1、2016 年工作总结及 2017 年工作计划时 光 如 箭 ， 岁 月 如 梭 ， 转 眼 一 年 又 过 去 了 。 回 想 过 去 的 一 年 ，又 是 不 平 凡 的 一 年 。 2016 年 在 公 司 领 导 的 正 确 领 导 下 ， 以 年 初 公司 提 出 的 工 作 思 路 为 指 导 ， 以 提 高 企 业 效 益 为 核 心 ， 以 增 强 企 业综 合 竞 争 力 为 目 标 ， 以 成 本 治 理 和 资 金 治 理 为 重 点 ， 全 面 落 实 预 算治 理 ， 强 基 础 ， 抓 规 范 ， 实 现 了 全 年 业 务 制 度 规 范 化 ， 经 营 治 理科
2、学 化 ， 企 业 效 益 最 大 化 ， 有 力 地 推 动 了 公 司 财 务 水 平 的 进 一 步提 高 ， 使 得 财 务 部 各 项 工 作 能 够 有 条 不 紊 、 严 谨 规 范 ， 发 挥 了 财 务部 的 职 能 作 用 ， 取 得 可 喜 成 绩 ， 同 时 也 存 在 一 些 问 题 ， 我 们 认 为要 以 提 高 自 身 素 质 为 突 破 口 ， 在 不 断 地 学 习 中 掌 握 干 好 工 作 的 基本 技 能 和 知 识 。 注 重 政 治 、 业 务 学 习 ， 提 高 自 身 综 合 素 质 。 倡导“求 真 务 实 干 实 事 ”的 良 好 工 作
3、作 风 。 坚 持 讲 实 话 、 办 实 事 、 求 实效 。 自 觉 学 习 税 法 、 财 务 专 业 知 识 ， 践 行 会 计 人 员 职 业 操 守 ， 热爱 本 职 工 作 ， 吃 苦 耐 劳 ， 竭 尽 自 己 所 能 做 好 本 职 工 作 。为 了 总 结 成 绩 ， 查 找 不 足 ， 按 照 公 司 的 统 一 部 署 ， 财 务 部 经过 认 真 总 结 ， 认 为 较 好 地 完 成 了 各 项 工 作 任 务 。 公 司 内 部 要 求 管理 水 平 不 断 地 提 升 ； 外 部 经 历 了 税 务 机 关 对 企 业 各 项 检 查 、 税 收 政策调整、国
4、家 金 融 政 策 的 宏 观 调 控 ， 在 这 不 平 凡 的 一 年 里 全 体 财务 人 员 任 劳 任 怨 、 齐 心 协 力 地 完 成 了 各 项 工 作 。 更好地服务公司是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面需更加尽职尽责.为了能够制定更好的工作目标，现将 2016 年工作总结如下：（一）完成收入、利润情况：财务人员本着认真细致的原则按时完成集团公司的月度、季度、年度的财务核算及分析工作，上报数字做到零差错，截至到目前完成 1-11 月收入 19300 万元，利润总额 564 万元。（二）账务处理及报销方面：1.及时准确的获取原始凭证并及时入
5、账装订成册。2.严格执行现金管理制度和结算制度，定期核对银企账目调节未达账项，编制银行余额调节表，并在网上及时对账。3.关于公司与各矿(红沟梁、店湾、东周窑、永财坡、马口、东矿）各项目部的账务要及时核对，以便发现错误及时改正。4.对上级公司要求报的数据以及时上报，做到零差错，每月 10 日之前报表已及时送达。5.及 时 反 映 有 关 资 金 的 信 息 ， 便 于 领 导 的 决 策 及 上 级 有 关 部 门的 检 查 ；6.财务部始 终 以 敬 业 、 热 情 、 耐 心 的 态 度 投 入 到 本 职 工 作 中 。对 待 来 报 销 的 同 事 ， 能 够 做 到 一 视 同 仁 ，
6、 热 情 服 务 、 耐 心 讲 解 ，做 好 会 计 法 律 法 规 的 宣 传 工 作 。 在 工 作 过 程中，不 刁 难 、 不 拖 延 ；对 真 实 、 合 法 的 凭 证 ， 及 时 给 予 报 销 ； 对 不 合 规 的 凭 证 ， 指 明 原 因 ，要 求 改 正 .（ 三 ） 出 纳 相 关 工 作 方 面出 纳 工 作 首 先 要 认 真 细 心 ， 不 能 出 任 何 差 错 ， 多 一 分 少 一 分都 不 可 以 。 每 月 做 好 和 会 计 的 对 帐 工 作 ， 努 力 做 到 不 出 差 错 。 工 资的 发 放 更 是 需 要 细 心 谨 慎 ， 这 直 接
7、 关 系 到 每 个 人 的 利 益 。 再 去 税 务局 办 理 相 关 业 务 时 要 耐 心 细 致 ， 遵 循 税 务 机 关 相 关 办 税 流 程 ， 做到准 确 无 误 合 法 纳 税 。 因 为 出 纳 工 作 量 大 ， 所 以 ， 每 次 做 工 资 的 时 候 ，争 取 按 时 将 工 资 发 放 到 每 个 人 的 工 资 卡 里 。 出 纳 岗 位 是 财 务 工 作 的窗 口 ， 又 是 一 个 比 较 专 的 工 作 ， 有 人 不 明 白 的 时 候 ， 都 会 认 真 耐心 向 他 解 释 ， 努 力 做 好 服 务 ， 方 便 大 家 。（四）工程款收付：在
8、工程款结算以及核算方面，虽然时间紧，任务重，在今年煤炭形势紧张严峻的情况下，较往年回款艰难。给财务工作造成了较大的难度，但在领导细致认真的指导和监督下，准确无误的核算将需要支付的工程款及时落实并做好记录入账。（五）纳税申报方面：1.财务人员按时网上申报国税和地税相关资料报表，并及时缴纳应交税额。2.由于今年地煤外部业务较多，需要开外出经营管理证明，遂需到外地开票缴纳税款。2.截至目前 1-11 月我公司共缴纳增值税 256 万元, 营业税371 万元，城市建设维护税 38 万元，企业所得税 401 万元，教育费附加 19 万元，地方教育费附加 13 万元。3.每月按时申报建委报表，统计局报表，
9、国地税重点税源。（五）审计方面：本年度我公司完成了同煤、地煤、宏盛内部审计以及所得税汇算。在此期间发现的问题已及时纠正。在今后的账务处理方面要及时规避错误，积极吸取经验进一步完善账务处理。（五）培训方面：由于营改增我公司财务人员多次参加税务机关组织的培训。在这几次的培训中，大家都积极的和讲课老师沟通有效的把日常工作中所遇到和想到的税务缴纳问题在这几次培训中得到有效的解决，使财务部人员更熟练的掌握纳税申报知识与技能。 二、2017 年工作计划安排：（一）财务会计核算监督方面：1.我们工作的重点是加强日常的结算管理以及财务核算做到零差错,同时多参加上级公司组织的财务学习培训。2.规范和完善财务审核
10、制度，加强对资金的管理，完善审查、审批制度。3.采取专人负责，日常工作中做好各种票据的收集，领用，核销、库存等的台帐登记工作。4.对公司账务处理做到细而又细，严格谨慎。5.公司重点监督项目部做好项目部财务的基础工作。6.加强对各项目部财务部的监督，进一步规范各项目部财务核算，争取早日达到查账征收企业所得税的条件，为公司合力降低税负打好基础。具体包括建立、健全原始记录，负责做好成本管理和成本核算。（二）工程结算：财务部积极的配合工程部、经营部做好工程的结算工作，同时和各业务单位做好工程款的收支对账事宜并做到往来无差错。（三）收入在当前煤炭市场疲软的情况下，我公司预计在 2017 年努力完成上级公
11、司规定的经营指标，公司财务部会根据上级公司经营部下发的月度考核计划，提早做好国地税的开票准备工作和税款的申报工作，努力完成计划指标。（4）培训方面 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。认真积极对待上级公司和相关部门每一次的学习机会，不断的完善财务规章制度使得财务处理与时俱进，更加准确无误向领导以及相关政府部门提供财务信息。在思想素质上，通过学习会计法、审计法，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务
12、素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理财能手”，全面提高会计人员素质。（伍）审计方面结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，公正客观的评价单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化
13、 。同时本年度我公司提前做好同煤、地煤、宏盛内部审计以及所得税汇算的相关计划。财务部工作在各位领导支持和帮助下，在各部门的配合下，按照公司总体部署和安排，认真组织和落实： 1.做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各部门之间的沟通联系工作，积极参与到公司的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各部门沟通并查明原因予以纠正。2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保公司收入不外流，公司资金能够合理有效的运转使用，使公司效益最大化。3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。总之在新的一年里，财务部将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为公司的发展贡献微薄之力!部门经理：
