1、 内蒙古意欣机械有限公司 年产 6000 吨铝合金压铸件 技术改造 搬迁项目 可行性研究报告 白城市工程建设咨询有限 责任 公司 二 0 一 二 年十月 内蒙古意欣机械有限公司年产 6000 吨铝合金压铸件 技术改造 搬迁项目可行性研究报告 - 1 - 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目名称及承办单位 . 1 1.2 编制依据、原则和研究范围 . 2 1.3 项目概况 .
2、4 1.4 主要技术经济指标 . 5 第二章 项目背景与建设的必要性 . 7 2.1 项目背景 . 7 2.2 项目建设的必要性 . 9 第三章 市场预测 . 12 3.1 国内汽车产业发展现状及前景 . 12 3.2 我国汽车零部件行业的现状及发展趋势 . 13 3.3 目标市场预测 . 16 第四章 生产规模与产品方案 . 17 4.1 生产规模 . 17 4.2 产品方案 . 17 第五章 建设条件与场
3、址选择 . 18 5.1 场址选择 . 18 5.2 场址建设条件 . 18 5.3 场址条件比选 . 21 第六章 技术设备工程方案 . 23 6.1 技术方案 . 23 6.2 设备方案 . 24 6.3 土建工程方案 . 30 第七章 原辅材料与燃料动力供应 . 35 7.1 原辅材料供 应 . 35 7.2 燃料动力供应 . 35 第八章 总图运输与公用工程 . 37 8.1 总图运输 .
4、37 8.2 给排水 . 40 8.3 供电及电讯 . 40 8.4 供热、维修设施和仓储设施 . 42 第九章 节能措施 . 43 9.1 概述 . 43 9.2 用能设计原则及节能设计规范 . 43 9.3 能源消耗种类、数量及能源分布情况 . 44 9.4 节能措施和节能效果分析 . 45 第十章 环境保护 . 47 10.1 厂址环境 条件 . 47 10.2 评价标准 . 47 内蒙古意欣机械有限公司年产 6000 吨铝合金压
5、铸件 技术改造 搬迁项目可行性研究报告 - 2 - 10.3 污染物排放标准 . 47 10.4 环境治理措施 . 47 10.5 绿化 . 49 第十一章 劳动安全卫生与消防 . 50 11.1 劳动安全卫生 . 50 11.2 消 防 . 51 第十二章 组织机构与人力资源配置 . 52 12.1 组织机构 . 52 12.2 工作制度与人力资源配置 . 53 第十三章 项目实施进度与招标 . 57 13.1 项目实施进度 &n
6、bsp;. 57 13.2 工 程项目的招标 . 59 第十四章 投资估算与资金筹措 . 60 14.1 投资估算 . 60 14.2 资金筹措 . 61 第十五章 财务评价 . 70 15.1 财务评价基础数据与参数选取 . 70 15.2 营业收入估算与营业税金及附加 . 71 15.3 成本费用 营业收入营业税金及附加和增值税估算表 . 71 15.4 利润估算 . 73 15.5 财务盈利能力分析 . 73 15.6 偿债能力分析 &nbs
7、p;. 74 15.7 财务生存能力分析 . 74 15.8 不确定性分析 . 75 15.9 财务评价结论 . 77 第十六章 社会评价 . 90 16.1 项目对社会的影响分析 . 90 16.2 项目所在地互适性分析 . 91 16.3 社会评价结论 . 92 第十七章 风险分析 . 93 17.1 项目主要风险因素识别 . 93 17.2 防范和降低风险的对策 . 94 第十八章 研究结论与建议 . 95 18.1
8、 研究结论 . 95 18.2 建议 . 95 内蒙古意欣机械有限公司年产 6000 吨铝合金压铸件 技术改造 搬迁项目可行性研究报告 1 第一章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项 目名称 ： 内蒙古意欣机械有限公司年产 6000 吨铝合金压铸件技术改造搬迁 项目 1.1.2 建设性质： 技术改造 搬迁 1.1.3 承办单位 ：内蒙古意欣机械有限公司 1.1.4 法人代表： 宋洋 1.1.5 承办单位概况 内蒙古意欣
9、机械有限公司注册地址为科右前旗政府新址工业园区天骄路 东、同心街以北，注册资金 300 万元。 内蒙古意欣机械有限公司 是民营股份制企业，是内蒙古自治区规模最大的压铸生产民营股份制企业，也是东北地区规模最大的压铸生产企业之一。公司位于内蒙古自治区乌兰浩特市 先锋路 15 号 ，厂区占地 30840 平方米，其中建筑面积 12000 平方米；现有员工 280 人，其中工程技术人员 52 人；现有压铸、加工等各类生产设备 180 台套，其中引进设备 10 台套；年铝合金压铸生产能力 3400 吨。 公司自 1986 年为一汽变速箱厂定点配套生产铝合金压铸产品以来，历经近 20 年压铸生
10、产实践，积累了丰富的经验，压铸生产技术水平已处于国内先进行列。目前是一汽 大众汽车公司、上海大众汽车公司、大众一汽（大连）发动机公司、一汽哈尔滨变速箱厂、中国重汽集团公司、东安集团公司、格拉默内蒙古意欣机械有限公司年产 6000 吨铝合金压铸件 技术改造 搬迁项目可行性研究报告 2 公司等主机厂的铝、锌合金压铸产品定点配套供应商。 该公司按照 ISO/TS16949： 2002 标准建立了完善的质量管理体系，并取得了英国英标公司的审核认证。 2012 年公司提升管理水平，先后进行了 ISO14001、 OHSAS18001 环境 /职业健康质量管理体系认证并获得证书。
11、 2011年资产总值 7765.87 万元，固定资产净值 2978.63 万元，实现 销售收入 6368.56 万元，实现利润 73.62 万元，上缴税金 30.61万元 （含所得税 11.04 万元） 。 1.2 编制依据、原则和研究范围 1.2.1 编制依据 1、国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）； 2、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版； 3、国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录 (2007 年本征求意见稿 )； 4、中华人民共和国水污染防治法
12、； 5、兴安盟经济和社会“十 二 五”发展规划； 6、科右前旗经济和社会“十 二 五”发展规划； 7、 国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料； 8、 内蒙古意欣机械有限公司 提供的有关材 料。 1.2.2 编制原则 内蒙古意欣机械有限公司年产 6000 吨铝合金压铸件 技术改造 搬迁项目可行性研究报告 3 1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。 2、根据建设单位和所
13、在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。 3、结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程 设施。 4、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。 5、根据拟建厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中
14、心，降低能耗，节省投资。 6、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过 程。做到统一治理，安全生产，文明管理。 1.2.3 研究范围 根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告编制范围主要包括：项目建设的背景与必要性，市场预测，建设规模与产内蒙古意欣机械有限公司年产 6000 吨铝合金压铸件 技术改造 搬迁项目可行性研究报告 4 品方案，建设条件与场址选择，技术设备工程方案，原辅材料与燃料动力供应，总图运输与公用工程，节能措施，环境保护，劳动安全卫生与消防，
15、组织机构与人力资源配置，项目实施进度与招标，投资估算与资金筹措，财务评价，社会评价，风险分析和研究结论与建议。 1.3 项目概况 1.3.1 拟建地点 本项目拟在兴安盟科右前旗工业园区建设，厂区地势平坦，交通方便，远离居民 区，周围环境状况良好，完全可以满足本项目的建设需要。 1.3.2 建设规模与目标 该项目占地 面积 100 亩， 形成年产 6000 吨铝合金压铸产品的综合生产能力， 年 新 增 重汽十档变速箱壳体 8 万套 。 1.3.3 建设期 项目建设期计划为 18 个月，自 2013 年 1 月至
16、2014 年 6 月。 1.3.4 主要建设条件 1、符合地区规划要求。该公司是当地机械工业骨干企业之一，其发展已列入兴安盟工业发展“十 二 五”规划纲要。企业新址选择符合本地城市规划。 2、交通运输较便捷 兴安盟和周边地区属东北地区，其地理位置较为优越，已经形成了民航、铁路 、公路兼备的立体交通网络，交通较为便利，有利于产品、设备、建筑材料和原材料运输。 内蒙古意欣机械有限公司年产 6000 吨铝合金压铸件 技术改造 搬迁项目可行性研究报告 5 3、市场稳定、容量大。在重汽变速箱壳体方面，该公司自1998 年开始为重汽
17、集团大同齿轮有限公司配套生产铝、锌合金压铸产品，是其定点配套供应商 ， 且重汽集团已将该公司列为其旗下子公司章丘变速箱厂的定点配套供应商。重汽集团年产整车 10 万台以上，有稳定的市场。在企业总体方面，公司现生产的产品配套供应一汽大众、上海大众等主机厂，有稳定的销售渠道。 4、生产技术条件优越。 内蒙古意欣机械有限公司 作为内蒙古自治区规模最大的压铸生产企业 。 自 1986 年开始铝合金压铸产品的生产实践，多年来积累了丰富的经验，压铸技术水平处于国内先进行列，特别是掌握了大型汽车压铸件生产制造的专有技术，具有承担该产品开发的能力。 5、项目依托条件好。科右前旗工业园区
18、制定了优惠的政策，吸引内外资企业进入工业园区，并且，正在加快基础设施建设步伐。 1.3.5 项目总投资及效益情况 本项目 规划 总投资 2988.07 万元，其中 建设 投资 2774.87 万元 ， 建设期利息 78.00 万元，铺底流动资金 135.20 万元。 资金来源为商请银行贷款 1000.00 万元，申请上级补助 300.00 万元，企业 自筹 1688.07 万元 （含铺底流动资金） 。 增量投资财务内部收益率 30.22%，从财务角度分析，项目有一定的抗风险能力 ，项目可行。 1.4 主要技术经济指标 内蒙古意欣机械有限公司年产
19、6000 吨铝合金压铸件 技术改造 搬迁项目可行性研究报告 6 本项目主要技术经济指标如表 1 1 所示。 主要技术经济指标表 表 1 1 序号 指 标 单 位 数 量 备 注 1 占地面积 亩 100 2 生产规模 2.1 重汽变速箱壳体 吨 /年 3400 8万套 2.2 其它铝合金压铸产品 吨 /年 260
20、0 3.04万套 3 总投资 万元 2988.07 3.1 建设投资 万元 2774.87 3.2 建设期利息 万元 78.00 3.3 铺底流动资金 万元 135.20 4 资金来源 万元 2988.07 4.1 银行贷款 万元 1000 4.2 上级补助 万元 300 4.3 企业自筹 万元 1688.07
21、 5 营业收入 万元 16980.32 6 增量 营业收入 万元 10611.76 7 营业税金及附加 万元 543.71 含增殖税 8 增量 营业税金及附加 万元 524.14 含增殖税 9 利润总额 万元 1154.31 10 增量 利润总额 万 元 1080.69 11 财务内部收益率 % 19.46 税后 12 财务净现值 (ic=12%
22、) 万元 2252.95 13 投资回收期 年 5.94 含建设期 1 年 14 资本金 财务内部收益率 % 24.29 15 增量 投资财务内部收益率 % 30.22 16 盈亏平蘅点 % 59.61 内蒙古意欣机械有限公司年产 6000 吨铝合金压铸件 技术改造 搬迁项目可行性研究报告 7 第二章 项目背景与 建设的 必要性 2.1 项目背景 2.1.1 国家 产业 政策 2006 年 12 月，国
23、家发改委发布的国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知指出：“支持零部件工业加快发展，打破不利于 汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力”。 内蒙古自治区人民政府关于进一步促进中小企业发展的意见（内政发 2009 66 号）提出： 鼓励和引导中小企业围绕优势特色产业搞延伸，围绕重点项目搞协作，围绕大型基地搞配套，促进中小企业进园区集群化发展；承接优势产业延伸配套项目、劳动和资本密集型项目、高新技术项目和现代生产型服务业项目。全面提升中小企业整体发展水平。 2012 年 科右前旗 全委扩大会议提出：工 业园区是支撑我旗工业发展的主要载体，要从转变经济增长方式、增强综合经济实力的高度充分认识发展园区的重要意义，围绕建设营业收入超百亿元的产业园区，打造工业园区平台。加大基础设施建设力度。以共建共享、综合利用为目标，进一步提升基础设施建
