1、1 年产 6000 吨奶粉生产建设项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 1 一、 项目提要 1 二、编制 依 据 2 三、综合评价和论证结论 3 四、 存在问题与建议 6 第二章 项目背景与必要性 6 一、 项目建设背景 6 二、 项目区农业产 业化经营发展现状 7 三、 项目建设的必要性及目的意义 8 第三章 建设条件 9 一、 项目区 概况 9 二、 项目实施的有利条件 10 三、 主要障碍因素及解决方案 13 第四
2、章 建设单位基本情况 13 一、 建设单位概况 13 二、 研发能力 14 三、企业财务状况 14 2 第五章 市场分析与销售方案 15 一、市场分析 15 二、产品生产及销售方 案 17 三、销售策略和营销模式 17 四、销售队伍与销售网络建设 17 第六章 项目建设方案 18 一、建设任务和规模 18 二、项目规划和布局 18 三、生产技术方案及工艺流程 18 四、项目建设标准和具体建设内容 21 五、项目实施进度安排 22 第七章 投资估算与资金筹措 23 一、投资估算依
3、据 23 二、项目建设投资估算 23 三、资金来源与筹措 24 四、资金使用与管理 25 第八章 财务评价 25 一、财务评价依据 25 二、销售收入和销售税金及附加估算 26 三、总成本及经营成本估算 26 四、财务效益分析 27 五、投资计划与资金筹措 28 3 六、财 务现金流量 28 七、按平均年利润计算的主要经济指标 29 八、不确定性分析 29 九、财政有偿资金还本付息表 30 十、财务分析结论 30 第九章 环境影响评价 31 一、环境影响 31 二、环境保护与治理措施 3
4、1 三、 环保部门意 见 32 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 32 一、农业产业化经营 32 二、农民增收 33 三、其他社会影响 33 第十一章 项目组织与管理 34 一、组织机构与职能划分 34 二、项目经营管理模式 35 三、经营管理措施 35 四、技术培训 35 五、劳动保护与安全卫生 36 第十二章 可行性研究结论与建议 36 一、可行性研究结论 36 二、问题与建议 36 4 第一章
5、; 总 论 一、项目提要 1、项目名称： 年产 6000 2、建设性质：新建 3、项目建设单位： 法人代表： XX 所有制形式：有限责任公司 4、建设地点、规模、期限及内容： 建设地点：某市农业高新技术开发区（长清平安镇潘东村）某某乳业有限公司某工业园 规 模： 按照国家乳制品生产规范，采取适用于全脂牛奶、配方奶及各种热敏性物料的浓缩、 干燥、自动控制工艺，年生产配方粉、全脂粉、脱脂粉 6000 吨。 &n
6、bsp;期 限： 2005年 5 月至 2006 年 9 月 建设内容：新建 2270 平方米奶粉塔 1 座； 购置干燥、浓缩、喷粉、包装成套设备，部分水电、通讯配套设施及车辆。 5、项目申报单位：某某乳业有限公司 负责人： XX 5 6、投资规模及资金构成：该项目总投资 2000 万元，其中：土建 396 万元，设备购置 400 万元，流动资金 1194.55 万元，建设期利息 9.45 万元。 7、资金筹措：申请中央财政资金 315万元，省内地方财政配套资金 315 万元，企业自筹 1370 万元。 8、主 要技术经
7、营指标：该项目达产后，年产配方粉、全脂粉、脱脂粉 6000 吨，实现销售收入 17436 万元。项目经济效益 :计算期内新增产品总量 79800 吨，年均销售收入 16564万元，年均总成本 15988万元，年均利润总额 522万元，年均税收 226 万元，投资利润率 26.11，内部收益率 29.63；财务净现值：税前 4347 万元，税后 3395 万元；投资回收期3.47年。 9、项目辐射范围及带动能力：本项目建成后，将同时强化奶源基地建设 ,带动某、泰安两市 8县的 1000余专业养殖户新增养殖奶牛 2 万头，每年消化玉米秸杆 10万 吨，两项合计为农户年增加收入 500
8、多万元。 本项目投产运营后，将直接带动基地种植业、养殖业、加工、物流、商业等环节近 2000 人，围绕项目开展相关工作，对缓解社会就业压力将产生明显的作用。 二、编制依据 根据国家食品行业“九五”发展规划及全国乳制品产品结构调整纲要、山东省委鲁发 2002 9 号中共山东省委、山6 东省人民政府关于深入推进农业产业化经营的决定的文件精神，以促进农业增效、农民增收为根本出发点，借某乳业有限公司被评为农业产业化国家重点龙头企业的良好契机，真正把我国的农业资源优势转化成高科技产品优势， 走可持续发展之路，走农业产业化之路，为我国农业、农村、农民带来良好的经济效益和
9、巨大的社会效益。基于以上原则及项目区的实际情况而编制。 三、综合评价和论证结论 1、综合评价： （ 1）某某乳业有限公司是国家农业产业化重点龙头企业，于 2004 年投产的某工业园是国家发改委立项的“全国农副产品深加工示范工程”，是山东省内实施的最大的奶类项目，占地 1000亩，总投资 5亿元。据 2002年全国乳协年会行业排名，某公司的综合实力与规模名列全国液态奶前七强。 该公司系山东省星火培训基地 ， 拥有山东某乳业工程研究院和产品研发、品控、 营销三大中心，在乳品加工领域拥有成熟、先进的优势。 （ 2）工艺先进。在现有湿法生产乳粉成熟工艺的
10、基础上增加了后干混工艺，一些易因高温生产受到破坏及氧化的生物活性物质在后干混时加入，保持了其生物活性；产品包装充氮可有效降低不饱和脂肪酸等易氧化物质的氧破坏，延长产品保质期。 7 （ 3）配方独特。 0-6 个月婴儿奶粉是以 GB10766 中的配方为基础设计，调整了乳清蛋白和酪蛋白的比例，使二者接近 6 ： 4；用玉米油和大豆油增加了不饱和脂肪酸；增加了钙粉调整了钙磷比在 1.2-2 ： 1，使钙质更易被吸收；增加乳清粉，以乳糖作 为主要能量供应婴儿，因为乳糖更易被婴儿吸收利用；增加了能促进婴儿大脑发育的 DHA、卵磷脂；添加了能调理人体肠道菌态平衡低聚木糖，（低聚木糖是目前已知
11、调理 肠道菌群效果最好的低聚糖类产品之一），保证婴儿食用奶粉后不上火，大便不干燥；增加了能提高婴儿抗病 能力的乳铁蛋白，使婴儿大大减少生病的几率；增加了能促进婴儿钙吸收能力的 CPP，预防婴儿钙缺乏；另加有与母乳相近的 核苷酸、L-肉碱、 -胡萝卜素、肌醇。 该配方在保证供应婴儿基本营养的前提下，可进一步提高婴儿的身体素质。 6 个月以上婴幼儿奶粉，以 GB10767 为基 础，增加了低聚木糖、卵磷脂、 -胡萝卜素和牛磺酸，其中牛磺酸对糼儿的大脑和视网膜发育有重要作用。由于 6个月以上糼儿消化能力增强，该段奶粉比 0-6 个月婴儿奶粉增加了牛奶的含量和少量蔗
12、糖、糊精。 （ 4）在质量管理中，全面推行标准化管理，于 1999年以来顺利通过了 ISO9002、 HACCP 等质量管理体系认证，并在每年的复审中不断完善与强化质量控制系统，某的美誉度不断提升，先后被国家保护消费者基金会评为“消费者信得过产品”，8 省名牌产品和省著名商标等荣誉称号。 （ 5）某公司全力实施“站稳某、覆盖山东、走向全国”的营销 战略，在市内市场的份额已高达 80，省内县级以上城市均设立了办事处，逐个占领区域市场，并在北京、上海、武汉、徐州、南京等省外市场也设了 15个办事处。目前，市场规模正以几何速度增长。 （ 6） 某公司 在搞好两个直
13、属高产、扩繁示范牧场的同时，通过建立某奶业合作社，把分散的集体、个体养牛户联合起来，形成利益共同体，公司以合同形式收购原奶，极大地调动了农民养牛的积极性，吸纳社会养牛达 90%。在此基础上，联合乡镇和农民，吸纳多方投资，迅速在山东及周边地区建立起了 2 0 多处奶牛集中饲养小区和收奶站，形成优良奶牛群 15 万多头 。公司向每个小区投资建设挤奶厅、服务站，收购储运原奶，并提供配种、防疫、治病、饲料供应、技术指导等全方位服务，形成了龙头企业带动基地、基地连接农户的高速发展模式。 （ 7）通过经济评价表明该项目的经济效益良好。 2、证论结论： 该项目符合“当前国
14、家重点鼓励发展的产业”的政策，符合奶业生产发展实际，项目设计科学合理，设备先进、技术成熟，对行业发展特别是山东乳业发展起到龙头带动作用 ;所设计的产品符合当前市场消费的需求，市场定位准确，结构合理，9 科技含量及附加值高，对提高国民身体素质十分必要 ;每年可创 1.7 亿元产值， 增加利润 522 万元，经济效益较好 ;可带动农民新增养殖奶牛 2万头，直接或间接增中农民收入 500多万元，增加就业岗位近 2000 人，每年可转化粮食 10 万吨， 10万吨农作物秸杆过腹还田，减少污染，改善生态环境，社会效益和环境效益十分突出。 四、存在的问题与建议 资金是制约奶粉生产建
15、设发展的瓶颈，因此，应广开融资渠道，加大资金筹措力度，在企业自筹的基础上，申请中央财政资金支持 315 万元，省内各级财政配套资金 315万元，使项目早日达产达效。 第二章 项目背景及必要性 一、项目建设背景 近年来，中国乳业正以超前的速 度高速发展，年均增速高达 30%以上， 2003 年全行业产值已突破 300亿元。乳业市场的高速发展和诱人前景，使国际乳品巨头企业加快了进入中国市场的步伐，加强了在中国市场的推广力度，涌现出惠氏、美赞臣、雅培、安怡、雀巢、多美滋等大批国外知名品牌。这些进口品牌以中高档产品为主，以配方奶粉市场，特别是婴幼儿配方
16、奶粉市场为突破口和主攻市场，从我国中心城市和沿海发达10 地区登陆，迅速蚕食我国奶粉市场，形成“彼进我退”的严峻形势。国产品牌，特别是一些国产知名品牌不甘退却，希望开发自身高档产品并在中高档配方奶粉市场抢占一席之地。 随着改革开放初期出生的一代独生子女开始跨入结婚生儿育女阶段，我国开始进入一个“新”的人口生育高峰期，这意味着一个全新的婴幼市场将形成，婴儿产业将是我国一个新的经济亮点。目前婴幼儿食品全国市场容量近 60万吨，而且还在逐渐递增。以奶粉市场为例，虽然婴幼儿奶粉消费人数比例只占整个奶粉市场的 16.5%（位居第三），但消费量明显大于其他人群。专家预计，奶粉产品及所有断奶期食品是未来婴幼食品争夺的主战场。 某某乳业有限公司是在对我市中小乳品企业整合的基础上建立起来的。近年来通过深化改革、强化机制、加大技改投入、努力开拓 市场，企业获得了超常规发展，有不知名的小企业迅速跻身全国乳业液态奶前 7名。特别是某工业园的建成投产，为进一步做大做强奠定了坚实基础。新上年产 6000吨奶粉项目，有利于优化产品结构，充分发挥某的品牌、网络、人才等资源优势，扩大生产经营规模，进一步增强产业化经营带动功能。 二、项目区农业产业化经营发展现状
