1、 I 千头奶牛养殖场 建设项目可行性研究报告 2015 年 6 月 6 日 II 目录 第一章总论 . 1 1.1 项目背景 . 1 1.2 项目概况 . 6 1.3 问题与建议 .12 第二章市场预测 .13 2.1 产品市场供应预测 .13 2.2 产品目标市场分析 .17 2.3 产品市场价格分析与预测 .17 2.4 市场风险分析 .错误 !未定义书签。 第三章建设规模与产品方案 .19 3.1 建设规模和建设方案 .19 3.2 产品方案 .19 第四章场址选择 .20 4.1 场址选择原则 .20 4.2 场址区域条件 .21 4.3 场址概况 .21 第五章工程技术方案 .23
2、5.1 奶牛的品种选择 .23 5.2 奶牛养殖规模及分群数量 .错误 !未定义书签。 5.3 主要技术标准 .错误 !未定义书签。 5.4 奶牛繁育技术 .错误 !未定义书签。 5.5 挤奶方式 .错误 !未定义书签。 5.6 设备方案 .错误 !未定义书签。 5.7 工程方案 .错误 !未定义书签。 III 第六章主要原材料、燃料供应 .34 6.1 种畜供应 .34 6.2 饲料供应 .34 6.3 燃料供应 .34 6.4 原材料燃料需求表 .35 第七章总图运输及公用工程 .36 7.1 布置原则 .36 7.2 场地分区与布置 .36 7.3 运输 .38 7.4 公用辅助工程 .
3、39 第八章节能措施 .42 8.1 节能措施 .42 8.2 能耗指标 .43 第九章防疫技术设施与保障体系 .44 9.1 防疫体系的建设目标 .44 9.2 奶牛疫病预防及控制技术 .45 9.3 防疫体系的构建 .46 第十章畜污无害化处理工程 .47 10.1 无害化处理工艺 .47 10.2 无害化处理设施及投资 .47 第十一章环境影响评价 .50 11.1 项目所在地环境现状 .50 11.2 项目环境影响的因素分析 .50 11.3 环境保护措施 .50 11.4 环保投资 .52 11.5 环境影响评价 .52 IV 第十二章管理机构及劳动定员 .53 12.1 机构设置
4、.53 12.2 劳动定员及定员分析 .53 12.3 人员培训 .54 第十三章项目实施进度 .55 13.1 项目建设工期及实施进度安排 .55 13.2 项目实施进度表 .55 第十四章投资估算与资金筹措 .57 14.1 投资估算说明及依据 .57 14.2 投资估算 .58 14.3 资金筹措 .60 第十五章财务评价 .61 15.1 财务评价依据 .61 15.2 财务评价基础数据与参数选取 .61 15.3 销售收入估算 .62 15.4 成本费用估算 .63 15.5 财务盈利能力分析 .65 15.6 项目偿债能力分析 .65 15.7 不确定性分析 .67 15.8 财务
5、评价结论 .67 第十六章风险分析 .69 16.1 项目主要风险因素识别及分析 .69 16.2 防范和降低风险的对策 .69 第十七章招标方案 .72 17.1 项 目招标范围 .72 17.2 项目招标组织形式 .72 V 17.3 项目招标内容 .72 第十八章研究结论与建议 .74 18.1 研究结论 .74 18.2 建议 .75 附录 一、附表 附表 1 固定资产投资估算表 附表 2 固定资产折旧估算表 附表 3 无形及递延资产摊销估算表 附表 4 总成本费用估算表 附表 5 新增流动资金估算表 附表 6 损益表 附表 7 借款还本付息表 附表 8 现金流量表（全部投资） 附表
6、9 现金流量表（自有资金） 附表 10 投资计划与资金筹措表 附表 11 资产负债表 附表 12 资产负债表 附表 13 敏感性分析表 二、附图 附图 1 盈亏平衡示意图 附图 2 敏感性分析图 附图 3 项目厂址位置示意图 附图 4 项目总体布置图 三、附件 VI 附件 1 企业法人营业执照 附件 2 组织机构代码证 附件 3 税务登记证 附件 4 卫生许可证 附件 5 种畜禽生产经营许可证 附件 6 动物防疫许可证 附件 7 财务审计报告 附件 8 供电证明 附件 9 环评证明 附件 10 土地租赁合同 附件 11 银行贷款意向书 1 1第一章总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称
7、力源乳业有限责任公司千 头奶牛养殖场建设项目 1.1.2 承办单位概况 力源乳业有限责任公司始建于 2003年，注册资本 50万元，地处 县大像山镇南环 路，是一家具有独立法人资格的私营企业，经营范围包括养殖、牛奶、乳制品的批发零售。 该公司占地面积 9000余平方米，建筑面积 1500 平方米 ，建有奶牛养殖场、乳制品生产加工车间、办公楼 等生产生活区， 库房、配电室、锅炉房等 基础设施一应俱全 。现有职工 32名，其中管理人员 6 人，专业技术人员 8 人，设有技术质量科、生产计划科、销售部、财务部等。 截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 348.61 万元。其中：流动
8、资产 190.35 万元，固定资产原价 170.41 万元，净值 158.26万元 ， 负债总额 49.52 万元 ， 所有者权益 299.09 万元。资产负债率。 2007 年，产品销售收入 293.56 万元，实现利润总额 28.29万元。企业财务状况详见 2007 年度财务 审计 报告。 法人代表任建太， 男，汉族，现年 40 岁， 具有丰富的经营管理经验和市场经验，能够胜任本项目的负责人。 2 1.1.3 可行性研究报告编制依据 （ 1） 奶业整顿和振兴规划纲要 发改委 、 农业部 等； （ 2） 国务院第 536 号令乳品质量安全监督管理条例； （ 3） 十七届三中全会 中共中央关于
9、推进农村改革发展若干重大问题的决定 ； （ 4） 国发 2007 31号国务院关于促进奶业持续健康发展的意见； （ 5） 农业部 2007 年关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知； （ 6） 农业部全国农业和农村经济发展十一五规划（ 2006-2010 年） 、全国畜牧业发展十一五规划（ 2006-2010 年）； （ 7） 国家发展改革委、科技部、农业部 全国食品工业十一五发展纲要 ； （ 8） 中共甘肃省委、省政府关于促进农民增加收入的意见省委发（ 2004 8 号）； （ 9） 投资项目可行性研究指南； （ 10） 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （ 11） 项目建
10、设单位提供的基础资料； （ 12） 国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准； （ 13） 项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。 1.1.4 项目提出的理由与过程 改革开放 30 年 ，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与3 发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。 2006 年我国人均牛奶消费不足 22 千克，仅为世界平均水平的 19%。世界许多国家都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为
11、提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。 另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格 奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。 2008年 县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局，认真贯彻党的 “十七大 ”和省、市、县农村工作会议精神，立足县情，以 农民增收、农业增效为目标，通过发展规模养殖，扶持龙头企业，建设养殖小区，推行健康养殖、环保养殖，创建名牌产品，开拓畜禽产品市场，积极探索畜牧产业化经营的路子，使全县畜牧业生产经营保持了良好的发展势头。截至
12、目前，全县牛饲养量分别达到 4.057 万头 ， 其中存栏量分别达到 3.032 万头，同比增长26.18%；出栏量分别达到 1.025 万头，同比增长 67.76%；全县牧业产值达到 2.32 亿元，人均牧业收入达到 652元。 通过大力扶持规模养殖场（户），建设规模养殖专业村，加快养殖基地建设步伐，突出发展标准化养殖小区，积极发 展畜牧龙头企业和农民合作经济组织，全面促进畜牧养殖业从向规模化、标准化、产业化方向4 迈进。 依据自然、经济和社会资源优势以及良好的政策环境， 建设 奶牛养殖场不仅可以满足市场需求，提高企业效益，充分利用当地饲草料资源，而且能有效增加农民经济收入，促进农牧结合、提
13、高农业综合效益。基于此， 力源乳业有限责任公司 提出了千 头奶牛养殖场 建设 项目。 1.1.5 项目建设的必要性 （ 1）符合国家及行业政策 中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 等 一号文件均高度关注 畜牧业发展，指出 要加快发展畜牧业，提高规 模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区 ； 国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发 【 2007】 31 号文件 、 农业部农牧发 【 2007】 14 号文件均 对 促进奶业持续健康发展 也 提出 了 明确 的 要求 。 为规范市场和行业准入， 2008 年 3 月和 5 月，国家发改委连续发布了乳制品加工行业准入条件（国家发改委第 26号公告）和乳制品工业产业政策（国家发改委第 35号公告 ），要求 提高乳制品行业的准入门槛， 以期 达到整治目前 存在的 乳制品行业的无序竞争和混乱局面。 三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度， 2008 年 10 月发布了国务院第 536 号令乳品质量安全监督管理条例； 11 月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等 13个部门联合制定的奶业整顿和振兴规划纲要，要求以
