1、附件 1国 库 信 息 处 理 系 统接 口 报 文 规 范版 本 号 ： V2.4中 国 人 民 银 行二 一 三 年 九 月国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 1 页目 录1 范围 .42 规范性引用文件 .43 术语和接口说明 .44 要求 .74.1 数据类型定义 .74.2 数据处理规则 .84.3 发送次数约定 .85 接口格式概述 .105.1 报文接口格式结构 .105.2 文件接口格式结构 .246 收入类 .266.1 实时业务类 .266.2 批量业务类 .596.3 信息核对类 .1036.4 报表类 .1226.5 共
2、享信息 .1577 支出类 .1757.1 财政支出 .1757.2 社保支出类 .2147.3 信息核对类 .2278 国债类 .2328.1 国债数据信息 .2328.2 国债对账信息 .2559 辅助类 .2669.1 登录请求（ 9006） .2669.2 登录应答（ 9007） .2669.3 退出请求（ 9008） .2679.4 退出应答（ 9009） .2679.5 交易状态查询请求 (9003) .2679.6 交易状态查询应答 (9004) .2689.7 自由格式报文 (9105) .2699.8 连接测试请求 (9005) .2709.9 公共数据更新通知 (9100)
3、 .2719.10 通用应答 (9120) .2859.11 通用确认应答 (9121) .2869.12 通用处理结果通知 (9122) .2869.13 状态变更通知（ 9101） .2879.14 故障通知（ 9102） .2879.15 强制退出通知（ 9103） .2889.16 停运启运通知（ 9104） .289国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 2 页9.17 运行参数通知 (9106) .2899.18 银行对账信息重发请求（ 9112） .2919.19 财政收入核对包重发请求（ 9116） .2929.20 收入核对包信息
4、重发请求（ 9113） .2929.21 包明细重发请求（ 9111） .2939.22 支出核对包重发请求（ 9117） .2949.23 账户余额查询请求 (9001) .2959.24 账户余额查询应答 (9002) .2969.25 TMIS 连接测试 (9124) .29710 文件格式及内容 .29710.1 TIPS 与征收机关和商业银行交互文件内容 .29710.2 TBS 和 TIPS 导入导出文件内容 .29910.3 TIPS 与财政机关、商业银行交互文件内容 .32011 附录 .325A.1 代码表 .325A.1.1 预算种类 .325A.1.2 经收类别 .325
5、A.1.3 整理期标志 .325A.1.4 打印付款凭证标志 .325A.1.5 冲正应答 .325A.1.6 税款类型 .326A.1.7 预算级次代码 .326A.1.8 止付类型 .326A.1.9 止付应答 .326A.1.10 企业注册类型（又名 登记注册类型） .327A.1.11 转账类型 .328A.1.12 撤销类型 .328A.1.13 撤销应答 .328A.1.14 对账类型 .328A.1.15 包类型 .329A.1.16 当前系统状态 .329A.1.17 验证撤销结果 .329A.1.18 验证撤销标志 .329A.1.19 停运启运标志 .330A.1.20 凭
6、证来源 .330A.1.21 查询类型 .330A.1.22 处理状态 .330A.1.23 处理结果 .334A.1.24 操作标志 .337A.1.25 征收机关类型 .337A.1.26 清算渠道 .338A.1.27 节点所属类型 .338国库信息处理系统与商业银行接口技术方案Copyright 2005 中国人民银行 第 3 页A.1.28 国库级次 .338A.1.29 机构级次 .338A.1.30 科目类型 .339A.1.31 收支标志 .339A.1.32 科目属性 .339A.1.33 节点状态 .339A.1.34 TIPS 导出税票业务类型 .339A.1.35 TIPS 导出税票缴款书类型 .340A.1.36 TIPS 导出退库业务类型 .340A.1.37 TIPS 导出更正业务类型 .340A.1.38 TBS 导出凭证类型 .340A.1.39 TBS 导出国债兑付种类标志 .340A.1.40 账户性质 .341A.1.41 业务种类 .341A.1.42 文件对账类型 .
