.78 1569.00 2446.55 3324.11 4201.66 5079.22 5956.771.2 在建工程 2280.321.3 固定资产净值 2054.17 1906.02 1757.87 1609.72 146.57 1313.42 1165.27 1017.12 868.97 720.821.4 无形及递延资产净值 69.20 60.40
7、 51.60 42.80 34.00 27.20 20.40 13.60 6.82 负债及所有者权益 2280.32 3028.33 3108.89 3189.46 3723.29 4444.55 5167.16 5889.77 6612.37 7334.98 8057.582.1 流动负债总额 751.73 957.40 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.082.1.1 应付帐款 394.18 525.57 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96
8、656.962.1.2 流动资金借款 357.55 431.83 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.112.1.3 其他短期借款2.2 长期借款 1800.00 1556.85 1020.73 180.68负债小计 1800.300 2308.57 1978.13 1343.76 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.082.3 所有者权益 480.32 719.75 1130.76 1845.70 2560.21 3281.48 4004.08 4726
9、.69 5449.29 6171.90 6894.502.3.1 资本金 480.32 633.55 665.39 1845.70 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 697.232.3.2 资本公积金 697.232.3.3 累计盈余公积金 72.13 144.39 82.65 288.91 361.17 433.432.3.4 累计公益金2.3.5 累计未分配利润 86.20 465.37 1148.47 1862.98 2512.12 3162.47 3812.81 4463.15 5113.50 5763.84计 算 指 标 ： 1.资
10、产 负 债 率 （ %） 78.94 76.23 63.63 42.13 31.24 26.17 22.51 19.75 17.59 15.86 14.432.流动比率（%） 120.38 119.33 118.65 178.04 253.55 329 404.45 479.9 555.35 630.813.速动比率（%） 91.43 90.09 89.22 148.61 224.12 299.57 375.02 450.47 525.92 601.38项目总投资估算表辅助报表 1序号 工程或费用名称 估算价值1.2.1 建设工程 安装工程费 设备购置费 其他费用 合计 其中外汇 备注征地费
11、260.00 260.00无形资产2 前期工作费 68.00 68.002.1 技术转让及设计费 8.00 8.002.2 60.00 60.00递延资产费用3 培训试车费 10.00 10.003.1 10.00 10.00预备费用 30.00 30.004 基本预备费 30.00 30.004.1建设投资合计 979.00 222.10 661.00 368.00 2230.10固定资产投资方向调节税二 建设期利息 50.22 50.22三 固定资产投资 979.00 222.10 661.00 418.22 2280.32四 流动资金 82.91五 30%铺底流动资金 82.91 249
12、7.231 报批项目总投资 979.00 222.10 661.00 635.13六项目总投资估算表辅助报表 1估算价值序号 工程或费用名称建设工程 安装工程费 设备购置费 其他费用 合计 其中外汇 备注一 建设投资1 固定资产费用 979.00 222.10 661.00 260.00 2122.101.1 工程费用 979.00 222.10 661.00 1862.101.1.1 主要生产项目 420.10 77.10 404.80 902.00(1) 对硝基苯胺 276.20 77.10 260.50 613.80(2) 邻硝基苯胺 77.30 18.80 75.70 171.80(3
13、) 4-氯-2-硝基苯胺 66.6 12.80 68.60 148.001.1.2 辅助生产项目 99.20 13.00 60.00 172.20(1) 贮运及库房 80.00 10.00 90.00(2) 化验房 19.20 3.00 60.00 82.201.1.3 公用工程 238.70 107.00 171.00 516.71(1) 锅炉房 4.00 8.00 46.00 58.00(2) 配电房 25.00 25.00 50.00(3) 污水处理 36.00 54.00 90.00 180.00(4) 供水及消防设施 27.00 20.00 10.00 57.00(5) 总图 171
14、.70 171.701.1.4 服务性工程 67.40 25.00 25.20 271.20(1) 办公楼 153.60 11.80 79.20(2) 职工宿舍 25.00 13.40 192.001.2 固定资产其他费用 260.00 260.00借款还本付息计算表辅助报表 6序号 年 份项 目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 长期借款1.1 年初借款本息累计 1800.00 1556.85 1020.73 180.681.1.1 本金 1800.00 1556.85 1020.73 180.681.1.2 建设期利息1.2 本年借款 1800.00 1800.001
15、.3 本年应计利息 304.57 50.22 100.44 86.87 56.96 10.081.4 本年还本 1800.00 243.15 536.12 536.12 180.681.5 本年付息 304.57 50.22 100.44 86.87 86.87 10.082 流动资金借款2.1 本金 357.55 431.83 431.83 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.112.2 利息 256.91 18.99 22.93 22.93 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.873 偿还借款
16、本金的资金 来源 2541.00 50.22 243.15 536.12 536.12 871.463.1 未分配利润 1862.98 86.20 379.17 379.17 714.513.2 折旧费 592.60 148.15 148.15 148.15 148.153.3 摊销费 35.20 8.80 8.80 8.80 8.803.4 其他资金 50.22 50.22贷款偿还期：4.21 年现金流量表(全部投资)基本报表 1 单位：万元序号年 份项 目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11生产负荷(%) 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
17、100% 100% 100%1 现金流入 99579.84 6264.00 8352.00 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 1183.841.1 产品销售收入 98136.00 6264.00 8352.00 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.001.2 回收固定资产余值 720.82 720.821.3 回收流动资金 723.02 723.022 现金流出 92821.08 2230.10 6412.21 7812.20 9
18、622.23 9531.58 9534.91 9535.57 9535.57 9535.57 9535.57 9535.572.1 固定资产投资 2230.10 2230.10含投资方向调节税2.2 流动资金 723.02 510.78 106.12 106.12 106.122.3 经营成本 82884.76 5608.07 7184.78 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.492.4 销售税金及附加 3930.81 250.90 334.55 418.17 418.17 418.17 418.17 41
19、8.17 418.17 418.17 418.172.5 所得税 3052.39 42.46 186.75 336.45 336.45 351.92 355.25 355.91 355.91 355.91 355.912.6 其他3 净现金流量(1-2) 6758.76 -2230.10 -148.21 539.80 817.77 817.77 908.42 904.43 904.43 904.43 904.43 2348.274 累计净现金流量 -2230.10 -2378.31 -1838.51 -1020.74 -1020.74 6758.765 所得税前净现金流 量 9811.15 -
20、2230.10 -105.75 726.55 1154.22 1154.22 1260.34 1260.34 1260.34 1260.34 1260.34 2704.186 所 得 税 前 累 计 净 现 金流 量 -2230.10 -2335.85 -1609.30 -455.07 -455.07 805.27 2065.61 4586.29 5846.63 7106.97 9811.15所得税后 所得税前计算指标：财务内部收益率：25.37% 33.93%财务净现值： 1835.44 万元 3245.71 万元投资回收期： 5.12 年 4.36 万元贷款偿还期：4.21 年损益表基本报
21、表 2 单位：万元序号年 份项 目 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11生产负荷(%) 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 产品销售收入 98136.00 6264.00 8352.00 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.02 销售税金及附加 3930.81 250.90 334.55 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.173 总成本费用 84955.53 5884.44
22、 7451.53 9002.27 8955.40 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.314 利润总额 (1-2-3) 9249.66 128.66 565.92 1019.56 1066.43 1076.52 1078.52 1078.52 1078.52 1078.52 1078.525 弥补以前年度亏损6 应纳税所得额 9249.66 128.66 565.92 1019.56 1066.43 1076.52 1078.52 1078.52 1078.52 1078.52 1078.527 所得税 3052.27 42.46 186.
23、75 336.45 351.92 355.25 355.91 355.91 355.91 355.91 355.918 税后利润 6197.27 86.20 379.17 683.10 714.51 721.27 722.61 722.61 722.61 722.61 722.619 盈余公积金 433.43 72.1310 公益金11 应付利润12 未分配利润 5763.84 86.20 379.17 683.10 714.51 649.14 650.34 650.34 650.34 650.34 650.34其中：偿还借款 1863.98 86.20 465.37 683.10 714.5113 累计未分配利润 86.20 683.10 1862.98 2512.12 316.47 3812.81 4463.15 5113.50 5763.84
