1、第三部分 技术规范1、系统实施的总体要求全面预算管理软件系统实施后，应使企业全面预算管理的编制、审批、滚动、分析、数据集成等功能得到全面提升，尤其实现各事业部可独立完成预算编制的整体运算。投标人应根据以下要求提供详细的技术方案。1.1 稳定性和可靠性 系统应符合企业全面预算管理工作要求。 系统应经过完善的设计和充分的测试运行，具备在较长时间内连续无故障的运行能力。 系统应提供全面、有效的系统安全机制。 系统应具备开放的标准化体系结构，可方便地与其它业务系统衔接，实现与其它业务系统间的无缝集成。1.2 兼容性和易用性 全面预算管理软件在安装、配置、升级、维护等管理方面应该简单快捷。 系统应具备易
2、操作的特点，好记易学、实用高效。 系统应具备强大的容错、数据恢复与稳定运行的能力。 系统应易于扩展和升级，能够根据用户的具体需求快速、方便地定制、扩展原系统的功能。2、系统实施要求2.1 系统架构 XXHyperion全面预算管理系统最新版本11的软件实施。 系统支持集中式部署方式。 服务端支持32位和64位Windows Server 2003及以上版本操作系统。 客户端支持32位和64位Windows XP及以上版本操作系统。 优化与Oracle ERP等系统数据对接及数据分析。 可使用IE6.0及以上版本浏览器进行预算系统操作。2.2 权限管理 要求系统可以按照预算管理人员的职责不同进行
3、权限的分配，可以支持功能权限和数据权限的赋权管理。 要求提供用户角色定义、访问权限定义，可对用户进行角色分配，实现不同资源控制的组合式访问控制与授权管理。2.3 系统实施后达到的效果主要功能效果如下：序号 功能 软件实施描述1 实现系统基本功能及最新功能包括对企业全面预算管理的编制、审批、滚动、分析等功能。实现25个实体（事业部、总部）的全面预算的编制、审批、滚动、分析1.1 全面预算的编制 实现实体按月份、季度、年度进行全面预算的编制，完成所有预算表单及预算报表的编制 1.2 流程与任务管理 使用规划单元跟踪预算，审核状态流程问题以及规划单元所有权实现各层级预算的审批。通过系统及网络进行信息
4、反馈。实现数据驱动型的图形化审批流程，满足按部门、表单的流程审批需求1.3 实现滚动预算的编制1、 实现企业按月份、季度、半年度滚动预算的编制；2、 实现实际数据的数据集成及部分数据的手工录入，达到滚动预算的编制。1.4 优化预算计算模型满足不低于25个实体用户同时自行整体计算的功能。各实体可以独立完成预算编制的整体计算（包括通过层次聚合计算的数据），各实体（事业部、总部）在填报完数据后，可即时自行计算，得到各实体层级的报表1.4.1 优化计算脚本 增加事业部层级的计算脚本，在事业部填报完数据后，可在WEB界面的规则运行平台直接运行事业部计算、聚合等规则，即时或者事业部层级的管理报表1.4.2
5、 调整用户权限 调整事业部级用户的权限，事业部层级的用户除了原有的写入权限外，增加特定脚本的执行权限1.5 优化预算分析系统优化全面预算分析模板，通过使用预算分析系统实现预算分析。完成所有预算分析表单的编制1.6 与ERP的数据集成实现11版本预算系统与Oracle ERP的数据集成 1.7 预算插件 通过Smartview,essbase等Hyperion插件的使用，实现与Office Excel、Outlook的无缝集成1.8 新增其它功能 组合表单文本输入日期输入日历选择表单智能列表（下拉列表选择）定义菜单添加附件显示成员公式广泛分配和单元格分配数据复制及表单功能： 新增表单只读设置 新
6、增行/列的分段属性设置 新增表单文件夹的安全控制 支持表单行/列上压缩空行 支持科目注释、附表及单元格注释的删除 支持文本、日期、布尔型属性维 数据复制 任务列表报告Web表单直接打开SmartView离线功能的增强离线功能的审计日志可视化业务规则Oracle Hyperion Web Analysis增强打印和Office集成自由格式报表从PPT、Word更新数据2 系统维护 应具备对预算系统数据的备份和恢复、用户权限管理等功能。2.1 设置 具有系统设置、日志文件管理能功能。2.2 数据备份和恢复 要求对数据资源及应用程序进行保护，进行数据备份及系统恢复，具有在数据受到损害后能够及时进行修
7、复等功能。实现服务器之间备份及服务器异地备份。2.3 预算系统的维护 在系统安装、迁移与升级时，具有可靠的措施和保证，使系统正常运行。3、其他设计要求3.1 实施周期实施周期为三个月，从合同签订后到全部软件实施完成。3.2 运算速度提高表单运行速度。要求大幅度提高产品等维度数量较多的表单的运行速度。3.2 方便使用4、实施要求提供完整、可行的实施方案和实施计划。在方案中，除了要有详细的实施计划，还要提供实施团队的组成。实施团队成员应具有在同类项目的实施经历（在后面的实施顾问简历中加以注明）。对投标人提供项目实施顾问的要求：基本资格要求：项目实施的相关人员一经确定在项目实施过程中不许更换，如为确
8、保项目实施进度，根据情况需要可以增加高级别的项目实施相关人员。项目总监、技术专家： 现任本单位主要职务，具备担当资深财务咨询顾问、高级项目经理角色，有5年以上大型企业财务管理经验。具有丰富的Oracle EPM产品技术实施经验，组织团队实施5个以上大型企业集团Hyperion预算系统实施案例及经验。 核心素质： 具备优秀的沟通、分析和解决问题的能力。项目经理 具有3年以上大型企业全面预算管理项目实施经验。同时具有丰富的Oracle EPM产品技术实施、增值开发和数据集成经验，掌握与ERP系统对接项目实施等相关技术；组织团队实施5个以上大型企业集团Hyperion预算系统实施案例及经验； 核心素
9、质： 具备优秀的沟通、分析和解决问题的能力。实施顾问： 会计、财务管理、审计等财经类专业背景； 具有2年以上全面预算管理咨询或实施项目经验及大型企业全面预算管理工作经验； 具有Hyperion全面预算管理系统及相关财务系统应用经验； 具有良好的沟通协调能力。资深顾问：熟悉企业全面预算管理，具有3年以上全面预算管理咨询或实施项目经验，成功实施5个以上大型企业集团Hyperion预算系统案例； 具备良好的分析问题和解决问题的能力； 具备职业素养和职业道德，工作责任心强，善于沟通； 有咨询项目管理与团队管理经验。技术顾问：3年财务管理及信息化咨询工作经验及大型企业全面预算管理工作经验；精通Oracl
10、e EPM产品技术构架，具有丰富的Oracle EPM产品技术实施、增值开发和数据集成经验；熟练掌握Hyperion预算系统安装、升级、与ERP系统对接项目实施等相关技术；独自担当同类产品实施项目技术顾问职务3家以上。5、培训要求5.1 培训计划提供完备的培训计划。5.2 培训内容针对不同对象进行不同的培训：IT系统管理员及系统管理员培训一周、关键用户培训半天（一次），最终用户培训半天（三次）。培训内容：预算系统软件安装、预算系统日常维护（预算系统、数据的备份及恢复、数据集成的操作方法）、预算系统的使用方法等。6、技术服务要求提供全方位的、优质的、高效的质量保证体系，以及技术支持和售后服务。1 投标方在投标文件中应充分考虑技术支持与售后服务（技术支持服务免费一年）。2 投标方必须提供详细的售后服务计划，服务内容、服务方式及响应时间。7、文档资料投标方应提供完备的项目验收文档资料，包括，系统安装手册、用户使用手册、需求定义、设计文档等。8、项目验收按照系统主要功能逐项进行测试。所有项目均为必须完成，完成为合格，否则不合格。
