1、 1 xxx 码头项目可行性研究报告 目 录 1 总 论 3 1.1 项目名称及承办单位 3 1.2 可行性报告编制依据 3 1.3 &nb
2、sp;项目建设的背景和意义 3 1.4 可行性研究报告的范围及主要内容 4 1.5 编写本可行性研究报告的原则及指导思想 5 1.6 总投资及资金来源 5 1.7 主要技术数据和经济指标 5 1.8 可行性报告的主要结论与建议 6 2 建设单位概况及项目建设有利条件 6 3 项目建设背景和意义 8 3.1 项目建设背景 8 3.2 项目建设意义 11 4 市场分析和
3、需求量预测 16 4.1 市场分析 16 4.2 需求量预测 21 5 拟建内容与规模 24 6 项目场址条件 26 6.1 场址现状 26 6.2 选 址 依据 27 6.3 场址建设条件 27 6.4 结论 28 2 7 工程设计方案 29 7.1 设计依据 29 7.2 设计原则和特点 29 7.3 总平面规划 30 7.3.1 总平面布置 30 7.3.2 集装箱装
4、卸工艺设计 32 7.3.3 集装箱装卸设备选用与配套 33 7.3.4 水工建筑物 34 7.3.5 陆域形成及堆场、道路 35 7.3.6 配套工程 36 8 劳动安全卫生 39 8.1 主要职业危险、危害因素 39 8.2 劳动安全卫生对策 41 8.3 劳动安全卫生机构设置 44 9 公司组织与 人才策略 45 9.1 公司组织机构 45 9.2 人才 策略 46 10 项目实施进度计划 47 10.1 建设期 47 10
5、.2 项目进度计划 47 10.3 项目实施进度表 47 11 投资估算与资金筹措 48 11.1 投资估算 48 11.2 项目总投资 48 11.3 资金筹措 49 12 财务评价 49 12.1 财务评价基础数据及参数选取 49 12.2 营运纲领及销 售收入 50 12.3 利润预测 51 3 13 可行性报告的结论和建议 52 第一章 总 论 1.1 项目名称及建设单位 （ 1）项目名称： xxx码头项目 （ 2）建设单位： xxx投资管理 有限公司 （
6、3）建设地点：合肥市东南包河区 淝河镇卫乡村 卫关路北， 立煌路东， 南淝河西 南 岸； 西靠巢湖南路（规划中），北 抵 郎溪路（规划中 ，跨南淝河 ）。 （ 4）法定代表姓名： xxx 1.2 可行性研究报告的编制依据 （ 1）企 业为编写可行性研究报告提供的有关资料 ； （ 2） 全国内河航道与港口布局规划（ 2006 2020） ； （ 3） 安徽省十一五交通规划 ； （ 4） 合肥市 (2006-2020)城市总体规划 ； （ 5） 合肥市港口总体规划 （至 2025年）； （ 6） 安徽省 船舶标准化
7、暨船舶防污染方案、内河船型标准化发展纲要 ； 4 （ 7） 城市规划行政主管部门出具的城市规划意见； （ 8） 国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见； 1.3 项目建设的背景和意义 全国内河航道与港口布局规划 发展背景； 合肥市工业立市与科技创新型示范 城市的发展背景； 合肥市港口总体规划背景； 它的意义在于 改善 合肥 工业 品 进出口条件，突破合肥水路运输瓶颈； 增强合肥工业的核心竞争力；提升城市 工业发展 综合竞争力，强化合肥城市的 聚合力 。 1.4 可行性报告研究的范围和内容 1.4.1可行性报告研究的范围
8、 （ 1）总论 （ 2）建设单位概况、选址条件 （ 3）建设背景及意义 （ 4）市场背景和需求量预测 （ 5）建设方案 （ 6）环境保护 （ 7）人员及培训 （ 8）实施进度计划 （ 9）投资估算与资金筹措 （ 10）经济分析 （ 11）结论和建议 1.4.2主要内容 码头项目 占 地面积 200 亩，分二期进行建设，总投资 9600 万元；一期占地 80亩， 建成后将 形成港区河岸线 210米， 2个 1000吨级的码5 头集装箱作业区；
9、 二期占地 120亩， 1个 500吨级码头作业区和仓储、办公服务区； 形成港区河岸线 90米。 项目 设计年吞吐量为 80 万吨， 其中 集装箱吞吐量为 6万标箱，是一个以集杂货进出口为主兼顾集装箱物流的综合性港区。 分为 作业区 、 仓储区 、 综合办公、服务区 ， 3 大 个功能区域。 企业达产年的营运收入为 2250 万元，其中包括装卸收入 1665 万元、港务费收入 157.5 万元、堆存收入 146.25 万元，其它业务（含拆装箱）收 入 270万元。 2009 年实现营业收入： 450万元 （达产比例 20%） 2010 年实现营业
10、收入： 675 万元 （达产比例 30%） 2011 年实现营业收入： 1350万元 （达产比例 60%） 2012 年实现营业收入： 1800万元 （达产比例 80%） 2013 年实现营业收入： 2250万元 （达产比例 100%） 1.5 编写本可行性研究报告的原则和指导思想 本项目可行性报告研究，以 城市经济发展和港口科学规划 为原则；兼顾经济效果和市场需求 ；兼顾城市进出口总量与港口投资建设规模相一致 的总的指导思想。 1.6 总投资及资金来 源 1.6
11、.1总投资 本项目总投资 9600万元。 1.6.2资金来源 公司提供自有资金 6000万元， 其他渠道融资 3600万元。 1.7 主要经济数据和经济指标 6 项目于 2008 年 11 月 开始建设， 实行边建设，边运营 的 模式。 2009年 9 月进入正式运营。 整个项目预计于 2013年达到全部的生产能力，可以实现 年 营业收入 2250 万元， 营业税金及附加 77.15万元 ，所得税：379.56 万元 ， 税后利润： 967.69万元 。 上缴 利税 1405.3万元。 投资回收期 约 6年。 1.8 可行
12、性研究报告的主要结论和建议 一、 项目的建设将 推动合肥 现代 港口 物流进程， 配套 合肥工业化 发展 ，带动 合肥市港口 经济发展。 二、 港口 产业将带动 城市 相关产业发展，直接和间接产生 较 大的就业机会。 项目建成后， 将形成一批年营业额超过亿的第三方物流企业 入驻港口信息中心 。 推动合肥 包河区及淝河镇 的工业 聚集 区和专业市场规模化发展，形成具有实力型的物流专业公司。 促进合肥地 区企业产品 参予国际化竞争，将为 当地政府 带来很好的财政收入。 三 、 项目的投入 将为合肥市工业经济出口 改善的 条件 ，促进区域产业结构调整。 本 项目在
13、市场，选址方面做了充分的考虑； 在港口功能布置上做了周到安排；重视消防、安全、卫 生等环节的设置。对港口产业升级的战略发展认识和规范化公司管理，将为本项目投产后的经济回报起到了保障 作用 。项目投资兼顾了经济和社会效益的双重标准。 因此，建议 该 项目抓住机遇，早日开工建设。 第二章 建设单位概况与项目建设有利条件 2.1 建设单位概况 7 xxx投资管理 有限公司属新成立的综合类 港口 投资公司， 成立 2008年 10 月，注册资本 1000 万元人民币。是合肥市对方开放的、 主要从事件散杂货、集装箱、 砂石 、 建材 等港口货物组揽、装卸
14、、仓储等业务的港口 投资管理 企业。公司 隶属于 合肥市包河区淝河镇， 拟 建设拥有河岸线长约 300米， 1000 吨级综合码头和集装箱泊位 2个、 500 吨级杂货码头泊位 1个。购置 资产总值 650万元装卸机械装备一批 。 公司现有职工 65 人，其中 各类专业 技术人员 32 人， 具有高级专业职称的 8 人；中级专业职称的 15 人， 另外还有一批 100 多人的民工队伍。 公司以科学发展观 为指导，高度重视国内外新技术、新工艺、新材料在 港口 工程建设中的运用。 努力寻求企业经营机制的创新， 保持 经营收入稳步增长。 在 合肥成为内河大港的机遇中谋发展。
15、2.2 项目建设的有利条件 该 企业股东及经理人已 多年从事南淝河内河散货的运营； 具备了独立 码头 成熟的开发 能力和市场运作模式。公司有一个团结、务实的领导班子。企业高层工作经验丰富，有着极强的投资市场开拓意识。公司按现代企业规范运作，致力于 港口服务 产业 的 品牌和声誉。 淝河镇领导的关心和 大力支持，是项目得以进展的关键条件。其 对南淝河在淝河镇域的码头整合与城市规划相协调，是项目投资 的基础条件 。 该 项目的区位条件优越，地处滨湖核心区腹地与老城区距离近，市场辐射力强。三位一体的交通，使项目区对内对外经济流通十分便利。 项目区域是合肥市物流中心区域之一，范
16、围内有 5 个专业市场； 3个工业聚集区； 30 多家以码头为依存的搅拌站企业 。 项目的建设是解决 合肥的 工业发展中港口对外物流的短板，实现工8 业产业出口的成本降低，增强企业竞争力的重要举措。也是合肥成为区域经济中心的现实需求。 第三章 项目建设背景和意义 3.1 项目建设背景 3.1.1项目提出的背景 党的十六大提出了全面建设小康社会、加速社会主义现代化建设的宏伟奋斗目标，根据目标要求，到 2020年全国国内生产总值（ GDP）将实现翻两番，人均 GDP达到 3000美元， 20年平均增长速度约为 7.18%。进
17、入新的历史发展阶段，我国无论是东部沿海发达地区还是中西部欠发达地区都呈现出新一轮加速 发展的态势。 长江三角洲地区以上海举办 2010年世博会和建设经济、金融、贸易、航运四大中心为契机，加快经济一体化进程，提出建立世界级大都市圈的战略目标；珠江三角洲地区借助 CEPA，加快与香港经济的更紧密联系，并提出建设大珠三角或泛珠三角经济圈的发展构想；环渤海地区以北京举办 2008年奥运会为引擎，加速京津冀大北京城市圈的崛起。东北三省抓住国家支持老工业基地改造振兴的机遇，正着力打造中国经济的第四极。与此同时，国家继续坚定不移地实施西部大开发战略，支持中部地区发挥自身优势更好地发展，支持 东部
18、沿海地区加快发展并鼓励有条件的地方率先基本实现现代化，实现东中西9 互动，促进区域经济社会协调发展。 我国宏观经济已经处于增长加速期。这次重要特征是固定资产投资与建设基础设施投资带来新需求和消费结构的变化带动了重工业复苏 ,重工业（如钢铁、石油化工、电力、能源、工程机械、汽车等行业）生产增长明显快于轻工业 ,这也是经济全面复苏的重要标志之一。 国家经济景气对全国各地区都既有机遇又有挑战，处于安徽省中部的合肥更不例外。作为长三角经济区联系中部枢纽、加工产业梯度转移优势基地；合肥地区加速发展的要求无疑更加迫切，而加 速自身发展必须要有新的增长点。从合肥市的区情和工业优势出发
19、，合肥工业发展依托大进大出的物流产业等培育新的经济增长点，是带动全市经济实现跨越式发展的必然选择。 21世纪头 10-20年是一个重要的战略机遇期。从国际看，工业发达国家的制造业特别是重化工业正在不断地向资源丰富、劳动成本低廉、国内市场广阔以及社会政局稳定的发展中国家转移，我国已成为国际产业转移的首选地，并在快速形成世界制造业的中心。而以国际市场为目标的跨国资本在我国国内的区位选择，仍然更多地倾向于投资环境良好、基础设施完备尤其是港口条件优越的沿海、 沿 江 区域。 从国内看，以钢铁、农副产品加工等为重点的工业制造业，也出现向沿海、沿江港口城市转移的趋势。这种产业区位的
20、调整，依托港口建设可以大大降低运输成本，符合重化工产业布局的一般规律。 由于开发早、程度高，沿海地区一些大的枢纽港周围几乎已没有多10 少可供工业建设的用地，相比而言，沿江腹地的合肥，工业基础条件优越，且处于我国的中西部结合区域，与长三角经济联系紧密，港口港区条件优厚。 给合肥港口建设带来发展机遇。 3.1.2项目提出的理由 从合肥市所处的大的区域环境来看，合肥处于中部崛起的前沿，与长三角洲大发展 的战略结合点。一方面，长三角由于沿海、沿江优势和形成区域经济带使得处于该区域中心的城市享受了开发发展的政策和经济辐射的支撑，特别是长三角近年来被确立为中国经济最活
21、跃的战略地位，对该区域的城市的港口发展提供了新机遇； 发挥了长三角港口群作用加快实现上海国际航运中心国家战略的 良港的优势。近年，随着沿江安庆、芜湖、马鞍山等沿江港口的发展，合肥港与之相比，存在地缘劣势； 十一五期间，安徽省将以七省二市合力打造黄金水道为契机，由水运大省向水运强省大踏步的迈进。订立这一宏伟目标。在十五期间，安徽省累计完成港 口吞吐量达 5.67亿吨，增长 83；集装箱吞吐量 38万标箱，比九五翻了两番；新增地方码头岸线 5368米，泊位 87个，新增港口吞吐能力 760万吨，为十一五安徽水运强省的发展战略得以成功实施奠定了坚实的基础；合肥 经济发展也 将进一步 密切与长三角和中部城市的联系； 加速建设 港口 及吞吐量的提升，使合肥由内陆借助滨湖发展，迈向沿江；促进改善城市工业经济发
