1、 管理规章制度汇编I目 录第 一 章 工 程 BT项 目 简 介 .- 1 -第 二 章 公 司 组 织 机 构 设 置 .- 2 -第 三 章 领 导 班 子 成 员 岗 位 职 责 .- 3 -3.1总经理岗位职责 .- 3 -3.2副总经理兼总工程师岗位职责 .- 4 -3.3文明施工副总经理岗位职责 .- 5 -3.4投资副总经理岗位职责 .- 6 -3.5 副总经理兼总会计师岗位职责 .- 7 -3.6保通副总经理岗位职责 .- 8 -3.7质量副总经理岗位职责 .- 9 -3.8安全生产副总经理岗位职责 .- 10 -第 四 章 职 能 部 门 工 作 职 责 .- 11 -4.1
2、综合管理部部门职责 .- 11 -4.2财务管理部部门职责 .- 12 -4.3计划合同部部门职责 .- 12 -4.4质量安全部部门职责 .- 13 -4.5工程管理部部门职责 .- 14 -4.6保通管理部部门职责 .- 16 -第五章 部门接口工作 .- 18 -5.1综合管理部与其他部门的接口工作 .- 18 -5.2财务管理部与其他部门接口工作 .- 18 -5.3计划合同部与其他部门接口工作 .- 18 -5.4质量安全部与其他部门接口工作 .- 20 -5.5工程管理部与其他部门的接口工作 .- 21 -5.6保通管理部与其他部门的接口工作 .- 22 -第六章 管理人员岗位职责
3、 .- 23 -6.1综合管理部员工岗位职责 .- 23 -6.2财务部员工岗位职责 .- 26 -6.3计划合同部员工岗位职责 .- 28 -6.4.质量安全部员工岗位职责 .- 34 -6.5工程技术部员工岗位职责 .- 36 -6.6.保通管理部员工岗位职责 .- 42 -第七章 党政群系统管理及程序 .- 43 -7.1XXX工作规则（试行） .- 43 -7.2XXX董事会议事规则 .- 60 -7.3XXX经营班子工作条例 .- 73 -74 XXX 有限公司内部授权管理办法 .- 82 -7.5关于规范和加强宣传工作的管理规定 .- 114 -7.6XXX有限公司印章管理管理规定
4、 .- 119 -7.7XXX有限公司公文处理办法 .- 122 -管理规章制度汇编II第八章 劳动人事管理及程序 .- 140 -8.1XXX有限公司考勤及休假管理办法（试行） .- 140 -8.2XXX福利管理办法 .- 153 -8.3XXX员工薪酬管理办法 .- 158 -8.4XXX岗位管理办法 .- 165 -8.5公司员工行为规范及守则 .- 181 -第九章、财务会计管理及程序 .- 186 -9.1XXX借款及费用报销办法 .- 186 -9.2XXX费 用 开 支 管 理 办 法 （ 暂 行 ） .- 192 -9.3XXX财务管理办法 .- 198 -9.4XXX预算管
5、理办法 .- 220 -9.5XXX资金管理办法 .- 227 -9.6XXX会计基础工作规范 .- 239 -第十章 工程技术管理及程序 .- 256 -10.1施工技术管理办法 .- 256 -10.2工程设计变更管理及程序 .- 278 -10.3工程计量确认管理及程序 .- 287 -第十一章 质量、安全文明施工管理及程序 .- 295 -11.1XXX质 量 管 理 办 法 （ 试 行 ） .- 295 -11.2 XXX工程文明施 工现场标准 .- 328 -第十二章 合同商务管理及程序 .- 332 -12.1 XXX工 程 计 量 与 支 付 管 理 办 法 （ 草 案 ).-
6、 332 -12 3 XXX合 同 管 理 办 法 （ 试 行 ）.- 347 -132XXX 接待管理规定 .- 359 -133XXX 有限公司车辆管理规定 .- 366 -134XXX 有限公司固定资产管理办法 .- 375 -管理规章制度汇编- 1 -第 一 章 工 程 BT 项 目 简 介略管理规章制度汇编- 2 -第 二 章 公 司 组 织 机 构 设 置项目公司董事会项目公司总经理副总经理兼总工程师项目公司监事会副总经理 副总经理副总经理兼总会计师综合管理部 财务管理部 工程管理部 质量安全部 保通管理部计划合同部副总经理 副总经理 副总经理管理规章制度汇编- 3 -第 三 章
7、领 导 班 子 成 员 岗 位 职 责3.1总经理岗位职责执行主体 总经理 监督主体 董事会监事会 考评主体 董事会监事会接 受 上 级 主 管 单 位 的 领 导 ， 主 持 公 司 的 全 面 工 作 ， 主 管 公 司人 事 、 财 务 、 经 营 管 理 。 对 董 事 会 负 责 。 做 好 公 司 班 子 成 员 的 分工 工 作 ， 协 调 好 班 子 成 员 之 间 的 工 作 关 系 。 主 管 综 合 管 理 部 。3.1.1 负责制定公司的经营战略、经营模式，并报请董事会批准后实施。3.1.2 负责编制公司的年度经营计划和总体经营计划，并报请董事会批准后执行。3.1.3
8、负责公司的建章立制工作，审定各项规章制度，使公司的各项工作制度化、规范化、科学化。3.1.4 在公司权限范围内，慎重做好“三重一大”工作。3.1.5 协调、指导、检查总承包部的工作，了解掌握总承包合同的执行情况。3.1.6 根据实际工作情况，定期或不定期向上级主管单位汇报工作，调整工作目标和工作计划。3.1.7 负责项目建设资金的筹措工作，统筹安排建设资金的使用计划。3.1.8 公司质量和安全生产第一责任人，对工程质量和管理规章制度汇编- 4 -安全生产负全责。3.1.9 严格财经制度，加强财务管理，正确处理国家、企业和个人之间的利益关系。3.1.10 负责召开董事会的组织协调工作，准备会议议
9、程，整理会议纪要及会议决议，按规定向董事会提交工作报告。3.1.11 按期全面完成公司的经营任务和工作目标。3.2副总经理兼总工程师岗位职责执行主体副总经理兼总工程师监督主体 总经理 考评主体 董事会协助总经理负责公司工程技术管理方面的工作，对公司的工程技术管理工作负责。分管工程管理部，协管综合管理部。3.2.1 根据国家和地方政府法律、法规，集团公司规章制度，协助总经理制订公司工程技术、设计变更等方面管理目标、规章制度、工作程序。3.2.2 协助总经理落实工程技术部工作职责，并协调检查评价其工作。3.2.3 参与签发公司有关的工程技术管理的会议、文件、图纸、资料。参与工程各设计阶段的设计协调
10、和设计中有关技术问题的研究，了解研究过程、处理意见、执行情况。3.2.4 根据公司总经理的指示和指令，会同副总经理黄钦指导计划合同部、工程管理部研究安排好全路段工程的总体计划和工程形象进度，参与年度计划审定。3.2.5 参与工程各设计阶段的设计协调和设计中有关技管理规章制度汇编- 5 -术问题的研究，了解研究过程、处理意见、执行情况。3.2.6 校核重点工程施工图，发现问题及时商请（通过工程管理部、总监办）设计单位派驻工地代表等提出处理方案或商请设计单位本部处理。3.2.7 经常深入工地，检查指导工程施工，参与研究解决施工中的重大技术和难点问题，从技术角度对施工质量进行评价和检查。参与对承包人
11、施工中出现的重大技术问题采取措施的审查，参与重要的施工工艺设计的审查。3.2.8 参与工程设计变更方案的研究和审批（核） 。参与工程质量事故的调查、处理。参与检查、考核各参建单位合同执行情况。组织技术培训；推广新技术、新工艺、新材料。3.2.9 参与公司各项管理办法和规章制度的制定、审查。3.2.10 参 与 工 程 交 工 、 竣 工 验 收 的 有 关 工 作 及 后 评 价 工 作 。 3.2.11 完成领导交办的其他工作和任务。3.3文明施工副总经理岗位职责执行主体 文明施工副总经理 监督主体 总经理 考评主体 董事会协助总经理负责公司工程征地拆迁、文明施工、对外协调等方面的工作。协管
12、质量安全部。3.2. 1根据国家和地方政府法律、法规，集团公司规章制度，协助总经理制订公司工程建设征地拆迁、文明施工等方面管理目标、规章制度、工作程序。管理规章制度汇编- 6 -3.2.2 协 助 总 经 理 落 实 质 量 安 全 部 工 作 职 责 ， 并 协 调 检 查评 价 其 工 作 。3.2.3组织相关部门分析总承包单位、监理单位工程建设征地拆迁、文明施工管理体系是否健全，人员资质是否满足要求，工作效果是否满足工作需要。3.2.4.参加或主持公司工程征地拆迁及工程现场文明施工专题会议，与设计单位、监理单位、总承包单位分析施工过程中存在的问题，采取相应措施，不断提高管理水平。3.2.
13、5组织相关单位和部门共同制订公司征地拆迁、文明施工考核评比办法，并组织实施。3.2.6协 助 配 合 相 关 单 位 和 部 门 共 同 处 理 重 大 安 全 和 质 量 事 故。3.2.7定期或不定期向总经理汇报公司工程建设用地征迁、文明施工工作状态。3.2.8完成总经理交办的其他工作。3.4投资副总经理岗位职责执行主体 投资副总经理 监督主体 总经理 考评主体 董事会协助总经理制定并完成公司年度投资计划和总体经营计划。分管计划合同部。3.4.1协助总经理制定项目公司年度投资计划和总体经营计划。3.4.2根据国家和地方政府法律、法规，集团公司规章制度，协助总经理制订项目公司投资、总体经营方
14、面的管理管理规章制度汇编- 7 -目标、规章制度、工作程序。3.4.3 协 助 总 经 理 落 实 计 划 合 同 部 工 作 职 责 ， 并 协 调 检 查评 价 其 工 作 。3.4.4组织相关部门分析总承包单位经营方面的管理体系是否健全，人员资质是否满足要求，工作效果是否满足工作需要。3.4.5参加或主持投资、生产经营方面专题会议，与造价咨询机构、设计单位、监理单位、总承包单位分析项目投资成本及生产经营过程中存在的问题，采取相应措施，不断提高管理水平。3.4.6定期或不定期向总经理汇报投资、生产经营情况。3.4.7完成总经理交办的其他工作。3.5 副总经理兼总会计师岗位职责执行主体 副总
15、经理兼总会计师 监督主体 总经理 考评主体 董事会协助总经理制定并完成项目公司财务年度管理计划和总体管理计划。分 管 财 务 管 理 部 。3.5.1 贯彻执行国家方针政策和法律法规以及集团公司有关规章制度，组织和规范公司会计工作。3.5.2 负责制定公司企业财务管理规章制度、会计核算方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系。并监督各项财务管理制度执行情况。3.5.3 负责实施公司财务收支核算与管理，开展财务收管理规章制度汇编- 8 -支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施。3.5.4组 织 拟 订 和 下 达 财 务 预 算 ， 评 估
16、 分 析 预 算 执 行 情 况 ，推 行 全 面 预 算 管 理 工 作 ， 组 织 编 制 和 及 时 提 供 财 务 会 计 报 告3.5.5 组织编制和审核公司财务决算，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；3.5.6 制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使用、催收和监控工作；组织成本费用控制，落实成本费用控制责任；3.5.7 制定公司财会内部控制制度，对本单位经济活动的全过程进 行 财 务 监 督 和 控 制 ； 进 行 公 司 财 务 风 险 预 警 与 财 务风 险 控 制 。3.5.8 组织制定和实施长短期融资方案，优化公司资本结构，开展资产负债比例控制和财务安全性、流动性管理。3.5.9 定期向股东会或者出资人、董事会、监事会和相关部门报告企业财务状况和经济效益情况。3.5.10、审核公司投融资、重大经济合同、大额资金使用、担保等事项的计划或方案；及时报告重大财务事件，参与组织实施资产损失的处理工作。3.5.11 组织评估、测试财会内部控制制度的有效性。3.5.12 推 动 实 施 财 务 信 息 化 建 设 ， 及 时 掌 控 财 务 收 支 状 况 。3.5.13 完成总经理交办的其他工作。
