财务分析公司预编成本预算表 单位：万元项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 五年总支出开办费公司管理费员工工资 100购建固定资产租金新媒体研发费用水电费固定资产折旧 30其他（公关、差旅、车辆使用）30总计公司预编资产负债表单位：万元资产 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年流动资产：货币资金 200应收账款存款 100流动资产合计 300固定资产：固定资产原值减：累计折旧固定资产净值资产合计负债及权益流动负债应付账款短期借款负债合计所有者权益：实收资本盈余公积未分配利润所有者权益总计负债及所有者权益总计公司预编损益表单位：万元 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年销售收入减：销售成本销售利润减：销售和管理费用税前利润减：所得税净利润公司预编现金流量表单位：万元项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年一经营活动产生的现金流量提供服务产品收到的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工的现金支付的税金支付其他与经营有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付的现金投资活动产生的现金流量净额三筹建活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金现金流入小计分配股利所支付的现金现金流出小计筹建活动产生的现金流量净额四现金流量净额
