1、1月份财务分析表资产项目 上月价值 本月价值 净增加 负债项目 上月金额 本月金额 净增加现金 应付账款银行存款 应付票据应收账款 暂收款应收票据 其他在制品库存 小计在制品价值 借款原料库存 股本物料库存 本期盈余累积盈余其他 合计小计 存货类别 原料 物料 在制品 制成品固定资产 上期结存折旧 本期入库存出保证金 折让暂存款 本期结存其他 本期出库小计 生产耗用合计 其他耗用2月份收款状况表类别： 年 月 日客户类别 上期未收 本期应收 合计 收款记录 折让 退货待查 本期未收 备注 已清合计经理： 经办人：3年度财务分析表盖章单位：指标名称 本期数上年同期数增减率 指标名称 本期数上年同
2、期数增减率营业收入（元）总产值（元）利润（元）应收账款周转天数（天）创汇额（美元） 流动资金周转天数（天）存货（元） 存货周转天数（天）借款总额（元）销售利润率（%）应收账款（元）产品销售率（%）员工人数（人）负债比率（%）投资收益率（%）本年度财务状况分析4利润表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额 本年金额金额 百分比（%）会计报表项目 =- =1主营业务收入减：主营业务成本2主营业务税金及附加3主营业务利润加：其他业务利润减：存货跌价损失销售费用管理费用财务费用4营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整5利润总额减：所得税6净利润5利润分配表纵向趋势分析表本年比上
3、年增长上年金额 本年金额金额 百分比（%）会计报表项目 =- = 1净利润加：年初未分配利润年初未分配利润调整2可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金3可供股东分配利润减：提取任意盈余公积优先股股利应付普通股股利4未分配利润5少数股东权益6现金流量表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额 本年金额金额 百分比（% ）项目 =- =1经营活动产生的现金流量（1）销售商品、提供劳务收到的现金（2）收到的税费返还（3）收到的其他与经营活动有关的现金（4）现金流入小计（5）购买商品、接受劳务支出的现金（6）支付给职工以及为职工支付的现金（7）支付的各项税费（8）支付的其他与经营活动有关的现金（
4、9）现金流出小计（10）经营活动产生的现金流量净额2投资活动产生的现金流量（1）收回投资所收到的现金（2）取得投资收益所获得的现金（3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额（4）收到的其他与投资活动有关的现金（5）现金流入小计（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 （7）投资所支付的现金（8）支付的其他与投资活动有关的现金7（9）现金流出小计（10）投资活动产生的现金流量净额3筹资活动产生的现金流量（1）吸收投资所收到的现金（2）取得借款所收到的现金（3）收到的其他与筹资活动有关的现金（4）现金流入小计（5）偿还债务所支付的现金（6）分配股利、利润和偿付利息所支
5、付的现金（7）支付的其他与筹资活动有关的现金（8）现金流出小计（9）筹资活动产生的现金流量净额4汇率变动对现金的影响5现金及现金等价物增加额补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用8投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换
6、公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额9进账日报表年 月 日进 账 明 细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额职工薪酬分析表月份： 年 月 页次：第 页/共 页费用别科目别人数工作日数加班工时总工时本薪中班费各项津贴生产奖金合计平均本薪其他收入平均平均所得备注销售费用分析表项目 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划百分比1广告费2工资3销售提成4福利费5办公费6差旅费7业务招待费8运输费109材料费10展览费11业务宣传费12低值易耗品费13员工教育经费14劳保用品15保险费16税金17公积金18养老保险金19其他文字分析分析人 财务主管 财务经理管理费用分析表项目 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划百分比1工资2职工福利费3伙食、医药费4办公费5会议费6差旅费7交通费8邮电费9业务招待费10房租物管费11折旧12职工教育经费13养老保险费
