1、K3 系统结账流程K3 系统的结账流程图，如下所示：门店 财务总帐应收、应付供应链勾稽销售出库单销售发票采购发票采购入库单勾稽 外购入库核算其他入库核算材料出库核算生成凭证其他入库单其他入库单商品加工总 帐手工录入各种开销凭证审核凭证 凭证过账审核凭证供 应 链 对 账帐 簿库存商品 、 材料物资科目对账应 收 系 统 对 账应收账款 、 应收票据 、 应付账款 、 应付票据科目对账生成凭证审核凭证销售发票 （ 自动传入 ）收款单其他应收单核销应收账款确认收款单 、 其他应收单凭证应收票据自动生成应收票据凭证相关费用开销传递总帐试算平衡（ 2 ） 应收应付结账（ 1 ） 供应链结账（ 3 ）
2、总帐结账开票记录调拨单该流程图，涉及到三个系统的结账，即供应链系统、应收应付系统、总帐系统。在门店中所要提供的数据，都是日常所操作的业务数据，需要保证这些数据的完整、准确。下面简要描述特殊业务流程的处理方法：1. *发送到门店的商品：通过其他入库，录入过程中注意手工填写商品的单价。2. 门店商品加工：先其他出库，再其他入库，最后按销售标准流程销货。该业务操作过程中须注意如下几点：1) 必须把其他出库的单据编号复制到对应其他入库的摘要中。 （摘要中不能在写其它内容） 。2) 点击存货核算-出库核算-材料出库核算，进行自动计算其他出库价格。3) 打开仓存管理-查询分析工具-打开” 更新加工商品的入库价格” ，系统自动更新关联的其他入库价格。3. 请注意上述两种业务的凭证生成方式有所不同。4. 正常的采购和销售业务，遵循销售出库单关联生成销售发票，销售发票关联生成收款单的方式。5. 本期真实的销售和采购的开票记录，需要在当期录入完整。6. 如果收到商业承兑汇票，请录入到应收系统- 应收票据，审核时系统自动生成收款单。表示已收款。凭证生成时，只能在应收票据中生成相关凭证。如果应收票据要支付给供应商，则在财务会计- 应收系统 票据处理 ，选中票据进行背书操作便可，系统会自动生成一张付款单。凭证处理时，须对应收票据背书生成凭证。
