1、公司规章制度以及员工守则一、公司概要二、工作时间1、上班时间 AM9：00/11：30 PM12：30/17：30上 午 09：00 12：00中午休息 12：00 14：00（包括午餐时间）下 午 14：00 17：302、工作日数 每周一至每周五3、假期时间 国家法定假日特别假日 5 日 （连续在职满三年者）三、经营政策1、四大经营政策发展政策 秉持诚实耐心努力，开发品质完美之一流工程；品质政策 善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足顾客期望；管理政策 奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全良好2、工作条件；人事政策 因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。 两大坚
2、持 侵占公司资产者除名公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能资产。泄漏公司机密者除名公司三大机密：产品机密、销售机密、技术机密。四、公司组织机构图董事长总经理售后部经理财务经理 工程部经理会计出纳技术办公室经理商务文书五、员工基本守则1、为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外应保守业务或职务上之机密。公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理
3、本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。公司员工不得利用职权图利自己或他人。公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听电话要用标准用语。公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。公司员工不得撷带弹药刀枪危险物品违
4、禁品或与生产公物无关用品进入工作场所。公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。公司为因应业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。2、会议、工作及学习制度：为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：每周一由经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等；每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，
5、提出下月工作计划及存在的问题；有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策；每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档；经理会议，由经理部指定人员，做会议记录；公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划；公司工作管理实行经理负责制；公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。六、设备使用规定1、范围设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、借用设备。固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪
6、、装订机、打印机等；移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机等；工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工具；凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。2、使用规定：固定办公设备固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维护的责任；在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。移动办公设备移动设备公司员工办公需要时，需向库管办理借用手续，使用完后应归还给库房；在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失
7、或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。3、工程、技术使用工具工具使用率比较频繁，借用时间比较难以掌握。凡在公司内部使用，只需跟库管借用，无需办理借用手续，但借用当日必须归还库房。凡外出工作需要携带工具者，必须办理借用手续；在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。4、借用设备管理从外单位借用设备，须经主管经理批准；借用设备应办理临时入库手续。库存管理员对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料；借用设备出现损坏时，
8、库存管理员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。记录固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库；工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库；办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审核后，再做处理；由办公室负责做设备维修记录；借用设备由库存管理员负责登记记录。七、物资管理规定公司是 ISO9001：2000 质量认证企业，一切物资管理规定以采购控制程序 、 合格供应商控制程序 、 不合格品控制程序 物流管理控制程序为管理依据。1、物资采购工程项目所需的设备、材料、元器件、加工件等等，由相关的部门根
9、据合同设计方案所需，填写商品采购申请单 ，经主管经理、总经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。工程项目在实际的施工中，若对公司原设计方案进行调整、修改而需增加设备、主材等，应报总工室进行讨论审核，并经主管经理、总经理审批后，方可采购。工程施工现场员工根据实际情况，若急需零配件、工具、设备等，可以以传真、邮件或因现场条件不允许以电话等形式，向主管经理、总经理说明现场情况，经批准后，可自行在当地购买。外委加工件很容易出现错误，所以从外委加工厂的选择，到图纸设计、制造都必须严格进行检查。每一件加工产品，附随一份产品设计、制造质量跟踪表每一个环节都有负责人签字，哪个环节出错由该环节负责人负责。公司内
10、部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部根据实际所需，填写商品采购申请单 ，经主管经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。大型办公设备需经总经理批准。以上采购申请都是在采购申请人与主管经理，准确核实库房确无此产品后，提出的申请，库管需在商品采购申请单上签字确认。2、物资出入库通用零配件入库，由库房管理员根据商品采购申请单或采购合同与经办人办理验收入库手续。大型设备、特殊元器件或特殊材料等入库，由商品采购申请人负责验收产品质量，由库房管理员根据商品采购申请单或采购合同与经办人办理入库手续。外委加工件入库，每一件都必须附随一份产品设计、制造质量跟踪表 ，每一个环节都必须有负责人签字，方可与库
11、房管理员办理入库。否则概不入库。入库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。物资出库要与库房管理员办理出库手续，经主管经理签字、财务、库管、经办人先后签字后，方可出库。出库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。库房管理员每个月都要对库存进行盘点，出据盘点报表，一式三份；一份上交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要查明原因，采取相应措施以便材料管理库房管理员根据产品类型、供应商进行分类，采用科学的方法进行保管。严禁存放易燃物品，禁止烟火。公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登
12、记签发。八、通讯及设备管理规定为加强企业管理，规范通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高办公效率，节约开支” ，特制定本管理办法。1、通讯设备的基本管理各部门由公司根据工作需要统一配备程控电话；移动电话一般由个人自行购买，公司原则上不购买；办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有；为保证公司电话线路畅通和节约开支，员工拨打电话时就语言简练，不要长时间占用电话；通话时语音要低，以免影响他人工作；使用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发件人留存；员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人电话，接听私人电话应长话短说，原则上不得超过三分钟。2、通讯费报销标准总经理、
13、副总经理、总工程师，移动电话费由公司统一交纳。由公司控制话费总额，超出部分由个人负担；公司员工移动电话费报销额 = 本地电话费报销额 + 异地公差电话费报销额；工程技术人员在外地现场执行合同过程中因联系工作较多，移动话费超标时需报请公司经理批准同意后，可报销部分超出部分的话费；公司员工移动话费报销标准此标准指对话费单据进行报销，超出限定金额，以限定金额报销，不足限定金额，以话费单据金额报销为准。本地电话费报销计算方法：元/日本地天数（节假日包含）= 本地的报销费用；异地公差电话费报销计算方法：元/日异地公差天数（节假日包含）= 异地公差报销费用；电话费报销标准部门经理 本地电话费 2元/天，公
14、差电话费 5元/天；普通员工 本地电话费 1元/天，公差电话费 3元/天。异地公差天数的计算，参考差旅报销标准确定；非公差异地电话费用报销按照本地电话费用报销标准计算；根据特殊的工作需要，每日电话费报销金额可以另行规定并通知本人。3、通讯设备的使用公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室负责；为保证工作联系畅通，凡手机费报销员工必须保障手机在每日（节假日包含） 8：00 23：00 间通讯。如果因偶然原因使得无法正常通讯，无法正常通讯时间不得超过 30分钟，否则，扣除本日的电话报销费用。本办法未尽事宜将根据公司发展情况及办公条件加以修订完善。九、合同管理制度1、范围合同系指公司从事对外活动所
15、签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、物资采购合同等。2、经济文件经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件；经济文件一般由市场部项目经理负责起草，公司经理审核；销售人员要认真学习合同法及公司有关文件，以严谨的科学态度拟定文件条款；商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底；经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。3、技术文件技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件；技术文件实行三级审查制度：由文件编写人员进行初审；由主管经理进行复审；由总工程师进行终审。技术文件终审后，由总
16、经理签字后发送。4、合作协议合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等；合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准；5、物资采购合同物资采购合同是指公司因工程、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。采购合同由采购部根据各部门/或个人的“商品采购申请单” ，经主管经理审核批准后，与供应商签署的供货合同。6、合同保管经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。十、文件、资料管理制度公司是 ISO9001：2000 质量认证企业，一切文件与资料的管理以文件与资料控制程序为管理依
17、据。1、文件管理内部文件公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。外部文件一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。2、文件发送公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容，须经总经理签字后，方可发出。3、资料管理项目资料项目资料指工程自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、方案、措施、图纸等） ，
18、各部门应积极配合。项目立项后，未签定商务合同的项目，销售人员应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。申报资料公司向上级部门申报项目的所有资料，由财务部保管，办公室协管，并备份保存。样本资料采购部负责对公司所有样本进行分类、保管，并定期更新常用件的样本资料和销售价格。采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。市场资料市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料，由市场部负责收集及保管。4、借阅与索取总经理、副总经理、总工程师借阅归案文件或索取复印件，可通过管理人员直接提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。公司其他人员借阅非
19、密级档案，可直接向管理人员借阅，当日归案；借阅密级档案（如图纸、程序、报价等） ，需经主管经理同意，并办理借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件，必须经主管理经理批准，方可办理借阅手续。5、商业密级文件丢失及泄露公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。技术人员，应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料，如有遗失应立即向主管经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、使用范围等评估预测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。十一、出差暂行规定1、基本规定凡员工出差无论是公司指派或员工自行
20、安排，都必须做出出差计划、资金使用计划，同时填写“出差申请单” ，经主管经理批准后方可行，同时到财务支取出差费用。凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告，经主管经理审核后，将报告存入项目夹中。报告内容包括：出差地点、时间、任务、工作完成情况、有待解决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。凡出差人员回来后，必须在四日内将出差费用整理清楚，经主管经理审核批准后，方可到财务办理报销手续。出差借款、报销需按财务有关管理制度办理。2、出差薪资补助标准公司总经理级别以上（含总经理级别） 、总工程师，薪资日补助为 80元。部门经理高级职称薪资日补助为 60元。一般员工出差薪资日补助为 40元。2、乘
21、坐交通工具标准公司总经理级别以上（含总经理级别） 、总工程师，可乘坐火车软席、普通舱位飞机和轮船二等舱位。部门经理高级职称或年龄在 55岁以上的员工出差，可乘坐火车软席和轮船二等舱位。一般员工出差可乘坐火车硬席（卧） ，白天不超过 8小时乘坐硬席，未带重物不允许乘坐出租车。公司员工因任务紧急出差，经总经理批准，可选择任何交通工具，不受前三款限制。3、住宿标准一般员工出差，住宿费控制在每天每人 100元以下，若超出标准，超出部分自理。公司总经理级别以上（含总经理级别）住宿费用实报实销。部门经理、总工程师、年龄在 55岁以上的高级职称员工住宿超过标准时，需经总经理批准。4、生活补贴及市内交通费标准
22、在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天 40元。员工在市内或远郊区县办事，除配有专车的人员，其余人员无特殊情况，一律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必须总经理同意。违反规定，费用自负。5、其它住宿费符合标准的可凭住宿发票据实报销。由接待单位免费接待，住亲友家，无住宿费收据的一律不予报销住宿费。员工出差期间，办公费用（如复印费等）凭合法单据报销。十二、财务管理制度财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司经理负责。组织建立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济效益。在公司总经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节流，量入为出，统筹安排”的原
23、则，合理使用资金，搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。遵守国家财经纪律，责彻财经方针、政策，遵守国家法律，正确处理好国家、集体、个人三者的分配关系。参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。一切费用支出，严格按照有关规定执行。公司员工因公借款，应填写“资金申请单”由部门经理和总经理审核签字后，交财务人员具体办理。公司物资采购款的支付，应严格按照 ISO9001采购控制程序 ，以总经理审核批准的商品采购申请单或签字盖章的采购合同为货款支付依据，必须严格把关。现金管理，会计与出
24、纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱。公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额，严禁开远期支票和空头支票。认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细则。严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总经理签字。确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，需附说明，并由主管经理签字批准方可报销。各部门收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票背面应注明交款人单位名称、
25、姓名、电话，以备查询。财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清，办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。十三、发票管理与支票管理1、发票管理规定发票启用应具备的条件已审批执行的合同。工程合同按规定已收取了进度款,且符合收取余款（不含保金）开据全额发票的结算规定。工程合同款在 5万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核、批准。财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额 20%的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究
26、审批人及经办人的完全责任（追究 100%的经济责任） 。财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经发现均按发票金额的 20%予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究100%的经济责任直至开除、追究法律责任。财务人员做好发票收支记录。2、支票管理规定办公用品采购支票的领用首先由使用部门填写商品采购申请单 ，写明用途、实际金额，经主管经理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表” ，经主管经理签字后到财务部门领用。领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。设备采购支票的领用购买设备、材料、工具时，原则上需由供货方付清所购
27、物品时方可领用支票。由使用部门填写商品采购申请单经主管经理或总经理审核批准签字后交财务部，由财务部填写“支票领用申请记录表”经主管经理或总经理签字审批后到财务部门领用。领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。外委项目合同款支票的领用按所签合同内容，填写“资金申请单” ，交主管经理审核批准签字。财务部填写“支票领用申请记录表”由主管财务经理或总经理签字审批后，向财务部门领用。其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。支票领用超过 1万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。
28、电汇、信汇、汇票的申请汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表” ，写明汇款用途、合同编号、金额等。银行帐号，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。经主管经理审核签字，送交财务部门办理。如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。3、现金领用申请采购人员因采买工程、办公等所需物品需要领用现金时，财务人员应以主管经理签字批准后的商品采购申请单为依据，填写“现金借款单”办理借款手续。其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出 500元，特殊情况必须阐述缘由，经主管经理批准后，财务方可支付。十四、印章管理规定公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、工程专用章等；公司财务
