1、 1 2016 年全市及市本级财政收支决算说明 一、一般公共预算收支决算情况 （一）全市一般公共预算收支决算情况 1、一般公共预算收支平衡情况 2016年，全市一般公共预算各项收入总计 2042776万元，其中：一般公共预算收入 759873 万元，上级补助收入 920046万元，地方政府债券收入 189922 万元，上年结转收入 -16852万元，调入预算稳定调节基金 24898 万元，调入资金 164889万元；全市一般公共预算各项支出总计 2044097 万元，其中：一般公共预算支出 1769053 万元，上解上级支出 94471 万元，一般债券还本支出 131977 万元， 待偿债置换
2、一般债券结余45 万元， 安排预算稳定调节基金 40930 万元，调出资金 7621万元；收支相抵后，滚存结余 -1321 万元，其中结转下年使用 21400 万元。 2、一般公共预算收入情况 2016 年 ，全市一般公共预算收入完成 759873 万元，为调整 预算 （下同） 的 104%。分项收入完成情况：全市地方税收收入完成 591934 万元，为预算的 102.9%，税收占 一般公共预算收入比重 77.9%。全市非税收入完成 167939 万元，为预算的 108.4%。主要项目情况是： 2 （ 1）增值税 153593 万元，为预算的 92.3%。 （ 2）营业税 67495 万元，为
3、预算的 111.2%。 （ 3）企业所得税完成 78985 万元，为预算的 96.1%。 （ 4）个人所得税完成 28125 万元，为预算的 165.2%。 （ 5）资源税完成 2694 万元，为预算的 68%。 （ 6）城市维护建设税完成 39642 万元，为预算的108.4%。 （ 7）房产税完成 12663 万元，为预算的 85%。 （ 8）印花税完成 6786 万元，为预算的 97.8%。 （ 9）城镇土地使用税完成 18515 万元，为预算的 91.4%。 （ 10）土地增值税完成 57642 万元，为预算的 123.3%。 （ 11）车船税完成 7224 万元，为预算的 98.2%
4、。 （ 12）耕地占用税完成 38079 万元，为预算的 127.5%。 （ 13）契税完成 47983 万元，为预算的 100.6%。 （ 14）专项收入完成 38541 万元， 为 预算的 88.6%。 （ 15）行政事业性收费收入完成 32782 万元， 为 预算的75.1%。 （ 16）罚没收入完成 15881 万元， 为 预算的 100.8%。 （ 17）国有资本经营收入完成 12523 万元， 为 预算的156.4%。 （ 18）国有资源（资产）有偿使用收入完成 53415 万元，为 预算的 130.3%。 3 （ 19）其他收入完成 14797 万元， 为 预算的 493.7%。
5、 3、一般公共预算支出情况 全市一般公共预算支出完成 1769053 万元，为调整预算（下同） 1790453 万元的 98.8%。预算执行中，积极争取上级补助，切实加快支出进度，各项重点支出得到较好保障。主要 项目执行情况是： （ 1）一般公共服务支出完成 212039 万元，为预算的99.9%。 （ 2）公共安全支出完成 83028 万元，为预算 99.1%。 （ 3）教育支出完成 272150 万元，为预算的 99.7%。 （ 4）科学技术支出完成 13233 万元，为预算的 100%。 （ 5）文化体育与传媒支出完成 25034万元，为预算的99.9%。 （ 6）社会保障和就业支出完成
6、 211523 万元，为预算的95.8%。 （ 7）医疗卫生与计划生育支出完成 173234 万元，为预算的 99.7%。 （ 8）节能环保支出完成 23841 万元，为预算的 91.5%。 （ 9）城乡社区支出完成 226770 万元，为预算的 100%。 （ 10）农林水支出完成 152826 万元，为预算的 97.1%。 （ 11）交通运输支出完成 88023 万元，为预算的 100%。 （ 12）资源勘探信息等支出 完成 39460 万元，为预算的 4 99.8%。 （ 13）商业服务业等支出完成 11711 万元，为预算的85.9%。 （ 14）金融支出完成 5070 万元，为预算的
7、 98.7%。 （ 15）国土海洋气象等支出完成 6135 万元，为预算的99.4%。 （ 16）住房保障支出完成 143869 万元，为预算的 100%。 （ 17）粮油物资储备支出完成 6276 万元，为预算的94.9%。 （二）市本级一般公共预算收支决算情况 1、一般公共预算收支平衡情况 2016 年，市本级一般公共预算各项收入总计 609642 万元，其中：一般公共预算收入 327128 万元，上级补助收入133659 万元，地方政府债券收入 55660 万元，上年结转收入-29735 万元，调入预算稳定调节基金 9000 万元，调入资金113930 万元；市本级一般公共预算各项支出总
8、计 621259 万元，其中：一般公共预算支出 567252 万元，上解上级支出-3144 万元，一般债券还本支出 38177 万元，安排预算稳定调节基金 13068 万元，调出资金 5906 万元；收支相抵后，滚存结余 -11617 万元，其中结转下年使用 8383 万元。 2、一般公共预算收入情况 2016 年 ， 市 本 级一般公共预算收入完成 327128 万元， 5 为 调整 预算 （下同） 的 101.3%。分项收入完成情况：地方税收收入完成 251120 万元 ， 税收占一般公共预算收入比重76.8%。非税收入完成 76008 万元。主要项目执行情况是： （ 1）增值税完成 82
9、967 万元，为预算的 90.7%。 （ 2）营业税完成 20857 万元，为预算的 95.2%。 （ 3）企业所得税完成 47325 万元，为预算的 95.9%。 （ 4）个人所得税完成 12301 万元，为预算的 105.1%。 （ 5）城市维护建设税完成 26695 万元，为预算的 109%。 （ 6）房产税完成 5914 万元，为预算的 110.5%。 （ 7）印花税完成 3673 万元，为预算的 91.8%。 （ 8）城镇土地使用税完成 6779 万元，为预算的 107.6%。 （ 9）土地增值税完成 7464 万元，为预算的 99.9%。 （ 10）车船税完成 2455 万元，为预
10、算的 98.2%。 （ 11）契税完成 34690 万元，为预算的 101.4%。 （ 12）专项收入完成 28070 万元，为预算的 79.1%。 （ 13）行政事业性收费收入完成 12222 万元，为预算的115.3%。 （ 14）罚没收入完成 7623 万元，为预算的 117.8%。 （ 15）国有资源（资产）有偿使用收 入完成 6554 万元，为预算的 143.9%。 （ 16）其他收入完成 10039 万元，为预算的 690%。 3、 一般公共预算支出情况 6 2016 年 ， 市 本 级一般公共预算支出完成 567252 万元，为调整预算 （下同） 575635 万元的 98.5%
11、。主要项目执行情况是： （ 1）一般公共服务支出完成 52585 万元，为预算的100 %。 （ 2）公共安全支出完成 48079 万元，为预算 100%。 （ 3）教育支出完成 75781 万元，为预算的 99.3%。 （ 4）科学技术支出完成 4869 万元，为预算的 100%。 （ 5）文化体育与传媒支出完成 15870 万元，为预算的100%。 （ 6）社会保障和就业支出完成 43437 万元，为预算的93.1%。 （ 7）医疗卫生和计划生育支出完成 27678 万元，为预算的 100%。 （ 8）节能环保支出完成 10278 万元，为预算的 100 %。 （ 9）城乡社区支出完成 6
12、0386 万元，为预算的 99.9%。 （ 10）农林水支出完成 10077 万元，为预算的 79.1%。 （ 11）交通运输支出完成 66443 万元，为预算的 100%。 （ 12）资源勘探信息等支出完成 7993 万元，为预算的100%。 （ 13）商业服务业等支出完成 6378 万元，为预算的77.7%。 7 （ 14）金融支出完成 4055 万元，为预算的 100%。 （ 15）国土海洋气象等支出完成 3374 万元，为预算的100%。 （ 16）住房保障支出完成 94367 万元，为预算的 100 %。 （ 17）粮油物资储备支出完成 3730 万元，为预算的100%。 4、三公经
13、费决算情况 2016 年 市本级一般公共预算安排的 “三公 ”经费决算支出 3444.1 万元，下降 41%，其中：因公出国（境）费用 176.1万元，增长 74%，增长的主要原因是 2016 年 文化交流考察项目较往年 增加；公务接待费 551.9 万元，下降 39%；公务用车费 2716.1 万元，下降 44%，其中公务用车运行维护费2402.3 万元， 下降 45%; 公务车购置费 313.8 万元，下降42%。三公经费下降的主要原因：各部门认真贯彻中央八项规定精神和落实市委、市政府贯彻意见， 进一步 严格经费管理， “三公 ”经费 下降明显 。 （三） 转移支付情况 2016 年，省以
14、上财政部门对我市 一般公共预算补助 收入920046 万元 ， 其中： 税收返还 39537 万元； 一般性 转移支付收入 557511 万元； 专项转移支付 收入 322998 万元 . 2016 年，市对县区 一般公共预算 补助收入 727096 万元，分县区情况是： 舞阳县 190861 万元 , 临颍县 216060 万元， 8 源汇区 76054 万元，郾城区 124098 万元，召陵区 120023 万元。 二 、 政府性基金决算 情况 （一）全市政府性基金收支决算情况 1、政府性基金收支平衡情况 2016 年，全市政府性基金各项收入总计 579618 万元，其中政府性基金收入 3
15、07292 万元，上级补助收入 39746 万元，调入资金 7621 万元，专项债务收入 141301 万元，上年结转收入 83658 万元；全市政府性基金各项支出总计 531843万元，其中政府性基金支出 406092 万元， 上解上级支出 2146万元，专项债务还本支出 69901 万元，调出资金 53704 万元；收支相抵，年终滚存结余 47775 万元，其中结转下年使用47775 万元。 2、政府性基金收入 决算 情况 2016 年 ， 全市政府性基金收入完成 307292 万元，为 调整 预算 （下同） 的 151.9%。主要项目情况是： （ 1） 国有土地使用权出让收入 28405
16、2 万元，为预算的154.3%。 （ 2） 国有土地收益基金收入 4814 万元，为预算的257.2%。 （ 3） 农业土地开发资金收入 2519万元，为预算的 266%。 （ 4） 污水处理费收入 3242 万元 ，为预算的 142.1%。 9 （ 5）城市基础设施配套费收入 10359 万元，为预算的103.1%。 3、政府性基金支出决算情况 2016 年 ，全市政府性基金支出完成 406092 万元，为调整预算 （下同） 的 89.5%。主要项目执行情况是： （ 1）文化体育与传媒支出 305 万元，为预算的 100%。 （ 2）社会保障与就业支出 685 万元，为预算的 100%。 （
17、 3）城乡社区支出 355290 万元，为预算的 88.6%。 （ 4） 资源勘探信息等 支出 870 万元，为预算的 97%。 （ 5）其他支出 29402 万元，为预算的 94.3%。 （二）市 本级政府性基金收支决算情况 1、政府性基金收支平衡情况 2016 年，市本级政府性基金各项收入总计 217240 万元，其中政府性基金收入 156407 万元，上级补助收入 -16655 万元，调入资金 5906 万元，专项债务收入 16740 万元，上年结转收入 54842 万元；市本级政府性基金各项支出总计176443 万元，其中政府性基金支出 136125 万元，上解上级支出 1258 万元
18、，专项债务还本支出 3620 万元，调出资金35440 万元；收支相抵，年终滚存结余 40797 万元，其中结转下年使用 40797 万元。 2、政府性基金收入决 算情况 2016 年 ， 市 本 级政府性基金收入完成 156407 万元，为 10 调整 预算 （下同） 的 143.9%。主要项目执行情况是： （ 1）国有土地使用权出让收入 140792 万元，为预算的147.5%。 （ 2）国有土地收益基金收入 3865 万元，为预算的227.9%。 （ 3）农业土地开发资金收入 1765 万元，为预算的208.1%。 （ 4）污水处理费收入 2186 万元，为预算的 121.4%。 （ 5
19、）城市基础设施配套费收入 6366 万元，为预算的90.9%。 3、政府性基金支出 决算 情况 2016 年 ， 市 本 级政府性基金支出完成 136125 万元，为调整 预算 （下同） 的 76.9%。主要项目情况是： （ 1）社会保障与就业支出 5 万元，为预算的 100%。 （ 2）城乡社区支出 111431 万元，为预算的 73.4%。 （ 3） 交通运输支出 19525 万元，为预算的 100%。 （ 4） 资源勘探信息等支出 826 万元，为预算的 100%。 （ 5） 其他支出 4338 万元，为预算的 92.1%。 三、 国有资本经营收支决算 情况 （一） 全市国有资本经营收支决算情况 1、国有资本经营收入决算情况 2016 年，全市国有资本经营收入完成 1402 万元，其中
