1、 篇一：餐饮前厅收银员管理制度 餐饮前厅收银管理制度 一、收银职责和权限设臵： 1、收银员： 1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。 2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。 3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对
2、号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。 4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明 清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。 鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有 授权人签字。 （ 1）、操作程序 、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按 照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度， 对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各
3、种钞票必须验明真伪。 、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收 入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现 长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必 须班班交接，天 天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司 总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。 、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规 定受理。 、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实 收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业 收入情况资料及数据。 、餐
4、饮 收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、 打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。 、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、 代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经 总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处 理账务。 、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领 班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备 后应及时撤出本班次工号，以免其 他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开 （撕）发票 5-10 倍罚款。 、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入
5、分类原则操作， 严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。 （ 2）、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。 （ 3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不 设找零。 （ 4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。 2、餐饮经理、营销经理 : （ 1）、指定人员每天对点菜单与出
6、菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。 （ 2）、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受 7 折优惠，但必须由餐饮经理签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。 1、酒水单 酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由 收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财 务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有吧 台服务员签字。 2、结账单 结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒 水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签
7、字。 3、退菜单 退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人 员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。 6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费（行政部董事长，内部挂账针对酒店招待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费）账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。 .凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明 ent。 .用信用卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身 份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡商户存根联上签名。 .转房账结算，先确
8、认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必须有前台当班员工签名或盖章方为有效，如果不可以，则请客人付现金或信用卡等其他付款方式。 .如果客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“协议书”，核对客人在账单上的签名是否一致。 .如是酒店宴请的则严格按照酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部招待 申请单，依照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部招待直接不收取服务费。 7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小写要一致、规范，不得多开、私开、重开
9、发票。 8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信用卡签购单，填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。 9.在上述工作完毕后，应打电话至 保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。 10收银员下班前要作好如下几项工作： .检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。 .有关登记簿是否已记录（发票明细表填写齐全，备用金交接正确）。 .将账单或发票的起止号码登记在交班本上。 .本班需要对
10、下一班的交接是否已记录清楚。 .抽屉是否上锁。 .搞好工作范围卫生。 .每日最后一班收银下班 时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。 .收银员完成本班工作后，一定要及时签退，同时留意是否有留言。 篇二：独立餐饮收银管理制度 收银管理制度 1、收银员必须有担保或押金。 2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。 3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。 4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不 予认可，由收银员补交。 5、无论收现金还是签单必须有值台
11、服务员签字，写明收现或签单金额；签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特殊原因不签字的罚款 50 元。 6、单据管理 （ 1）酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。 （ 2）当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。 （ 3）当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款 100 元。 （ 4）收银员应于第二天上午 11 点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款
12、100 元。 （ 5）、漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。 7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。 8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营 业日报表，由店长（或楼面主管）复核报表数与当日收到的现金，签字确认。 9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。 篇三：餐厅收银管理制度 餐厅收银岗位制度 一、厅面收银工
13、作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之 一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用， 为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： （一）班前准备工作 1、收银员清点周转金。 2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。 3、查阅各项预定、酒水等交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式计算菜单价格，等待客人结帐。 （三）结
14、帐工作流 程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据服务人员报结的台号出示结帐单，服务人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，服务人员应将两联帐单拿回交收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由服务人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人要求优惠（或者餐饮管理人员给予客人打折）要求打折时，收银人员应根据权限打折 ，并通知餐饮经理签名认可。 6、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 7、总
15、经理招待客人或销售部人员接待客户，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 8、收银员在营业结束后应做结帐，仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填制当日的“营业收入报表”。 （四）发票管理 1、收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，在吧台发票领用本上登记领用起止日期作为备查。 2、 丢失发票要及时以书面报告上报财务部。 （五）现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金 收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2、支票 收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在支票后面背书处用铅笔留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如
16、由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。 3、信用卡 1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单 内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。 2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。 （六）下班时现金及帐单交接程序 餐厅收银员每日编制报告完毕后，必须将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手
17、续，在总台收银员的监督下将现金袋放入保险柜中。 明珠 大酒店财务部 2012 年 2 月 22 日 关于餐厅吧台现金交款的事后管理 1、 现已要求餐饮吧台收银员每日必须将当日的收款投入客房总台保险柜中，并进行交款登记。 2、 客房夜班收银人员每日晚 1 点钟必须检查餐饮收银是否交款并进行交款登记，如果没有交款，首先通知餐饮经理，再通知财务部餐饮核算员，如餐饮经理外出不在克市则通知当日值班经理。 3、 餐饮经理先核实情况，进行人员追踪；如属于故意私吞公款，财务部核算员立即对当日的经营情况进行对单核实，上报餐饮经理，餐饮经理将情况向总经 理汇报。 明珠大酒店财务部 2012 年 2 月 22 日
18、篇四：餐饮前厅收银员管理制度 餐饮前厅收银管理制度 一、收银管理基本流程： 1、无线点菜器 （ 1）、餐饮前厅收银员应及时通过主电脑更新菜品 数据，并下载数据至无线点菜器，经数据核对无误后 交服务员使用。 （ 2）、服务员应每天坚持使用无线点菜器（除点菜 器、打印机、网络出现故障），点菜器应有专人管理，如有损坏、丢失应照价赔偿。 （ 3）、服务员仅对 1、 2 楼餐厅菜品（退菜）点传， 前厅酒水商品、茶水有前厅收银员及时补录电脑。 2、酒水单 酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输 单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当 天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出 库，作记账
19、依据。酒水单必须有盯台服务员签字。 3、结账单 结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由 收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账 单必须有餐饮经理签字，如为协议客户签单的， 必须 填写手工结算单后附结账单、酒水单。 4、退菜单 退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务 员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出 由相关责任人承担相应的经济损失。 5、预定押金单 餐饮前厅收银员在接到预定宴席时，应收预定宴席 餐费 10%-20%的押金，属公司内部人员联系预定的，可 签字担保，如退订一律承担损失。预定金交财务作押 金处理。 二、收银职
20、责和权限设臵： 1、收银员： （ 1）、操作程序 、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工 作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守 财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度 的要敢于制止和揭发。 、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错 收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上 岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现 长款或短款，必须如实向上级汇 报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记 录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同 意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支 付，须先上报公司财务
21、部，报经总经理同意后由餐饮 经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。 、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照 银行有关规定受理。包席结账使用信用卡者只接收结 算金额的 30%。严禁以信用卡透现。 、餐饮收银员要求每班营 业结束时，必须认真核对 报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向 外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备 （如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等）， 并做好清洁保养工作。 、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销 售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、 代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出 售
22、商品，商品调价由财务、库房、吧台三方处理账务。 、餐饮收银员要严格按照营销部下达的协议、信用 客户表执行结账手续，做好签单管理。如有超限签单 的须有部门经理权限的管理人员签字担保。餐饮前厅 应于月末补齐所有签单手续，如有未签字账单，有当 班收银员负责补签。 、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票 证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开 具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以 免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权 为顾客或他人多开（撕）发 票，违反者给予多开（撕）发票 5-10 倍罚款。 、前厅收银员应严按照软件操作要求和收入分类原 则操作，严禁随意更换、调整、冲
23、抵收入项目。 （ 2）、打折权限：对持有公司贵宾卡的客人，收银员可直接按贵宾卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票 上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。餐厅收银员有免零、 10 元以内打折权。 （ 3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金。 （ 4）、每日结帐后将收 银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经 餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。 2、餐饮经理、营销经理 : （ 1）、指定人员每天对点菜单与出菜单
24、；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。 （ 2）、打折权限：享有主菜、小吃、凉菜部分 9.5 折权限；视菜品或服务出现问题报经请示后可以给予客人 50 元以内 （含 50 元）的赠品赠送权限；公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受 9.5 折优惠，但必须由服务员、收银员、餐饮经理三方签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。 宁夏（世和）中卫宾馆有限公司 二九年十二月二十九日 篇五：餐饮收银员管理制度 餐饮收银员工作职责 1、餐饮收银员要求穿带工作服，配带胸牌、仪容整洁、面带微笑、行动敏捷、
25、接待顾客服务热情周到、和顾客交流善用普通话、注意礼貌用语，交流用语言温馨、精练、简短、直入主题。不得把个人情感、思想情 绪带到工作当中，更不得有损店面形象和语言和行为。 2、每当接到顾客点餐时应及时开具“餐厅服务任务单”传递给厨房、并配合主管落实安排好餐桌布置、开餐用具和酒水罢放，以及代为顾客用餐酒水和礼品罢放。 2、顾客消费结账时要准确、快速；顾客消费结账时要根据点餐单认真核对，和实际用餐核对、和厨房核对、特别对于加减点菜、酒水等，计算收款金额，做到准确无误。钱票当面点清、并验证真伪。同时每天登记台账、下班前认真填写交款清单，钱款与清单一致向财务交清当天营业款。 3、工作时间不得携带私人款项
26、上 岗，每日收入营业款必须执行“长缴短补”的原则、不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向主管领导汇报，待查明原因后分别作出处理， 1、长款是因为多收顾客的款项应上交当班主管领导作退还处理、 2、短款是因为少收营业款、错收营业款由收银员自己赔偿。 4、每班营业收市时，应进行实物的清查盘底，并要收柜落锁，保守商业机密、不得向外泄露有关本部门营业情况或提供有关资料。 5、正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、税控机、验钞机等），做好日常维护工作、无关人员不得进入收款柜台、更不得上机操作和查看有关文件 数据资料，本店有关文件数据资料要设密码保存、密码不得外泄、下班后应关闭主电源、对验钞机、计
27、算器收柜保管，并做好清洁保养工作。 6、做好开市前、收市后的内外卫生；桌子、凳子、碗筷罢放整齐、配合当班营业员做好店内外卫生工作，保特店内外的整洁。 7、应严格遵守公司各项管理制度，应积极配合主管加强内部管理、强化责任团队精神、自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加各种培训提高业务素质和工作能力。 8、完成主管领导交办的其他工作。 篇六：餐饮规章制度 第一章 惩戒篇 一 、收银员需在营业前 1 个小时，领取当天的单据；如有违反，第一次提出警告，第二次罚款 50 元人民币。 二、收银员需在单据上双方签字、点清数量、写清编号并确认；如有违反，第一次罚款200 元人民币，第二次罚款 500 元人民币，
28、第三次开除。 三、收银员不得擅自动用、查看传菜部和厨房的单据；如有违反，第一次罚款 200 元人民币，第二次罚款 500 元人民币，第三次开除。 四、收银员不得清点酒水、擅自翻看酒水单据；如有违反，第一次罚款 200 元人民币，第二次罚款 500 元人民币，第三次开除。 五 、收银员不得与传菜员、厨房员、服务员相互勾结，故意撕毁单据；如有违反，将被开除并扣除全月工资及押金。 六、达到三次违反规章制度，全年无奖金。 第二章 奖励篇 一、收银员全月内未出现任何差错，奖励 200 元人民币。 二、收银员半年内未出现任何差错，奖励 1000 元人民币。 三、收银员一年内未出现任何差错，奖励 2000 元人民币。 夏仕餐饮有限公司 2010-9-17 第一章 惩戒篇 一、传菜员必须将点菜单数量、编号核实后，保管好单据， 不得丢失；如有违反，丢失了主菜单罚款 200 元人民币，丢失了加菜单罚款 100 元人民币。 二、传菜员必须有两人以上，与厨房员、收银员对单，确认无误后双方签字确认；如有违反，每人罚款 200 元人民币。 三、达到三次违反规章制度，全年无奖金。 第二章 奖励篇 一、传菜员全月未出现任何差错，奖励 100 元人民币。 二、传菜员半年内未出现任何差错，奖励 500 元人民币。 三、传菜员一年内未出任何差错，奖励 1000 元人民币。
