1、 XXXXX PPP 项目融资 方案 1.项目概况 XXXXX项目 、 XXXXX 五 条公路 的 PPP项目包 。 附 表 1 项目概况表 序号 项目名称 公路等级 建设里程（ km） 建设期 1 XXX X 级 XX XX 2 XXX X 级 XX XX 3 XXX X 级 XX XX 4 XXX X 级 XX XX 5 XXX X 级 XX XX 合计 2.投资估算 2.1项目静态指标 本项目工程概算总投资约 XX亿元（工程投资约 XX亿元，征地拆迁 等 费用 政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中相应数值为准 ）。 附表 2：项目分项投资明细表 序号 项目名称 总投资（万元） 1 X
2、XXX X 2 XXXX X 3 XXXX X 4 XXXX X 5 XXXX X 合计 545238.8084 2.2 项目动态指标 2.2.1 项目计算周期 工程计划建设工期 年 运营维护期 年 2.2.2 投资收益率 本项目的年投资收益率 %。 3.项目资金来源 3.1资本金结构 根据国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知的相关要求，本项目资本金比例 20%。剩余 80%为 其他建设资金 ，由 XXX（以下简称： XX）通过银行贷款募集。 本项目资本结构 （暂定） ： 20%/80%（资本金 /其他建设资金 ） 本项目总投资 XX万 元，项目资本金 XX 万元，占总投资 2
3、0%（其中：注册资本金 亿 元），剩余 XX万 元资本金由 XX以股东借款形式投入。剩 余 XX 万元为 其他建设资金 ，占总投资 80%，通过银行直接贷款募集 。以上资本金比例及结构均暂估，具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。 3.2 注册资本金 来源及比例 附表 3：项目公司注册资本金来源情况表 单位名称 注册资本金 持股比例 XXX X 万元 X% XXX 万元 X% 合计 万元 X% XXX 承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与 XXX共同成立项目公司 。 3.3 其他建设资金 融资计划 本项目 其他建设资金 共 计 XX万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。在本项目符
4、合 PPP相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目公司资本金到位的情况下， 目前已有多家金融机构向我们表示了提供资金的意向。项目公司在确定合作金融机构时 将 进行PPP 项目公司 （ 项目总投：约为 XX 万元） 承建方 (总包 ) XX 承建合 同 XXX 万元注册资本（占股 X%） ， 股东借款 XX 万元 XX 万元注册资本（占股X%） 支付资金利息 资本金 政府付费 银行项目贷款 项目资本金占总投 X% ，万元；注册资本金万元 ，股东借款 X万元 占项目总投 % ， X 万元 XXXXX 等五个公路 PPP 项目 交易结构图 XXX 公司 XXX 优惠条件的比较，选择能够提供最优惠
5、条件的金融机构 。具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的施工进度和政府方要求为准。 在本项目建设过程中 ，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，债务性资金的出资计划适时调整，以确保满足本项目拆迁和建设进度的要求。同时， XX 承诺：按时向 XX 政府和 XXX提供本项目投融资及建设管理实施计划，确保本项目建设目标的实现，相应的投资计划及时报送 XXX 备案实施。 3.4充裕的资金 渠道 3.4.1XX有充裕的银行授信。 XXX 已取得 XXX专项授信协议，授信总 额 XX 亿 元（详 见附件），可为本项目提供及时、灵活的应急融资。 3.5 紧急状态下的资金应对预案 项目实施过程中，若出现贷款
6、资金未按时足额到位、项目实施进度计 划调整、项目总投资调整等紧急状态时， XX 将采取针对性的资金应急措施，保证项目的顺利实施。 （ 1）及时调整资金使用计划。 （ 2）先行使用自有资金调节，确保项目顺利进行。 （ 3）必要时，启用各银行的可用授信额度。 XX 承诺：将严格按照 项目实施 的时间节点要求，按照建设计划分期、及时投入资金，并专款用于本项目建设。同时，及时敦促银行发放项目贷款。若出现放款时间差， XX 将用自有资金先行垫付，确保项目的顺利、按时实施。 4.投资 管理 计划 本项目 工程计划工期 X 年 ，本项目征地拆迁 及建设期利息和前期费 用 暂定 XX 万元 （最终以实际支付的为准）。 XX 承诺：根据 XXX 的项目进展情况， XX在接到 XXX书面通知到位前期工作费的 X天内，及时划拨相关费用。具体的前期费用安排最终以项目实施过程中业主要求为准。 本项目 进度付款如下（暂定）： 月进度付款 80%，竣工验收后付至 80%；工程竣工结算审计后付款至 97%；工程质保金 3%，待缺陷责任期满后支付。项目公司支付给总承包单位的上述进度款，需报经 项目公司 融资 的 担保主体 。 5.融资担保主体 由 XX政府 指定 XXX与 XX共同出资组建的项目公司是项目融资的担保主体。 融资方案附件 附 件 1 银行授信额度证 明
