1、1 盖 州 市 暖 泉 绢 纺 厂 柞蚕丝染色及后整工艺 技术产业升级项目 资金申请报告 二 0 一七年 二月 2 目 录 第一章 总论 1 第一节 项目概述 1 第二节 可行性研究工作的依据和范围 2 第三节 研究结论 4 第四节 &nbs
2、p;主要技术经济指标 4 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 5 第一节 项目提出的背景 5 第二节 项目建设的必要性 6 第三章 市场需求分析预测 7 第一节 市场需求分析预测 7 第二节 建设规模 8 第四章 建设地址与建设条件 9 第一节 建设地址 9 第二节
3、; 建设条件 10 第五章 工艺技术方案和设备选择 11 第一节 工艺技术方案 11 第二节 设备选择 17 第三节 主要原料需用量及供应 19 第六章 总图布置与公用工程 20 第一节 总图布置 20 第二节 建筑工程 21 3 第三节 公用工程 21 第七章 &nbs
4、p; 环境保护 23 第一节 建设地点环境现状 23 第二节 污染物及污染源 25 第三节 综合利用及治理方法 26 第八章 职业安全卫生 27 第一节 设计依据 27 第二节 建筑物安全卫生 27 第三节 职业危害性因素以及采取的主要防范 29 第九章 节能 30 第一
5、节 编制依据 30 第二节 能耗指标 30 第三节 物料消耗 31 第十章 企业组织和劳动定员 32 第一节 企业组织 32 第二节 劳动定员 33 第三节 人员培训 33 第四节 职工 来源 34 第十一章 项目实施计划和工程招投标方案 34 第一节 &n
6、bsp;项目实施计划安排 34 第二节 项目工程招投标方案 35 第十二章 投资估算和资金筹措 36 4 第一节 投资估算 36 第二节 资金筹措及分年度使用计划 37 第十三章 财务评价和经济效益分析 37 第一节 财务评价的前提条件 37 第二节 经营收入估算 38 第三节 销售税金及附加 38 第四节 &
7、nbsp; 总成本费用 38 第五节 利润总额和所得税税后利润 38 第六节 盈利能力分析 38 第七节 财务现金流量表 38 第八节 借款偿还期 39 第九节 不确定性分析 39 第十节 财务评价结论 39 附表 建筑工程与设备费用估算表 主要原料、燃料、动力费用估算表 工程建设其他费用估算表
8、 流动资金估算表 项目投入总资金估算汇总表 产品销售收入及税金预测估算表 固定资产折旧估算表 无形及递延资产费用摊销估算表 5 损益和利润分配表 总成本费用估算表 借款偿还计划表 资金来源与运用表 项目财务现金流量表 资本金财务现金流量表（全投资） 预设资产负债 表 不确定性因素分析表 附件 1、营业执照 2、总平面布置图 3、建设项目选址意见书 4、盖国用（ 1996）字第 02
9、1 号国有土地使用证 5、营口市环境保护局审批意见营环审【 】 47 号 6、中国农业银行营口市楞严支行（ ）第 6 号 7、企业自筹资金来源证明 8、专利证书 9、获奖证书 6 第一章 总 论 第一节 项 目 概 述 柞蚕丝染色及后整工艺技术产业升级项目，是以本地区特产柞蚕茧为主要原料的农副产品深加工项目。 柞蚕因其生长地域性的限制，总产量较低，因而柞蚕丝
10、是一种价值昂贵的 稀有资源，世界上属我国产量最大，年产 4万多吨，占世界总产量的 70%，在我国柞蚕养殖主要分布在辽宁省、黑龙江省、山东省和河南省，其中辽宁省的柞蚕茧、丝、绸产量占全国总量的 80%多，盖州市又占辽宁省的 14%。多年来，由于受柞蚕丝染色及后整工艺技术落后的困扰，整个行业的加工水平一直停留在粗加工原料和半成品出口上，科技含量低，附加值低，造成了资源的极大浪费，使蚕农、企业的经济效益受损流失，且难以满足国际市场的需求。因此，柞蚕丝染色及后整工艺技术成为柞绢纺织行业发展的技术瓶颈。 盖州市暖泉绢纺厂是辽宁省丝绢纺织业的骨 干企业，国家大II 型企业。在同行业中，具有较强
11、的经济实力、加工能力和科研水平。企业于 1994 年开始探索柞蚕丝处理及染色研究， 2000年企业吸引省内外科研人员，组织科技重点攻关，前后历时三年，通过吸收国外先进技术的基础上，加强自主创新，进行了上百次适应性试验，从大量的酸性剂、中性剂、活性剂中进行选择，重点解决色牢度及去绉、去渍研究，每年耗资 500 多万元，终于在7 2003 年底研究了一套提高柞蚕丝染色牢度的新染色方法，完成了色织面料的染色工艺技术。 至此，盖州市暖泉绢纺厂成为我国唯一攻克柞蚕丝染色工艺技术并被国际市 场认可的企业 ,也是我国唯一一家可以生产柞蚕丝高档色织面料的企业，所生产的面料具有色泽鲜艳、色差小、不褪
12、色的特点，现已相继开发出面料新产品 9920BX、 S268、等14,000 多个新品种，储备开发的继代产品特弗龙（ TEFLON）面料，还具有防水、防油等特点，是目前国际市场的抢手产品，产品主要销往法国、美国、意大利、西班牙等国家。盖州市暖泉绢纺厂实施“ 柞蚕丝染色及后整工艺技术产业升级 ”项目，依托企业技术创新、产品创新和设备更新，提高生产能力和加工深度，开发生产出满足国际市场需求的高端产品，从而摆脱低档产品多家竞 争，竞相压价的被动局面，取得市场竞争优势，同时，为了做大做强柞蚕产业，充分发挥龙头企业的牵引带动作用和自身强大的吸纳、消化能力，企业通过实施本项目，整合区域内资源优势和生产方式
13、，通过公司建基地联农户的组织形式，按照定单生产，将千家万户的分散养殖组织起来形成统一的利益共同体，共担风险，同闯市场，实现柞蚕放养的规模化，从而拉长柞蚕产业链条，形成完善的产业化经营格局。 第二节 可行性研究工作的依据和范围 一、可行性研究报告编制的依据 辽宁省盖州市 2008 年国家纺织印染行业节能减排与产业升8 级，依据国家 产业技术进步 发展规划及产业升级 的方针、政策，按照东北地区等老工业基地调整改造项目的有关政策，本着国家纺织印染行业节能减排与产业升级项目可行性研究报告编写大纲为总的依据，参照本行业有关规定而编制。 本项目
14、所在地辽宁省营口地区盖州市已列入工业中长期发展规划，该项目已经盖州市、营口市、辽宁省有关部门审核同意，并已列入“省级农业产业化划重点龙头企业名单”（辽宁省人民政府办公厅文件，辽政办发【 2007】 99 号）。 中华人民共和国的有关产业发展政策和有关法律、法规规定，综合本项目的具体情况。可行性报告的编制依据主要有： （ 1） 国家计委与建设部联合颁布的建设项目经济评审方法与参数 （ 2）十一五国家中长期科学和技术发展规划纲要 （ 3）盖州市农业发展总体规划 （ 4）委托方提供的基地有关资料 二、研究范围 本报告
15、的研究范围包括： 第一章 总论 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 第三章 市场需求分析预测 第四章 建设地址与建设条件 第五章 工艺技术方案和设备选择 第六章 总图布置与公用工程 第七章 环境保护 第八章 职业安全卫生 第九章 节能 &
16、nbsp;9 第十章 企业组织 和劳动定员 第十一章 项目实施计划和工程招投标方案 第十二章 投资估算和资金筹措 第十三章 财务评价和经济效益分析 在此基础上，考察项目建设的必要性，技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目、投资者进行投资决策和金融机构贷 款决策提供比较可靠的依据。 第三节 研究结论 综合评价：该项目的建设符合国家产业政策，可实施性强，龙头企业技术先进，经济效益可观，对环境污染小。 论证结
17、论：该项目在技术资源、市场、财务和经济效益诸多方面是可行的，项目建设具有可操作性，对农民增收起到了积极作用， 对解决“三农”问题具有明显的效果。 第四节 主要技术经济指标 一、项目主要经济指标： 1、 项目总投资： 6380.9 万元 2、 固定资产投资： 3380.9 万元 3、 新增生产能力：柞蚕丝高档色织面料 350 万米 、针织服装 75 万件 /年 4、 新增生产建筑面积： 3866 平方米 5、 新增能源消耗量：
18、电 127KW/年 蒸汽 3.3 万吨 /年 水 5.1 万立方米 6、 新增原料消耗量： 600 吨 /年 7、 新增劳动定量： 340 人 8、 新增流动 资金： 3000 万元 10 9、 年销售收入： 20200 万元 10、年利润总额： 1855.6 万元 11、年缴纳增值税： 1322.1 万元 12、销售税金及附加： 132.3 万元 13、所得税前项目财务内部收益率： 23.9% 14、投资回收期（含建设期）：
19、6.4 年 15、投资利润率（税后）： 26.4% 二、项目技术指标 产品质量执行中华人民共和国纺织行业，柞蚕绢丝织物 FZ/T43006-93标准。具体执行高于国家标准的企业标准柞蚕丝绸面料 Q/GN02.01 03。 优等品 一等品 二等品 三等品 1 幅度 % 2.0 3.0 +3.0 以上 -3.0 以下 2 纬度 % -3.0 -5.0 -8.0 -8.0 以下 3 质量 % -4.0 -5.0 -7.0 -7.0 以下 4 断裂强力 N/5cm 20
20、cm 经向 280 纬向 5 尺寸变化率 % 练白 经向 -5.0 -7.0 -10.0 -11.0以下 纬向 -1.0 -2.0 -4.0 -5.0 以下 染色 色织 经向 -4.0 -6.0 -8.0 -8.0 以下 纬向 -1.0 -2.0 -4.0 -4.0 以下 6 染色牢度级 耐水、 耐洗 耐汗渍 变色 4 4 3-4 3 以下 沾色 4 3-4 3 2 以下 耐干摩擦 沾色 4 3-4 3 2 以下 7 外观疵点分 幅宽 114cm 及以下每 2.5m 及以内 0.8 1.0 2.0 4.0 幅宽 114cm 及以上每 2m及以内 0.8 1.0 2.0 4.0 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 第一节 项目提出的背景 等 级 允 许 偏 差 项 目
