1、-_公司管理人员规章制度为了加强内部管理，促使管理人员自我改进，自我完善，鼓励先进，鞭策后进，进而提高工作效率，提升工作业绩，现结合公司的实际情况，制定本规定。 总经办 总经理1. 机构管理的审批权限 1 提出董事会属下工作机构的设立、调整、撤销方案，提交董事会审议； 2 审批公司属下全资或控股子公司工作机构的设立、调整、撤销方案； 2.对外投资的审批权限 1 审批对外投资中交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的 5%（该笔交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）的投资项目； 2 审批对外投资中交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公
2、司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 5%的投资项目； 3 审批对外投资中交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%的投资项目； 4 审批对外投资中交易的成交金额（含承担债务和费用）不超-_过公司最近一期经审计净资产的 5%的投资项目； 5 审批对外投资中交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%的投资项目； 3.银行借款及财产抵押的审批权限 1 经营性借款：审批年度内总金额不超过 5000 万元的银行借款，以及签署银行借款可能涉及的到资产抵押、担保合同； 2 非经营性借款：审批年度内总金额不超过 3000 万元的银行借款
3、，以及签署银行借款可能涉及的到资产抵押、担保合同； 3 审批公司属下全资或控股子公司年度内借款总金额不超过5000 万元的银行借款； 4 审批参股公司年度内借款总金额不超过 1000 万元，按投资比例分担的银行借款的表决权； 4.公益性支出审批权限 ，审批公司年度内总金额不超过 200 万元的公益性支出；5.投资权益及固定资产处置的审批权限 1 审批年度内总金额不超过 1000 万元的投资权益（评估价计）的处置。 2 审批年度内总金额不超过 1000 万元经营性固定资产（净值计）的清理处置； 6. 薪酬管理的审批权限 1 审批由公司经理层提出的除公司高级管理人员以外的员工的薪酬标准管理办法；
4、-_2 审批公司员工奖惩条例中规定的奖罚事项或其他专项奖励事项； 财务总监1. 宣传贯彻执行国家各项财政、税收、法规和制度，按照企业会计准则 、 工业企业会计制度及河北顺盛铝合金模板有限公司财务管理制度，组织制订适合本企业的内部财务管理制度，按管理权限经审核批准后组织实施，并根据具体情况适时作出修订和完善。对于违反财政纪律和财务会计制度的问题，及时进行制止纠正，保证企业各项财务活动在国家规定和企业制度范围内进行；2. 协助本企业总经理(厂长)对经济效益指标负责。根据经营目标，组织制定实施年、季、月财务、成本、资金预算方案，督促财务部门分解、下达、考核各项财务预算指标，督促财务部门及相关部门对预
5、算差异及时分析和控制；3. 根据企业生产经营、基建技改的需要，组织对资金的预算、筹集、分配。协调、监督对采购、储备、生产、销售等各环节资金的合理使用，努力降低资金成本，提高资金使用效益；4. 负责企业价格管理工作，包括：对外产品定价，供货合同定价及相应经济合同的签审；对内核算价格的制订、修订及审定发布；5.负责组织对企业的产权界定、财产清查、投出资产的盘点、清理、审核工作。参与企业对外投资、联营、参股等重大经济事项的决策，定期组织企业内部各项资产的清查、盘点，确保企业资产的安全性、完整性；-_6. 负责组织、指导企业内部财务核算工作，不断完善内部财务管理的各项基础工作，协调监督企业经济核算中各
6、部门与财务部门的关系；协调解决财务成本核算中出现的问题及矛盾，确保会计核算工作的及时性、真实性、合法性、合理性；7.负责所在企业与霍煤炭素公司之间财务信息的联系与沟通。按月向霍煤碳素公司反馈财务信息资料，按期向霍煤碳素公司财务部门报告财务状况，对于所在企业重大财务事项，及时向霍煤碳素公司分管财务副总报告，并提出本人主观意见；8.负责企业财务人员的考核、聘用和调配，培养、锻炼、提高会计人员的业务素质和政治素质； 生产副总1. 协助总经理负责日常安全管理工作；2. 认真贯彻执行国家劳动保护方针、政策及企业劳动保护制度和安全规程；3. 经常检查基层单位的安全活动情况，定期组织安全检查并做好节假日的安
7、全工作；4.对生产过程中发生的重大事故和重大未遂事故，进行调查和处理，并采取有力措施消除隐患避免重复发生；5.贯彻安全生产原则，在组织安排生产的同时，也要安排好安全工作，并保证安全优于生产；6.组织好职工劳动纪律和安全教育，对违反劳动纪律者及时进行教育和处罚，防止发生安全事故；-_7.负责组织编制本中心及所属单位的安全技术管理制度和设备的安全操作规程；8.负责职业病的防治工作，对从事高温、尘毒作业区工作的职工定期进行身体检查，做好劳动保护用品的发放工作；9.负责后勤集团的机动车的安全管理工作；10.负责压力容器及易燃、易爆和危险品的管理；11.定期对建筑物和设备进行安全检查，发现问题要积极采取
8、措施，及时处理；12.一旦发生事故，指挥各中心积极进行抢救、抢修，并做好善后工作； 营销副总1.协助总经理制定公司营销战略，并据此制定公司营销计划，经公司总经理批准后组织实施；2.定期对行业发展趋势、市场营销环境、企业目标计划完成情况等经济活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标任务；3.根据市场及同行业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行；4.公司重大营销合同的谈判与签订；5.主持制定、修订营销系统主管的工作程序、规章制度和考核办法，经批准后实施；6.协助总经理建立、调整公司营销组织、细分市场，建立、拓展、-_调整市场营销网络；7.分解下达年度的工作
9、目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制；8.定期和不定期走访重点客户，检查指导区域营销团队的工作，及时了解和处理问题；9.参与公司部门及以上的组织结构建设，加强营销团队培训，提出激励营销部门及团队的绩效考评原则和方法，建设积极向上、和谐创新的营销团队；10.抓好经费的审核与控制。依据财务制度审批下级部门的各项花费并确认支出的合理性，监督并控制下级部门的费用支出；财务部 财务部经理1.负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作；2.制定和管理税收政策及程序；3.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；4.组织公司有关部门开展经
10、济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；5.参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算；6.认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议；7.负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位-_工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质；8.完成领导布置的其他工作；9.负责会计监交工作； 税政会计1.建立各用户开票信息档案，开具增值税发票； 2.每月抄税，汇编税票；3.按需购买发票；4.税收（增值税进项）网上认证；5.准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税等各项税金；6.按时进行申报（国税、地税）并缴
11、纳；7.建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对；8.按期（月）整理装订纳税申报表；9.整理税务局各资料及税收文件和相关税收政策；10.按照用户部的用热资料进行应税及免税面积、金额的分类统计；11.每月进行产发局的工业产销总值及主要产品产品产量、工业企业主要经济指标、固定资产投资完成情况、固定资产投资统计基层准表、主要工业产品销售库存订货报表、规模以下主要能源产品产量报表、法人基本情况表、产业活动单位基本情况表、成本费用调查表、信息化情况主要指标表、企业普查表，以及年度统计表的报送；12.根据公司内部部门报表内容，每月负责收集各项指标（煤、水、-_电、耗材、油、收
12、费）数据。并向领导汇报；13.整理各年度统计申报表，并装订成册，备案；14.整理并与材料设备部库管核对各材料设备入库情况；15.整理并与材料设备部库管核对各材料设备出库情况； 材料会计1.负责材料物资的明细核算；1 审核材料采购单据审批的健全、合法及单据数量金额的正确性；2 进行材料物资的明细核算；3 对采购部及仓库的不合法、不合理的单据进行沟通；4 每月 3 日前完成用友材料核算的期末处理及采购入库与暂估凭证的处理；5 核对材料物资账面余额与实际的一致性；6 定期与仓管员核对帐存的一致性；2.负责应付账款的明细核算；1 审核采购用款审批单的有效性；2 对实际无应付项的用款审批单要求退还或同采
13、购部沟通查明原因；3 对应付账款进行明细核算；4 每月与采购业务员进行应付账款的核对工作；及时调整串户现象；3.参与材料物资的清查盘点；-_1 对材料物资的清查盘点提供账面的数量余额；2 会同有关部门对材料物资进行清查盘点；4.同有关部门拟定材料物资的核算与管理方法；1 参与拟定材料物资的管理方法；2 参与拟定本部门有关材料物资核算部门的更改；3 对材料物资有关管理及核算办法提出合理的建议；5.会计档案管理；1 负责装订会计凭证，年度会计账薄，并及时整理归档；6.完成其他工作1 完成上级领导安排的临时任务； 审核会计1.审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务
14、报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况；2.负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作3.编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记账薄、科目汇总表及财务报表；4.协调出纳员进行资金业务管理；5.编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行账目核对；市场销售部 市场销售部经理-_1.对销售任务的完成情况负责；2.对回款率的完成情况负责；3.对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议；4.对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题
15、组织大家进行讨论和学习；5.对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议；6.负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议；7.对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任； 市场营销业务经理1.根据公司的要求，负责制定月度、年度销售计划。并带领销售人员努力完成营业额；2.对市场的动态要有敏锐的观察力，定期对市场进行了解和分析，并根据市场的变化制定相应销售策略，带领销售人员进行市场攻略；3.参加公司总经理会议，回报工作进展情况，接受总经理的工作指导和下达的任务，并且及时准确的向员工传达。带领部门员工努
