1、1江西中柏房地 产开发有限公司工作计划与绩效考核第一部分 工作计划一、工作计划的制订1、 公司为各部门制定年度总体目标。2、 各部门根据公司制定的年度总目标，细分成季度工作计划、月度工作计划。3、 本部门相关人员根据部门月度工作计划制定“个人周计划” 。二、 工作计划的实现1、按照下级对上级负责的工作原则，下级的周计划和月度计划要在规定的时间内提交给上级，一般是月度计划在每月 28 日前提交，周计划在每周五下午16:00 前提交。2、 总经理每周六上午组织“周工作例会” ，检验每个人的工作进展、完成情况，对没有如期完成的工作要追究原因，并取得补救措施。同时对每个人的工作状况作详细记录，作为绩效
2、考核的直接依据。3、 在周例会上，各部门提出的问题无法在会上解决的，总经理要在下一周工作中落实到位，不能置之不理，一拖再拖，把小问题拖成大问题。4、 每周会议记录人把会议内容整理成“会议纪要” ，发给总公司监督委员会，监督委员会根据实际情况作出如下反应：4.1 协助总经理落实相关问题；4.2 针对典型、突出、有代表性的问题作专题处理；4.3 将每个人的业绩纳入绩效考核体系，作为绩效考核的主要依据。4.4 不定期与相关部门（相关人员）作沟通，了解事情真相，发现问题，协助解决问题。第二部分 绩效考核1、 各岗位 KPI 指标2、 各岗位考核表2表一：总经理序号 具体工作 KPI（关键工作指 标）
3、考核周 期 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的1 制度管理 人力资源制度建立 与规范效率 季度明确建立人力资源部各种政策，包括培训、考核、招聘等，根据公司发展不同阶段不断调整5 已书面化的制度、流程/需要 书面化的制度、流程比率 各种人力资源管理制 度报告 不断完善公司的各 种管理制度2 工作计划完成率季度每周提交的工作计划完成情况 20%实际完成数量/计划完成数量*100%达到 100%，10 分；达到80%，8 分；低于 60%，6 分。周工作计划提高工作效率，保质保量完成工作任务3 销售应收款回收率季度实际回收数量 5%计划应收款-实际应收款全部收回，3 分；收回80%，2
4、.5 分；低于 80%，2分。财务部 加强资金回笼4 工程安全事故次数 季度 出现了重大伤亡事件 5% 未出现安全事故，3 分；出现一次，0 分 工程报告 预防工程事故5 工程项目验收 季度 主要是工程质量合格率 5% 项目通过验收，3 分；未通过验收，0 分 验收报告 加强工程质量管理6 新项目开发 季度 地块考察数量、中标数量 5% 无新项目新产品研发，2 分；有新项目新产品研发 3 分 工作报告 为公司持续发展奠 定基础7内部运营类资质保级、升级、增加季度 各类资质年检、升级的合格率 5%保级、升级、增加 3 分；降级 0 分 工作报告 提升企业素质8 工作协调 每周各部门出现的 实际问
5、题的解决 季度 处理问题方式、解决问题的能力、积压问题的次数 20% 各部门综合评分9 培训管理 培训实施季度培训计划的完成率 5 实际培训次数/计划次数 人力资源部经理收集 资料加强公司的培训管理，提高员工的综合素质10 员工管理 员工流失率 季度 骨干人员的流逝比例 5% 各部门综合评分 各部门综合评分 留住核心人才11 绩效管理 绩效考核实施 季度 绩效考核实施的质量 10 各部门综合评分 各部门经理对绩效考核实施满意度调查表 绩效考核的跟踪、 改善、管理312 外部关系与当地政府、相关职能部门、建设单位、监理、业主的关系处理季度 负责和项目有关的外部关 系处理 10 各部门综合评分 来
6、自外界的评价妥善处理好外部关系，为公司各项工作的顺利开展铺平道路总分统计4表二：成控部经理序号 具体工作 KPI（关键工作指 标） 考核周 期 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的业绩指标1 部门计划部门季度计划制定的质量、及实施完成率季负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作10上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分部门制定的季度或年度计划确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。2 绩效管理 绩效管理的执行力，完成率 季 积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质 5 绩效完成率 人力资源部经理、公司领导综合
7、评分 加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行3 工程预决 算 审核编制工程预决算的准确度和效率 季负责编制工程的预决算，工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等； 20审核后仍出现一次错误扣 2 分主管领导、相关部门综合评分确保工程预、结算在合理规范的基础上执行5 工程进度 审核 审核月度工程量预算的准确度和效率 季审核施工单位上报的月度工程量，作为工程进度款的支付依据，对施工过程中实施有效的成本控制； 15审核后仍出现一次错误扣 2 分主管领导、相关部门综合评分严格审核施工单位工程量，有效控制工作进度、成本6 工程量审 核审核签证工程量和价值的准确度和效率季 现场签
8、证的工程量的审核和价值量的计算 15审核后仍出现一次错误扣 2 分主管领导、相关部门综合评分准确了解签证现场的工程量及价值量7 施工工人工资编制审核施工班组工人工资进度款的准确度和效率季 施工班组工人工资进度款编制及结算 10审核后仍出现一次错误扣 2 分主管领导、相关部门综合评分确保施工工人工资准确度，提高施工效率8房产证预算面积核算房产证预售面积及确权面积核算的准确率和效率季 房产证预售面积及确权面积的核算； 15审核后仍出现一次错误扣 2 分主管领导、相关部门综合评分确保预售面积的准确度，减少因此产生的纠纷9 统计审核 审核公司的统计工作的准确率 季 负责公司的统计工作 10审核后仍出现
9、一次错误扣 1 分主管领导、相关部门综合评分及时让公司领导了解公司各项工作统计数据，从而作出准确的判断和方法总分统计5表三：造价工程师序号 具体工作 KPI（关键工作指标）考核周期 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的1 编制工程 预决算 编制工程预决算的效率 季 按照主管规定时间内完成工程 预决算的工作 10 非特殊情况下，不按时完成的， 一次扣 3 分， 3 次以上全扣部门经理、相关部门记录提高工程预决算的工作效率，提高技术水平2 编制工程 预决算 编制工程预决算的准确 率 季工程预决算，包括工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等的准确性、合理性10 出
10、现一次差错扣 3 分，3 次以上全扣部门经理、相关部门记录严格按照工程概、预算的各个要素，编制概、预算3 工程量审 核 现场签证工程量、价值 量审核的效率 季 按照部门主管现场签证工程量、 价值量审核的效率 10 非特殊情况下，不按时完成的， 一次扣 3 分， 3 次以上全扣部门经理、相关部门记录提高现场工程量、价值量审核工作的效率4 现场签证 审核 现场签证工程量、价值 量审核的准确率 季 现场签证工程量、价值量审核 的准确性、合理性 10 出现一次差错扣 3 分，3 次以上全扣部门经理、相关部门记录保证签证工程的审核的准确性5 施工单位 审核 施工单位月度工程量审 核 季 按照主管规定时间
11、内完成施工 单位月度工程量审核的工作 10 非特殊情况下，不按时完成的， 一次扣 3 分， 3 次以上全扣部门经理、相关部门记录保证施工单位工程月度审核的工作效率6 施工单位 审核 施工单位月度工程量审 核 季 施工单位月度工程量审核的准确性 10 出现一次差错扣 3 分，3 次以上全扣部门经理、相关部门记录保证施工单位工程月度审核的准确性7 施工工人工资审编 施工工人工资进度款编制及审核的效率 季按照部门主管规定的时间完成施工班组工人工资进度款编制及结算10 非特殊情况下，不按时完成的， 一次扣 3 分， 3 次以上全扣部门经理、相关部门记录提高工人工资编审效率8 施工工人工资审编 施工工人
12、工资进度款编 制及审核 季 施工班组工人工资进度款编制 及结算的准确性 10 出现一次差错扣 3 分，3 次以上全扣部门经理、相关部门记录保证准确性，以免出现工人纠纷9 面积核算 房产证预售面积及确权 季 按照部门主管规定的时间完成 10 非特殊情况下，不按时完成的， 部门经理、 保证房产面积核算的6面积的核算的效率 房产证预售面积及确权面积的核算一次扣 3 分， 3 次以上全扣 相关部门记录效率10 面积审核 房产证预售面积及确权 面积的核算的准确率 季 房产证预售面积及确权面积核算准确性 10 出现一次差错扣 3 分，3 次以上全扣部门经理、相关部门记录保证准确性，以免因面积误差出现纠纷总
13、分统计表四：财务部经理序号 具体工作 KPI（关键工作指标） 考核周 期 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的业绩考核指标1 部门计划部门季度计划制定的质量、及实施完成率季负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作5 上级主管根据计划的质量评分、完 成比例评分部门制定的季度或年度计划确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。2 绩效管理 绩效管理的执行力，完成率 季 积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质 5 绩效完成率人力资源部经理、公司领导综合评分加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行3 制度管理 财务工
14、作制度建设完善改进力度 季 逐步完善公司的各项财务制度 5 未及时按实际工作变化情况改进制 度延迟的延迟次数 1 次扣 2 分 根据财务管理制度评分持续进行制度改进，不断提高工作效率5 预算控制 公司财务预算编制的正规性与有效性 季 公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准 15未按照规定和公司实际编制的财务预算项目 1 个扣 2 分，财务预算与实际情况的偏差 1 次扣 2 分主管领导预算报告评分提出公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准6 预算监管 对集团公司、子公司预算的执行情况 季 对集团公司及各子公司预算进行监督、控制 15 是否因监督不力导致部门的预算发生不合理
15、的偏差出现 1 次扣 2 分 主管领导评 分 保证公司各部门的收支情况严格7的监督力度 按照预算执行，及时发现问题7 税务筹划 税务筹划的成效 季 做好税务规划，维护公司的合法权益 5 因税务筹划的不合理而造成公司的 损失 1 次扣 3 分 主管领导评 分合理进行税务筹划，维护公司的合法利益8 费用审核 公司各项费用的审核力度 季 严格控制公司的各项费用支出 10 因审核不力而导致的费用超标 1 次扣 3 分 主管领导评 分严格执行费用控制标准，降低各项费用开支9 财务报告 财务工作报告的准确性和及时性 半年 半年、全年编制集团及各子公司财务工作报告 10财务报表出现核算错误的项目出现1 个扣
16、 2 分，重要信息无遗失，财务报表的编制与报送的延误出现 1次扣 2 分财务决算报表准确反映公司半年、一年内整体经营状况10 项目财务 分析对项目可行性分析和招投标工作所提建议的准确性和及时性季参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；10对项目可行性分析报告未按领导要求时间提交的次数出现 1 次扣 2 分，可行性分析报告出现错误 1 次扣 5分项目财务分析报告从财务管理的角度提出建议，对公司决策具有很大的指导意义11 财务电算 化 财务电算化的普及程度和应用水平 季 推广、普及公司财务电算化工作 5 主管领导评分财务人员对财务点算化认识情况全面引入财务电算化，提高会计工作的质
17、量和速度12 审计 会计报表的审核力度 季做好内部审核工作，对集团、各子公司财务工作定期、不定期检查5 审核确认后的会计报表仍出现问题 的项目出现 1 次扣 3 分 主管领导评 分保证会计报表数字准确、内容无误13 审计 审计工作计划制定的及时性、完善性 季 制定完善的财务审核计划 5未按时制定审计计划出现 1 次扣 2分，制定的审计计划发现失误之处出现 1 次扣 2 分因计划设不合理而造成工作损失的出现 1 次扣 3 分主管领导评分用一套好的审计计划来保证公司审计工作的有效性14 审计 审计方法运用的合理性、充分性 季 制定晚上的财务审计方法，保证财务工作的正常运作 5 审计抽样范围不合理的
18、次数出现 1 次扣 2 分；内部控制问卷、正确运用审计方法，保证查出按照审计工作程序8流程图和文字叙述、符合性测试、实质性测试等审计方法运用不恰当，因此造成审计结果无效，出现 1 次扣 5 分审计方法运用不充分造成审计结果无效出现 1 次扣 3 分和方法应当发现的错误总分统计表五：融资经理序号 具体工作 KPI（关键工作指标）考核周期 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的业绩指标1 部门计划 部门季度计划制定的质量、及实施完成率 季负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作5 上级主管根据计划的质量 评分、完成比例评分 部门制定的季度或年度计划
19、确保资金部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。2 绩效管理 绩效管理的执行力，完成率 季积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质5 绩效完成率人力资源部经理、公司领导综合评分加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行3 资金管理 资金制度建立的完善性 季 建立合理的资金使用制度 20根据资金制度建立的合理性来评分 主管领导评分加强制度建设，通过资金管理制度来完善工作5 资金筹备 公司筹资方案规划设计的科学性与有效性 季为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案20该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小主管领导根据筹资方案规划及方案实施率为
20、公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案6 资金预测 公司资金成本预测的准确度 季 为筹集资金做好预测 10 筹资费用测算准确度 主管领导评分 为筹资方式的选择提供依据7 资金审核 审核集团及各子公司 季 审核集团及各子公司资 20 未按时间审核各子公司资 主管领导评分 以资金预算和收支计划为9资金预算、资金收支计划的全面性、有效性金预算，根据审核计划统筹调度公司资金金预算、资金收支计划的超过 1 次扣 3 分审核汇总的错误出现 1 次扣 2 分根据统筹调度公司资金8 资金调度 公司资金调度的有效性 季 做好资金的控制、调度 15因资金调度不当造成支付困难的次数，未将已确认调拨的款项
21、及时调入应调入公司的 1 次扣 3 分主管领导评分 在保证支付前提下，有效调度资金9 资金调拨 记录公司内部资金调拨的及时性和准确性 季 做好资金的核查和分析工作； 5未能及时记录资金调拨的次数出现 1 次扣 2 分，记录错误的次数出现 1 次扣2 分主管领导评分 全面掌握资金的动向，为高效调拨资金提供保障表六：财务会计序号具体工作 KPI（关键工作指标）考核周期 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的1 岗位计 划 会计核算工作的计划性 季 制定季度、年度会计审核 工作计划 5有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容超过一次扣 3 分会计核算工作计划保证会计核
22、算工作的计划性、有序性2 岗位计 划 会计核算工作计划完成 率 季 按照会计审核工作计划完成 5 计划是否按时完成；按 计划完成率评分 会计核算工 作计划 确保会计核算工作目标的有效实现3 会计审 核 成本、费用、收入核算 的及时性、准确性 季 按时审核成本、费用、收 入 15成本、费用、收入核算的出错超过 1 次，扣 5分，未按规定时间进行核算的次数超过 1 次扣5 分财务经理评分 保证会计核算的真实准确4 档案管 理 会计档案整理的及时性 与完成性 季 负责集团公司的会计档案整理 5 会计档案整理不及时一次扣 2 分 财务经理评 分 掌握资产的盘存状况，确保 帐实相符5 审核管 进行应收、
23、预收、应付、 季 负责审核出纳编制的收入、 15 未按规定时间进行核算 财务经理评 保证会计核算的真实准确，10理 预付等核算的及时性与准确性支出银行现金凭证 的次数 1 次扣 5 分，应收、预收、应付、预付等会计核算的出错 1 次扣 5 分分 合理安排各项收支计划6 会计报 表会计报表、财务报告说明书编制的及时性与准确性季 按时编制报表及财务报告 说明书 10未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数 1 次扣 3 分，会计报表出错 1 次扣 5 分财务经理评分保证会计报表按时完成、准确可靠，准确反映经济活动7 凭证编 制 记账凭证编制的及时性和准确性 季 编制转帐凭证 10记账凭证拖延编
24、制次数1 次扣 3 分，出现不合规定、数据差错 1 次扣 3分财务经理评分确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动8 总帐登 记 总账登记的及时性 季 集团公司总帐登记 10 未及时登记总帐的出现 1 次扣 3 分 财务经理评 分 保证总账的登记及时无误9分类明细帐登记分类明细账登记的及时性 季 集团公司分类明细帐登记 10拖延登记出现 1 次扣 3分财务经理评分保证分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动10 帐务管 理 结账、对账工作的及时 性 季 负责集团公司结帐、对帐 工作、 10 未按时结账、对账的 1次扣 3 分 财务经理评 分 提高会计工作的时效性11 会计电 算化 会计电算化维护效率 季负责会计电算化系统的日常维护，发生运行鼓掌时采取相应措施解决问题的效率5 延迟解决造成对财务工 作影响 1 次扣 3 分 财务部经理 评分 保证财务工作正常运作总分统计
