1、目 录企业信息化管理制度 . 4第一章：总 则 .4第二章：信息化工作管理 .4第三章：内部电脑安全管理 .5财务管理制度 . 6第一章：总则 .6第二章：流动资金管理 .6第三章：成本管理制度 .8第四章：财产物资定期盘点管理制度 .12第五章：固定资产的管理制度 .13第六章：存货的管理制度 .17第七章：货币资金管理 .21第八章：关于重新调整差旅费补贴标准的有关通知 .23计划、调度、生产管理制度 . 24第一章：总则 .24第二章：年度综合计划管理制度 .25第三章：全面计划管理 .27第三章：计划管理的组织机构 .27第四章：统计工作制度 .29第五章：原始记录管理制度 .31第六
2、章：关于工厂特急件生产过程的特别办法 .32第七章：关于建立生产管理汇报制度的规定 .32第八章：在制品管理制度 .34第九章：毛坯库半成品库管理制度 .35第十章：月度作业计划的编制及管理办法 .36第十一章：生产协作管理制度 .37第十二章：安技措施计划制度 .37第十三章：安全生产各级责任制 .38第十五章：安全生产守则 .43第十六章：安全生产教育制 .44第十七章：安全生产会议制度 .44第十八章：安全生产检查制度 .45第十九章：安全生产值班制度 .46第二十章：安全用电管理制度 .46第二十一章：安全生产奖惩规定 .47第二十二章：文明生产管理制度 .49第二十三章：工业卫生管理
3、 .49第二十四章：环境保护管理 .50第二十五章：危险作业审批制度 .51第二十六章：保健食品发放管理 .52第二十七章：锅炉、压力容器安全管理 .53第二十八章：起重机械安全管理制度 .54第二十九章：劳动防护用品发放及管理制度 .55第三十章：厂区机动车辆安全管理制度 .56第三十一章：因工伤亡事故处理办法 .56第三十二章：冲压木刨安全管理制度 .59工具管理制度 . 59第一章：总则 .59第二章：工具、工装管理 .59第三章：金刚石刀管理制度： .67第四章：废旧工具的管理 .68第五章：刀具复磨规定 .69第六章：工具报损与赔偿 .70设备管理制度 . 71第一章：总则 .71第
4、二章：设备管理制度 .71第三章：设备润滑管理制度 .74第四章：设备技术资料管理制度 .74第五章：设备事故报告分析处理制度 .75第六章：设备三级保养及检查制度 .76第七章：设备计划检修制度 .77第八章：设备大修理质量检查、验收移交制度 .77第九章：设备的使用制度 .78第十章：备件管理制度 .80第十一章：进口设备管理办法 .80第十二章：特种动力设备管理制度 .82第十三章：能源管理制度及各部门职责（暂行） .82第十四章：设备检查评比与奖惩制度 .85第十五章：能源定额管理办法 .86第十六章：动力管线管理制度 .92物资采购管理制度 . 93第一章：总则 .93第二章：采购计
5、划管理 .93第二章：物资采购管理 .94第三章：分承包方（外协、外供单位）应具备的质保能力基本条件及评定办法 .94第四章：生产物资领用制度 .95第五章：物资统计管理 .96第六章：废旧物资管理办法 .96产品技术管理制度 . 97第一章：总则 .97第二章：设计室职责与权限 .97第三章：产品设计 设计技术文件编制 .98第四章：产品图样和设计技术文件更改规定 .101第五章：技术图书、资料管理 .103第六章：科技档案管理 .104第七章：标准化及信息工作管理 .105第八章：样机试制 小批试制及试验规定 .110第九章：图纸和技术文件的发放与管理制度 .111产品质量管理制度 . 1
6、12第一章：总则 .112第二章：质量考核处理条例 .112第三章：质量事故处理办法 .115第四章：关于质量信得过个人标兵和 TQC活动积极分子评选奖励的制度 .118第五章：群众性质量管理活动制度 .119第六章： QC 小组活动管理： .120第七章：质量信息管理制度 .121第八章：工序质量控制点管理制度 .122第九章：合理化建议和技术改进管理办法 .124第十章：关于新产品试制和鉴定的规定 .126第十一章：样机试制 .126产品质量检验制度 . 131第一章：总则 .131第二章：质量检验制度 .131第三章：计量管理制度 .134第四章：各种标志的用途和定义 .140第五章：不
7、合格品管理制度 .140第六章：钢材质量检验制度 .142第七章：外协件质量检验制度 .142第八章：能源计量管理 .143企业信息化管理制度第一章：总则第一条 为了使企业在管理上跟上时代的发展，适应信息社会及网络经济下的市场竞争环境，运用先进的管理手段提高工厂的工作及管理效率，必须借助于网络及计算机等现代化的环境及工具，这就要求企业本身要注重信息化的发展，而信息化的健康发展就必须有一个好的管理制度来保障，籍以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境，因此，特制定X 公司信息化工作管理制度 。第二条信息化工程是一个长期的系统管理工程，必须做好系统测试、运行及维护工作，系统持续改善。第二章：
8、信息化工作管理第三条严格按工厂发展规划及年度信息化发展计划开展工作。4、按工厂年度宣传计划，协助宣传部门搞好企业信息化宣传材料的准备工作，针对不同层次做到由浅入深，趣味多变。5、按工厂年度教育培训计划，协助教育部门搞好教材、教师、教学环境的准备工作。6、搞好企业信息化发展的外部环境，与各级政府及组织保持良好的关系，尽力争取经济政策上的支持。7、搞好企业各应用系统的选型、采购工作，其中软件的选型要从企业实际需求出发，多比较，强调软件原厂商及实施商的技术实力与发展软件产品的适应性，追求软件的性价比。实施时，与软件原厂商、实施商、技术依托单位保持密切联系，多交流思想认识，克服各种阻力。另外发挥各业务
9、部门的主观能动性，以业务部门为主，树立服务的思想。硬件的采购到货比三家，追求性价比、实用性、安全性及扩充性等等。我订有效合同，搞好验收等把关工作。8、系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心组织实施，归口管理，维护工作做到系统的正常运行，管理工作做到账物一致，调配工作做到按需分配，充分发挥系统软、硬件的效率。9、办好企业网站，维护企业网页，同时对与 internet的连接把好安全关（防火墙） 。10搞好企业内部网的防毒作用，网络用机严禁私接光软驱，私自安装软件，尤其是游戏软件。11严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。12把好企业上 internet关，各部门确因工作需上网查询、发布信息、收发
10、电子邮件，填写申请书，需经厂领导或信息中心主任批准后方可进行。13信息中心搞好网络管理工作，企业内部网必须把好用户及密码的关，合理分配 IP地址，搞好虚网划分及管理。14各部门对硬件设备的使用，必须必须按相关设备操作规程进行，严禁带电拨插计算机及相关设备，不得私拉网线，软件的使用严格按操作指南进行，不得任意删改系统文件及别人的文件。15各单位计算机信息系统的保密管理应实行单位领导负责制，由各单位主管领导负责，并指定人员真心专管，制订相应的管理制度，对涉密的计算机要经严格审查，并由经岗位保密培训的人员专门负责，其计算机要设置口令。16网络及其他单元系统用机的软件安装及维护必须由信息中心相关管理人
11、员确认以后进行。17信息系统的开发由信息中心主持进行，尽量减少信息化孤岛，开发的平台应结合网络系统实际来定，避免孤立行事，将开发纳入信息化发展正常渠道，对于有难度的开发由信息中心确认后可派专人进行。18信息中心人员应指导、教授业务部门人员有关系统的应用，保证业务部门人员能正确使用系统。19IT 人员搞好自己理论学习工作，平常有时间多看书，多交流，作好学习总结。20信息中心搞好全厂计算机及相关设备（软、硬件）的调研、选型、采购、实施、管理、维护（修） 、调配等工作。21信息处理中心负责解答业务部门在使用网络及计算机过程中碰到的任何问题并协助处理好问题，搞好工厂宣讲工作，提高企业员工对工厂的认识。
12、22定期进行设备的清查工作，尤其是设备调配之后，保证配置的完整性并作好封记，更新管理账目。23计算机及相关设备采购严格按需求或计划进行，验收时严格按合同设备配置清单执行，认真作好验收记录，对不合格品负责退换。24信息中心负责设备的入库或转固定资产工作，任何采购件必须转固定资产或入库，只有这样后才能持相关票据到财务处报账，任何领用品必须开增值税发票，增增税发票及入库单办理账务。第三章：内部电脑安全管理随着企业生产节奏的加快和办公现代化，我厂使用电脑的车间、处室越来越多，现有电脑安装部位普遍存在防范措施薄弱，安全隐患突出。而近期以来，地区高校内部和有关电脑经营公司均相继发生电脑被窃案件，给国家和集
13、体财产造成了很大的损失。从案件性质分析，电脑已经成为犯罪分子重点侵袭的目标。因此，为安全使用电脑，防止各类案件的发生，结合工厂情况，特重申加强内部电脑安全管理的通知如下：一、凡配有电脑部门的领导要从思想上重视电脑部位的安全管理，必须建立健全必要的安全管理制度，认真落实安全防范措施，并负责对使用和管理电脑人员的教育管理工作。二、电脑管理和使用人员必须保持高度的警惕性，严格执行各项管理制度，完善电脑台帐，电脑软件未经领导批准，不得擅自带出和外借，自觉做好保密、防盗和防病毒工作，更不得用电脑从事任何违法活动。三、电脑室内必须加强对火种、电源的管理，不得擅自动明火，禁止存放易燃易爆物品，使用电源必须保
14、证安全，人员离开后应切断电源。四、电脑部位的安全防护措施必须完善，应做到人员离开后能够关窗锁门。五、严格外来人员管理，未经同意不得擅自进入电脑室或操作电脑。六、此通知下发后，各部门要对电脑部位进行认真检查，重点检查安全管理制度是否健全，管理人员是否落实，防范措施是否完善，对存在的隐患要立即进行整改，杜绝各类案件的发生。财务管理制度第一章：总则第一条企业财务管理是组织资金运动，处理同有关方面财务关系的一项经济管理工作。它主要是利用资金、成本、收入等价值指标，组织企业中价值的形成、实现和分配，并处理在这种价值运动中的经济关系的一项管理工作，是企业管理的重要组织部分。第二条企业财务管理的内容包括：筹
15、资管理、投资管理、资产管理、成本管理、收入和盈利管理及特殊事项的财务管理等。第二章：流动资金管理第三条流动资金管理，必须坚持计划管理，贯彻“少花钱，多办事” ，的原则。在保持计划内生产需要的前提下，加速资金周转，减少资金占有。第四条流动资金的范围：1、存货资金的范围，包括储备资金，生产资金，成品资金三大部分。（1）储备资金的范围：包括原材料（外购的铸件、锻件等）辅助材料，燃料、油料、化工材料、五金、电器、外购、配套件、工具、刀具、磨料、仪器仪表、各种备件，劳动防护用品等。（2）生产资金范围：包括在制品，半成品及外协费。（3）成品资金范围：包括各种产成品。2、非定额流动资金范围：包括结算资金，货
16、币资金。第五条流动资金管理分工：流动资金管理实行集中管理和分级归口管理相结合的办法，归口到处，定额到库。（1）财务处归口管理：主管全厂流动资金，归口管理非定额资金。（2）供应处归口管理：原材料，辅助材料，燃料，油料，化工材料，小五金，配套件等。（3）工具处归口管理：工具，刀具，刃具，磨料，仪器，仪表及自制工具等。（4）设备处归口管理：设备维修备品、备件及电器等。（5）总务处归口管理：办公用品，绘图仪器，劳动保护用品等。（6）生产处归口管理：毛坯，铸件，锻件，在制品及自制件成品，标准件。（7）经营计划处归口管理：各项产成品。第六条储备资金管理职责：1、各分管单位根据生产任务，物资消耗定额和物资供
17、应情况，制定各类物资的储备定额，并根据生产需要与库存情况，按年、季、月度编制采购计划。2、各分管单位负责控制流动资金定额，加强资金管理，保证资金指标完成。3、认真贯彻物资管理制度，严格各物资的收支、领、退、内部转移等手续，加强计划性，防止新的物资积压。4、各类物资分管单位对采购的主要材料，必须制定订货合同，合同要有明确的进货品种，规格，交货期及结算方式，合同付本交财务处。5、库房必须建立严格的验收制度，按合同规定的内容进行验收及时将入库单交采购人员报帐，对不合格要求的物品拒绝入库。6、库房保管人员必须按旬考核库存资金余额，掌握资金动态，坚持旬报制度。7、按期进行物资盘点工作，填报盘点报表。及时
18、处理盈亏，保证账物一致。第七条生产资金管理1、计划调度处编制生产作业计划，投入产品计划，组织均衡生产，确定各种产品的生产周期，加速生产资金周转，控制生产资金保证资金指标的完成。2、制定期量标准，保证外购铸、锻件，毛坯件，在制品，半成品的合理储备定额。3、严格贯彻执行在制品管理制度，增强在制品，半成品的配套性。半年进行一次在制品、半成品的盘点工作，并填报盘点报表，保证帐物一致，账账一致。第八条成品资金管理1、营销总公司负责签订和管理产品供货合同，所签定合同付本交财务科，以便掌握销售动态和资金回笼情况。做好资金回笼，保证产品销售计划和资金指标的完成。2、计划调度处必须贯彻以销定产原则，按销售合同制
19、定产品生产计划，按年、季、月编制商品生产计划。3、营销总公司定各种产成品库存定额，负责及时处理积压产品。4、营销总公司按月进行产成品盘点工作，及时处理拒付事项，保证账物、账账一致。第九条非定额流动资金管理1、财务处负责及时督促各物资管理部门及时清理债权债务。2、上必须贯彻财经政策，严格财经纪律，认真执行货币资金管理制度。第十条流动资金的计划管理：1、流动资金计划与定额，管理是资金管理的基础，财务处根据生产情况及资金压缩指标，每年组织有关部门开展定额的制订与修改工作。资金指标归口到处，定额到库，经主管厂长批准后执行。2、财务收支平衡会议制度是企业加强资金管理的有效办法，各物资归口管理部门在核定定
20、额的基础上，按年、季、月编制销售计划，采购计划及积压物资处理计划等物料，送财务处汇总平衡编制年、季、月财务收支计划，供货计划由主管厂长主持召开资金平衡会议，分配资金指标，并进行考核。第十一条编制财务收支计划的原则：1、坚持以销定产，收支必须平衡。2、积极组织合理调度资金，保证生产正常的资金供应。3、坚持节约，反对浪费，杜绝超储积压，发挥资金的效能。4、确保税利的及时上交。第十二条财务收支计划内容：1、收支计划，产品销售计划，外协收支计划，材料调拨计划，积压物资处理计划及其他收入计划。2、支出计划，采购计划，生产外协计划，工资计划及其它费用性开支计划。3、财政上交计划：税金，利润。4、信贷计划。第十三条各分管单位根据本单位资金管理分工于每月 25日前提出各有关计划，交财务处汇总平衡，每月 6日前开资金平衡会。
