1、 1 20 万吨花生（油菜籽） 加工扩建项目可行性 研究报告 可研报告编制单位： XXX 咨询有限公司 联系电话： 资质证号：工咨乙 参与编写人员： 2017年 10 月 2 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目单位基本 情况 . 1 1.2 项目基本情况 . 2 1.3 可行性研究报告编制依据 . 6 1.4 综合评价 . 7 第二章 背景及必要性 . 10 2.1 项目区社会经济状况 . 10 2.2 相关产业发展现状 . 11 2.3 项目建设的必要性 . 11 第三章 项目选址与建设条件 . 13 3.1 项目地点选择 . 13 3.2 建设条件 . 14 第四章 市场分析与销售
2、方案 . 20 4.1 市场分析 . 20 4.2 营销策略、方案、模式 . 23 4.3 市场风险分析 . 24 第五章 建设方案 . 27 5.1 产品方案和建设规模 . 27 5.2 建设规划和布局 . 27 5.3 建设标准和产品标准 . 30 5.4 技术（工艺）方案 . 30 5.5 设备选型方案 . 39 5.6 主体工程方案 . 48 5.7 辅助工程及其它工程方案 . 48 5.8 实施进度安排 . 48 第六章 环境影响评价及节能减排措施 . 50 3 6.1 环境影响 . 50 6.2 节能减排措施 . 54 6.3 环境影响评价与审批 . 56 第七章 项目组织与管理
3、. 58 7.1 组织机构与职能划分 . 58 7.2 劳动定员 . 59 7.3 管理措施 . 60 7.4 技术培训 . 61 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 62 第八章 投资估算与资金来源 . 65 8.1 投资估算依据 . 65 8.2 投资估算 . 65 8.3 资金来源 . 67 8.4 财政资金的使用范围 . 67 第九章 财务评价 . 69 9.1 财务评价依据 . 69 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 . 69 9.3 总成本及经营成本估算 . 70 9.4 财务效益分析 . 72 9.5 不确定性分析 . 73 9.6 财务评价结论 . 76 第十章 社会效益分析
4、 . 77 10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 . 77 10.2 与农户的利益联结机制 . 77 10.3 带动农户及农民增收效果分析 . 78 附 录 . 80 一、附表： . 80 二、附图： . 80 三、附件： . 81 第一章 总论 1 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 某某 市 某某 粮油有限公司是经 某某 市工商局批准成立的专门从事油料生产、加工、贸易的民营企业，成立于 2007 年 11 月。经过几年的发展，目前公司已经拥有固定资产约 3000 万元，流动资金 4000万元。其中生产车间 3600 平方米，仓储 6000 平方米； 50
5、吨运 输车 3辆，其它运输车辆 30 辆； 200 吨储油罐 8 座， 100 吨储油罐 6 座， 50吨储油罐 6 座；锅炉 2 台；日产 90 吨食用油生产线 3 条；注塑吹壶车间日生产塑料壶 10 万只；石磨 10 台，榨油机 3 台，日产小磨油 5吨。 公司主要生产经营自主品牌“ 牌 ”浓香花生仁油及系列大豆油、调和油。公司“ 牌 ”系列食用油不仅热销河南省内各地区，而且远销湖北、安徽、河北、山西、广东等省份。公司现有职工 390人，生产人员 100 人，其中技术骨干 30 人，销售人员 260 人，管理及服务人员 30 人。因公司扩大生产规模，选址在 某某 市生态工业园区，建设 年加
6、工 20 万吨花生（花生、菜籽）油料深加工项目。此项目 2010 年 3 月 8 日被 某某 市委 、 市政府确定为“ 2010 年 某某 市双百项目”， 2010 年 5 月被确立为市级农业产业化重点龙头企业。 项目扩建后，有力促进我市油料种植业、饲料养殖业持续发展，第一章 总论 2 带动农民增收，切实发挥了产业龙头的巨大辐射和带动作用。 1.1.2 财务状况 表 1-1 公司财务状况指标一览表 序号 指标名称 单位 2015 年 2016 年 2017 年 1-9 月 1 资产总额 万元 2327.30 2916.25 3011.21 2 固定资产 万元 829.66 1084.70 10
7、18.30 3 流动资产 万元 1497.64 1831.55 1852.35 4 负债总额 万元 886.62 699.03 786.88 5 所有者权益（净资产） 万元 1440.68 2217.22 2308.24 6 实收资本 万元 500 500 500 7 营业收入 万元 8960.20 13033.80 11840.52 8 纳税额 万元 326.69 389.19 350.56 9 年利润 万元 881.18 1035.38 1156.75 10 净利润 万元 644.09 776.54 867.56 11 净资产收益率 % 44.71% 35.02% 37.56% 12 投资
8、报酬率 % 41.07% 39.49% 39.03% 13 资产负债率 % 38.10% 23.97% 26.13% 1.1.3 法人代表基本情况 法人代表： ，男 ， 岁，大学文化程度， 某某 市优秀民营企业家，现任公司董事长兼总经理 法人代表经商经验丰富，勇于开拓创新，经营管理能力强，诚信度高，社会形象好，公司无不良信用记录，无破产、银行欠资。 第一章 总论 3 1.2 项目基本情 况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称： 某某 市 某某 粮油公司年加工 20 万吨花生（油菜籽）扩建项目 建设性质： 该项目属粮油深加工扩建项目 建设地点： 某某 市 区生态工业园区 1.2.
9、2 产品方案及规模 根据原料供应、产品销售市场和其他建设条件，确定本项目的建设规模年加工 （ 油料 ） 总量为 20 万吨 。 主要产品方案 年产浓香花生油 9.3 万吨 年 花生粕 10.2 万吨 年产副 （ 油脚皂脚 ） 0.42 万吨 1.2.3 品种、技术、设备方案 1.2.3.1 主要 品种 5 升浓香花生油、 5 升菜籽油、 5 升花生等系列调和油、 20 升中桶油 。 1.2.3.2 主要技术方案 采用纯物理一次压榨精制工艺、饼粕采用浸出工艺、浸出毛油采用连续精炼工艺。该工艺由河南工业大学设计。该大学油脂工程为国家名牌专业，其油脂工艺设计领衔国内油脂工业，技术先进。 第一章 总论
10、 4 1.2.3.3 主要设备方案 购置 600 吨 /日浓香花生油榨油车间成套设备； 购置 250 吨 /日滤油车间成套设备； 购置 500 吨 /日浸出车间成套设备； 购置 200 吨 /日连续精炼车间设备一套； 扩建 300 吨 /日食用油灌装线设备一套。 同时建设辅 助生产设施，原材料接受，暂存，成品粮库，油罐区，锅炉房及配套设施；配电站，泵房，循环水池，污水处理站，化验室，溶剂库等；并建办公楼，厂区管网等。 主要生产设备有清理筛、卧式软化锅、破碎机、轧胚机、蒸炒锅、连续炒籽机、榨油机、澄油箱、绞龙、刮板、提升机、大型板框压滤机、大型平转浸出器、 DTDC 蒸烘机、蒸发器、汽提塔、冷凝
11、器、离心机、脱臭塔、喷射泵、振动过滤机等。其规格、数量详见 5.5 设备选型表。 1.2.4 土建工程 主要技术指标表 序号 项 目 单位 指标 备 注 1 厂区用地 面积 53333.3 合 80 亩 2 建 (构 )筑物占地面积 25664.44 3 建 (构 )筑物建筑面积 22881.04 4 道路广场占地面积 12270 5 建筑系数 % 48.1 6 土地利用系数 % 71.1 7 绿化系数 % 22 8 其它 % 6 第一章 总论 5 本项目的主要建构筑物包括原料接收及暂存、油料预处理压榨车间、油脂浸出车间、油脂精炼车间、溶剂库、油脂储罐、发油泵房、化验室、机修车间、锅炉房、循环
12、水池、供配电间、材料库、办 公设施及生活设施等。其中浸出车间和溶剂库为甲类防爆建筑，耐火等级不低于二级，其余生产车间及辅助生产车间火灾危险性为丙级，设计时应在满足生产工艺的基础上，严格按照有关防火规范要求进行。 土建工程投资 2250万元，主体工程、榨油车间建筑面积 3000平方米，钢砼结构局部高 13.9米，浸出精炼车间钢砼结构局部高 16.5米，仓库轻钢结构 6000平方米，灌装车间砖混结构 2800平方米。 1.2.5 建设期限 项目建设期限为 12 个月， 2018 年 1 月 2018 年 12 月。 1.2.6 投资结构及资金来源 投资结构 ：项目总投资 11733 万元，包括：建
13、设投资 5803 万元（其中工程费用 5350 万元，工程建设其他费用 284.4 万元 ， 预备费169 万元 ） ，铺 底 流动资金 5930 万元。 资金来源 ： 申请中央财政投资 200 万元，地方财政配套资金 80万元， 企业自筹 资金 5523 万元，铺 底 流动资金 银行贷款 5930 万元 。 1.2.7 项目效益 经济效益 ：年营业收入 189082 万元，利润 7321 万元，投资利润率 39%， 税 金 9034 万元。所得税后财务内部收益率（ FIRR） 23.7%，财务净现值（ FNPV） 13423 万元，静态投资回收期 5.6 年 （含建设期1 年） 。 第一章
14、总论 6 社 会效益 ： 项目建成后年加工花生油料达 20 万吨，按花生亩产 300 公斤计算，年需花生种植面积约 65 万亩。按每户种植 3 亩计算，需要农户21 万户。随着企业规模生产可有效促使农业产业结构调整，调动农户种植油料作物的积极性。按照“企业 +基地（协会） +农户”的管理发展模式和产销利益联结，可显著提高转化农产品增值水平。通过种植花生和种植玉米比较（花生亩产 300 公斤，单价 7100 元 /吨；玉米亩产 450 公斤，单价 2000 元 /吨）知道，年可直接增加农民收入 8 亿元。该项目的实施促使农业增效和农民增收，提高农民就业水平，社会效益十分 显著。 1.3 可行性研
15、究报告编制依据 1、 国家农业综合开发 办公室 关于印发 2016 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知 （ 国农办 2016186 号 ）； 2、 国家农业综合开发 办公室 关于印发国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知（ 国农办 2016188 号 ）； 3、 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（ GBJS5-92）； 4、 植物油厂设计规范、浸出油厂防火规范； 5、 国际国内食用植物油市场调研报告 ； 6、批准的项目建议书和委托单位的要求 ； 第一章 总论 7 7、 项目区 的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础
16、资料 ； 8、有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准 ； 9、国家颁发的评价方法与参数，如国家基准收益率、行业基准收益率等。 10、有关 食用油 产品生产技术规程； 11、现场勘查资料和项目建设单位提供的其他材料。 1.4 综合评价 1.4.1 项目建设的必要性、可行性 本项目的建设符合国家产业政策，有利于带动花生种植业的发展，提高农民收入和就业水平，并可显著提升企业的生产规模和技术水平，实现规模效益和成本节 约，因而具有显著的经济效益和社会效益。项目的建设是十分必要的，也是可行的。 公司是市级农业产业化重点龙头企业，技术力量雄厚，工艺成熟，设备先进，企业自主品牌吉祥结系列花生油市场占有率大，销售前景看好，公司经营业绩显著。 该项目为油料精深加工，主要产品浓香花生油其生产工艺为纯物理压榨，板框压滤，生产过程中无工艺废水产生，但中间停产检修启动过程中有少量废水产生，主要是设备冲洗废水， COD80mg/L，经隔油处理排放对地表水体影响不大。浸出、精炼工艺废水按污水工艺处
