1、文件名称 合同存档管理规定 编制/修订 张国栋文件编号 SY-ZD-JT-2012-0010 审核 李保满发布日期 2012年 12月 14日 批准 张晓军版本 第 1版 发布 行政人事部适用范围 集团公司各部门 控制执行部门 集团财务管理中心合同存档管理规定 1.0目的：为优化合同管理，进一步规范日常合同归档与查阅，保证合同财务结算的有序进行，特制定本办法2.0适用范围：适用于集团总部与下设各部、中心、业态合同的归档、查阅与合同款项的结算等相关事宜。3.0具体内容3.1合同范围： 3.1.1经营类：经营合同、市场开发协议、投资协议、租赁协议等。3.1.2购销类：采购合同、供货合同及其补充协议
2、等。3.1.3工程类：项目建设合同、工程承包合同、维护保养合同等。3.1.4其他类：具备合同性质的文件。3.2具体职责3.2.1合同管理3.2.1.1各部门签订的所有合同一式三份存档，一份本部门留存，一份财务部留存，一份给客户；3.2.1.2集团总部归档的合同必须为合同原件或正本，特殊情况不能留存原件或正本的，应将复印件或副本归档，部门经理必须于复印件或副本上注明原件或正本所在，并签字确认。3.2.1.3各部门合同由经理或经理指定人员负责日常合同档案的管理工作；相关财务处做好相关合同的财务管理工作。3.2.2合同管理员职责3.2.2.1负责合同归档手续办理，维护合同保管登记簿 （后附） ；3.
3、2.2.2负责合同查阅手续办理，维护合同查阅审批表 （后附） ；3.2.2.3.负责合同档案存档、整理、核对、登记、接交等日常性工作；3.2.2.4合同管理员工作变动时，办妥移交手续，列出合同档案移交清单；3.2.2.5负责定期与不定期与部门保存的合同进行核对，保证合同完整；3.2.2.6.负责将合同条款内容及时通知到财务人员，根据合同签订金额，每月进行扣款或支付货款，及时做好合同资金付款计划，并报财务部经理，实时进行财务监控；3.2.2.7.负责每月统计临期租赁费、统计到期合同等相关事项报各相关部 门经理，向业户催缴租赁金额，实时做好合同资金收款计划；3.2.2.8负责其他合同档案管理事宜。
4、3.2.3合同签订人职责3.2.3.1负责各部门所签合同必须保证完整有效，合同双方必须进行签字盖章；3.2.3.2负责合同的重签、修改、续签、添加协议等改变原合同内容的相关事宜，经办部门必须出具合同修改通知书 ，在合同变动两日内通知三方合同管理负责人，对更改、补充事项进行备案登记并附修改后的合同原件；3.2.4查阅合同3.2.4.1对于需查阅合同档案的人员，应经所在部门经理批准，方可进行查阅，查阅地点限于公司办公场所内； 3.2.4.2合同不予外借、扫描，且查阅过程需由合同管理负责人陪同监督，如有复印必要，经所在总经理批准后，方可进行合同文件的复印；3.2.4.3查阅或复印合同档案时，应确保合
5、同档案的完整性，不得擅自涂改、勾划、裁剪、拼接、抽取、拆页或损毁；3.2.4.4.查阅合同交还时，合同管理负责人须当面核对，如发现遗失或损坏，应立即报告主管领导。3.2.5合同期限3.2.5.1在合同到期、解除、重签情况下，原合同留存三个月，经部门经理同意后销毁；3.2.5.2相关财务处合同，应在合同最后履行日期结束时将合同装订归入当期凭证；3.2.5.3集团公司合同，原则上须永久留存，特殊情况需销毁的必须经董事长批准。附件 1： 合同保管登记簿序号 合同名称 签订双方 合同期限 合同金额 位置/范围 其它 1 其它 2 其它 3 备注备注：各合同负责人根据部门需要添加登记内容附件 2： 合同查阅审批表序号 查阅日期 申请查阅合同名称 查阅人签名 有权批准人审批 备注附件 3：合同修改通知书今经双方代表达成一致，对合同/协议中的内容做出如下修改：（后附修改后合同） 。特此通知。经办部门经理签字： 会审人会审人修改状态 修改标注人 修改标注日期 备注R1R2修改记录R3
