1、 共 3 页- 1 -公司组织架构图共 3 页- 2 -共 3 页- 3 -核心团队建设1. 生产部生产厂长一名，品质员 3 名，统计员 3 名，共计 7 人。2. 技术部技术主管一名，技术员 2 名，共计 3 人。3. 工程部项目经理 1 名，商务技术员 2 人，施工员 2 人，共计 5 人。4. 仓储部原材料库房保管员 2 人，成品库房保管员 1 人。共计 3 人。5. 营销部工程销售经理 3 人，大客户经理 1 人，共计 4 人。6. 行政部人事经理 1 人，行政助理 1 人，共计 2 人。7. 财务部会计一人，出纳一人，共计 2 人。管理团队建设共计 26 人。为了能把企业规模化，流程
2、化发展的更好，建议上一套门窗用 ERP 管理软件。其组织管理流程为，销售部接单，转到工程部由工程部技术员做商务投标方案，如中标由工程部与甲方做技术交接。工程部技术人员与甲方技术人员做先期门窗洞口的数量，开启风格，外表颜色，材质等设计方案。其设计方案及料样封存由甲方技术人员签字确认封存。再由工程部转到技术部与生产部，技术部需要做好技术拆单，与生产指令单、及生产优化单，包括型材，玻璃，五金件，胶条，胶，螺丝，发泡等用量，下单到生产部，仓储部，采购部。仓储部根据库存情况制订采购计划单交由采购部。生产部接到技术部生产指令单，抓紧时间做好排产计划，按合同签订日期前保质保量的完成生产计划。成品门窗出库，由
3、工程部项目经理与现场施工员一起做好门窗运输，安装验收任务。工程部按照先期做好的安装计划合理的控制安装进度，工程部要配合销售部做好工程款项回收任务。工程部要提早做好门窗验收竣工计划。生产计划部职责细则一、目的通过对各种程序的运行控制，确保生产计划与生产管制的顺利实施,保证生产信息及时、准确的传递。共 3 页- 4 -二、范围适用于公司生产计划部工作程序的控制。三、职责1. 掌握生产信息编制生产计划。2. 项目部、设计部、供应部、质检部、材料库、生产车间的沟通。3. 设计部下单后的接收，复核、发放及存档。4. 延期交货的生产排序及反馈。5. 部门内相关制度方案的制定与实施。6. 车间月和年生产汇总
4、，数据分析统计工作。7. 质量体系在本部门的正常实施。8. 管理体系在本部门的正常实施。9. 生产作业指导书的制定。10. 生产员工的报招、培训、考核及晋升11. 生产设备的增加保养的申报查实工作。12. 生产物资的进货计划及根催。13. 生产物资的库存分析复核。14. 生产现场的环境控制15. 生产现场的安全管理。16. 生产现场质量的控制。17. 生产成本有效的控制。18. 生产数据的统计分析及上报。19. 生产技术实践与革新改进。四、程序1接到技术部发送的下料单后，生产计划员对工程图纸进行核算审核，填写生产任务通知单 ，并及时发送图纸。 2生产计划员根据下料单编制生产台帐 ，并与成窗组每
5、周六核对生产台帐 。3生产计划员依据工程进度及工地要货计划，制作生产计划表 ，并根据工地要货计划的变动而修改周生产计划表 ，经部门负责人审核后存档并呈报主管副总经理， 共 3 页- 5 -4每日填写生产任务日报表并统计分析生产情况。5. 根据生产任务日报表 ，由计划员编制旬生产报表 ，和月生产报表 。部门负责人审核后存档，每月 2 号将报表呈报集团副总经理及主管副总经理，并在集团办公室备份。6每年年末根据生产任务日报表统计分析，由生产计划员编制年生产汇总 ，部门负责人审核后存档，1 月 5 号前将报表呈报总经理、集团副总经理及主管副总经理，并在集团办公室备份。7及时了解材料库存情况，遇材料短缺
6、造成生产不平衡时，由生产计划员制作工作联系单 ，报部门经理审核后，呈主管副总审批，及时发供应部和相关部门，遇特殊情况及时上报主管副总经理解决。8生产计划员负责对质量改进验证通知单 、 样品验收单 、 入库单和生产任务日报表的管理和存档工作。五、管理办法1生产任务通知单填写不规范、不清楚，图纸发放不及时、出现错误，第一次为警告，第二次以后，罚款 10 元。2每月 2 日前将上月的月生产报表经部门经理审核后，呈报主管副总经理，延期进行处罚，每次罚款 10 元。3部门人员有事外出或请假必须向本部门经理请假，方可外出，违反按公司规定进行处罚，5 每天下班后必须关闭室内的办公电源，锁上门窗，违反扣罚当事
7、人 5 元/次。6每周-必须和成品库核对台帐，确保台帐数据的准确性，违反扣罚当事人 5 元/次。7对车间统计员和自检员上报的报表认真核实，发现问题，及时核对处理，不得徇私舞弊，违反扣罚当事人 5 元/次。财务，采购，保管，管理细则总 则共 3 页- 6 -为了加强公司的财务管理，规范公司财务活动，将公司董事会赋予的理财权具体化、制度化，强化自我约束，规范财务行为，确保财务管理体系有效实施。做好筹资、融资、投资和收益分配等财务活动，充分有效的使用资金，认真执行国家各项财经法令、法规，实行财务监督，维护财经纪律，做好公司各项财务预算、决算、分析和考核工作，有效运用各项资产，正确处理各方面经济关系，
8、及时足额上交各项税金，充分挖掘潜力、促进发展、推动进步、降低成本、增强盈利能力、增加经济效益，实现公司价值最大化，特制定本制度。第二章 费用使用及报销流程第一条、财务部在董事长的领导下，对公司财务全面管理。第二条、审批权限：公司各项财务支出和审批权限由董事长或董事长授权人签批。公司财务支出的审批权限由董事长授权委托的各公司法人代表在规定的权限内签批。第三条、审批程序：3.1、借款审批：由业务经办人填写“用款申请单”注明费用的性质、用途、及预计金额、款项支付时间等要素，由本部门负责人签字确认，财务部负责人审核后签字，由董事长（或董事长授权人）签批，方可办理借款。即：业务经办人 本部门负责人签字
9、主管副总经理预算审核员签备财务负责人审核签字 董事长（或授权人）签批。3.2、业务付款审批：由业务经办人填写“付款申请书” ，注明业务类型和内容，收款单位名称、开户行、帐号、申请付款金额、结算方式等内容，由本部门负责人签字确认，并经财务部门审核确认无误后，由董事长（或董事长授权人）签批，方可办理付款。即：业务经办人 本部门负责人签字 主管副总经理 主管会计审核、签字 财务负责人签字 董事长（或授权人）签批。共 3 页- 7 -3.3、报销审批：报销各类支出、费用，需按财务规定根据不同的业务类型和内容，分别填写“报销单” ，各种票据按要求粘贴，如实填写报销内容，不得用空白、伪造、过期或内容不符的
10、凭证报销，报销凭证必须是合法的票据。报销时首先由本部门负责人签字确认后，到财务部审核票据的合法性并签字确认。董事长（或董事长授权人）签批后，方可报销。即：报销人 本部门负责人签字 主管副总经理 预算审核员备签财务负责人签字董事长（或授权人）签批。第三章 差旅费管理规定第一条 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用范围：集团公司及所属各部门。第三条 出差人员经总经理批准后办理借款，出差回公司后须在一周内凭领导签字批准的差旅费报销单办理报销手续，结清所借备用金，若报销未能结清所借款项，下次出差财务部不再预支差旅费。第四条 出差人员
11、出差的交通费、住宿费和补助费限额标准。其中：城市间交通费和住宿费凭正式发票在规定标准内报销；伙食补助和其他杂费实行定额包干，每人每天在 80 元的，可按实际出差时间及相应标准核定报销。4.1 乘坐交通工具报销标准：级别工具总经理副总经理部门经理其他人员火车 软卧 硬卧硬座 硬卧硬座轮船 二等舱 三等舱 三等舱飞机 普通舱 批准 批准共 3 页- 8 -其他交通工具 据实报销 据实报销 据实报销注：表列其他交通工具不包括出租车、三轮车。4.2 住宿费及出差补助报销标准：项目级别地区总经理副总经理部门经理其他人员县级及以下 据实报销 60 30地市级 据实报销 80 50省会级城市 据实报销 12
12、0 70住宿费用经济发达地区 据实报销 150 80县级及以下 据实报销 50 40地市级 据实报销 60 50省会级城市 据实报销 70 60出差补助经济发达地区 据实报销 80 704.2.1 经济发达地区包括北京、上海、广州、海口、厦门、青岛、深圳。4.2.2 住宿费，两人（同性）一起出差，住宿费按一人标准核定报销（适用于副总级以下人员） 。无发票，不予报销。第五条 交通费报销办法 5.1 交通费指城市间的往返公共交通费，不含市内交通费。5.2 出差人员按表列交通工具标准报销，随同上级领导出差，经总经理事前批准，可按随同领导标准执行，随行人员无补助费。5.3 火车 5.3.1 公司中层领
13、导、一般工作人员（含工伤就医人员）出差可以乘坐硬席卧铺及共 3 页- 9 -硬座车。 5.4 飞机 5.4.1 公司高层领导、 、高级专业技术人员出差可乘坐飞机。其他工作人员如确需乘坐飞机者，事前需经总经理同意后，方可乘坐。 5.5 汽车 5.5.1 出差人员每天出差补助中含市内交通费 10 元，交通费包干使用，统一核定报销；5.5.2 凡符合乘坐飞机者，乘坐民航的专线客车费，在市内交通包干费之外凭票据实报销。 5.5.3 出差人员自带交通工具者，不报销市内交通补助。 5.5.4 出租车报销规定：员工出差原则上不得乘坐出租车，特殊情况需事前征得业务主管副总批准，报销时详细注明事由、日期、起止地
14、，由主管副总先审批方可核销，但要相应扣除市内交通补助。未经事前批准乘坐出租车的，费用自理。第六条 住宿费报销办法6.1 出差人员住宿费在规定的限额标准内凭住宿发票报销，超标准住宿费由个人自理。特殊情况须事前、事后经总经理签批方可报销。6.2 参加会议人员和参加检查人员会议期间（或检查期间） ，由主办单位统一安排住宿的，住宿费可凭票据实报销，报销时须提供事前经总经理签批的会议通知原件或复印件。未统一安排住宿的，按公司标准执行。6.3 经批准参加培训、学习人员学习期间，时间在一周以内按出差人员标准在限额标准内凭票据实报销；超过一周部分的按 50%报销；超过二个月的从第三个月开始不给补助。第七条 出
15、差补助费开支办法 7.1 出差补助中包括市内交通费、伙食补助，出差期间发生的招待费，票据应单独填写，按照费用审批制度中招待费项目处理，并扣除其相应的伙食补助。 7.2 进修、培训学习人员伙食补助费标准：时间在一周以内按出差人员标准计算；超过一周部分的按 50%计发；超过三个月的从第四个月开始不给补助。第八条 下列情况不予报销出差补助费 8.1 参加各种会议，各种培训、学习及考查期间统一收费，食宿统一安排的。 共 3 页- 10 -8.2 到外地就医的非因工负伤人员。第九条 其他有关规定 9.1 绕道行车问题 出差人员趁出差之便，就近回家省亲、办事的，其绕道所发生的费用及出差补助一律不予报销。9
16、.2 职工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。9.3 员工到市内办事，只报销正常的市内交通费；如未赶回公司吃午饭，报销误餐费 10 元/次，及时填写费用报销单 ，次日报销。9.4 由公司或对方提供交通工具及食宿的不在此规定报销。9.5 出差、参加开会、学习、培训结束后，延期回程所产生的费用一律自理。第十条 报销差旅费时必须填写费用报销单和差旅费明细表 。 差旅费明细表的填写方法：10.1 各栏目填写完整，不得漏项。10.2 出发和抵达的日期及时间按车票的日期及时间填写。10.3 车船费要根据实际的车票金额填写。10.4 宿费栏要根据实际住宿天数及规定标准填写。10.5 伙食费及交通费补助标准根据相应标准自行填写。第四章 备用金管理办法第一条 公司备用金分为个人备用金及业务款二类。 个人备用金，是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借支的现金款项，主要是指特殊人员定额备用金、差旅费、招待费及其他一些零星支出。 业务款，是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借支的现金、通过银行转帐、电汇等方式支付的款项。此类款项一般用于固定资产购置、器材及物资采购、日常维修、办公用品采购、房屋租赁等支出。 第二条 公司会计核算设置备用金项目管理，个人备用金计入个人账户，业务款计入付款单位及个人帐户。
