1、咸宁市城发市政工程有限公司密 级：企密 A文件编码：00-05-002物资采购管理制度起稿部门 物资管理部 起稿时间 2016 年 5 月 19 日修订部门 修订时间财务部 日期分管副总经理 日期总经理审核日期日期版本号 第 1 版目录第一章 总则第二章 物资管理部的职责第三章 供应商管理第四章 物资采购管理第五章 采购申请及流程第六章 采购付款附件一：城发市政公司工程物资采购申请单附件二：城发市政公司工程物资采购申请附表第一章 总则1.1 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。1.2 本制度对工程施工所需的物资、材料、设
2、备、机具等物品的采购主体及原则、采购分类及周期、采购申请及流程、入账及领取等内容做了具体规定，适用于项目部所有物资设备采购行为。 1.3 公司的物资部门或具体采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。1.4 公司采购遵循“公开、公正、公平”和确保公司利益最大化的原则。第二章 物资管理部的职责（一）、物资管理部2.1.1、负责项目部物资材料的采购、清关、验收、盘点、结算及物资材料方面与财务部门的对接工作。2.1.2、负责物资管理制度的制订和完善，保持物资管理体系有效运行。2.1.3、负责本地供应商的信息收集及物资材料的及时供应。2.1.4、负
3、责各作业队的物资需求计划审核。2.1.5、负责物资材料的收货、发货及统一调配。2.1.6、负责物资材料消耗量的跟踪和监控工作。2.1.7、负责物资材料的盘点，及时更新掌握库存情况，统计记录单项工程材料消耗情况。2.1.8、完成领导交办的其他工作。（二）、物资岗位职责物资部部长职责2.2.1、负责建立物资管理规章制度和流程，并监督执行。2.2.2、负责现场物资的进场和消耗控制，既满足施工进度需要，又不超出定额范围。2.2.3、负责指导和监督各作业队施工现场的材料使用、存放管理。2.2.4、负责月度、季度、年度资金计划编制及上报。2.2.5、负责各材料库点的巡查、指导和监督。2.2.6、负责项目废
4、旧物资处理工作。2.2.7、负责各作业队之间物资的调配工作。材料管理员2.2.8、按照经审批的计划进行所有零星物资的本地采购及采购过程中问题的沟通和解决。2.2.9、负责所有零星物资采购合同，订单的编制及合同的审批，建立相应的台账。2.2.10、负责供应商合规方面的工作及建立相应的台账。2.2.11、负责零星材料的对账结算及相应的台账。2.2.12、负责供应商管理及相应台账建立。2.2.13、负责作业队零星材料月度成本统计及核算工作。仓库保管员2.2.14、负责零星物资仓库的到场验收、卸货、保管及按单发放，做好原始记录的保存，2.2.15、建立零星仓库收、发、存台账，做好各项目的月度领用统计。
5、2.2.16、负责仓库的周、月、年度盘点并据实编制盘点表。2.2.17、负责仓库的日常检查及安全管理。2.2.18、负责小型工具的维修和保养工作。2.2.19、负责柴油的日消耗统计及油耗核算2.2.20、负责钢筋、搅拌站材料的月消耗统计及核算。2.2.21、负责周转材料、小型工具台账及消耗专项统计管理。第三章 供应商管理3.1 供应商是指与公司各单位发生物资采购活动的法人、其它组织或个人。供应商管理是指对供应商的资质、供应能力、信誉等进行全方位、动态管理过程。3.2 物资采购管理部要对准入的供应商进行分类并建立供应商档案，纳入日常管理。每月至少一次交叉人员考察供应商的产品质量、价格、服务等。每
6、年根据供应商的资质、产品质量、价格、交货期、信誉度等，对已准入的供应商进行一次考核评定，确认合格供方。3.3 供应商准入的基本条件：3.3.1 资质资信证明齐全（企业营业执照、税务登记证、企业组织代码证、生产许可证等）；3.3.2 有良好的资金、财务状况，能提供增值税专用发票；3.3.3 能自觉遵守法律、法规、局有良好信誉；3.3.4 在同行业中，业绩优良、知名度高、产品竞争力强；3.3.5愿意长期合作，诚实守信，互惠互利，实现双赢。3.4 发现有下列行为之一者，立即终止其供应业务并取消其合格供方资格。3.4.1 提供的相关证件及资料有伪造现象的；3.4.2 所供物资以次充好，造成公司损失的，
7、或一年内出现两次因质量问题而索赔的；3.4.3 中标后不能按合同要求履约的；3.4.4 报价不实事求是，采取低价策略进入后不履约的；3.4.5 向采购人员行贿或为其提供不正当利益的；3.4.6 已停止生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条件的。合格供应商管理流程NGOKNGOkNG开始供应商选取供应商调查样品验证记录表索取样品评预备合格供方试采购供应商业绩评定合格供方 供应商业绩评定 限期整改淘汰正常供货结束第四章 物资采购管理4.1 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，
8、由原部门负责人承担经济责任。4.2 各部门物资采购计划要按程序进行上报。在每月的 25 日前向物资部门上报下个月的采购计划，由部门编报，负责人签字，物资部汇总后，分管领导签署意见，经分管领导签署意见后，统一上报总经理批准实施。各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报部门承担经济责任。4.3 计划外急需采购的物资，由部门填制城发市政急需物资申请表，负责人签字，物资部汇总后，分管领导签署意见，总经理批准。4.4 小批量（5 万元以内）的由物资采购部采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须由公司进行招标，经总经理审批后，方可采购。4.5 物资采购时必须严格按照采购
9、原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。4.6 对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。4.7 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。4.8 对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门负责人说明异常原因，提出相应意见方案，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
