1、2018 年部门收支预算报表 延安市宝塔区水务局 （盖章） 部门负责人签字： 贾志斌 财务负责人签字： 制表人签字：张新龙 财政部门批复日期： 2018 年 3 月 12 日 表一 2018 年部门综合预算收支总表 单位：元 收入 支出 项目 预算数 支出功能分科目 (按大类 ) 预算数 支出经济科目 (按大类 ) 预算数 1、财政拨款 一、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 24929812.20 二、外交支出 (1)工资福利支出 22143444.10 其中：专项资金列入部门预算的项目 三、国防支出 (2)商品和服务支出 553500.00 (2)政府性基
2、金拨款 四、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 2232868.10 (3)国有资本经营预算收入 五、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 六、科学技术支出 2、专项业务经费支出 3、事业收入 七、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 其中：纳入财政专户管理的收费 八、社会保障和就业支出 3640281.90 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 九、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 5、附属单位上缴收入 十、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 (5)资 本性支出 (基本建设 ) 十二、城乡社区支出 (6)资本性支出
3、十三、农林水支出 21289530.30 (7)对企业补助 (基本建设 ) 十四、交通运输支出 (8)对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 (10)其他支出 十七、金融支出 3、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 24929812.20 本年支出合计（功能） 2
4、4929812.20 本年支出合计（经济） 24929812.20 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 24929812.20 支出总计 24929812.20 支出总计 24929812.20 表二 2018 年部门综合预算收入总表 单位：元 单位编码 单位名称 总计 部门预算 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额（非财政性资金） 其他收入 小计
5、其中：专项资金列入部门预算项目 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 24929812.20 24929812.20 24929812.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306 延安市宝塔区水务局 24929812.20 24929812.20 24929812.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306001 延安市宝塔区水务局 2097935.60 2097935.60 2097935.60 0.00 0.00 0
6、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306002 延安市宝塔区水利工作队 3367841.10 3367841.10 3367841.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306003 延安市宝塔区水土保持工作队 3989691.40 3989691.40 3989691.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306004 延安市宝塔区水保监督管理站 2273370.90 2273370.90 2273370.90 0
7、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306005 延安市宝塔区水政水资源管理办公室 2552721.00 2552721.00 2552721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306006 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室 2584135.80 2584135.80 2584135.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306008 延安市宝塔区南灌区 1242615.00 1242615.0
8、0 1242615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306009 延安市宝塔区南泥湾水库管理处 1542885.80 1542885.80 1542885.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306010 宝塔区延惠渠管理处 2204175.30 2204175.30 2204175.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306011 延安市宝塔区孙台水库管理处 1837773.60
9、1837773.60 1837773.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306012 延安市宝塔区水产工作站 1136666.70 1136666.70 1136666.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306013 宝塔区蟠龙供水工程管理处 100000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表三 2018 年部门综合预算支出总表 单位：元 单
10、位编码 单位名称 总计 部门预算 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 小计 其中：专项资金列入部门预算项目 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 24929812.20 24929812.20 24929812.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306 延 安市宝塔区水务局 24929812.20 24929812.20 24929812.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11、 306001 延安市宝塔区水务局 2097935.60 2097935.60 2097935.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306002 延安市宝塔区水利工作队 3367841.10 3367841.10 3367841.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306003 延安市宝塔区水土保持工作队 3989691.40 3989691.40 3989691.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306004 延安市宝塔区水保监督管理站 22
12、73370.90 2273370.90 2273370.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306005 延安市宝塔区水政水资源管理办公室 2552721.00 2552721.00 2552721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306006 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室 2584135.80 2584135.80 2584135.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306008 延安市宝塔区南灌区 1242615.00 1242615
13、.00 1242615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306009 延安市宝塔区南泥湾水库管理处 1542885.80 1542885.80 1542885.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306010 宝塔区延惠渠管理处 2204175.30 2204175.30 2204175.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306011 延安市宝塔区孙台水库管理处 1837773.60 1837773.60 1837773.60 0.00 0
14、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306012 延安市宝塔区水产工作站 1136666.70 1136666.70 1136666.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306013 宝塔区蟠龙供水工程管理处 100000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表四 2018 年部门综合预算财政 拨款收支总表 单位：元 收入 支出 项目 预算数 支出功能分科目 (按大类 ) 预算数 支出经济科目 (按大类 ) 预算数 1、财政
15、拨款 一、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 24929812.20 二、外交支出 (1)工资福利支出 22143444.10 其中：专项资金列入部门预算的项目 三、国防支出 (2)商品和服务支出 553500.00 (2)政府性基金拨款 四、公共安全 支出 (3)对个人和家庭的补助 2232868.10 (3)国有资本经营预算收入 五、教育支出 (4)资本性支出 六、科学技术支出 2、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 八、社会保障和就业支出 3640281.90 (2)商品和服务支出 九、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助
16、十、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设 ) 十二、城乡社区支出 (6)资本性支出 十三、农林水支出 21289530.30 (7)对企业补助 (基本建设 ) 十四、交通运输支出 (8)对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 (10)其他支出 十七、金融支出 3、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五
17、、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 24929812.20 本年支出合计（功能） 24929812.20 本年支出合计（经济） 24929812.20 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 24929812.20 支出总计 24929812.20 支出总计 24929812.20 表五 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分 ) 单位：元 单位编码（类款项） 单位名称（类款项）
18、总计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 * * 1 2 3 4 * 合计 24929812.20 24376312.20 553500.00 306 延安市宝塔区水务局 24929812.20 24376312.20 553500.00 306001 延安市宝塔区水务局 2097935.60 2070435.60 27500.00 208 社会保障和就业支出 361954.40 361954.40 05 行政事业单位离退休 361954.40 361954.40 01 归口管理的行政单 位离退休 94614.60 94614.60 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26
19、7339.80 267339.80 213 农林水支出 1735981.20 1708481.20 27500.00 03 水利 1735981.20 1708481.20 27500.00 01 行政运行（水利） 1735981.20 1708481.20 27500.00 306002 延安市宝塔区水利工作队 3367841.10 3273841.10 94000.00 208 社会保障和就业支出 448632.90 448632.90 05 行政事业单位离退休 448632.90 448632.90 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 448632.90 448632.90 213
20、农林水支出 2919208.20 2825208.20 94000.00 03 水利 2919208.20 2825208.20 94000.00 10 水土保持（水利） 2919208.20 2825208.20 94000.00 306003 延安市宝塔区水土保持工作队 3989691.40 3883691.40 106000.00 208 社会保障和就业支出 662681.80 662681.80 05 行政事业单位离退休 662681.80 662681.80 02 事业单位离退休 92492.40 92492.40 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 570189.40 5701
21、89.40 213 农林水支出 3327009.60 3221009.60 106000.00 03 水利 3327009.60 3221009.60 106000.00 99 其他水利支出 3327009.60 3221009.60 106000.00 306004 延安市宝塔区水保监督管理站 2273370.90 2223370.90 50000.00 208 社会保障和就业支出 338724.80 338724.80 05 行政事业单位离退休 338724.80 338724.80 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 338724.80 338724.80 213 农林水支出 193
22、4646.10 1884646.10 50000.00 03 水利 1934646.10 1884646.10 50000.00 10 水土保持（水利） 1934646.10 1884646.10 50000.00 306005 延安市宝塔区水政水资源管理办公室 2552721.00 2490721.00 62000.00 208 社会保障和就业支出 361855.40 361855.40 05 行政事业单位离退休 361855.40 361855.40 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 361855.40 361855.40 213 农林水支出 2190865.60 2128865.6
23、0 62000.00 03 水利 2190865.60 2128865.60 62000.00 11 水资源节约管理与保护 2190865.60 2128865.60 62000.00 306006 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室 2584135.80 2506135.80 78000.00 208 社会保障和就业支出 347914.00 347914.00 05 行政事业单位离退休 347914.00 347914.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 347914.00 347914.00 213 农林水支出 2236221.80 2158221.80 78000.00 03 水利 2236221.80 2158221.80 78000.00 99 其他水利支出 2236221.80 2158221.80 78000.00 306008 延安市宝塔区南灌区 1242615.00 1222615.00 20000.00 208 社会保障和就业支出 137313.30 137313.30 05 行政事业单位离退休 137313.30 137313.30 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 137313.30 137313.30
