1、再生资源交易市场项目 建设可行性研究报告 XXXZ资源回收公司 2016 年 12 月 再生资源交易市场项目可行性研究报告 II 再生资源交易市场项目可行性研究报告 III 目 录 1 总 论 . 1 1.1 项目概况 . 1 1.2 企业基本情况 . 4 1.3 报告编制依据 . 4 1.4 主要研究结论 . 5 2 项目建设的必要性 . 6 2.1 项目建设是国家大力发展循环经济的内在要求 . 6
2、 2.3 项目建设是二手资源交易行业规范化建设的现实标杆 . 7 2.3 项目建设是区域企业转型升级、可持续发展的迫切需要 . 8 2.4 项目建设是构建和谐社会不可或缺的组成部分 . 9 3 项目投资环境与市场分析 . 10 3.1 项目地块分析 . 10 3.2 项目政策分析 . 10 3.3 项目市场分析 .11 第四章 项目业态分析 . 13 4.1 工业机械行业 . 13 4.2 工程机械行业 . 14 4.3 家电厨卫及家具办公行业 . 1
3、6 4.4 二手车行业 . 17 4.5 其他废旧材料行业 . 18 第五章 运营模式及对策 . 21 5.1 运营模式 . 21 再生资源交易市场项目可行性研究报告 IV 5.2 营销对策 . 22 5.3 营销竞争 . 22 第六章 项目场址 选择与建设规模分析 . 23 6.1 项目实施场址 . 23 6.2 项目投资规模分析 . 24 6.3 项目建设规模分析 . 25 6.4 项目建设公用设施分析 . 26 6.5 地
4、质灾害和其他影响分析 . 27 第七章 节能 . 28 7.1 编制依据 . 28 7.2 主要能源 . 28 7.3 主要节能措施 . 28 第八章 环境保护、职业安全卫生与消防 . 30 8.1 环境保护 . 30 8.2 职业安全卫生 . 33 8.3 消防 . 35 第九章 组织结构和人力资源配置 . 37 9.1 组织结构 . 37 9.2 人力资源配置 . 37 9.3 人员培训 . 37 第
5、十章 项目建设进度安排 . 39 第十一章 投资估算与资金筹措 . 40 11.1 投资估算 . 40 再生资源交易市场项目可行性研究报告 V 11.2 资金筹措 . 41 第十二章 效益评价 . 42 12.1 财务评价 . 42 12.2 社会效益分析 . 45 12.3 效益评价结论 . 46 第十三章 研究结论 . 48 附表 附表 1 经济指标汇总表 附表 2 投资估算表 附表 3 投资计划与资金筹措表 附表 4 销售收入、销售
6、税金及附加估算表 附表 5 总成本费用 估算表 附表 6 利润和利润分配表 附表 7 折旧与摊销费用 估算表 附表 8 项目投资 现金流量表 附表 9 盈亏平衡分析图 XX 再生资源交易市场项目可行性研究报告 1 1 总 论 1.1项目概况 1.1.1 项目基本情况 （ 1） 项目名称 XX 再生资源交易市场 项目 （ 2） 项目实施地点 XX 市 与 XX县交界地带 （ 3） 项目性质 新建 &nbs
7、p;（ 4） 项目实施单位和责任人 项目实施单位： XX 企业 法定代表人： 项目 联系 人： 联系电话： （ 4） 项目 建设目标 项目拟建设成国家级再生资源回收体系示范工程，国家级再制造产业示范基地 ， 千家循环经济示范企业 ， 促进 XX 市（ XX 县）建设 循环经济示范城市（县） 。 （ 5）建设规模和产品方案 项目建 成后，形成 二手设备资源年交易额达 52.5 亿元，其中 工业机械（冲床、锉床之类）年交易额达到 12 亿元，工程机械（挖掘机、铲车XX 再生资源交易市场项目可行性研究报告
8、;2 之类）年交易额达到 10亿元，家电厨卫年交易额达到 6亿元，办公家具年交易额达到 6亿元，二手车市场年交易额达到 10.5 亿元，其他其他废旧材料年交易额达到 8亿元 。 （ 5） 项目主要建设内容 1、征地面积 200亩，完成项目区内道路、绿化及围墙等工程； 2、新建建筑物 61740m2，其中经营场所 180m2,210m2,230m2,350m2 各50个， 废旧品分拣中心 8000m2， 综合服务楼 5000m2，污水处理房 150m2，门卫 90m2。同时新建物流区等功能场地 5000m2。 3、增容 1200kVA，设变配电站一
9、座，新增 3台 400KVA 变压器 ，按要求配置变配电站设备，敷设项目区供（配）电线缆； 4、引入 2根 DN200的供水管线，新建项目区内的给排水系统； 5、建立公 司局域网和网络管理中心，在满足安全性和保密性要求的前提下，实现网上办公和内部信息化管理，并逐步完善电子商务系统； （ 6） 项目建设工期 本项目自 2014年 1月开始建设， 于 2015年 12 月底完成 并 交付使用，整个建设工期为 24个月。 （ 7） 项目总投资与资金筹措 本项目总投资 22245 万元，其中 建设 投资 20575 万元 ，建设期
10、利息670W， 铺底 流动资金 1000万元。 项目所需 资金由 建设单位 自有资金 和银行贷款 解决 ，其中建设单位自有资金 9245万元，银行贷款 13000万元 。 1.1.2 主要技术经济指标 本项目主要技术经济 指标见表 1-1。 XX 再生资源交易市场项目可行性研究报告 3 表 1-1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 产品方案与建设
11、规模 1.1 市场年 交易 额 亿元 52.5 1.2 新征土地 亩 200 1.3 建筑面积 m2 61740 1.3.1 经营场所 m2 48500 1.3.2 废旧品分拣中心 m2 8000 1.3.2 综合服务楼 m2 5000 1.3.3 污水处理房 m2 150 1.3.4 门卫 m2 90 2 项目 总 投资 万元
12、22245 2.1 建设投资 万元 21245 2.2 建设期利息 万元 670 2.3 铺底 流动资金 万元 1000 3 资金来源 22245 3.1 企业自有资金 万元 9245 3.2 银行中期 借款 万元 13000 4 经济效益指标 4.1 年 总 收入 万元 6275 达产 年（第 5 年） 4.2 年
13、 总成本与 费用 万元 2432 达产年（第 5 年） 4.3 年营业税金及附加 万元 345 达产年（第 5 年） 4.4 年利润总额 万元 3498 达产年（第 5 年） 4.5 年所得税 万元 874 达产年（第 5 年） 4.6 年 税后利润 万元 2623 达产年（第 5 年） 4.7 全部投资财务净现值 万元 4399 税前（折现率 12%） 万元 3019
14、 税后（折现率 10%） 4.8 全部投资内部收益率 % 16.53 税前 % 12.91 税后 4.9 全部投资回收期 年 6.98 税前 年 8.05 税后 4.10 总投资收益率 % 19.07 达产年（第 5 年） 4.11 借款偿还期 年 5.28 XX 再生资源交易市场项目可行性研究报告 4 1.2企业基本情况 企业名称 : XX 住所： 法定代表人： XXX 注册资金： XXX
15、万元 公司类型 ： 有限责任公司 经营范围： XXXXXX。 公司成立于 XXXX 年，从事 XXXX 近十年 。公司经营团队市场开拓能力强，信誉高，拥有 较为丰富的 XXXXXX， 企业后续发展能力强劲。 1.3报告编制依据 （ 1） 投资项目可行性研究指南（试用版）； （ 2） 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （ 3） 中华人民共和国循环经济促进法。 （ 4） 中华人民共和国可生能源法 （ 5） 中华人民共和国节约能源法 （ 6） 国务院关于加快发展循环经济的若干
16、意见 （ 7） 国务院关于印发循环经济发展战略及 近期行动计划的通知（ 国发 2013 5号） （ 8） 国家相关规划和政策； XX 再生资源交易市场项目可行性研究报告 5 1.4主要研究结论 （ 1） XX再生资源交易市场 建设项目，符合 循环经济 产业政策和市场的需求，有着相当广阔的市场和可观的经济效益。 （ 2）本项目建设点点位于交通便利的 XX 市和 XX县交界处 。 （ 3）本项目具有投资少，建设周期短、见效快的特点，项目建成后约5.28 年可收回投资。 （ 4）项目社会效益巨大。 （ 5）该项目在技术上、市场上和经济效益上具有较强的抗风险能力，项目是切实可行的。建议有关部门能够给予大力支持，早日 批准该项目，使该项目早日投产。 因此，项目建设是可行的。
