1、“世纪大桥”工程项目实施和管理计划书建设单位：广联达建筑公司总承包方：凯尔锋度集团项目经理;项目工期：16 周项目造价：695 万元人民币编制日期：2013/6/30第 2 页 共 18 页1 项目章程 .31.1 项目概况 .31.2 项目目标 .32 项目实施和管理计划 .42.1 工作范围计划 .42.2 进度编排和控制 .42.3 采购计划和控制 .62.4 资金计划和控制 .72.5 成本计划和控制 .82.6 质量计划和控制 .92.7 风险规划和应对 .102.8 人力资源计划和控制 .112.9 沟通计划和控制 .133 项目计划分析 .143.1 策划成果分析 .143.2
2、项目策划状态 .153.3 项目现金计划分析 .173.4 项目成本基线分析 .18第 3 页 共 18 页1 项目章程1.1 项目概况 项目描述：广联达世纪大桥工程由凯尔锋度集团承建，历时 14.5 周，总造价为 695 万 元。 项目经理和业主代表 ：顾国平 漆玲玲 主要项目阶段 ：项目策划阶段项目实施阶段 项目验收阶段 主要的项目成果：世纪大桥 项目前期筹备情况：成立项目小组、公司借款和临时设施搭建 项目的制约条件和依据的假设：1.施工安全危险系数，确定危险等级，和相应保证安全施工的措施投入费用。2.天气分析，根据降水分布和等级，确定雨季施工投入费用。1.2 项目目标 工作范围：采购，准
3、备，施工，验收，交付，核算 计划工期：16 周 计划成本：万元 主要的里程碑事件：项目开工、+0.00 以下完成、竣工第 4 页 共 18 页2 项目实施和管理计划2.1 工作范围计划责任人：项目经理(1) WBS 工作分解结构和工作包说明编码 名称 负责人 功能性描述 提交成果 前提条件012 材料采购 采购经理 项目所需资源的采购 采购合同、材料进 出场申请单 采购计划完 成014 临舍建造 生产经理 项目所需的临时设施 临时设施建造申请 单 进度计划完 成031 基础施工 生产经理 项目基础施工过程 过程班组、机械进 出场申请单 准备工作完 成032 墩施工 生产经理 项目墩施工过程 过
4、程班组、机械进 出场申请单 准备工作完 成C33 板施工 生产经理 项目板施工过程 过程班组、机械进 出场申请单 准备工作完 成043 验收 生产经理 竣工验收完成 竣工验收合格报告 项目完成052 财务核算 财务经理 项目的成本、收入核算 财务报表、决算报 表 竣工验收合 格(2) 界面工作定义根据施工阶段将其分成基础，墩，板三个工作界面。2.2 进度编排和控制责任人：生产经理（1） 进度计划1） 计划对象：施工阶段的主要工序和任务。2） 计划方法：主要工序的单代号网络图和进度计划横道图。3） 计划成果：进度编排：横道图工程量完成计划：工程量完成计划表工序名称 施工状态 一月 二月 三月 四
5、月完成 5 15 20 10绑钢筋在施 10 5完成 5 20 40 10支模板在施 10 10第 5 页 共 18 页完成 20 40 30浇筑混凝土在施 10 10 10劳务班组进出场计划：劳务班组进出场计划表时间1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16进场 1 1钢筋劳务班组 出场 1 1进场 1 2模版劳务班组 出场 1 2进场 1 1混凝土劳务班组 出场 1 1运输费合计 2 4 4 4 4 2 4 2 2月度运输合计 10 10 0 8说明：每支劳务班组进场、出场均需要 2 万运输费材料使用计划材料使用计划表时间1 2 3 4 5 6 7 8 9
6、10 11 12 13 14 15 16使用数量 5 5 5 5 10 10 5 5钢筋月度合计 5 25 40 5使用数量 10 10 10 20 10 10 10 10混凝土月度合计 10 20 40 20模板使用计划模板使用计划表时间模板（周转材料） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16使用数量 5 5 10 20 20 20 30 30 30 20 10（2）进度控制措施:1）控制方法：本项目的流程采用流水和平行施工相结合，基础完成后，4 个桥墩采用平行施工。2）控制措施：a. 开工不及时：开工准备要充分，如有突发情况（自身）无法开工,应有应急措
7、施，如前道工序影响开工,应提早调整该道工序计划和后续、左右计划第 6 页 共 18 页b. 实施过程中的管理失误：如劳务班组进出场混乱，需要管理人员组织好，按程序组织，有序进出场。c. 风险因素造成劳动效率下降：做好完善的紧急情况处理方案。2.3 采购计划和控制责任人：采购经理（1）项目资源需求：a.钢筋原材采购：第 1 周采购 20 吨，第 5 周采购 20 吨，第 9 周采购 10 吨b.水泥原材采购：第 1 周采购 5 吨,第 5 周采购 10 吨，第 9 周采购 20 吨，第 13 周采购 10吨c.砂石原材采购：第 1 周采购 5 吨，第 5 周采购 10 吨，第 9 周采购 20
8、吨，第 13 周采购10 吨（2）项目材料和机械设备的及出场计划临舍建造和临水临电需求计划临舍建造和临水临电需求计划表临时设施名称 容量需求 建造费用 用电量 用水量钢筋原材库房 20 2 2钢筋成品库房 10 1 1水泥库房 20 2 2砂石库房 20 2 2模板库房劳务宿舍 4 4 4 4合计 11 11 4材料采购计划材料采购计划表时间1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16采购数量钢筋原材 采购金额采购数量水泥原材 采购金额采购数量砂石原材 采购金额模板进出厂计划模板进出厂计划表时间1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
9、5 16第 7 页 共 18 页进场数量 5 10 10 10出场数量 5 10 10 10运输费 2 2 2 2 2 2 2 2模板租凭费 1 1 2 4 4 4 6 6 6 4 2说明：每车次最多运输 10 平米模板，价格 2 万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为 1 万元/5 平方米/周机械进出厂计划机械需用（进出场）计划表时间1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16进场 1 1钢筋加工机械 出场进场 1混凝土机械 出场 1进场 1小型发电机组 出场 1进场 1小型供水泵机 出场 1运输费合计 6 2 2 2 4保证金合计 6 2租凭费合计 3
10、 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2（3）分包形式和合同结构分包形式：劳务分包合同、材料分包合同、机械设备供应分包合同、模板分包合同。合同结构：总承包商机械设备供应分包合同模板分包合同材料分包合同劳务分包合同2.4 资金计划和控制责任人：财务经理第 8 页 共 18 页（1）项目收入计划收入计划一月 二月 三月 四月其他收入计划 19甲方报量收入 35 180 320 160完成百分比（2）项目结算费用欠付计划欠付计划一月 二月 三月 四月劳务费欠付劳务费欠付还款劳务费欠付利息模板费用欠付模板费用欠付还款模板费用欠付利息机械费用欠付机械费用欠付还款机械费用欠付利息根据每月现金情
11、况，本工程按月支付当月结算费用，无欠付计划（3）项目融资计划融资计划1 月 2 月 3 月 4 月公司借款 80公司还款 80公司借还利息支出 4 4 4 4银行贷款 80 60银行还款 80 60银行贷款利息支出 8 6高利贷贷款高利贷还款高利贷利息支出贷款合计 80 80 60还款合计 80 60 80利息合计 4 12 10 42.5 成本计划和控制责任人：经营经理第 9 页 共 18 页（1）成本预测表费用项目 1 月 2 月 3 月 4 月 总计一、分部分项工程量 88 139 174 871、材料费 30 50 50 102、人工费 20 65 100 583、机械使用费 30 1
12、6 16 114、现场管理费 8 8 8 8二、措施项目 21 31 38 175、模板费用 4 16 24 126、临设费 117、大型机械费8 雨季、安全施工措施费 2 3 4 19、贷款利息 4 12 10 4三、其他项目四、规费五、税金 1 5 5 5六、合计（一+二+ 三+四+ 五） 110 175 217 109七、本月收入 35 180 320 17910、保量收入 35 180 320 16011、其他收入 19八、本月利润（七-六） -75 5 103 70 103（2）计划成本利润1 月 2 月 3 月 4 月 总计计划收入 35 180 320 179 714计划成本 1
13、10 175 217 109 611计划利润 -75 5 103 70 1032.6 质量计划和控制责任人：项目经理和生产经理（1）质量目标1）采购：通过招标投标，充分体现公平公正的招标原则，选择出最节约成本同时保证质量的各个承包商。2）准备：做好场地准备，为施工做好准备。严格按照进度完成临时设施建造，为准时开工做好准备。3）施工：安全、高效、有序地完成施工，不发生安全事故，有完善的紧急状况解决方案。严格按照施工标准，保证施工质量。及时检验发现问题，并积极进行改正避免影响进度和成本。4）验收：得到各个部门的批准，完整的竣工资料，准确的财务、竣工结算。做好验收方案。第 10 页 共 18 页5）
14、交付核算：准确无误的核算。（2）质量控制的措施和流程项目阶段 交付成果/工作过程质量标准 控制措施 责任人采购阶段 采购计划，采购合同达到采购要求，保证采购质量 监督合同签订 采购经理准备阶段 场地准备、临设建造满足施工条件，及时完成临设建造，保证可以及时开工严格按照施工要求生产经理施工阶段 进度计划、施工、竣工安全、高效、按照进度、成本要求施工内部质量监督、制定严格标准生产经理验收阶段 竣工资料、验收方案等达到验收标准 仔细审查，反复核算财务经理、生产经理交付核算阶段 竣工核算、财务核算核算准确 监督控制过程，严格审查财务经理2.7 风险规划和应对责任人：项目经理和生产经理（1）风险分析1）施工安全危险系数分析：编号 构件 危险系数 安全措施投入D-X 桥墩D-X-1 绑钢筋 1 1 万D-X-2 支模板 2 2 万D-X-3 浇注混凝土 3 3 万B-X 桥板B-X-1 支模板 3 3 万B-X-2 绑钢筋 4 4 万B-X-3 浇注混凝土 5 5 万2）天气分析：
