1、 安康市医药集团有限公司（中美合资）秦巴药谷项目商业计划书2008 年 4 月目 录摘 要 .2第一部分 公司基本情况 .4第二部分 公司管理层 .7第三部分 产品/服务 .10第四部分 行业及市场情况 .13第五部分 营销策略 .21第六部分 产品制造 .25第七部分 管 理 .28第八部分 成长战略 .32第九部分 融资说明 .37第十部分 财务计划 .40第十一部分 风险控制 .49摘 要1、公司基本情况 2007 年 4 月 6 日，美国 Shineco, Inc.通过资产并购的方式成为长寿医药的控股股东。 12 月 12 日，陕西省人民政府批准核发 外商投资企业批准证书，2007 年
2、 12 月 29 日变更登记为：安康市长寿医药（集团）有限公司（中美合资）。其中，美国 Shineco，Inc.拥有 70%的股权，陈吉平先生 拥有 30%的股权。安康长寿医药集团主营业务是种植、生产、供 应中药材、生 产销售中药饮片和中成药多种产品，长寿公司 现拥有 124 家协议客户。2、产业定位以中药种植生产为龙头，药材初级加工和饮片生产为核心，药材交易市场和销售网络为平台，中药科技研 发和新药开发为基础，获得企业健康、 稳定、持续发展，成 为中国西北地区最大的中药材种植和加工的生产商和供应商。3、产品/服务描述安康长寿医药种植公司（原集团公司生产部）种植生产 300 种中草药，现拥有
3、1 万亩的自有种苗基地和 3.2 万亩的协议种植基地。是西北地区规模最大的种植基地。安康长寿饮片公司现加工能力为 300 种中药饮片，其年加工能力为 2000 吨，拥有西北地区规模最大、技 术性能最先进的饮片加工设备（满负荷生产能力为6000 吨）和唯一的药材检测设备。安康长寿医药药业公司（原集团公司批发部）负责中药饮片和中草药的批发销售业务，同时也负责中成 药、生化 药品、生物制品、化学药制剂、抗生素、保健食品、保健日用品以及医疗 器械批发零售业务。4、研究与开发安康长寿医药集团正与陕西省生命科学院合作筹建“秦巴药谷” 神农研究所，该所拥有自主研发的中药新型常温干燥全提取新工艺及十余种中药新
4、品（正在申请药号）。未来将用利润总额 10%作为研发经费用于新药开发和奖励研发人员。5、产品制造药材种植：鉴于安康适于种植道地中草药，其中有 18 种中草药的产量和价格均能左右全国市场。饮片生产：对中草药的初级加工，包括筛选、整理、 质检、包装，并委托相关企业进行饮片炮炙。现有普通 车间和药材毒性处理车间两条生产线，同时还有西北地区唯一的药材产品质量检测设备，已通过国家 GMP 认证。6、管理 安康长寿医药集团下设四个全资子公司，即饮片公司、种植公司、 药业公司和餐饮公司，共有员工 210 人，其中管理 层有 20 人，非管理层 190 人。7、融资说明 为完成安康“ 秦巴药谷” 项 目， 计
5、划于上市前股权融资 5000 万元以满足建设常温干燥中药颗粒提取车间及仓库、药材交易大厅、种植基地以及流动资金等资金需求。计划 2010 年在中国 创业板上市， 为投资者提供退出平台。第一部分 公司基本情况1.1 公司基本情况：公司名称 安康长寿医药集团有限公司（中美合资）成立时间 2006 年 1 月 9 日注册资本 3199 万元人民币实际到位资本 3199 万元人民币注册地点 陕西省安康市大桥路 31 号公司性质 中美合资有限公司，其中美方股份为 70%，中方股份为 30%1.2 公司沿革安康长寿前身是安康市长寿医药连锁有限公司，成立于 2003 年 3 月 11 日；2004 年 8
6、月 12 日长寿医药连锁有限公司并购安康腾盛工艺有限公司；2004 年 11 月长寿医药连锁有限公司投资组建长寿医药中药饮片有限公司；2006 年 1 月 9 日成立安康市医药集团有限公司，下设连锁有限公司、饮片有限公司和餐饮有限公司；自 2004 年 6 月 1 日至 2007 年 2 月 12 日先后通过国家药品生产许可，药品经营管理质量规范认证和药品 GMP/GSP 证书；2007 年 4 月 6 日，美国 Shineco, Inc.通过资产并购（除长寿医药连锁有限公司 外）的方式成为长寿医药的控股股东。同年 12 月 12 日，陕西省人民政府批准核发外商投资企业批准证书，并于 2007
7、 年 12 月 29 日变更登记为：安康市长寿医药（集团）有限公司（中美合资）。1.3 目前公司主要股东情况 单位：人民币股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话陈吉平 959.7 万 货币 30% 韩慧玲 09153918383Shineco,Inc. 22393 万 货币 70% 张馨予 010586930111.4 目前公司内部部门设置情况2006 年前，公司的前身是长寿医药连锁公司，主要经营当地中草药的收购和批发；中成药和西药的采购和零售等业务。2007 年后公司主要经营中草药批发，中药饮片加工和中成药、西药批发等业务。目前公司新增中草药 种植业务。公司目前职工情况：拥有
8、员工 210 人，其中管理人员 20 人，生 产工人 190 人；管理人员中，大 专以上文化程度的有 16 人，占管理人员总数 80%，大学本科以上的有 10 人，占管财务部 办公室生产营运部质检部陈吉平 Shineco, Inc.安康长寿饮片公司 种植公司 药业公司 餐饮公司理人员总数 50 %，各 类高级职称的有 4 人，占管理人员总数 20 %1.5 公司经营财务历史(单位：万元 )项 目 2007 年销售收入 7034毛利润 1329.55纯利润 721.33总资产 5715.15总负债 1675.89净资产 4039.26负债率 29%净资产收益率 17.86%注：2007 年数据已
9、经过美国 GAAP 原则审计。1.6 公司战略规划未来 3 年安康长寿公司通过有机增长和重组并购战略成为中国西北部最大的药材种植、加工和交易基地，目前已是市级龙头企 业。经营战略在陕西省“中 药产业集群带 ”区域经济发展规划下， “秦巴药谷”项目实现中药种植、生产、销售、研 发一体化，成为陕南中药产业的龙头企业；市场战略以安康交易市场为中心，建立连接全国 18 个中药材交易市场的流通网络和覆盖主要省区的销售网络，成 为西北地区最大的中药种植和加工基地；资本战略通过“并购重 组” 战略，增加中药制造业，形成中药饮片,中药颗粒和中成药生产的产业链，用 2 年时间 完成企业的整体上市；品牌战略以区域
10、产品特有的品质为核心，精心打造“秦巴药谷 ”品牌，提升企业和产品的品牌效应；创新战略保持企业科技研发的创新能力，运用首创的中药新型常温干燥全提取技术，提升中药颗粒饮片和中成药生产工艺水平和产品品质，推动中药产业的发展。第二部分 公司管理层2.1 管理层简介董事会成员名单：序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 学历或职 称1 董 事 长 陈吉平 安康长寿医药 大专2 副董事长 张晓光 Shineco,Inc. 大学3 副董事长 周国聪 Shineco,Inc. 大学4 董 事 徐虎贤 原秦风农业生物 大学5 董 事 刘丹 Shineco,Inc. 硕士6 董 事 马超 安康长寿医药 大学7 董
11、事 李振豪 Shineco,Inc. 大专董事长姓名 陈吉平 性别 男 年龄 60 籍贯 陕西 学历 大专 所学专业 中药 职 称 药剂师 毕业院校 咸阳中医学院 户口所在地 陕西省安康市 主要经历和业绩：自 1986 年起从事药品营销工作， 2003 年起任安康市长寿医药连锁有限公司与城区批发部董事长及总经理，2006 年起任长寿医药集团董事长及中药饮片加工厂董事长。先后数次被省、市、区政府及部门评为先进个人、优秀企 业家及创业带头 人、最佳诚信服务明星等荣誉称号。副董事长姓名周国聪 性别 男 年龄 50 籍贯 陕西 学历 大学 所学专业 汉语言文学 毕业 院校陕西省师范大学 户口所在地 西
12、安 主要经历和业绩：多年从事市场营销管理工作。历任北京山海丹企业集团公司总经理助理，南京商贸公司董事 长。副董事长姓名 张晓 光 性别 男 年龄 57 籍贯 北京 学历 大学 所学专业 金融管理 职称 高级经济师 毕业院校 中央党校 户口所在地 北京 主要经历和业绩：曾任北京众美荣光投资咨询有限公司总裁。及任职于东方昊宇投 资集团公司副总裁，拥有丰富的投资和金融管理经验。董事兼总经理姓名 徐虎贤 性别 男 年龄 46 籍贯 陕西 学历 大学 所学专业 经济管理 毕业院校山西省党委 户口所在地 陕西省 主要经历和业绩：曾任陕西省耀县县长、陕西省秦风农业生物股份有限公司（上市公司）常务副总经理，具有管理工 农业生产的经验。董事兼市场营销负责人姓名 马超 性别 男 年龄 38 籍贯 陕西 学历 大学 学位 学士 所学专业 中药职称 药剂师 毕业院校 陕西中医学院，户口所在地 陕西安康 主要经历和业绩：具有 15 年中药材和中药饮片的专业知识，生产管理和市场营销经验。
