1、费 用 报 销 单报销部门： 年 月 日 附件共 张用 途 金 额（元）备注合 计部 门会计签 批部门经理审核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。金额大写： 原借款： 元 应退余款： 元出纳 复核 报销人借 款 审 批 单年 月 日 附件共 张借款部门 借 款 人借款事由借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥部门会计签批 部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。出纳 复核 借款人差 旅 费 报 销
2、单报销部门： 年 月 日 附件共 张姓名 姓 名 职 别 出差事由部门会计签批 部门经理审核出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天日期月 日 起讫地点 天数 机票费 车船费市内 交通费 住宿费出差 补助 其他 小计合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元出纳 复核 报销人付 款 审 批 单年 月 日 附件共 张付款部门 领 款 人付款事由借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥审批方式可先ECT短信 电话 后签字。部门会计签批 部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款， （思达科门市、销售部）数额5000 元、10000 元、 （轮胎门市）20000 元、40000 元、 （轮胎、铝圈销售部） 40000 元、 100000 元分别需财务经理和总经理审批。出纳 复核 领款人收 款 收 据 单年 月 日 附件共 张客户名称金 额名 称 单位 数量 单 价万 仟 佰 拾 元 角 分收款项目合 计人民币 （大写） （小写）￥出纳 复核 收款人
