1、1财务总监岗位职责一、主持财务部日常管理工作,负责公司财务活动全面领导管理, 对总经理负责。二.遵照会计法、企业会计制度、会 计准则以及相关法律、法规,对公司财务活动进行全面具体管理。三.建立公司会计核算体系和制度,制订财务工作长远规划,跟踪实施情况。四.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。五.负责公司成本控制、经济情况分析工作。六.督促检查各项预算、结算执行情况, 对财务报表、财务报告编制工作严格把关。七. 负责公司资金管理工作。定期对公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。八.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。九.负责公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。十
2、.负责财务部岗位设置、人员调整工作。 报请公司领导奖惩、任免下属 财务人员。十一.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。十二.监督、检查财务纪律执行情况。十三.对公司整体财务运行情况进行分析,做出书面报告。2十四.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析,通过期间比较,发现问题与异常,提出合理化建议。十五.对预算执行情况、费用开支、 资金收支计划进行分析,甑 别异常情况,提出改进建议。十六.负责提交相关财务报表,保证准确及时, 报表包括(但不限于):资产负债表、损 益表、利润分配表、 现金流量表等。十七.分析公司收入、利润实现情况,提出增收合理化建议。十八.对公司内控制度等执行情况进
3、行分析总结,提出改进建议与措施。十九、负责本部门工作总结的撰写和汇报.二十.完成领导交办的其它工作。财务科长岗位职责一.工作范围:协助财务总监工作,负责公司费用稽核报销管理、公司发票管理、现金、银行存款、维修中心财务管理及核算工作。二.负责部门会议并担任记录,根据部门会议研究确定的原则,草拟有关财务工作长远规划和年度计划。三.负责根据领导授权,加强与有关部门业务工作的联系协调。四.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。五.负责部门有关业务接待安排等事宜。六.负责公司费用核算稽核工作,并按公司要求提供相应报表。3七. 负责公司工资计算、审核,按 时安排专人负责发放,并予以 监督,接受员工薪酬投
4、诉与妥善处理。八.负责公司工资发放、工资分配。每月工 资发放完毕后,将工 资汇总表、明细表、试 算表以及有关部门 提供的通知单装订成册,并在封面注明记账凭证号,归档;负责积累工资、津贴发 放规定和标准等有关资料,每月将工资发放汇总表,试算表及封面打印,经审签 后报公司领导审批九.负责公司现金、银行日常管理工作。十.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表,并负责核对现金,并在日报表上签字。十一.完成领导交办的其它工作。经营核算会计岗位职责一.核算范围:公司所有购销业务。4二.负责相关会计凭证的编制、录入及会计账的登记,保证单据齐全、手 续完备,各要素准确无误。三. 核算公司全部购进、销售、折
5、让等;每日对公司的购销业务生成凭证,与日报表核对,收入、资金余额等;对供应商、经销商 进行核算管理,核算他们的往来款项、各 类返利、补贴。四.负责门市管理、核算、对账,按时结算款项。五.负责每月会计凭证的装订,会计资料的统计归档工作。六.负责提交相关财务报表,保证准确及时, 报表包括(但不限于):中央空调结算分析表。七.服从领导交办的其他临时性工作。5往来管理会计岗位职责一.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。二.负责供应商管理:合作供应商合同管理、结算、 奖励提成、广告、装修、补贴、存货进 价监控、政策利用、与合作商品供 应商、 劳务供应商的往来(运费、包装费、委托加工费等)。三.负责职工
6、集资款的核算与管理。四.负责保证金、押金、应收预收款的管理。五.根据工作流程,复核并执行对外汇款通知。六.负责提交相关财务报表,保证准确及时, 报表包括(但不限于):应付账款表、应收 账款报表、其他应收报表、其他 应付款报表等。七.服从领导交办的其他临时性工作。6费用会计岗位职责一、费用核算、银行存款核算;短期借款核算。二、按照财务部门对各项费用开支的有关规定,在 预算范围内, 严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用,不该支付的费用不予 报销; 三、认真审核各种费用单据,复核人和报销人签字齐全,原始 单据数字清楚,业务情况反映真实明确; 四、收到费用单据及时填制记账凭证,金 额和摘要清楚,按
7、照规定分清各部门和各项费用的核算项目,制 单和复核手续齐全; 五、每月应按权责发生制原则,有关 费用当月立账; 六、维护总账与明细账,做到账账相符、账实相符; 七、和往来及时进行对账,如:及时与出纳核对现金账与银行存款; 八、月末编制部门费用汇总表,与上月、同期数据进 行对比分析,对每月的费用进行预警,提请各部门 关注;7九、月末及时出具财务报表,报表包括(但不限于):费用分析表、 趋势分析表等。十、完成领导交办的其他工作。涉税会计岗位职责一负责涉税三级账、发票日常管理、配合涉税 业务 工作。二. 负责增值税发票、普通发票等各种发票领购、保管,按 规定及时登记发票领购簿。 三. 正确及时开具增
8、值税发票、普通发票。四. 严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核,及时进行发票认证。 五.规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程, 对发现的问题及时反映。8六.负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按 时进行纳税申报,用好税收政策,规 避企业涉税风险,依法纳税;负责减免税、退税的申报。 七. 做好公司的统计工作,及时正确填报公司涉税的各种统计报表。 八. 负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对 。九. 负责记账凭证的及时装订,税务相关资料的装订存档。 十.每月对纳税申报、税负情况进行综合分析,提出合理化建议。 十一. 完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职
9、责9一.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。二.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,并加盖预留银行印章后,负责及时送交银行。三.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。四.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。五.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。六.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。七.负责人民币现金、外汇现金、 银行定期存款存单、有价 证券、贵重物品的管理。八.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现
10、金,做到日清月 结,发现 差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。九.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条” 顶替库存现金,不 为其它单位、部门用支票套取现金。十.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户, 严格执行票据法规 定,支票使用必 须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。10十一.负责现金、银行存款账的对账工作,做到 账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余 额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、 银行账的抽 查。十二.负责填写银行结算
11、票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。十三.完成领导交办的其它临时性工作。收银员岗位职责一、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。二、按时到岗,备足营业用零钞、发票做好营业前的准 备及清洁工作。三、掌握现金、信用卡、挂 账等结账程序。四、准确打印各项收款单据,熟记有关收银程序。五、如遇退单必须由营销中心同意方能认可,否 则一切损失由承接人承担。六、严格遵守财务制度,每天的现金收入必须及时上交,特殊情况需向管理人员汇报,做到款账相符。七、周转备用金必须每班核对,具有 书面记录,每天的营业收入现金未经专管人员批准,不得以任何借口借出给任何人,或私自挪用。八、不得营私舞弊、贪污、挪用公款,损害公司利益,如经发现给予开除并赔偿经济损失。