1、 2012 年年度经营规划报告 2012 年度经营与管理规划【2012 年年度公司经营规划报告】 1年度经营规划报告大纲第一章. 2012 年市场预测和公司经营方针 1.1 2012 年市场预测1.2 企业定位、公司经营方针的阐述第二章. 2012 年公司经营目标和目标细分2.1. 核心经营目标确立2.2. 经营销售目标细分2.3. 经营管理目标管控第三章. 主要经营策略规划3.1 市场策略3.2 商品策略3.3 品牌策略3.4 招商策略3.5 新事业平台搭建：电子商务平台第四章. 年度工作行动计划简述第五章. 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路5.1 生管系统5.2 人力资源系统5.3
2、 物流系统5.4 IT 信息管理5.5 财务系统5.6 组织管理系统第六章. 公司资金流预算和监控规划6.1 物流与资金流的规划6.2 年度重点收支项目预算6.3 公司年度费用点控制第七章. 规划报告的相关文件或附件【2012 年年度公司经营规划报告】 2年度经营规划报告一、一、 2012 年市场预测和经营方针年市场预测和经营方针2011 年下半年，国内宏观经济不理想，居民消费增速开始减慢，消费力明显降低。通过对服装行业的调查，2011 年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品动销仅为*%，约有*%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势，反映出进入 2012 年的初始经济大环
3、境的疲软态势。我们通过市场调查发现，2012 年童装的行业竞争形势愈加严峻：1、80 后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流80 后妈妈体现出如下特征：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。2、知名童装加速扩张，国内大装品牌大部分切入童装市场，占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道，并在年内广告的造势，对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以社区店为主，品牌知名度以及美誉度不足，已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道，改
4、变以往社区店为主的渠道布局。因此，公司 2012 年度的经营方针确定为：提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力；围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。接下来，将以这一阶段性的指导思想，阐述 2012 年的各项营销规划、管理活动的经营思路。【2012 年年度公司经营规划报告】 3二、二、 2012 年公司经营目标年公司经营目标（一）核心经营目标2012 年，公司核心经营目标为：1、 年度销售*2、 年度销售回款*3、 年度毛利润*商品毛利率分配：4、 年度总费用控制*万元，利润率控制为*% ，利润额为 *万元：费用预算：管理费用*万元，营运费用*
5、万元，商品折损*万元。5、 直营市场利润额*万（*% 利润率），电子商务利润额 *万元（*% 利润率），合计*万元。此利润额做坏账提留准备。（二）销售目标细分1、2012 销售总指标销售目标细分表 （单位：万元）项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度库存销售年度占比直营中心营销中心合计2、按区域市场细分期货销售指标销售目标细分表 （单位：万元）项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度区域占比费用预估费用率直营中心营销中心合计【2012 年年度公司经营规划报告】 4上述销售目标的分解，按报告附件2012 年度销售目标分解表执行（直营中心& 营销中心）（三）经营管理目标1、生管管控目标：
6、 2、研发管控目标：3、营运管控目标：4、采购管控目标： 5、直营管控目标： 6、人力行政管控目标：7、财务管控目标：8、物流公司管控目标：9、IT 部管控目标：三、主要经营策略三、主要经营策略2012 年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。（一）市场策略1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。2、通过顾问团队提供的盈利模式，全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练，提炼出当季的盈利模板，通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象
7、表现力和销售业绩。3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场，以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设。【2012 年年度公司经营规划报告】 55、2012 年，公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场，作为品牌形象提升的另一核心策略.（二）商品策略1商品的风格调整：拉宽消费群，贴合 80 后主消费业态，错开与*、*品牌的直接对抗竞争。2围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造（三）品牌策略1、提升品牌终端视觉表现力1）新开店铺质量管控：2012 年起，以“小城市开大店
8、、大城市开多店”的策略，执行新开店审批流程，并加强开店店铺的施工质量，强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。2）调整品牌商圈。目前我司店铺 80%所在商圈为社区型商圈，“养店”费用与时间成本太高，严重影响单店的盈利，制约了品牌的发展。2012 年开始，公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。3）提炼店铺陈列标准并复制推广，提升商品表现力。2、展开广告投放与广告投放的配套工作，进行品牌塑造，聚焦推广1）公司进行全国性电视媒体广告投放，进一步扩大品牌知名度与影响力。2）2012 年，计划在全国区域进行 10 次大型促销活动进行平面拉动，并全面更新全国专业市场的喷画，传递广告及招商信
9、息。（四）招商策略采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段，重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动，拉升直营市场的基本盘，进一步加强公司未来的抗风险能力。（五）新的事业平台搭建：电子商务部【2012 年年度公司经营规划报告】 6针对未来的消费习惯的改变，为公司平稳发展，2012 年，公司对电子商务事业部从战略角度调整内部管理资源，支持新事业部的发展。电子商务部以期货和库存货品为主经营业务，主体消化库存货品及库存面料，盘活资金，为青蛙皇子第二条核心渠道的发展搭建平台。四、年度工作行动计划汇总简述四、年度工作行动计划汇总简述项目 / 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10、 12*略五、达成目标的各系统目标管理思路五、达成目标的各系统目标管理思路（一）生产系统1、根据公司制订的经营目标，产能评估如下：夏季：*秋季：*冬季：*2、为令产品更具市场竞争力，2012 年拟针对原有外协单位，及原辅材料供应商进行议价谈判，争取成本尽可能降低，并通过管理表单和季度目标考核加以实施管控。3、2012 年，公司对采购系统回厂时间的管控，应列为重点。4、强调生管系统与营运系统搭建沟通平台，尽可能降低在仓库存。（二）人力资源系统1、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程。2、重点围绕研发人才及销售人才的引进，同步建立此类人才的梯队培养机制。3、建立并推行 KPI 考核管理体系。按照“
11、有计划、分步骤、可量化”的原则，由人力资源牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系。按照分级管理、分层考核的原则，从 2012 年 4 月 10 日起，由总经办对公司各部门经理及营销、直营中心全体人员推行 KPI 考核机制，以确保主要经营目标管理的执行落实。【2012 年年度公司经营规划报告】 74、进行直营与电子商务两个系统独立核算的机制改革，保障核算有效实施。5、2012 年起，在公司内部推行企业“分享文化”，围绕其组织开展各项活动，固化成型公司文化。6、2012 年开始，结合国家劳动法与市场用人趋势，调整公司用人机制，完善各项管理制度，以期与国家及行业接轨。（三）物流系统1、退、发
12、货流程的理顺制订，场地的规划、设施及人员的配置，可以有效保障 2012年度营销区域、直营单店和电子商务的业务配合。2、2012 年，物流部除每季度实施盘点外，在日常工作中加入账实抽检核查环节，同时定期进行员工系统操作培训，以提高成品仓数据准确及时性。（四）IT 信息管理1、通过 IT 知识的输出，从技能上为公司、代理商及加盟商提供系统业务支撑。2、由总经办牵头，IT 部将从 2012 年开始，着重关注系统在各相关岗位的应用，强化工作流程及数据链，跟进并落实相关岗位录入数据的准确性、及时性。年内，也将根据公司的现状和实际需求，新开发一些功能模块，协助公司管理，提高公司管理水平。（五）财务系统20
13、12 年，财务中心将从原来的事后监督，变革为过程监督，并通过财务分析报表，对公司的经营管理提出建议。1、完成新业务链（配发货业务）的各部门正常链接。2、完成季度直营中心与电子商务部门的独立核算工作。3、健全财务监测体系。（六）组织管理系统1、由总经办负责，2012 年 4 月前，对各项经营目标进行层层分解，并与各级管理人员签订目标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级管理人员的目标管理责任书统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。2、由总经办牵头，组织每月“经营目标达成情况例会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。【2012 年年度公司经营规划报告】 83、公司管理层将不定期进行市场
14、走访调研，把握状态以及时修正方向、调整策略。六、公司年度费用预算规划六、公司年度费用预算规划1、物流与资金流的规划预算项目 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1略2、年度重点费用项目预算预算项目 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12略3、公司年度费用点控制年度总费用控制*万元，费用点*% ，利润率控制为 *%，各费用项目如下：1）管理费用：*万元2）营业费用：*万元3）货品折损费用：*万元（*万管理费 + *万营运费 + *万货品折损费） *万元费用点*% 七、规划报告的相关文件或附件七、规划报告的相关文件或附件年度公司组织架构（ 2012）年度工作行动计划（各部门2012）目标经营责任书（直营中心/营销中心2012）年度绩效考核办法（直营中心/营销中心2012）
