1、 - 1 - 目 录 前言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 第一部分、规 章制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2、. . . . . . . . . . .4 一 、 文件管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 二 、 档案管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 三 、 保密制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 四 、 印 、 使用管理制度 . . . . . . . . . . . . . .
3、 . . . . . . . . . . 10 五 、 证照管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 六 、 证明函管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 七 、 会议管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 八 、 办公用品管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4、 . . . 18 九 、 车辆使用管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 十 、 车辆管理补充制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 十一 、 交通 费用补贴制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 十 二 、 考勤管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 十 三 、 出差管理制度 . . . . . . . . . .
5、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 十 四 、 通讯管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 十 五 、 公司宴请接待制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 十 六 、 员工工作餐管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 十 七 、 借款和报销的规定 . . . . . . . . . . .
6、 . . . . . . . . . . . 32 十 八 、 员工招聘、调动、离职等规定 . . . . . . . . . . . . . .34 十 九 、 计算机管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 二十 、 合同管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 二十一 、 卫生管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 二十 二 、 财务管理制度 . . . . . .
7、. . . . . . . . 45 二十 三 、 财务报销管理制度 . . . . . . . . . . . . 47 二十 四 、 员工工资发放 管理制度 . . . . . . . . . . 51 - 2 - 二十 五 、 廉政建设制度 . . . . . . . . . . . . . . 54 第 二部分 、 各部门管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . .55 一 、 行政办公室职责 . . . . . . . . . . . . . . . 55 二 、 财务部职责 . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 三
8、 、 销售部职责 . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 四 、 技术部职责 . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 五 、 生产部职责 . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 六 、 采购部职责 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 七 、 质量部职责 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 - 3 - 一 、 总 则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司
9、、 程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲 1、公司全体员工必须遵守公司 、 程，遵守公司的各项规 、 制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系， 实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员
10、工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对 做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司 、 程和各项规 、 制度的行为，都要予以追究。 二 、 员工守则 1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、
11、维护公司声誉，保护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通 业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 - 4 - 一部分 公司 管理制度 文件管理制度 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。 一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。 二、收文的管理 三、公文的签收 1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收 2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封
12、、文件、文号、机要编号 的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 3. 公文的编号保管 （ 1）、 办公室 秘书 对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （ 2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室 秘书 进行登记编号保管，不得个人保存。 4. 公文的阅批与分转 （ 1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由 办公室秘书 分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送
13、承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要 立 即办。 （ 2）、 一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 （ 3）、 为加速文件运转， 办公室秘 书应在当天或二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过 2 天（特殊情况例外）。 5.文件的传阅与催办 （ 1）、 传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文 件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （ 2）、 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将
14、文件 办公室 ，阅批文件一般不得超过 2 天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和- 5 - 人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 （ 3）、 文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。 （ 4）、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照 公司 有关规定，并征得办公室同意后 ，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。 二 、 档 案 管 理 制 度 一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续
15、。 三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规 、 制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 五、 各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。 六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。 七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸
16、分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。 八、归档资料必须符合下列要求： 1、 文件材料齐全完整； 2、 根据档案内容合并整理、立卷； 3、 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、 整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 - 6 - 三 、 保 密 制 度 为保守公司秘密，维护公司利
17、益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不 准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件
18、 、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 八、办公室应定期检查各部门的保密情况 。 四 、 、印 、 使用管理制度 - 7 - 印 、 是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各
19、种权利义务关系的重要凭证和工具，印 、的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印 、 使用与管理条例： 各类印 、 的具体管理条例： 一、印 、 的刻制 刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印 、 刻好后由总经办办理印 、 登记手续，填写印 、 管理登记表备案并留好印 、 样图。 1.新公司成立，基本印 、 （公 、 、合同 、 、法人私 、 、财务 、 ）的刻制，应由指定的印 、 管理人员负责刻制，后交由人事 行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。 2.因业务发展需要申请各职能部门专用 、 时，由需求部门填写印 、 制发
20、申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。 二、印 、 的保管和使用 1.印 、 的保管 通过 总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印 、 的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印 、 ，指定专人保管。 2.印 、 的使用 任何部门在启用印 、 前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印 、 签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续） （ 1）、 公 、 ：公 、 由公司 行 政 经理或各分公司 行政 经理保管。各部门有需盖公 、 的文件、通知等，须先到 综合办公室 处领取并填写印 、 使用申请表，经由分公司经理核准 后 并在印 、 使用申请
21、表中签批，盖 、 后经手人需将签批申请表交由 综合办公室 ，并在印 、 使用登记薄签字。 综合办公室 需将印 、 使用申请表与印 、 使用登记薄同期留档。 （ 2）、 合同 、 ：合同 、 由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用 、 ，盖 、 前须先到 综合办公室 领取并填写印 、 使用申请表，经由公司或分 公司行政经理或各分公司行政经理 审批，财务经理审核并在印 、 使用申请表中签批， 经手人需将签批后申请表交由综合办公室 并在印 、 使用登记薄签字。 综合办公室 需将印 、 使用申请表与印 、 使用登记薄同期留档。 （ 3）、 法人私 、 ：法人私 、 由公司 或分公司 出纳保管，
22、主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖 、 。 （ 4）、 财务 、 ：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加- 8 - 盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用 、 主要用于发票盖 、 。 （ 5） 其他职能部门 、 ： 其他职能部门 、 ，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门 、 ，需由部门负责人进 行保管并严格该 、 的使用办法。 3.印 、 的 废止、更换： （ 1）、 废止或缴销的印 、 应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由 公司综合办公室 负责人统一废止或缴销。 （ 2）、 遗失印 、 时应由印
23、 、 保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印 、 时必需登报申明。 （ 3）、 更换印 、 时应由印 、 保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写印 、 制发申请表申请新的印 、 。 4. 印 、 保管 人的责权范畴： 对于公司主要印 、 管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印 、 的使用进行合理性管理，而印 、 保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下： （ 1） 职能部门印 、 保管人对印 、 具有独立使用权力，同时负全
24、部使用责任。 （ 2） 公 、 的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公 、 的保管人对公 、 的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公 、 使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。 （ 3）、 财务 、 的保管人无独立使用权力 ，但具有监督及允许使用权力，因此财务 、 的保管人对财务 、 的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公 、 使用经手负主要责任，保管人负部分责任。 （ 4）、 法人私 、 的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇
25、款凭证方可使用，否则负全部责任。 （ 5）、 公司严禁公 、 、合同 、 、法人私 、 独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公 、 、合同 、 外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司 盖 、 。 （ 6） 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印 、 出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。 （ 7）、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共- 9 - 同负责。 （ 8）、 所有印 、 的使
26、用，必须严格执行公司的公 、 使用 、 程，做好申请和使用登记。公司印 、 只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。 （ 9）、 印 、 使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印 、 ，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。 五 、 、证照管理制度 一、公司证照由总经办指定专人统一管理。 二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。 如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、 ISP 经营许可证等等。 三、证照的使用包括借用、复印等。 四、证照使用必须填写证照使用申请单。 五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管副
27、总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。 六、证照复印程序： 借用 人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。 七、如需使用原件，则须总经理核准。 八、证照复印件必须加盖“再复印无效 、 ”。 证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表 六 、 证明函管理制度 一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。 二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。 三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。 四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。 五、使用证明函必须
28、做好 登记，填写证明函使用登记表。 六、严禁开出空白证明函或外借证明函。 七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。 总经办应妥善保管证明函存根。 - 10 - 七 、 会议管理制度 一、 总经理办公会议制度 1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。 2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。 三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理 委派人员主持。 3、会议要求： （ 1） 、凡提交总经理办公会议研
29、究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。 （ 2） 、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。 5、会议主要内容： 会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。 6、会后工作： （ 1） 、行政办公室应根据办公会议形成 的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。 （ 2） 、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须
30、以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。 （ 3） 、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况一次： 200 元至 2000 元的经济处罚，二次：给予年终奖 20% 50%处罚，三次：降职使用或劝其自动离职） （ 4） 、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。 （ 5） 、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。 二、公司月度例会制度 1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。 2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
