1、1财务总监岗位职责一、主持财务部日常管理工作，负责公司财务活动全面领导管理， 对总经理负责。二.遵照会计法、企业会计制度、会 计准则以及相关法律、法规，对公司财务活动进行全面具体管理。三.建立公司会计核算体系和制度，制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。四.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。五.负责公司成本控制、经济情况分析工作。六.督促检查各项预算、结算执行情况， 对财务报表、财务报告编制工作严格把关。七. 负责公司资金管理工作。定期对公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。八.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。九.负责公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。十
2、.负责财务部岗位设置、人员调整工作。 报请公司领导奖惩、任免下属 财务人员。十一.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。十二.监督、检查财务纪律执行情况。十三.对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。2十四.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。十五.对预算执行情况、费用开支、 资金收支计划进行分析，甑 别异常情况，提出改进建议。十六.负责提交相关财务报表，保证准确及时， 报表包括（但不限于）：资产负债表、损 益表、利润分配表、 现金流量表等。十七.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。十八.对公司内控制度等执行情况进
3、行分析总结，提出改进建议与措施。十九、负责本部门工作总结的撰写和汇报.二十.完成领导交办的其它工作。财务科长岗位职责一.工作范围：协助财务总监工作，负责公司费用稽核报销管理、公司发票管理、现金、银行存款、维修中心财务管理及核算工作。二.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务工作长远规划和年度计划。三.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。四.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。五.负责部门有关业务接待安排等事宜。六.负责公司费用核算稽核工作，并按公司要求提供相应报表。3七. 负责公司工资计算、审核，按 时安排专人负责发放，并予以 监督，接受员工薪酬投
4、诉与妥善处理。八.负责公司工资发放、工资分配。每月工 资发放完毕后，将工 资汇总表、明细表、试 算表以及有关部门 提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴发 放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签 后报公司领导审批九.负责公司现金、银行日常管理工作。十.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。十一.完成领导交办的其它工作。经营核算会计岗位职责一.核算范围：公司所有购销业务。4二.负责相关会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手 续完备，各要素准确无误。三. 核算公司全部购进、销售、折
5、让等；每日对公司的购销业务生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；对供应商、经销商 进行核算管理，核算他们的往来款项、各 类返利、补贴。四.负责门市管理、核算、对账，按时结算款项。五.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。六.负责提交相关财务报表，保证准确及时， 报表包括（但不限于）：中央空调结算分析表。七.服从领导交办的其他临时性工作。5往来管理会计岗位职责一.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。二.负责供应商管理：合作供应商合同管理、结算、 奖励提成、广告、装修、补贴、存货进 价监控、政策利用、与合作商品供 应商、 劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。三.负责职工
6、集资款的核算与管理。四.负责保证金、押金、应收预收款的管理。五.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。六.负责提交相关财务报表，保证准确及时， 报表包括（但不限于）：应付账款表、应收 账款报表、其他应收报表、其他 应付款报表等。七.服从领导交办的其他临时性工作。6费用会计岗位职责一、费用核算、银行存款核算；短期借款核算。二、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在 预算范围内， 严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予 报销； 三、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始 单据数字清楚，业务情况反映真实明确； 四、收到费用单据及时填制记账凭证，金 额和摘要清楚，按
7、照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制 单和复核手续齐全； 五、每月应按权责发生制原则，有关 费用当月立账； 六、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符； 七、和往来及时进行对账，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 八、月末编制部门费用汇总表，与上月、同期数据进 行对比分析，对每月的费用进行预警，提请各部门 关注；7九、月末及时出具财务报表，报表包括（但不限于）：费用分析表、 趋势分析表等。十、完成领导交办的其他工作。涉税会计岗位职责一负责涉税三级账、发票日常管理、配合涉税 业务 工作。二. 负责增值税发票、普通发票等各种发票领购、保管，按 规定及时登记发票领购簿。 三. 正确及时开具增
8、值税发票、普通发票。四. 严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。 五.规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程， 对发现的问题及时反映。8六.负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按 时进行纳税申报，用好税收政策，规 避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。 七. 做好公司的统计工作，及时正确填报公司涉税的各种统计报表。 八. 负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对 。九. 负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。 十.每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。 十一. 完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职
9、责9一.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。二.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，并加盖预留银行印章后，负责及时送交银行。三.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。四.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。五.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。六.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。七.负责人民币现金、外汇现金、 银行定期存款存单、有价 证券、贵重物品的管理。八.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现
10、金，做到日清月 结，发现 差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。九.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条” 顶替库存现金，不 为其它单位、部门用支票套取现金。十.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户， 严格执行票据法规 定，支票使用必 须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。10十一.负责现金、银行存款账的对账工作，做到 账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余 额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、 银行账的抽 查。十二.负责填写银行结算
11、票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。十三.完成领导交办的其它临时性工作。收银员岗位职责一、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。二、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准 备及清洁工作。三、掌握现金、信用卡、挂 账等结账程序。四、准确打印各项收款单据，熟记有关收银程序。五、如遇退单必须由营销中心同意方能认可，否 则一切损失由承接人承担。六、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款账相符。七、周转备用金必须每班核对，具有 书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。八、不得营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
