1、 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公 司 年产 10000 吨核桃露系列产品扩建项目 可行性研究报告 山 西 厦 普 赛 尔 纪 兰 饮 料 有 限 公 司 二一 年四月 山西厦普赛 尔纪兰饮料有限公司 关于扩建年产 10000 吨核桃露系列产品的可行性报 告 2 目 录 第一章 总论 .6 第二章 项目背景及必要性 .11 2.1 项目背景 .11 2.2 山西干 果加工业现状 .13 2.3 项目建设的必要性 .13 2.4 项目区产业化现状 .17 第三章 建设条件 . 3.1 项目区概况 . 3.2 项目实施有利条 . 3.3 项目实施障碍及解决方案 . 第四章 项目承担单位基本情况 . 4.
2、1 项目建设单位概况 . 4.2 研发能力 . 4.3 公司财 务状况 . 第五章 市场分析及营销方 . 5.1 市场分析 . 5.2 产品市场需求分析 . 5.3 产品竞争力分析 . 5.4 市场营销策略 . 5.5 销售网络建设 . 第六章 项目建设方案 . 山西厦普赛 尔纪兰饮料有限公司 关于扩建年产 10000 吨核桃露系列产品的可行性报 告 3 6.1 建设规模及产品方案 . 6.2 项目规划与布局 . 6.3 生产技术方案 . 6.4 主要生产指标 . 6.5 质量指标 . 6.6 设备选型、采购及卫生要求 . 6.7 建筑内容及卫生要求 . 6.8 项目实施进度 . 第七章 投资
3、估算及资金筹措 . 7.1 投资估算依据 . 7.2 项目建设投资估算 . 7.3 无偿资金投资方向 . 7.4 资金来源及筹措 . 第八章 财务评价 . 8.1 财务评价依据 . 8.2 销售收入和销售税金及附加估算 . 8.3 总成本及经营成本估算 . 8.4 利润总额及分配 . 8.5 财务盈利能力分析 . 8.6 清偿能力分析 . 8.7 不确定性分析 . 第九章 环境影响评价 . 山西厦普赛 尔纪兰饮料有限公司 关于扩建年产 10000 吨核桃露系列产品的可行性报 告 4 9.1 环境影响 . 9.2 环保部门意见 . 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 . 第十一章 企业组织
4、、劳动定员 . 11.1 企业组织 . 11.2 劳动定员 . 11.3 人员来源、要求及培训 . 11.4 项目运行管理 . 11.5 基地运行管理 . 第十二章 结论与建议 . 12.1 结论 . 12.2 建议 . 附表 附表 1 新增固定资产投资估算表 附表 1-1 土建工程投资明细表 附表 1-2 设备投资明细表 附表 1-3 科技投资明细表 附表 2 流动资金估算表 附表 3 新增投资使用计划与资金筹措表 附表 4 总成本费用估算表 附表 4-1 单位产品成本估算表 山西厦普赛 尔纪兰饮料有限公司 关于扩建年产 10000 吨核桃露系列产品的可行性报 告 5 附表 5 固定资产折旧
5、及无形和递延资产摊销估算表 附表 6 利 润及利润分配表 附表 6-1 产品销售和销售税金及附加估算表 附表 7 财务现金流量表 附表 8 借款 (含财政有偿资金 )还本付息估算表 附件 附件 1 营业执照 附件 2 组织代码 附件 3 卫生许可证 附件 4 土地租赁合同 附件 5 财务报表 附件 6 银行承诺 附件 7 AA 级信用证书 附件 8 环保证明 附件 9 核桃收购协议 附件 10 守合同重信用证书 附件 11 荣誉证书 附件 12 商标注册申请通知 山西厦普赛 尔纪兰饮料有限公司 关于扩建年产 10000 吨核桃露系列产品的可行性报 告 6 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.
6、1.1 项目名称 : 年产 10000 吨核桃露系列产品扩建项目 1.1.2 建设性质 :扩建 1.1.3 项目建设单位、法人代表、所有制形式 建设单位 : 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司 法人代表 :申纪兰 所有制形式 :有限公司 1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点 :山西省平顺西沟村 建设规模 :在现有 5000 吨核桃露生产能力的基础上 ,新增年产系列核桃露系列产品 10000 吨 ,其中纯味核桃露 5000 吨 ,系列核桃露 5000 吨。 建设期限 :一年 建设内容 : (1) 建筑工程 : 项目利用部分库房、生产车间、办公用房等建筑物。根据现有设施及设计生产 规模项
7、目需新增建筑面积 5000 平方米 ,其中 :生产车间、恒温库等生产设施 3200 平方米 ;成品库、原料库、检验化验等辅助设施1500 平方米 ;办公及公用设施 300 平方米 . (2) 设备购置 : 项目除利用部分现有设备外 ,依设计院规模需新增各类设备 440台 (套 );真空检测设备、检测设备、蒸汽锅炉等辅助设备 7 台 (套 );办公及公用设备 225 个 (套 );运输货车 3 辆。 山西厦普赛 尔纪兰饮料有限公司 关于扩建年产 10000 吨核桃露系列产品的可行性报 告 7 1.1. 5 投资规模及资金构成 投资规模 :项目总投资规模 2580 万元 资金构成 :固定资产投资规
8、模 1680 万元 ,其中建筑工程费用 480 万元 ,设备购置费及安装工程费为 1200 万元， 流动资金 900 万元。 1.1.6 资金筹措 项目总投资 2580 万元 ,拟申请财政贴息贷款 2280 万元，企业自筹300 万元。 1.1.7 主要技术经济指标见表 1-1 主要技术经济指标 表 1-1 序号 项 目 单位 数量 备 注 1 产品方案 1.1 原味核桃露 吨 /年 5000 240ml 易拉 1.2 核桃系列产品 吨 /年 5000 240ml 易拉 2 总投资 万元 1597.6 2.1 固定资产投资 万元 1152.8 山西厦普赛 尔纪兰饮料有限公司 关于扩建年产 10
9、000 吨核桃露系列产品的可行性报 告 8 2.2 投资方向调节税 万元 0 2.3 建设期利息及资金占用费 万元 14 2.4 流动资金 万元 436.7 3 全厂定员总计 人 95 另雇临时工 4 全年生产天数 天 300 5 燃料、动力 5.1 水 万吨 /年 10 5.2 电 万度 /年 120 5.3 煤 吨 /年 5500 6 总成本费用 万元 7701.7 7 销售收入 万元 8550 8 销售税金及附加 万元 256.1 9 所得税 万元 195.4 10 税后利润 万元 396.8 11 投资利润率 % 37.1 12 投 资利税率 % 53.1 13 财务内部收益率 % 4
10、2 税前 14 财务内部收益率 % 29.4 税后 15 财务净现值 (IC=16) 万元 1568.7 税前 16 财务净现值 (IC=16) 万元 783.3 税后 17 投资回收期 年 2.74 税前 18 投资回收期 年 3.9 税后 19 借款偿还期 年 4.36 20 盈亏平衡分析点 (以生产能力利用率表 ) % 55.77 1.1.8 项目辐射范围带动能力 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司位于山西核桃的主产区 ,万吨核桃露项目的建设 不仅可带动当地种植业的发展 ,而且对于调整当地及我省农业产业结构 ,加快农村经济的发展 ,促进当地小康社会建设具有十分重要的意义。 项目建成后提供 10
11、0 个固定就业岗位 ,250 个临时岗位 ,可在一定山西厦普赛 尔纪兰饮料有限公司 关于扩建年产 10000 吨核桃露系列产品的可行性报 告 9 程度上缓解当地待业青年各下岗职工再就业压力 ,促进社会稳定及安定团结。项目建成后 ,需要核桃仁 500 吨 ,按出仁 50%计 ,年可消化核桃1000 吨 ,按亩产核桃 120kg,需要种植核桃面积 8000 余亩 ,按每户种植5 亩计算 ,可发展带动全县 1600 户农户进行核桃种植 ,增加农民收入总计达 1200 万元 ,户均增收入 750 元 ,通过与农户签订收购 合同 ,保障农户利益 ,进一步推动当地核桃产业的快速发展。 1. 2 可行性研究
12、报告编制依据 (1) 国家计委 投资项目可行性研究指南 ; (2) 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的 农业项目经济评价实用手册 ; (3) 山西省计划委员会各山西省建设厅关于 山西省建设工程其他费用暂行标准 ; (4) 农业部 关于加快农业产业化发展的意见 ; (5) 农业部 农产品加工“十五 ” 规划及 2015 年远景目标 ; (6) 财政部 国家农业综合开发项目各资金管理暂行办法 ; (7) 财政部 农业综合开发项目可行性研究报告编写要求 ; (8) 国家农业综合开发办室 国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲 ; (9) 财政部 农业区划综
13、合开发财政有偿资金管理暂行规定 ; (10) 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司提供的基础资料及有关调查资料。 1.3 综合评价和论证结论 本项目的宗旨是以扩大加工能力为核心 ,通过核桃仁深加工 ,增加核桃附加值 ,通过与农民建立稳定的核桃仁采购关系 ,达到企业赢利、农民增收、推动农村产业结构调整。实现工农业共同发展。 项目符合国家农村经济发展的指导思想和山西省产业结构调整山西厦普赛 尔纪兰饮料有限公司 关于扩建年产 10000 吨核桃露系列产品的可行性报 告 10 的要求 ;其生产工艺技术成熟 ,开发的产品具有较高的营养价值和新颖产品配方 ,市场前景好 。 本项目开发的产品 ,与其上游 (核桃种植
14、 )和下游 (产品销售 )形成了一条良性循环的产业链。各项财务测算指标显示 ,项目有较强的赢利能力和较强的抗风险能力。 综合以上分析 ,该项目扩建及时 ,项目的市场前景好 ,我们认为该项目是切实可行的。 1. 4 存在的问题与建议 加入世贸组织后 ,我国国内市场逐步与国际市场接轨。随着国内市场关税壁垒的降低、非关税壁垒的逐步取消 ,饮料业的跨国公司进军国内市场成为必然 ,国内果露饮料生产企业面临的竞争压力加大 ,对山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司而言 ,适应市场变化的要求 ,扩大规模 ,不断开发 新产品、完善营销网络、建立具备一定实力的技术研发中心 ,是保证项目成功实施的必要前提 ,也是企业可持续发展的正确选择。 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目背景 核桃是世界上著名的五大干果之一 (扁桃、榛子、巴西果、腰果和核桃 ),世界上有三十多个国家生产核桃 ,主要有美国、中国、土耳其、前苏联和罗马尼亚等国家 ,其中美国是世界上核桃第一生产大国 ,中国位居第二。 据考古学家验证 ,中国是世界上核桃原产中心之一 ,早在 6000 多
