1、1电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务系统管理操作指导：启动【系统管理】应用程序，点击“系统”菜单“注册”命令，在出现的注册控制台对话框中输入用户名：admin，密码为空，单击“确定”。1、建立套帐（1）帐套信息：在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框，输入2账套号 103、账套名称：“大连环宇股份有限公司”修改 “启用会计期”为：2011 年 05 月，点击“下一步”。（2）单位信息：输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称：“大连环宇”，下一步。（3）核算类型：选择行业性质“2007 年新会计准则”选择账套主管“SYSTEM”去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点
2、“下一步”（4）基础信息：勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一步”，再点击“完成”，点击“是”。（5）分类编码方案：输入科目编码级次 42222修改部门编码级次 122，确认确认确定是。（6）系统启用，选择“固定资产”模块，选择日期“2011 年 1 月 1 日”确定是退出。2.增加操作员。在菜单“权限”“操作员”，点击“增加”输入操作员编号 A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门：“财务中心”增加输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，确认口令“05”，所属部门“采购中心”增加退出退出3.分配权限。在菜单“权限”中选“权限”选择操作员
3、A05（赵非），勾选上方的“财套主管”，点击“是”。选择操作员 A06（于淼），点击“增加”，双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”确定，退出关闭“系统管理”交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导303 任务包基础设置操作指导：启动【财务】应用程序输入用户名：11，密码：1选择账套 555，会计年度：2011，操作日期 2011-01-01确定。1. 设置部门档案4部门编码 部门名称 部门属性1 综合部 综合管理2 财务部 财务管理3 生产部 生产管理点击中部的“部门档案” 点“增加”输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”点“保存”输入部门编码“2”、部门名
4、称“财务部”、部门属性“财务管理”点“保存”输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”点“保存”退出2. 设置职员档案职员编号职员名称 所属部门 职员属性101 于越 综合部 总经理201 姜可 财务部 经理301 李和 生产部 员工点击中部的“职员档案”双击第一行第一个空格输入职员编号、名称双击选择所属部门输入职员属性按 enter 至出现新的一行输入职员编号、名称 双击选择所属部门输入职员属性按 enter 至出现新的一行输入职员编号、名称 双击选择所属部门输入职员属性按 enter 至出现新的一行退出3. 设置供应商分类分类编码 分类名称01 原料供应商02 产品供应商
5、03 其他点击中部的“供应商分类”点“增加”输入类别编码、类别名称保存增加输入类别编码、类别名称保存增加输入类别编码、类别名称保存退出4. 设置供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类码税号 开户银行银行账号地址5001 天津海兴公司天津海兴02 77777 建行77777 天津市和平区南岗路 7 号点击“供应商档案” 选择所属分类码 02增加在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码 001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”、银行账号“77777”在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路 7 号”保存退出退出5. 设置外币及汇率币符
6、：EUR；币名：欧元；固定汇率：1：8.8点中部的“外币种类”增加输入币符“EUR”、币名“欧元”点“确认”。在 2011.01 的记帐汇率栏输入 8.8，点 “增加”，退出。6. 设置结算方式结算方式编码结算方式名称 票据管理1 银行承兑汇票 是2 托收承付 否3 其他 否点中部的“结算方式” 增加输入编号 1、名称“银行承兑汇票”勾选票据管理“”保存增加输入编号 2、名称“托收承付”保存增加输入编号 3、名称“其他”保存退出关闭“期初档案录入”窗口退出“畅捷通”交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核04总账初始设置67操作指导：启动财务应用程序输入用户名：11，密码：1选择账套 55
7、5，会计年度：2011，选择日期 2011-01-01确定1. 设置总账控制参数本核算账套要求凭证审核控制到操作员。在菜单“总账”中选“设置”“选项”勾选“凭证审核控制到操作员”确定确定2. 设置会计科目（1）增加会计科目科目编码科目名称辅助核算660201 工资 部门核算660202 福利费 部门核算660203 办公费 部门核算点击上部的“会计科目”点“增加”输入科目编码“660201”、科目中文名称“工资”选择“部门核算”确定。输入科目编码“660202”、科目中文名称“福利费”选择“部门核算”确定。输入科目编码“660203”、科目中文名称“办公费”选择“部门核算”确定，取消“会计科目
8、-增加”窗口。（2）修改会计科目将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。在“会计科目”窗口查找输入 1605确认点“修改”，再点“修改”，选择“项目核算”打钩确定返回（3）指定会计科目指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”选择左侧“现金总账科目”8选择 1001 库存现金选择按钮“” 选择左侧“银行总账科目”选择 1002 银行存款选择按钮“”确定退出3. 设置凭证类别设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，并进行如下限制。凭证类别 限制类型 限制科目转账凭证 凭证必无
9、 1001,1002在上部点“凭证类别”弹出对话框勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”确定双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目选择“凭证必无” 双击选择限制科目 点击“放大镜“图标资产点击“资产”前面的“+”选择“1001 库存现金”确定点击“放大镜“图标资产点击“资产”前面的“+”选择“1002 银行存款”确定退出4. 设置项目目录项目设置步骤 设置内容项目大类 生产成本核算科目直接材料（500101）直接人工（500102）制造费用（500103）项目分类 2 应用类软件项目名称 202 平面设计（所属分类：2）点击上部的“项目”“设置”“项目目
10、录”增加输入新项目大类名称：“生产成本”“下一步”“下一步”“完成”。选择左侧“核算科目”选择“500101 直接材料”选择“”选择“500102直接人工”选择“”选择“500103 制造费用”选择“”确定。选择左侧“项目分类定义”点“增加”输入分类编码：2 、分类名称：应用类软件点“确定”选择左侧“项目目录”点右下角的“维护”点“增加”输入项目编码：9202、项目名称：平面设计、所属分类码：2点“增加”退出退出5. 输入初始余额(1) 输入总账科目初始余额科目名称 方向 期初余额库存现金（1001） 借 2000库存商品（1405） 借 320000资本公积（4002） 贷 230000点击
11、菜单“总账”“设置”“期初余额”，查找输入 1001确认输入期初余额 2000回车查找输入 1405确认输入期初余 20000回车输入 4002确认输入期初余额 230000回车(2) 输入辅助账科目初始余额会计科目： 500101 直接材料 项目：平面设计 余额：借 48000 元 在“期初余额录入”窗口查找输入 500101确认。双击“期初余额“栏弹出对话框点“增加”输入项目：平面设计输入金额48000退出关闭“畅捷通”窗口交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核05总账日常业务处理10操作指导：启动财务应用程序输入用户名 33、密码 3、选择账套 555、会计年度：2001，日期 2011-01-31确定【考核内容】1. 填制凭证（1）点击左侧导航中的“总帐系统”点中部的“填制凭证”增加点击左侧“放大镜”选择“转帐凭证”制单时间“2011.1.20”在“摘要”栏输入“接受捐赠”在科目名称栏输入编码“1601”回车输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”回车输入贷方金额“200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
