1、连翘系列产品深加工扩建项目 可行性研究报告 项目名称： 连翘系列产品深加工扩建 建设单位： 安泽县时珍有机中药材开发有限公司 （公章） 单位法人： 李 XX 职务： 总经理 技术负责人： 李 XX 职务： 教授 报告编写单位： 山西省科技情报研究所 （公章） 单位法人： 郭茂林 职称： 研究员 编写人员： 董建中 职称： 副研究员 马平安 职称： 助理研究员 张瑞芬 职称： 研究员 &nbs
2、p;王虹海 职称： 会计师 李 巍 学位： 学士 目 录 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.2 项目主要技术经济指标 1.3 综合评价和论证结论 1.5 存在的问题与建议 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设的背景 2.2 项目建设的必要性 第三章 项目区概况及保证条件 3.1 项目区概况 3.2 项目实施的有利条件
3、;第四章 建设单位基本情况 4.1 建设单位基本情况 4.2 项目主要负责人情况 4.3 企业管理情况 4.4 企业发展思路 第五章 市场分析与销售方案设计 5.1 市场分析 5.2 产品营销策略 第六章 项目建设及产品技术方案 6.1 项目建设方案 6.2 产品品种及工艺流程 6.3 项目实施进度 第七章 环境保护及卫生防疫 7.1 环境保护 7.2 卫生防疫措施 第
4、八章 新增投资估算与资金筹措 8.1 项目新增总投资估算 8.2 资金筹措 8.3 资金使用和管理 8.4 长期贷款偿还计划 第九章 财务评价 9.1 财务评价依据 9.2 基础数据的确定 9.3 产品销售收入、增值税及附加估算 9.4 总成本及经营成本估算 9.5 财务效益分析 9.6 不确定性分析 9.7 财务评价结论 9.8 社会效益分析 第十章 研究结论与建议 10.1 研
5、究结论 10.2 建议 附表 附表 1-1 新增投资计划与资金筹措 表 附表 1-2 借款还本付息计算表 附表 2-1 新增建设工程投资估算表 附表 2-2 土建工程投资估算表 附表 3-1 流动资金估算表（有项目） 附表 3-2 流动资金估算表（无项目及增量） 附表 4-1 销售收入、销售税金及附加估算表（有项目） 附表 4-2 销售收入、销售税金及附加估算表（无项
6、目及增量） 附表 5-1 总成本费用估算表（有项目） 附表 5-2 总成本费用估算表（无项目） 附表 6-1 损益和利润分配表（有项目） 附表 6-2 损益和利润分配表（无项目） 附表 6-3 损益和利润分配表（增量） 附表 7-1 项目财务现金流量表（有项目） 附表 7-2 项目财务现金流量表（无项目） 附表 7-3 项目财务现金流量表（增量） 附表 8 &nb
7、sp; 资金来源与运用表 附表 9 资产负债表 附件 附件 1 企业法人营业执照 附件 2 中华人民共和国组织机构代码证 附件 3 税务登记证 附件 4 商标受理通知书 附图 附图 项目区位示意图 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称 连翘系列产品深加工扩建项目 1.1.
8、2 建设单位 安泽县时珍有机中药材开发有限公司 1.1.3 项目负责人 李民主 1.1.4 建设地点 山西省安泽县高墙村农副产品加工园区 1.1.5 建设性质 扩建 1.1.6 建设目标 建设符合 GAP 标准的连翘中药材优良品种的种植和深加工基地，深加工厂房及库房等扩建 9410 平方米，年深加工连翘 3000 吨。本项目以建设优质连翘中药种植和深加工基地为龙头，采用“公司 +基地 +农户”的模式，实行定单农业的办法，与种植户
9、签订种植收购合同，并直接为种植户提供优良种苗、种植管理和采收技术服务，统一组织收购，形成培训 、生产、科研、检验、加工、储藏和销售一体化的良性循环企业管理模式。积极开拓市场，不断扩大市场占有份额，努力打造安泽县中药材“品牌”，占领全国市场，带动相关产业发展，使农村剩余劳动力得到就地安置 ,促进农业和农村经济发展，农民增收，尽快脱贫致富，促进安泽县产业结构调整，社会经济发展，使安泽的经济、社会、生态走上一条良性循环、可持续发展之路。 1.1.7 建设规模及产品方案 扩建年加工 3000 吨连翘生产基地，年产连翘浸膏 160 吨、连翘提取物 125吨、双黄连翘提
10、取物 250 吨。 1.1.8 项目总投资 有 项目新增总投资 3841.41 万元（见附表 1），其中：新增建设工程投资 3122.48 万元（见附表 2-1），铺底流动资金 718.92 万元（见附表 1-1）。 新增建设工程投资 3122.48 万元，其中土建工程 919.20 万元，新增设备购置费 899.00万元，建设工程其它费用 790 万元，预备费按固定资产投资的 8%提取，为 145.46万元，技改扩建期利息 368.83万元。（见附表 2-1） 1.1.9 资金筹措到位情况 项目新增投资总额为
11、 3841.41万元，企业自筹 1170.09 万元，申请长期贷款 2300万元，扩建期利 息 368.83万元，申请财政贴息。 1.2 项目主要技术经济指标 项目达产年主要技术经济指标表 序号 项目 单位 项目实施后能力 1 总投资 万元 3841.41 1.1 建设工程投资 万元 3122.48 1.2 铺底流动资金 万元 718.92 4 年销售收入 万元 11085 5 新增就业人数
12、人 163 6 总成本 万元 8071.71 7 净利润 万元 1533.19 8 缴税总额 万元 1480.11 9 投资利润率 % 23.63 10 内部收益率（所得税后） % 25.39 11 内部收益率（所得税前） % 37.01 12 财务净现值（所得税后） 万元 5090.25 13 财务净现值（所得税前） 万元 8675.41 14 静态投资回收期（所得税后） 年 5.69 15 静态投资回
13、收期（所得税前） 年 4.60 16 以生产能力表示的盈亏平衡点 % 24.91 1.3 综合评价和论证结论 1.3.1 综合评价 1、项目建设的必要性和可行性 项目充分利用当地的气候、水利、土地、劳动力资源优势，不仅可有效地促进项目区经济的可持续发展，农民增收，对 全县整体产业结构调整具有重要的意义，而且对全省的生态建设也必将起到积极的推动作用。项目的实施具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，符合国家产业政策和投资方向。 2、技术先进性及经济合理性 企业技术依托于山西省中
14、医学院的技术力量和先进的科研成果，通过消化吸收，自主研究创新，同时又培养了一批本企业自己的具有丰富基础理论知识，又掌握了扎实的实际操作技能的技术人员。完全有能力满足深加工技术的需求。通过本项目的实施能带动连翘优质苗木繁育基地发展到 2000 亩，连翘种植面积发展到 10 万亩。实现加工业和种植业的良性互动， 共同发展。 3、财务评价 项目所得税后财务内部收益率 25.39%，财务净现值 5090.25 万元，投资回收期 5.69 年，以生产能力表示的盈亏平衡点 24.91%，固定资产投资增加的临界点为 362.47%，经营成本提高的临界点为19.49%，销售价格降低的临
15、界点为 20.39。由此可以看出该项目具有很强的抗风险能力。而搞好市场调研，加强管理，保证产品质量，稳定市场价格，尽量降低经营成本，是企业降低财务风险的关键。 4、环境评价 本项目的实施不仅可为市场提供源源不断的优良连翘提取物，而且进一步带动连翘种植业的快速发 展，有利于改良土壤，水土保持。同时由于该项目的实施调整了当地以挖煤为主的产业结构，将大大地改善当地的生态环境，是一项有利于社会，促进生态、环境、经济和人文的谐发展，步入良性循环走可持续发展之路的项目。 1.3.2 论证结论 安泽县时珍有机中药材开发有限公司 的连翘种植、加工项目
16、，是立足本县农业实际，充分利用本地独特的自然气候，土地资源，以市场为导向，以效益为中心，建设中药材种植基地，培育药材加工龙头企业，形成企业带基地、基地连农户的产业化发展格局，促进产业结构调整，增加农民收入，为国内市场提供优质药品，增进 人类健康。该项目紧密结合国家产业结构调整政策，充分发挥自身优势和当地的区域优势；通过引进、改良、野生驯化培育出优质连翘新品种和技术实现了自主创新，具有技术先进性和经济合理性，抗风险、抗病虫害能力强；系列产品方案和投资规模合理，财务上是可行的；实施方案和技术路线可行，具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，建议给予资金支持！ 1.4 存在的问题与建议 该项目符合国家的产业结构调整政策，市场前景广阔，经济效益、社会效益和生态环境效益显著。但由于苗木繁育实施过程中不仅受自然气候的影响较大，需要进一步强化技术力量 ，增加产品必要的技术含量和生产设备，提高连翘的品质和系列产品的检测能力。需要引进、人工野生驯化，杂交推广新品种、新技术，而且在一定程度上受到政府行为的干预。企业经过多年的投入建设，在有望很快就要产生经济效益的现阶段，因企业自身积累有限，目前已呈现资金的不足，影响到项目的发展，因此，迫切希望得到有关部门的支持，雪中送炭，给予资金的扶持。
