1、乌兰浩特市荣大屠宰 有限公司冷库及冷链物流项目 资 金 申 请 报 告 二 0 一四年七 月 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 - 2 - 目 录 第一章 项目单位基本情况 . 1 1.1 项目名称及承办单位 . 1 1.2 企业组织机构及运营管理模式
2、 . 2 1.3 劳动定员 . 3 1.4 人员培训 . 4 1.5 职工来源 . 5 1.6 企业近三年经营情况及财务状况 . 5 第二章 项目基本情况 . 6 2.1 项目建设背景 . 6 2.2 项目建设的必要性 . 8 2.3 项目建设内容及规模 . 9 2.4 项目总投资及资金来源 . 10 2.5 建设地址与建设条件 . 11 2.5.1 建设地址 . 11 2.5.2 建设条件 . 11 2.5.3 推荐厂址方案
3、. 14 2.6.1 主要技术工艺 . 14 2.6.2 项目建设条件落实情况 . 15 第三章 项目市场分析 .17 3.1 市场供应及需求预测 . 17 3.2 产品目标市场及本工程物流配送量估算 . 21 3.3 营销方案 . 21 3.4 周边同类物流企业现在及实施后市场份额分析 . 23 第四章 项目设计方案 .24 4.1 工程组成 . 24 4.2 建设标准与产品标准 . 24 4.3 生产方案 . 25 4.4 制冷系统设计方案 . 2
4、7 4.5 运营管理流程设计方案 . 28 4.6 电子信息系统设计 . 33 4.7 主要原材料需用量及供应 . 35 第五章 项目总投资估算及财务评价 .36 5.1 投资估算 . 36 5.2 编制依据与评价范围 . 38 5.3 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 . 38 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 - 3 - 5.4
5、营业收入及税金估算 . 39 5.5 成本费用估算 . 39 5.6 成本费用估算 . 41 5.7 利润估算 . 41 5.8 盈利能力分析 . 41 5.9 偿债能力分析 . 42 5.10 财务生存能力分析 . 42 5.11 不确定性分析 . 42 5.12 财务评价结论 . 45 第六章 项目风险分析及控制风险的措施 .46 6.1 主要风险分析 . 46 6.2 风险管理解决方案 . 47 第七章 项目招标内容 .
6、50 7.1 项目实施计划 . 50 7.2 工程招投标方案 . 52 附表： 附表 1：建设投资估算表 附表 1-1： 建筑工程费用估算表 附表 1-2： 设备购置费估算表 附表 1-3： 安装工程费估算表 附表 1-4： 工程建设其他费用估算表 附表 2：流动资金估算表 附表 3： 项目总投资与 资金筹措表 附表 4： 营业收入和税金及附加估算表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5 1： 固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表 附表
7、6：利润及利润分配表 附表 7：项目投资现金流量表 附表 8： 项目资本金现金流量表 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 - 4 - 附表 9： 贷款偿还计划表 附表 10： 财务计划现金流量表 附图： 附图 1、 项目 地理位置图 附图 2、 厂区总 平面图 附 件 ： 附 件 1： 建设项目的审批（核准或备案）的批 准文件
8、 附 件 2： 项目单位营业执照复印件，有关部门和行业协会颁发的证书（如农业产业化龙头企业、 A 级物流企业等） 附 件 3： 城市规划部门出具的建设项目规划许可意见 附 件 4： 项目现占地土地证，新征土地需由国土资源部门出具预审意见 附 件 5： 环保部门出具发的环境影响评价文件的审批意见。 附 件 6： 项目建设资金 （包括企业自有资金、地方政府配套资金及银行贷款等） 落实的证明材料，其中申请贷款贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款合同和资金进账单 附 件 7： 项目实施进度证明，如工程造价、审计等中介机构
9、出具的资金到位和支出 情况评审报告，工程进度全景照片及各在建子项工程照片等 附 件 8： 根据有关规定应提交的其他文件、资料 附件 9：项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 1 第一章 项目单位基本情况 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司 冷库及冷链物流项目
10、 1.1.2 项目承办单位概况 1、 项目承办单位： 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司 2、 法人代表： 程双 艳 3、企业性质：一人有限公司 4、主管部门：乌兰浩特市商务局 5、 项目承办单位概况 及现有设施 ： 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司成立于 2007 年，现有屠宰厂、冷库、种鸡厂、饲料厂、养殖小区（养殖户）、肉食品批发超市、肉食品第一经销处等组成。 厂区占地面积 2.8 万平方米 ，建筑面积 2931 平方米， 拥有日屠宰 6 万只肉鸡、 2 万只鹅和 2 万只鸭生产线各 1 条。 2000 吨冷藏
11、库一座、 80 吨速冻库一座、冷藏车 15 辆、保鲜车 6 辆、保鲜柜 38 台、冷藏柜 52 台、立封柜 8 台。 公司现有职工 486 人，其中：管理人员 50 人（高级管理人员 8 人，中级管理人员 26 人，财务人员 16 人），技术人员 21人（高级技术人员 6 人，普通技术人员 15 人），技术力量强大 ，内部机制健全，财务和管理 等各项制度完善。 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 2 1.2 企
12、业组织 机构及 运营管理模式 1.2.1 项目法人组建方案 该项目由乌兰浩特市荣大屠宰有限公司承建，该公司按现代企业制度规定，实行董事会领导下的总经理负责制。总经理负责执行董事会通过的各项决议，组织生产、经营和管理工作。 1.2.2 管理机构组织方案 该项目实施由乌兰浩特市荣大屠宰有限公司全面负责，对项目的策划、资金筹措、工程设计、工期和质量进行全方位管理。组成项目开发机构，对项目的策划、资金筹措、建设、验收、经营等实行全过程管理。 项目建成后，成立乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷链物流分公司 ，合理设置组织机构，确保项目高效率、低消耗运
13、营。分公司下设办公室、财务部、 生产部 、仓储部、检测部、物流中心。各部门设主管领导 1 人。 1、办公室：协助经理负责日常管理、对外协调、后勤保障等工作。 2、财务部：负责财务报表的汇总，产品成本管理，资金调配及资金运转情况的协调。 3、生产部：负责有关生产管理、市场开发、生产计划执行的监督。 4、仓储部：负责禽肉冷冻储藏工作。 5、配送中心：负责禽肉配送工作。 6、检测部：负责出入库产品的质量检测工作。 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 &
14、nbsp; 资金申请报告 3 组织机构图 1.3 劳动定员 1.3.1 工作制度 该项目全年作业天数按 300 天计，行政管理实行单班制，仓储区四班三运转，每班工作 8 小时，遵照国家劳动法的有关规定进行休假。 劳动定员数量及技能素质要求：全厂定员 486 人，其中管理人员 50 人，技术人员 21 人，工人 389 人，服务人员 26 人。 1.3.2 劳动定员见下表。 董事会 总经理 副总经理 仓储部 配
15、送中心 财务部 办公室 检测部 生产部 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 4 全厂定员及人员构成分析表 表 1-1 序号 部门 人数 备 注 管理人员 工程技术 人员 工人 服务人员 合计 1 经理室 1
16、 1 2 办公室 4 4 3 财务部 3 3 4 生产部 5 2 7 5 检测部 10 8 18 6 仓储部 15 2 14 31 7 配送中心 12 6 20 18 56 8 配电室 3 5 8 9 警卫、消防人员 0 8 8 10
17、 驾驶员 50 50 11 生产工人 300 300 全厂合计 50 21 389 26 486 1.4 人员培训 1.4.1 管理人员培训 可通过技术讲座，到高等院校学习、进修或自修的方式提高其理论水平的管理能力，培训既懂生产技术又懂经营管理的开放型管理人才。 1.4.2 技术人员培训 企业除争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 &
18、nbsp; 资金申请报告 5 技术人员外，还可选派技术骨干和优秀工人到高等院校和设计院进修提高，以培养高素质的技术力量，使企业拥有一支过硬的科技队伍。 1.4.3 工人培训 根据录用人员的工作岗位和性质，由公司负责进行上岗培训，培训时间 3 个月，培训结束经考试合格后方能上岗。 1.5 职工来源 生 产负责人由总经理聘用，生产管理人员、技术人员和生产工人面向社会招聘。要求管理人员具有专科以上文化程度，技术人员具有专科以上文化程度，具备相关专业技术知识，
19、技术工人要求高中以上文化程度，一般工人可聘用农民工。 1.6 企业近三年经营情况及财务状况 2010 年末，公司资产总额 1874.9 万元，固定资产净值 244.47万元，年实现营业收入 1532.3 万元，实现利润总额 648.76 万元。 2011 年末，公司资产总额 4492.6 万元，固定资产净值 974.53万元。 2009 年实现营业收入 3230.7 万元，实现利润总额 217.8万元。 2012 年末，公司资产总额 6247.70 万元，固定资产净值2171.85 万元。 2010 年实现营业收入 10997.49 万元，实现
20、利润总额 1325.13 万元。 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 6 第二章 项目基本情况 2.1 项目 建设 背景 2.1.1 国家产业政策 根据产业结构调整指导目录（ 2011 年本），本项目属于“农林类”中的“ 32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用 ”项目，以及“ 二十九、现代物流业 ”中的“ 2、农产品物流配送（含冷链）设施建设 ”项目，属于鼓励类项目范畴
21、，能够得到国家产业政策的支持。 国务院关于进一步 促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见国发 2011 21 号提出：把发展服务业作为产业结构优化升级的重点，推进生产性服务业和生活性服务业发展。合理布局商业网点，完善城乡流通网络，提升城市社区服务业功能和水平；实施“万村千乡市场工程”，开展农超对接，提高农牧区连锁经营、物流配送覆盖面。本项目农产品冷链物流建设项目，符合国发 2011 21 号文件要求，有利于促进当地经济又好又快发展。 2.1.2 发展规划 物流业调整和振兴规划 提出：要“ 进一步加强农副产品批发市场建设，完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配 送等冷链物流设施，提高鲜活农产品冷藏运输比例，支持发展农资和农村消费品物流配送中心 ”；“ 鼓励企业应用现代物流管理技术，适应电子商务和连锁经营发展的需要，在大中城市发展
