1、 - 1 - 财务部 部门职责和岗位说明书 文件类别： 不填 文件编号： 不填 制定日期： 不填 生效日期： 不填 内容页数： 不填 - 2 - 文件修订记录 修订次数 修订日期 变更记录号 修订页 数 修订人 1 不填 2 3 4 5 6 - 3 - 财务部 部门职责说明书 一、部门基本信息 部门名称 财务部 部门编码 不填 上级部门 部门负责人 平行部门 下属部门 部门设置目的 为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，保证资 金安全、控制经营成本、提高资金使用效益，促进公司经营目标的实现。 二、 部门主要职责描述 职责分类 主要内容（ 需根据本部门职责情况自主改变职责条数 ） 核心一 核心
2、职责描述： 制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度 1.贯彻执行国家有关财会和税收法规，组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度 2.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细账、辅助账等账目 3. 核心二 核心职责描述： 准确核算并按规定及时对内对外报送公司经营情况和财务状况 1.准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动，降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全 2. 3. 核心 核心职责描述： 为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据 版本信息： 部门职能分析日期： 审核批准人： 不填 审核日期： 不填 编制者： - 4
3、- 三 1.参与制定公司重大经营投资决策和融资决策等 2. 3. 核心四 核心职责描述： 保证资金安全、控制经营成本 1. 规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支义务 2. 负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等机构缴存情况相核对，确保计提金额 准确，缴存金额和计提金额一致。 3. 定期或不定期的组织检查库存现金和库存有价证券是否账实相符，定期组织库存商品和笃定资产盘库 核心五 核心职责描述： 提高资金使用效益，促进公司经营目标的实现 1. 整理、归档和妥善保管原始凭证、记账凭证、账册、财务报表等会计资料 2. 根据国家有关的税收规
4、定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费缴纳等工作 3. 与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的关系 其它 核心职责描述： 1. 2. 3. 三、部门组织编制 部门组织架构 图如下 岗位编制 5 人员定额 5 岗位 人员编制 职责描述 （用一两句话简单描述，具体见岗位说明书） 财务部总监 财务部主管 税务会计 出纳 往来会计 收银员 - 5 - （按等级由大到小） 财务总监 1 行使公司赋予的财务监督管理权力，承担职责范围内所应该承担的一切责任。 财务主管 1 为 自营 经营决策提供及时准确财务信息支持 ， 作好参谋，避免风险、资产的保值增值；实现企业价值的最大化 。 会计 2 作
5、好本职工作，为公司节约 成本 ， 作好参谋 ，避免风险 。 出纳 1 办理现金收付、银行结算、工资核算等业务 财务部总监 岗位 说明书 一、岗位基本信息 岗位名称 财务总监 岗位编号 不填 所属部门 财务部 岗位定员 1 岗位等级 不填 岗位分析日期 直接上级 总经理 工资等级 不填 直接下级 财务主管 薪酬类型 不填 二、岗位工作概述 制定公司预算方案，控制与审查费用支出，负责财务的监督与管理，为公司重大决策提供 数据参考依据。 - 6 - 三、岗位职责和工作内容 职 责 一 职责描述： 协助总经理制定财务规划 工作内容 1 1.根据公司的发展战略 ,制定财务规划 . 2 2.按排公司的资金
6、分配 3 3.参与公司重大财务问题的决策 4 职 责 二 职责描述： 组织公司财务预算及财务工作分析 工作内容 1 根据公司的经营目标 ,组织各部门编制财务预算并根据各部的财务预算编制公 司财务预算报告 2 定期编制财务报告分析 ,分析公司的营运能力 ,盈利能力和发展能力 . 3 4 职责三 职责描述： 组织内 部管理工作 工作内容 1 制定和完善财务管理制度 , 2 负责对公司财务人员的调配和考核 3 协调财务部与其他各部门的关系 4 职责四 职责描述： 协调工商税务关系 工作内容 1 协调公司与工商税务之间的关系 2 3 4 职责五 职责描述： 工 1 - 7 - 作内容 2 3 4 职责
7、六 职责描述： 工作内容 1 2 3 4 三、岗位工作关系 内部协作关系 外部协作关系 四、岗位任职资格 （一） 教育背景 学历、专业 大 专 （二）培训经历 专业、综合培训 无 （三）工作经验 专业经验 5 年以上 管理经验 2 年以上 其它经验 无 （四）工作技能 技能项目 具体描述（层次、水平、熟练程度等） 沟通协调能力 业务 /技术能力 综合管理能力 （五）其它 个人素质 精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验，具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验 - 8 - 财务部主管 岗位 说明书 工作态度 作风严谨、工作细致、责任心强、沟通能力强，有良
8、好的开拓精 神 其它特殊要求 五、岗位工作条件 使用工具 /设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络） 工作环境 办公室 工作时间 工作时间固定 ,必要时加班 六、岗位考核指标 1. 2. 3. 一、岗位基本信息 岗位名称 财务主管 岗位编号 不填 所属部门 财务部 岗位定员 岗位等级 不填 岗位分析日期 直接上级 财务总监 工资等级 不填 直接下级 会计 薪酬类型 不填 二、岗位工作概述 负责公司的会计核算工作 ,编制公司 的财务报表 ,进行简单的财务报表分析 ,参与公司财务预算工作 .负责财务软件所有模块的管理 . 三、岗位职责和工作内容 职 责 一 职责描述： 负责会计核算
9、以及会计报表的编制与审核 工作内容 1 1.负责会计核算，为各部门业绩考核提供财务数据， 2 2.负责会计资料的保管及公司资产的管理 3 3.负责固定资产清查与盘点 4 编制和审核公司财务报表，上报财务经理 - 9 - 职 责 二 职责描述： 参与公司预算工作 工作内容 1 1.参与编制财务部预算及汇总公司各部门预算 2 监督各部门预算的执行情况 并进行汇总分析 3 4 职责三 职责描述： 具体的财务管理工作 工作内容 1 1.审核报销单据，审核凭证 2 2.记账 3 3.负责财务软件中的主要模块的操作 4 职责四 职责描述： 协助财务经理协调部门内部关系 工作内容 1 1.负责对下属各个员工
10、的管理 2 2.负责部门内部调岗工作 3 3.考核部门内部的绩效 4 职责五 职责描述： 监督资金的使用情况 工作内容 1 监督公司资的流向，严格把关 2 3 4 职责六 职责描述： 软 件系统的管理 工 1 1.根据公司的特点运用软件的功能 - 10 - 作内容 2 2.负责软件使用权限的分配 3 3.负责会计软件的系统维护 4 三、岗位工作关系 内部协作关系 运营部 外部协作关系 税务、银行 四、岗位任职资格 （一）教育背景 学历、专业 大专 （二）培训经历 专业、综合培训 无 （三）工作经验 专业经验 3 年以上 管理经验 1 年以上 其它经验 无 （四）工作技能 技能项目 具体描述（层次、水平、熟练程度等） 沟通协调能力 良好 业 务 /技术能力 良好 综合管理能力 良好 （五）其它 个人素质 熟悉会计操作、会计核算流程管理；财务报表及基本的分析；银行业务和报税流程；国家税收政策及相关账务的处理办法 工作态度 诚实敬业、细致严谨、责任心强、原则性强 其它特殊要求 五、岗位工作条件 使用工具 /设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络） 工作环境 办公室 工作时间 工作时间固定 ,必要时加班
