1、 账户资金运行管理系统 用户操作手册 （财政版） 北京用友政务软件有限公司 江西分公司 目录 版权说明 . 1 文档变更说明 . 1 文档编号及版本 . 1 第一部分 业务导引与功能对应 . 2 1. 总体业务描述 . 2 1.1 预算单位银行账户业务管理描述 . 2 1.2 财政专户业务管理描述 . 3 第二部分 财政端功能操作手册 . 3 2. 财政用户登录 . 4 3. 系统功能 . 5 3.1 重新登录 . 5 3.2 切换角色 . 5 3.3 修改密码 . 6 3.4 退出系统 . 6 4. 预算单位银行账户开立申请 . 7 4.1 流程描述 . 7 4.2 财政初审预算单位银行账户
2、开立申请 . 8 4.3 财政复审预算单位银行账户开立申请 . 10 4.4 财政终审预算单位银行账户开立申请 . 13 5. 预算单位银行账户变更申请 . 15 5.1 流程描述 . 15 5.2 财政初审预算单位银行账户变更申请 . 16 5.3 财政复审预算单位银行账户变更申请 . 17 5.4 财政终审预算单位银行账户变更申请 . 19 6. 预算单位银行账户撤销申请 . 20 6.1 流程描述 . 20 6.2 财政初审预算单位银行账户撤销申请 . 21 6.3 财政复审预算单位银行账户撤销申请 . 22 6.4 财政终审预算单位银行账户撤销申请 . 22 7. 财政专户开立申请 .
3、 23 7.1 流程描述 . 23 7.2 本级财 政部门经办人录入财政专户开立申请 . 24 7.3 本级财政部门负责人审核财政专户开立申请 . 28 7.4 省级财政部门初审财政专户开立申请 . 31 7.5 省级财政部门复审财政专户开立申请 . 32 7.6 省级财政部门终审财政专户开立申请 . 35 8. 财政专户变更申请 . 37 8.1 流程描 述 . 37 8.2 本级财政部门经办人录入财政专户变更申请 . 38 8.3 本级财政部门负责人审核财政专户变更申请 . 40 8.4 省级财政部门初 审财政专户变更申请 . 41 8.5 省级财政部门复审财政专户变更申请 . 41 8.
4、6 省级财政部门终审财政专户变更申请 . 41 9. 财政专户撤销 申请 . 42 9.1 流程描述 . 42 9.2 本级财政部门经办人录入财政专户撤销申请 . 43 9.3 本级财政部门负责人审核财政专户撤销申请 . 45 9.4 省级财政部门初审财政专户撤销申请 . 46 9.5 省级财政部门复审财政专户撤销申请 . 46 9.6 省级财政部门终审财政专户撤销申请 . 46 第三部分 多级对账管理功能操作手册 . 47 10. 出纳对账 . 47 11. 会计对账 . 49 12. 主管对账 . 52 13. 内部监督对账 . 55 第四部分 附录 . 58 - 1 - 版权说明 遵守所
5、有适用的版权法律是用户的责 任。在不对版权法所规定的权利加以限制的情况下，如未得到北京用友政务软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（电子的、机械的、影印、录制等等）复制、传播本文的任何部分，也不得将其存储或引入到检索系统中。北京用友政务软件有限公司拥有本文档主题涉及到的专利、专利申请、商标、版权或其他知识产权。除非在北京用友政务软件有限公司的任何书面许可协议中明确表述，否则获得本文档不代表您将同时获得这些专利、商标、版权或其它知识产权的许可证。 文档变更说明 本文档中的信息（包括引用的 URL 和其它引用信息）如 有变动，恕不另行通知。除非专门指出，本文档范例中所提及政
6、府机构、公司、产品、人名和事件均属虚构，无意与任何实际的政府机构、公司、产品、人名和事件关联，也不应进行这方面的推断。对于因涉及产品升级或更新补丁发布而发生的文档变动或更新，北京用友政务软件有限公司将以产品更新手册的形式向用户发布。 文档编号及版本 - 2 - 第一部分 业务导引与功能对应 1. 总体业务描述 1.1 预算单位银行账户业务管理描述 账 户 资 金 运 行 管 理预 算 单 位 银 行 账 户 管 理 多 级 对 账 管 理账户变更账户撤销账户开立出纳按月对账会计按月对账主管按季对账内部监督按年对账逐 级 上 报 主 管部 门 审 批财 政 部 门 审 核人 民 银 行 核 准对
7、 账期 限1 0 天对 账期 限1 0 天对 账期 限2 0 天对 账期 限3 0 天超 过 对 账 期 限 ， 暂 停 账 户 支 付 功能 ； 补 充 对 账 后 ， 恢 复 支 付 功 能统计查询短信通知图 1.1-1 预算单位银行账户资金管理业务功能表 如上图， 预算单位银行账户资金运行管理分为银行账户管理和多级对账管理两大模块。其中银行账户管理业务主要包含账户开立、账户变更、账户撤销以及查询统计等功能。业务操作管理人员主要涉及单位经办 (录入 )人、负责 (复审 )人、主管部门经办 (初审 )人、负责 (复审 )人、财政和人民银行账户管理、审核等各方 人员 。外汇账户不需要人民银行核
8、准。多级对账管理主要是出纳、会计、主管、内部监督按各自的对账周期进行账户资金流水对账。 - 3 - 1.2 财政专户业务管理描述 账 户 资 金 运 行 管 理财 政 专 户 管 理 多 级 对 账 管 理账户变更账户撤销账户开立出纳按月对账会计按月对账主管按季对账内部监督按年对账逐 级 上 报 上 一 级财 政 部 门 审 批省 级 财 政 审 核人 民 银 行 核 准对 账期 限1 0 天对 账期 限1 0 天对 账期 限2 0 天对 账期 限3 0 天超 过 对 账 期 限 ， 暂 停 账 户 支 付 功能 ； 补 充 对 账 后 ， 恢 复 支 付 功 能统计查询短信通知图 1.2-1
9、 财政专户资金管理业 务功能表 如上图，财政专户资金运行管理分为 财政专户 管理和 多级 对账管理两大模块。其中 财政专户 管理业务主要包含财政 专户 开立、财政专户变更、财政专户撤销以及查询统计等功能。业务操作员 管理人员 主要涉及财政 部门 经办 （录入） 人、财政 部门 负责（ 复审） 人、上级财政经办（ 初审） 人、上级财政负责（ 复审） 人、省级财政和人民银行账户管理、审核等各方 人员 。外汇账户不需要人民银行核准。对账管理主要是 开具支付凭证人员、会计核算人员、会计分管领导、财政监督人员 按各自的对账周期进行账户资金流水对账。 第二部分 财政端功能操作手册 - 4 - 2. 财 政
10、用户登录 在 Internet Explorer（ IE）浏览器中访问江西省金财工程应用平台的地址，选择“账户资金运行管理”，进入登陆界面，如下图所示： 图 2-1 用户登录界面 单击“账户资金 运行 管理”按钮之后会出现系统登录界面，如下图所示： 图 2-2 登录框界面 选择要进入的角色，点击“登录”按钮即可。 登陆系统用户名 此 用 户 拥有的 角色 - 5 - 3. 系统功能 3.1 重新登录 如果需要切换当前登录的用户进入系统，点击【系统功能】菜单下的【重新登录】，系统提示确认要重新登录，点击【确定】关闭系统主界面退出系统，点击【取消】返回系统主界面，如下图所示 ： 图 3.1-1 重
11、新登录 3.2 切换角色 当一个用户拥有多个角色时，当前登录的角色的工作完成之后，需要换成别的角色进行业务操作时，不需要重新登录系统，可以通过切换角色转换工作内容。点击【系统功能】菜单下的【切换角色】，弹出当前用户所有角色选择界面，如下图所示： 图 3.2-1 切换角色 选择需要切换的角色后，点击【确定】系统根据新 的角色对应的菜单功能刷新系统- 6 - 主界面，点击【取消】返回到原角色的系统主界面。 3.3 修改密码 用户需要修改密码是，点击【系统功能】菜单下的【修改密码】，弹出密码设置窗口，如下图所示： 图 3.3-1 修改密码 输入旧密码、新密码和重复新密码后点击【确定】，如果密码设置成
12、功，系统提示密码修改成功。 密码修改完成，返回系统主界面。下次登录系统时，新密码正式生效，需要输入新的密码才可以登录系统。 3.4 退出系统 业务操作完毕后，需要退出系 统，点击【系统功能】菜单下的【退出系统】，系统提示确定退出系统，如下图所示： 图 3.4-1 退出系统 点击【确定】退出系统，点击【取消】返回系统主界面。 - 7 - 4. 预算单位银行账户开立申请 4.1 流程描述 同级人民银行上级主管部门同级财政账户资金运行管理系统代理银行预算单位开 始编 制 开 立 申请审 批 开 立 申请审 批 开 立 申请标 注 为 “ 已核 准 ”是 否 核 准不 作 处 理 ( 3 0天 后 自
13、 动 作废 )匹 配 已 核 准 账户 信 息 是 否 准确作 为 每 日 提供 资 金 流 水的 账 户 激 活结 束开 立 申 请 表预 划 账 户实 体 账 户 信息确 认 反 馈 ， 并 通 知申 请 单 位 发 起 变 更流 程变 更 流 程否是是否电 子 账 户 信息账 户 管 理 - 预 算 单 位 银 行 账 户 开 立 申 请 流 程原 途 径 退 回图 4.1-1 预算单位银行账户开立流程描述 预算单位经办人填写银行账户开立的信息，发送至本单位负责人进行审批。主要功能包括：开户、修改、删除、送审、撤销、作废等。 预算单 位负责人根据本单位经办人送审的银行账户开立信息，进行审核、退回等操作。 上级主管部门经办人根据预算单位负责人送审的银行账户开立申请信息，进行审核，退回等操作。此主管部门经办人也可进行本单位的银行账户开立。 上级主管部门负责人根据经办人送审的本级银行账户开立及所属单位账户开立信息，进行审核、退回等操作。 财政国库部门针对主管部门负责人送审的银行账户开立申请经过初审、复审、终审三岗，并将审批通过内容逐级上报到终审岗进行认定。主要功能包括：审核、退回、打印、撤销、导出、查看操作日志等。 人民银行针对财政 部门审核通 过的银行 账户开立申请 进行核准，使账号生效。
