1、- 1 - 系统实施工具之 销售业务蓝图 - 1 - 1. 总体流程 1.1财务、物流总体流程 系统模块关系图如下： 编 号 ZT01 业务名称 财务、物流总体流程 功能域 财务、物流 编制 2006 年 03 月 24 日 审核 年 月 日 总流程 采购申请 采购订单 存货核算 采购发票 收货通知 采购退货 销售退回 供 应 商 销售报价 销售订单 销售发票 发货通知 客 户 仓 库 入库 出库 固定资产 应收帐 应付帐 总帐系统 报表系统 - 2 - 1.2采购总流程 在系统中采购业务要涉及物流和资金流两个方面，两方面之间同样有着紧密的联系。 编 号 ZT02 业务名称 采购业务（总览）
2、功能域 采购 编制 2006 年 03 月 24 日 审核 年 月 日 采购业务总流程 物流 资金流 钩 稽 选 单 选 单 手 工 录 入 手 工 录 入 手工录入 选 单 手工录入 手工录入 红字选单 选 单 选 单 下达产生 采购申请单 采购订单 采购订单 审核 采购申请单 审核 M R P 物料需求计划 手工录入 收料通知单 审核 收料通知单 外购入库单 采购发票 采购发票 审核 外购入库单 审核 退料通知单 退料通知单 审核 选 单 应付账系统 设置安全库存 / 最低存量 运算 产生 - 3 - 1.3库存业务总流程 在系统中库存业务要涉及采购、销售、生产及仓存管理各个业务层面。 编
3、 号 ZT03 业务名称 物料部业务（总览） 功能域 物料部 编制 2006 年 03 月 24 日 审核 年 月 日 - 4 - 1.4存货核算业务总流程 在系统中存货核算业务是联系业务与财务的接口。 编 号 ZT04 业务名称 存货核算业务（总览） 功能域 财务 编制 2006 年 03 月 24 日 审 核 年 月 日 - 5 - 2. 具体业务描述 说明：这里说明的业务流程系以各部门业务为核心组织的具体业务描述，其中包含企业其它部门的相关工作说明。 2.5销售报价业务流程 编 号 XS01 业务名称 销售报价 功能域 销售管理 编制 2006 年 03 月 25 日 审核 年 月 日
4、2.5.1 规程说明： 规程目标 处理销售报价环节的报价单录入、审核等工作内容，保证报价过程顺利、快速进行。建立销售报价的处理流程和行为规范。 业务背景 根据企业实际情况根据客户询价的 产品规格录入销售报价单反馈客户，由销售部审核确认报价单。 规程适用范围 采购申请相关处理。 序号 处理说明 责任部门 责任人 1 报价单录入： 1.1 根据客户询价的产品、规格录入相关报价信息 业务部 销售员 1.2 对于新型号产品或产品价格浮动后制定报价单，通知客户相关价格信息 业务部 销售员 2 消息通知：业务员完成报价后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理，已提高报价环节的时效性。
5、 业务部 销售员 3 报价单审核，对录入系统的报价单进行审核确认，只有确认的报 价单才能作为下达销售订单的依据。 业务部 销售经理 - 6 - 2.5.2 业务流程图 2.5.3 输入数据 销售报价单 开始 业务部 销售经理 3.销售报价单审核 结束 销售报价单 已审核的销售报价单 业务部 销售员 1.1 录入报价信息 业务部 销售员 2.消息通知 - 7 - 2.5.4 输出数据 销售报价报表 2.6销售订单业务流程 编 号 XS02 业务名称 销售订单 功能域 销售管理 编制 2006 年 03 月 24 日 审核 年 月 日 2.6.1 规程说明： 规程目标 销售订单涉及的业务流程，保证
6、销售订单的处理过程顺利进行，建立销售订单的处理流程和行为规范。 业务背景 在销售 报价批准以后，客户向我方下达销售订单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可追加订单或手工关闭定单。 规程适用范围 销售订单管理 序号 处理说明 责任部门 责任人 1 销售订单录入 业务部 销售员 1.1 根据审核的采购申请单，关联生成采购订单 1.2 根据审核的合同，关联生成采购订单 1.3 手工录入 2 消息通知：销售员完成采购订单后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理，已提高销售环节的时效性。 业务部 销售员 3 销售订单审核： 对订单进行一级审核，经 过审核同意的订单将下达给生产、物料
7、等相关部门，进行货物生产或出库准备，为了保障流程运作的及时和顺畅，对于订单的审核应在接到通知后的四个工作时间内完成 业务部 销售经理 4 销售订单执行情况 业务部 销售员 4.1 对各种已经下达的订单进行跟踪，催收，或手工关闭 4.2 对于已经执行的订单可以追加执行 4.3 订单的执行可以下推生成出货通知单、销售出库单以及销售发票 - 8 - 2.6.2 业务流程图 开始 业务部 销售员 1.3 销售订单手工录入 业务部 销售经理 3.销售订单审核 结束 销售订单 已审核的采购订单 业务部 销售员 1.1 关联已审核的销售报价单 业务部 销售经理 4.销售订单跟踪、催收，或手工关闭 业务部 销
8、售员 2.消息通知 - 9 - 2.6.3 输入数据 销售订单 2.6.4 输出数 据 销售订单执行情况明细表 销售订单执行情况汇总表 2.7销售出库业务流程 编 号 XS03 业务名称 销售出库 功能域 销售管理 编制 2005年 11月 30 日 审核 年 月 日 2.7.1 规程说明： 规程目标 定义销售发货和出库管理过程，保证销售发货过程顺利进行，建立销售发货的处理流程和行为规范。 业务背景 为了物料部准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息通知将货物送到客户地物料部 ,并且按照销售订单的要求发出发货通知。会计开票员根据实际情况办理转仓处理及销售出库处理。 规程适用范围 销售发货
9、的处理过程管理 序号 处理说明 责任部门 责任人 1 销售员定期维护销售订单，在屏幕销售订单查询查看销售订单到期情况，结合采购提供的入库信息已及查看物料部库存信息。 业务部 销售员 2 销售员关联销售订单生成发货通知单 业务部 销售员 2.1 发货通知单有两种用途：发货通知单及订单确认，需录入各种信息如发货时间 金额 发货地址等必录项 3 消息通知：销售员完成发货通知后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知业务部经理作后续审核处理，已提高发货环节的时效性。 业务部 销售员 4 发货 通知单审核：为了使从发货通知到出库的过程做到高效、准确、可追溯，对于发货通知单审核设置两级审核，使系统自动传递相关信息。 4.1 财务一级审核，确认收款情况，并进行备注； 财务部 财务经理
