1、2015 年年终盘点计划一. 目的：1. 确定存货数量及状态2. 作为存货安全管理及成本核算之参考。3. 检查内部控制制度并加以强化。二、 时间及盘点方式：上智一品：2015-12-31 08:00:0021:00:00盘点方式：采用静态盘点方式. （库存冻结）三、 范围：原材料、五金配件、包材、辅材、工具、半成品、在制品、成品。四、 时间段安排：1 停止收货 2015-12-30 17:20:002 停止发货 2015-12-30 17:20:003 出入库账务完毕 2015-12-30 19:00:004 盘点清册列印 2015-12-30 20:00:005 关闭系统 2015-12-3
2、0 21:00:006 盘点清册发放 2015-12-31 8:00:007 仓库物料整理截点 2015-12-30 22:00:008 车间物料整理截点 2015-12-30 22:00:009 初盘/复盘工作 2015-12-31 8:00:0018:0010 盘点资料收回 2015-12-31 18:00:0011 盘点数据录入（盘点数据） 2015-12-31 18:0020:0012 盘盈盘亏报表 2015-12-31 20:00:0013 帐值差异调整 2015-12-31 21:00:00五、 盘点作业事项：1、首先，要作好仓库现场及车间现场的准备工作，车间的原材料、成品于12月
3、30日17：20前全部入库完成。2、仓库内各种物料要严格分类摆放，并且标识清楚，物料堆垛的时候标签朝外，要便于查看，不列于盘点的各种物料(己开退货单但未送走，供应商己送货但未签收货单，己申请报废并登记入帐但尚未拉走等)要隔离开来。3、生产部、采购部、业务部所有的物料、产成品在12月30号17：20前为最后的出入库时间，盘点期间不收发物料，生产车间需提前做好领料工作；采购部与供应商沟通，所有采购物料在29号17：20前办理入仓手续，12月30号尽可能停止送货。4、仓库盘点资料及盘点工具的准备：（1） 、本次盘点使用电子秤、结合未开封的成箱成扎抽点、以及结合手工清点进行盘点； （2） 、生产车间的
4、物料、半成品于12月30日前自行安排进行盘点，下班前将盘点表交到负责人手中；（3） 、公司原则上在12月30日前完成初盘工作，在12月31日下午前完成复盘工作，仓库于12 月30日下班后打印整理好盘点表，上交到财务部；生产车间于12月30日下午下班前将盘点表交到财务； 六、 盘点步骤：1、 盘点前所有盘点人员在仓库办公室集合，领取本组的盘点表，然后开始盘点； 2、 每一款物料盘完后将盘点数量记在物料卡上，并标注盘点字样同时将该款物料数量记入盘点表上； 4. 盘点顺序：地毯式盘点，不能有遗漏，遇到盘点表上没有的东西，按实盘数在空白盘表登记； 5. 盘点完成后，各组将最终确认的盘点表交到盘点负责人
5、处； 6. 账务人员于12月31号晚上完成盘点报表录入和盘点差异表制成并提交到负责人处7. 负责人和财务人员根据盘点差异表进行账务调整（依账务调整方案执行）七、 盘点人员名单：2015 年年终盘点人员安排序号 区域 物料分类 盘点人员 帐务员 监盘人 负责人 备注管材、钢板、铝材、 马正春、伊碧侠、韩梦迪、谭太平玻璃类 张来生、刘学兵、邓志信1 原料仓木材、封边条、防火板类 杨卓峰、王耀坤、阙沛桥生产配件、五金零件、外购件类2 配件仓辅助品、工具及配件付金池、蔡红燕、谭太雷、3 包材仓外箱、木框、气泡袋、珍珠棉、保丽龙、护边、护角等 吴修贵、陈玉燕4 成品仓包装好的成品HN/UD/SMK/SS
6、/BMW/LC/QP吴银江、林波泉、李慧真陈玉燕 蔡燕腾吴美春 王艳丽 赖永明木作在制品、下料品、生产物料 赖启祥、温美花、刘新莲五金在制品、下料品、生产物料 郑崇发、杨七长、林建华5 半成品包装在制品、裸包品、生产物料 韩贺涛、许世明、谭磊6 不良品仓 所有不良品 冯华兵、李海龙、陈海同、7 半成品仓 1 委外的半成品 关建设、吕家友、庄进源 涂美凤 黄春成 饶礼红8 预备人员：未参与盘点人员正常上班，工作内容由生产部统一安排（如：临时征调为盘点人员、生产、公司大扫除等八、 盘点职责与纪律：1、 所有盘点人员在盘点期间不得迟到，早退，特殊情况需知会盘点负责人，由盘点负责人批准，并找人代理，做
7、好工作交接后方可离开，否则按50元/次乐捐；2、 盘点时各部门至少要有主管列席。盘点工作人员于盘点期间不得缺席、请假，盘点结束后不得擅自离开，必须经管理部同意后方可离开。3、 盘点系公司极为重要之活动，员工在盘点期间应全力支持，除非有重大原因，任何人不得拒绝被征调为盘点工作人员。4、举报盘点工作中违规操行现象的人员表扬一次。5、提出有效的改善盘点方法或建议者嘉奖一次。6、盘点准确性达到 98%，嘉奖一次。九、 盘点表格式：十、 账务调整方案：1. 在财务人员的监督下，账务人员依据盘点差异报表 ，将差异数值在 ERP 系统中做盘盈亏处理（其他出/ 入库）2. 财务人员将盘盈亏报表提供到林总处审核！
