1、幼儿园众筹方案金隅大成大成郡幼儿园众筹方案一、 众筹物业情况说明1、金隅大成大成郡 12#楼整体商业物业，合计面积 1769.74。12#楼 1F12#楼 2F2、12#楼价格体系楼层 房号 唯一编号建筑面积备注 基础单价 基础总价1 1 12-101 174.9 控 29,198 5,106,730 1 2 12-102 85.31 控 29,684 2,532,342 1 3 12-103 114.78 控 28,694 3,293,497 1 4 12-104 151.29 控 25,215 3,814,777 1 5 12-105 68.98 控 28,511 1,966,689 1
2、6 12-106 44.5 售 30,216 1,344,612 1 7 12-107 40.15 售 29,033 1,165,675 2 1 12-201 237.01 控 12,578 2,981,112 2 2 12-202 291.65 控 11,547 3,367,683 2 3 12-203 229.26 控 11,813 2,708,248 2 4 12-204 202.73 控 13,318 2,699,958 2 5 12-205 129.03 控 11,125 1,435,459 优惠前总产值 32,416,782 合计 1769.74优惠后总产值 23925196幼儿园
3、众筹方案3、物业现状情况说明：1)12#楼总共 12 间商铺，目前已售 1F6、7 两间；2)大成郡原有基础价格按照优惠 8 折测算，本次需众筹资金总共约 2400 万元。二、 关于幼儿园招商情况说明1、 租赁商务条件：12 号楼 6、7 号小业主返租由园方解决，我们整体出租 12号楼及外场地给其免费使用。商务条件具体如下：1)租赁年限 10 年，免租期 12 个月；2)第 4 年开始，每 3 年递增 5%；3)整体租赁价格调整为 30.00 元/月，其他条件不变；4)物业管理费请甲方协调，调整为 1.5 元/月；2、12#楼整体收益情况根据商务条件计算，幼儿园 10 年整体租金收益为 612
4、6202.77 元。年限 单价 面积 租金收益 备注第 1 年 0.00 1769.74 0.00 第一年免租第 2 年 30.00 1769.74 637106.40 第 3 年 30.00 1769.74 637106.40 第 4 年 31.50 1769.74 668961.72 第 5 年 31.50 1769.74 668961.72 第 6 年 31.50 1769.74 668961.72 第 7 年 33.08 1769.74 702515.99 第 8 年 33.08 1769.74 702515.99 第 9 年 33.08 1769.74 702515.99 第 10
5、年 34.73 1769.74 737556.84 合计 6126202.77 3、12#楼商家投入情况说明室内室外场地都满足条件的情况下，装修、设施设备幼儿园自行安排，预期装修总投入金额 200-300 万元。幼儿园众筹方案三、 关于幼儿园众筹条件设置的说明根据项目与商家实际情况，雅信公司提出两种众筹模式供参考方案一：1、 沟通幼儿园商家，为其免除 300 万的装修费用；2、 众筹资金变为：2400 万+300 万=2700 万元；3、 以该经营项目成立公司，对外筹资 2700 万元，将股权分为 200 股，每股募资 13.5 万元；4、 向股东承诺预期 10%的年度收益回报，该回报分为 5
6、%（股权分红）+5%（实物分红）=10%总回报：1) 股权分红的可行性通过经营方财务报表实现，但作为正常的投资行为，项目公示将不承诺保底收益；2) 实物分红是指股东内部的适龄儿童可享受幼儿园的优惠入学条件，具体根据与园方协商测算后制定；说明：甲方实际收款 3300 万=逾 600 万租金收入+2700 万众筹资金优势：甲方回款后，后期经营、收益分红行为与甲方无关，完全市场化运作；劣势：经营行为没有领头人，风险主要嫁接在幼儿园方面，加大与幼儿园方的沟通难度。方案二：1、 雅信公司牵头与幼儿园达成合作经营协议，按照雅信（管理输出） 、幼儿园（人力、品牌输出） 、众筹股东（资金输出）三方合作的形式共
7、同成立经营管理公司；2、 甲方免除约 600 万的租赁费用和 300 万的装修费用，将其折算至众筹金额中，众筹资金为 3300 万；3、 由合作三方协商股权分配问题，其中雅信占股 15%，幼儿园方占股 15%，另外 70%股权折价 3300 万对外众筹募股；4、 股东分红与收益可参照方案一收益分配方式；幼儿园众筹方案说明：甲方实际收款 3300 万优势：1、甲方回款后，后期经营、收益分红行为与甲方无关，完全市场化运作；2、幼儿园方几乎无实际投入，最大程度降低其投资风险，降低沟通难度；劣势：1、经营行为由雅信作为领头人，风险主要嫁接在雅信公司方面；关于退出机制的设定：1、 幼儿园股权予经营后一年，可在市场流通交易。增强变现能力，降低投资风险；2、 幼儿园经营五年后，召开股东大会，共同决定物业的持有问题，通过股东表决，确定物业是否持有或出售。金隅大成项目部2015/8/5
