1、1关于昆山市 2006 年财政预算执行情况和2007 年财政预算草案的报告2007 年 1 月 7 日在昆山市第十四届人民代表大会第五次会议上昆山市财政局局长 周建华各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告我市 2006 年财政预算执行情况和 2007 年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。一、2006 年财政预算执行情况2006 年，我市以科学发展观为指导，不断巩固高水平小康建设成果，经济建设和各项社会事业发展取得了新的成绩。财税部门牢牢抓住发展这条主线，充分发挥职能作用，狠抓增收节支，实现了财政收支平衡、并略有结余的预期目标，顺利地完成了市十四届人大四次会议确定的
2、各项财税工作任务。（一）财政收入预算执行情况市十四届人大四次会议通过的 2006 年地方一般预算收入任务为 600000 万元，年内经市人大常委会批准调整为 616000 万元，2全年完成地方一般预算收入 653718 万元，完成调整预算的106.12%，比上年实绩增收 137550 万元，增长 26.65%。其中：国税部门完成 234824 万元，比上年实绩增收 59672 万元，增长 34.07%；地税部门完成 316461 万元，比上年实绩增收 50762 万元，增长19.11%；财政部门完成 102433 万元，比上年实绩增收 27116 万元，增长 36%。全年完成全口径财政收入 1
3、513797 万元，完成年初预算的 111.54%，比上年实绩增收 345601 万元，增长 29.58%。（二）财政支出预算执行情况市十四届人大四次会议通过的 2006 年财政支出预算为485000 万元，年内经市人大常委会批准调整为 498128 万元，连同上年结转、上级补助等，全市财政支出预算为 580218 万元。预计全年支出 574089 万元，完成调整预算的 98.94%，比上年增支131709 万元，增长 29.77%。2006 年预计一般预算支出的分项构成为：（一）开发区及镇级财力分成 238072 万元，其中：1农村基本养老保险镇级配套专项资金 5882 万元；2农村基本医疗
4、保险镇级配套专项资金 1888 万元；3村干部基本报酬统筹镇级配套专项资金 600 万元；4科技三项经费 1140 万元。（二）市级经常性支出 132998 万元。（三）项目支出 203019 万元，其中：1用于开发区、各镇农业农村项目支出 24502 万元，其中：3（1）水利建设资金 4773 万元（含上级追加）；（2）农村综合开发等专项资金 2521 万元（含上级追加）；（3）农业农村发展专项资金 3905 万元（含上级追加）；（4）高速公路沿线及农村道路绿化资金 3500 万元；（5）农村基本养老保险市级配套专项资金 5837 万元；（6）农村基本医疗保险市级配套专项资金 1890 万元
5、；（7）村干部基本报酬统筹市级配套专项资金 600 万元；（8）农村最低生活保障资金 228 万元；（9）全市农村建设村级垃圾中转站 160 万元；（10）水域围网拆除补偿资金 1088 万元。2市级项目支出 178517 万元，其中：（1）科技三项经费 4069 万元（含上级追加）；（2）科技创新发展资金 3000 万元；（3）城市、交通基础设施建设经费 90947 万元；（4）社会事业建设经费 21521 万元；（5）社会稳定和保障支出 11780 万元（含上级追加）；（6）政策性支出 47200 万元。（三）财力平衡情况根据现行财政体制测算，2006 年全市预计总财力为 583802万元
6、（含上年结转和上级补助等），预计全年财政支出 574089 万元。年终滚存结余 9713 万元（结转 6129 万元、净结余 3584 万元），其中市财政滚存结余 8527 万元、开发区滚存结余 186 万元、镇财4政滚存结余 1000 万元。由于省与市县以及市与各镇的财政结算还未结束，上述报告的全年总财力以及财政支出为预计数，与最后的决算数会有一些差异，我们将在 2007 年上半年向市人大常委会作专题汇报。（四）2006 年主要工作1支持经济发展，地方财源不断壮大运用各种政策手段，努力巩固基础财源，积极培育新兴财源，增强财政增收基础。一是支持科技创新。设立科技发展专项资金，实施名牌奖励、外向
7、配套奖励，支持企业技术改造，提高自主创新能力。扶持传感器产业基地等科技园区建设，促进高新技术企业集聚。实施工程技术中心、技术研发中心奖励，鼓励产学研联合。二是支持产业结构优化。在落实外资、民营经济支持政策的基础上，推动服务业等新兴产业发展。成立江苏大上海国际商务中心资产经营公司并进行资产授权经营，加快花桥国际商务城建设。扶持补助担保机构，拓宽中小企业融资渠道。巩固房地产税源，支持旅游业发展。三是强化征收管理。根据中央宏观调控政策变化，做好形势分析，积极采取应对措施，减少对我市的影响。市镇两级财税部门加大征管力度，通过税源监控，堵塞征管漏洞，保证了财政收入足额入库和收入质量的提高。2深化财政改革
8、，工作机制不断创新一是深化国库集中收付制度改革。在扩大市级集中支付范围的基础上，对 48 个部门 245 家单位实行工资统发和委托发放；以5“一建立、二撤消、三规范、四健全” 为主要内容，在周市 镇、淀山湖镇开展乡镇国库集中收付制度改革试点。二是完善部门预算编制体系。根据我市实际，对部门预算定额标准进行修订，改进预算定额和支出标准，将单位政府采购项目细化并列入预算。三是稳步推进非税收入改革。建立非税收入项目库，开展财政票据专项检查，拟定关于实行政府非税收入收缴管理制度改革的意见，为非税收入改革的正式实施打好基础。四是创新政府采购工作机制。推行政府采购协议供货制度，制订具体实施规定，利用江苏省协
9、议供货平台，12 月 1 日起先期对电脑、打印机等办公设备实施协议供货。3优化支出结构，保障能力不断增强按照公共财政的要求，进一步优化支出结构，加大重点投入，有力地保障了各项社会事业的发展。一是加大对“三农” 的投入。落实“ 三有工程 ”专项资 金，实施水稻农业 保险和农资增支综合补贴，实行涉农补贴“ 一折通” ，促进农村居民增收；支 农资金向农业科技和农业现代化园区、生产基地等载体建设方面倾斜，促进农业增产增效；加大农田水利设施和农村基础设施的投入，不断改善农村生活生产条件。二是加大对社会保障的投入。加强社会保险基金的征缴、管理，确保资金运转安全有效。做好失地农民保障工作，提高农村最低生活保
10、障标准。支持社会救助体系建设，确保各项救助政策的有效实施。三是加大对功能设施的投入。支持重点实事工程建设，省委党校昆山分校、老城区污水管网改造6等项目相继竣工，启动建设正阳桥改造等一批重大工程。四是加大对社会事业的投入。认真执行义务教育阶段免收学杂费政策；加大对环境保护的投入力度，重点支持生态市建设、农村绿化和河道整治疏浚工程；支持“平安昆山” 、“法治昆山”等和谐社会载体建设，积极创造良好的社会环境。4完善财政管理，理财能力不断提高开展了对国有资产的“摸家底” 工作，查 清了资产的分布、构成和盈利等情况，健全了各项管理制度；首次对六家监管企业进行业绩考核并签定业绩考核责任书。积极探索义务教育
11、财政支出管理新思路，对全市 57 所公办中小学的财政支出开展了绩效评价工作。加强政府投资项目的资金管理，选取高速公路两侧绿化等 7 个项目开展全过程现场管理试点，对青少年宫等项目实行代建制的情况开展评价，制定关于加强镇级项目资金管理的意见。完善财政监督检查机制，对部门实行财政综合检查，规范财经秩序。健全“ 金财工程 ”组织工作网络，完善 财政信息化管理，推行办公自动化，提高办事效率。与此同时，党风廉政建设、依法行政责任制、干部队伍建设等财政自身建设不断加强。各位代表，总体而言，2006 年的财税工作积极有序推进，取得了一定成绩，但也面临着一些难题和挑战，形势仍然严峻，任务依旧繁重。受宏观调控政
12、策的影响，房地产、建筑业等支撑地方收入快速增长的因素正在逐渐消退；财政收入的良性增长机制还不完善，财政支出结构有待优化；地区间不平衡发展进一步拉7大，对困难乡镇的转移支付压力增加；收支矛盾日益突出， 预算法在预算日常管理中的执行力度需要进一步加强。上述问题必须引起我们高度重视并积极采取措施加以解决。二、2007 年财政预算草案2007 年我市财政预算安排和财政工作的指导思想是：在 “三个代表”重要思想指导下，认真贯彻党的十六届六中全会及市委十一届二次全体（扩大）会议精神，以科学发展观为统领，紧紧围绕率先基本实现现代化和构建“和谐昆山 ”的总目标，继续贯彻稳健的财政政策，深入实施科学理财、依法理
13、财、为民理财、节约理财，服务率先发展、科学发展、和谐发展；优化支出结构，更好地满足社会公共需要；深化改革创新，提升财政管理水平，全力推进经济社会又好又快发展和“和谐昆山” 建 设。（一）财政收入预算2007 年我市地方一般预算收入任务为 752500 万元，比上年实绩增加 98782 万元，增长 15.11%。按征收部门分：国税部门征收 295450 万元，增长 25.82%，地税部门征收 373000 万元，增长17.87%；财 政部门征收 84050 万元，下降 17.95%。（二）财政支出预算按现行财政体制预测，2007 年财力预计为 600000 万元，当年支出安排 600000 万元
14、，比上年年初预算增加 115000 万元，增长 23.71%。当年实现财政收支平衡。2007 年一般预算支出的分项构成为：8（一）开发区及镇级财力分成 271000 万元。（二）市级经常性支出 135000 万元。（三）项目支出 179000 万元，其中：1用于开发区、各镇农业农村项目支出 30983 万元。2市级项目支出 148017 万元，其中：（1）科技三项经费 5100 万元；（2）科技创新发展资金 5000 万元；（3）城市、交通等基础设施建设经费 61375 万元；（4）社会事业建设经费 25338 万元；（5）社会稳定和保障支出 21940 万元；（6）政策性支出 29264 万
15、元。（四）总预备费 15000 万元。（三）2007 年主要工作1发挥财政职能，推动经济又好又快发展以落实科学发展观为目标，优化财政支持经济发展方式，合理运用财政政策工具，为经济发展提供良好的财税环境。加大对科技创新的投入，建立多元化的科技经费投入增长机制，合理使用科技创新发展资金，规范风险投资资金的运作，加强对“六个一批” 项 目的扶持力度，切实提高我市的自主创新能力。大力发展清洁生产和循环经济，建立环境保护资金投入新机制，鼓励企业走生产发展、生活富裕、生态良好的发展之路，努力建设资源节约型和环境友好型城市。充分运用财政在资金、政策、信息等方面9的优势，统筹使用各类园区财税资源，全力推进园区
16、发展，提高产业集聚水平和集约发展水平。利用服务业发展引导资金，大力发展现代服务业，加快培育增值高、带动强的生产性服务业，做优做强我市旅游业等传统服务业；积极向上争取优惠政策和资金，加快花桥国际商务城建设。2强化征管措施，保持财政收入平稳增长建立健全公共财政收入管理机制，把经济发展的成果及时客观地反映到财政增收上来，实现财政收入与地区生产总值同步增长，增强经济、财政的可持续发展能力。加强依法理财、依法治税，挖掘收入潜力，优化收入结构，突出重点，监控税源动态，强化征管手段和措施，规范征收秩序，保持主体税种的快速增长。全面实施非税收入收缴管理制度改革，将非税收入纳入公共财政收入管理体系，加大对市级行
17、政事业单位国有资产出租、出售、出让、转让等收入的管理力度；继续做好国有资产收益收缴工作，规范产权处置，确保各项非税收入应收尽收。加强调查研究，认真分析宏观调控政策调整对我市经济和财政收入的影响，研究制定相应对策，确保财政收入稳定增长。3突出支出重点，支持社会公共事业建设以公共性为原则、均等化为目标，坚持集中财力办大事，把更多财政资金投向公共服务领域。坚持“ 多予、少取、放活” 方针，利用补助、贴息、投资参股等方式，鼓励和引导各方面资金投入到新农村建设中来。加大经济薄弱村扶持力度，加强资金等资源10的优化整合，促进集体经济发展。继续完善农业保险制度，巩固水稻参保的成果，抓紧其他险种的出台。推进城
18、乡统一的居民基本医疗保险制度实施，加强对社保基金的管理，确保基金保值增值，为社会保障提供充足的财力支持。完善最低生活保障和社会救助体系，逐步提高居民最低生活保障水平，建立出资补贴、帮建物业、配送股份的低收入户长效帮扶机制。利用市场机制，发挥财政资金导向作用，加强技能培训，鼓励企业吸纳更多劳动力。加大财政在教育、文化、卫生、安全、公共基础设施等与老百姓最密切相关的社会事业方面的投入，为群众提供更多更好的公共服务，使大众共享发展成果，大力推进“和谐昆山” 建设。4加大改革力度，完善公共财政管理机制按照转变政府职能、推进管理创新的要求，深化财政改革，加快完善公共财政管理机制，提高财政科学理财、服务发展的水平。一是深入推进国库集中支付改革。全面推行乡镇国库集中收付改革，改进市级国库集中支付工作，市级全面实行国库集中支付网上远程申请，提高国库集中支付的效率。二是实施财政体制改革。以“ 大稳定，小 调整” 为原则，在严 格执行财力结算制度的同时，完善转移支付制度，增强政府提供均等化公共服务的能力。三是完善国有资产监督管理体系。按照国有资产保值增值以及资本收益最大化和可持续发展的要求，在管理机制、资产重组等方面进行大胆创新，实施分类管理，健全各项制度，进一步理顺政企关系。四是积极推进财政绩效评价工作。按照“先易后难、由点及面” 的原 则，选择 具有代表性的项目或 单位开展试点，逐步建立
