1、 KIS 专业版模块功能介绍第 1 页（ 共 4 页）金蝶 KIS 专业版金蝶系统应用功能介绍主要功能：财务处理、报表、固定资产、出纳管理财务处理凭证处理功能，多角度的财务核算，往来核销及帐龄分析、会计期末处理，包括成本结转、结转损益和期末调汇、数据引入引出，针对各种数据进行统计分析、提供了跨年跨期查询各中帐簿报表（总帐,明细帐,数量金额帐，多栏帐,科目余额表等）凭证录入时支持指定现金流量凭证录入时可以直接指定现金流量项目，方便用户随时查看现金流量表，也避免了用户后期集中指定现金流量。凭证录入时可以随时查询以前录入的凭证凭证录入过程中可以通过工具栏中的“第一” “上一” “下一” “最后”或“
2、跳转”功能直接进行凭证的前后查询，用户不用切换界面即可查询到想要查看的凭证，非常方便。提供模式凭证对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。提供凭证整理功能对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。多角度的核算功能包括基本的金额核算、多币种核算及调汇业务处理、数量金额核算、往来核算、多项目核算等。强大的往来管理系统支持部分核销、完全核销和内部冲销，并且能够分数量和金额分别进行核销。同时提供了核销日志，方便用户进行检查和跟踪，并且发现错误时还能通过反核销进行处理。系统还提供了往来对账单和账龄分析表，方便用户与
3、往来单位进行往来业务的核对和分析企业往来业务的账龄情况。强大的自动转账功能KIS 专业版模块功能介绍第 2 页（ 共 4 页）系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。系统能够按比例和按公式转出指定科目的“发生额” 、 “余额” 、 “最新发生额” 、 “最新余额”等项数值，同时强大的分录类推功能，能够根据定义的一条记录进行类推，方便快捷地帮助客户定义好自动转账凭证。提供结转损益功能系统能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或其明细科目，并生成结转损益记账凭证。系统可根据用户要求按照收益和损失分别进行结转，也可以直接按损益一次性结转；同时也可以选择
4、凭证生成方式（按普通方式、科目类别或核算项目类别 3 种方式）生成凭证。提供了期末调汇功能对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。系统同样可以根据用户需要按照汇兑收益和汇兑损失分别结转，也可以直接按汇兑损益一次性结转。提供了丰富的账簿报表系统除提供了总账、明细账、多栏账、科目余额表、试算平衡表等常规账簿报表外，针对核算项目从不同角度提供了丰富的报表，如核算项目分类总账、核算项目明细账、核算项目余额表、核算项目汇总表、核算项目明细表以及核算项目组合表。各账簿报表系统都提供了跨年跨期查询，提供了“包括未过账凭证”的选项，能够实现科目和核算项目的分级汇总查询。同
5、时系统还提供了非常强大的联查功能，如总账可以联查明细账，明细账联查凭证，凭证可以联查到业务单据。报表与分析主要功能：强大的报表自定义功能系统提供的提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似 Excel 表格，并且支持多表页，灵活方便。提供标准的 3 大报表提供标准的三大会计报表资产负债表、利润表和现金流量表，只要做好日常会计工作，月底报表轻轻松松就自动计算出来。提供现金流量表的制作和查询功能如果用户在制作凭证时就指定了现金流量主表和附表项目，则可以直接查看现金流量表。如果用户需要集中处理现金流量项目，则可以通过 T 型账户和附表项目指定现金流量主附表项目后KIS 专业版模块功能介绍第
6、3 页（ 共 4 页）再查看现金流量表。强大的报表分析功能在账务和报表的基础之上提供了财务分析功能，包括资产负债分析、利润分析、财务指标分析三种固定格式分析报表以及简易的自定义分析报表；系统提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能是分析的结果简洁直观，可读性强。固定资产能够处理固定资产的各种业务系统能够通过卡片录入实现固定资产的增加、减少、变动和清理。提供丰富的折旧方法系统共提供 8 种固定资产折旧方法，除提供 5 种静态折旧方法外（2 种平均年限法、工作量法、年数总和法和双倍余额递减法） ，还提供了 3 种动态折旧方法，即动态双倍余额法、动态年数总和法和动态平均年限
7、法。能够自动计提折旧系统能够根据固定资产的折旧方法自动计提折旧，并生成折旧凭证到总账。实现了固定资产与总账对账功能固定资产管理系统实现了固定资产业务处理和总账财务核算处理的无缝连接，但为了防止用户不通过固定资产系统，直接在总账系统录入固定资产凭证，导致业务与财务数据核对不上，系统提供了自动对账功能，帮助用户将固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，及时发现错误。实现固定资产系统凭证集中管理固定资产的各项业务通过卡片的形式进行记录，为了实现业务与财务的数据共享和一致，在固定资产模块提供了单独的凭证管理功能，能够生成、查看、审核、修改和删除凭证，其中生成凭证时系统提供了按单生成和汇总生
8、成两种方式。实现了固定资产卡片的引入和引出为了充分利用企业已有的固定资产数据，简化数据的录入工作量，固定资产系统提供了标准卡片的引入功能。同时为了便于客户进行数据分析，以及数据在不同数据库账套间的传递，系统还提供了标准卡片的引出功能。丰富的报表固定资产管理系统提供了丰富的统计报表和管理报表，帮助企业从多角度查询固定资产信KIS 专业版模块功能介绍第 4 页（ 共 4 页）息，进行资产统计分析及各种资产折旧费用和成本分析，并为企业进行固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。出纳管理提供两种日记账录入方法用户可以通过手工录入或从总账引入两种方式进行现金和银行存款日记账的录入，其中手工录入还提供了单
9、行录入和多行录入两种方式，满足用户各种不同录入要求。提供了现金盘点单进行现金的实地盘点现金盘点单不但可以进行库存现金的盘点并生成盘点报告，还提供按日期和按科目查询的功能。提供现金对账功能系统根据现金日记账、总账和实际盘点情况进行自动对账，并可按日期和科目进行查询。可以直接引入银行对账单除手工直接录入银行对账单外，系统还可以定义引入方案直接从外部引入银行对账单，提高录入效率，减少了企业了工作量。提供了银行对账功能系统不仅能够实现银行日记账与银行对账单的对账，还能够实现银行日记账与总账的对账，保证数据的正确。提供了支票管理功能支票管理可以实现支票的购置、领用和报销等处理，加强对银行支票的使用监督控制。丰富的出纳报表系统能够自动生成现金日报表、余额调节表、银行存款日报表和银行对账日报表，用户可以随时查询企业的资金运作情况。提供现金日记账和银行日记账直接生成凭证到总账，在登记日记账时，录入日期、摘要、借方贷方金额等信息，选择按单或汇总直接生成凭证。
