1、创 业 企 划 书 项目名称： 帝澜商砼有限责任公司 1 目 录 1 执行总结 - 2 2 项目背景 - 4 3. 技术产品 - - 7 4 市场分析 -11 5. 竞争分析 -13 6 公司战略 -14 7. 营销战略 -16 8. 盈利模式 -20 9
2、;投资预测 -23 10 财务分析 -24 11管理体系 - -33 12风险预测 -33 13撤出机制 -35 附录 -36 1. 市场容量估算表 2. 市场调查和定 性分析表 3. 财务附表 创业计划书设计人员说明 -37 2 1. 执行总结 以你他我之力，建设美好家园，成就和谐中国。 1.1 公司简介 帝澜商砼有限责任公司是一家新型的，极具科技创新能力和
3、条件的公司 。公司坐落于“九省通衢”的武汉市长江之滨，地理条件极其优越。 公司经营业务主要定位于商品砼的原料开发、销售；砼的研究、生产、运输、浇筑，及后期的维护保养等环节。 公司投产后，将拥有中部地区规模最大的碎石生产基地和湖北地区设备最先进的混凝土外加 剂生产企业，具备商品混凝土生产二级资质。公司按现代公司制度建立，努力打造“质量第一”“竭诚服务”的品牌形象。树立先进生产模式和新型服务观念。公司规模庞大，引进一大批的专业技术人才。这为公司持续蓬勃发展，永葆活力提供了可靠的保障；本公司大力鼓励，支持技术创新，投入大量资本进行科技产品研发，尤其是公司推出了自己独特的产品：组装式商品砼
4、产品。它的发明及应用大大提高了建筑工程进度，节约了大量的时间和成本，保证了工程的质量。它必将引领着建筑行业向机械化大生产的变革。公司这种不断追求创新的精神为我们巩固已有市场，扩大开 拓未来新市场奠定了坚实的基础。公司以勤奋、进取、创新、奉献的作风，人性化的经营理念，努力提升产品质量，打造一流品牌；提高员工素质，培养专业团队；力争把帝澜商砼有限责任公司建设成中国最大的商砼生产基地。 1.2 市场 在目前国内建筑行业持续快速发展，商品砼的需求量不断增长的有利形势下，我公司从容面对同行的竞争，准确把握时机，在严格遵守国家和地区关于此行业相关法律下，不断地的改进新方法，采用新
5、技术，积极发挥自身的优点，大力开拓与发展新市场。初期公司的市场主要集中在武汉市和武汉市邻近的地区。此时的内部市场：蔡甸 区，汉口，黄陂区，洪山区，汉南区等地区，外部市场：汉川市，孝感市及邻省各县市等地区，且市场年需求量可达680 万立方米。等发展到一定规模，具备了相应的实力后，我们会积极开拓外部市场，建立全国范围内的连锁公司与子公司，此时我们的内部市场就是全国；预计年需求量可达 7800万立方米；而且我公司有信心研发出新的高技术含量的产品，到那时，我们会积极开发海外市场，最终，把帝澜打造成世界知名的商品砼跨国公司使我们的最高理想目标。 1.3 投资与财务 在充分分析和
6、预测各种投资风险，合理预测投资回报的基础上，我公司制作详细的 投机计划 一期建设投资 3 亿元，每年投入 1 亿元，二期建设投资 3 亿元，每年投入 3 亿元，总投资 6 亿元。前期年产值可达 2.5 亿元，年利润 4400 万元，后期年产值可达 3.5 亿元，年利润 6400 万元，投资回报率高于行业平均水平 7 个百分点。运用财务比例法对公司的财务进行科学的管理。公司每月，每季度，每年都会定期召开公司例会，其中重要的一项任务就是对财务报表等进行分析，对过去工作做一总结，对以后工作进行安排。做好财务的支出与收入，合理利用公司的资金。 3 附表项目资产负债表 &nbs
7、p;第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 资 产 货币资金 2406.2 2086.5 6296.1 9309.7 11853.2 应收账款 0.0 5015.2 9828.1 9828.6 9828.6 存货 0.0 5145.8 10156.1 10156.4 10156.4 固定资产 固定资产原价
8、;11663.6 11663.6 11663.6 11663.6 11663.6 减 :累计折旧 0.0 1035.5 2071.0 3106.5 4141.9 固定资产净值 11663.6 10628.1 9592.6 8557.2 7521.7 无形资产 无形资产原价 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 无形资产净值 330.0 294.0 258.0 222.0 186.0 资产总计 14399.8 23169.6 3613
9、0.9 38073.9 39545.9 负债和所有者权益 流动负债 应付账款 0.0 6629.4 13029.7 13030.5 13030.5 短期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 流动负债合计 0.0 6629.4 13029.7 13030.5 13030.5 长期负债： ? 长期借款
10、;0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 长期负债合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 流动资金借款 1671.5 5614.4 5614.5 5614.5 负债合计 0.0 8300.9 18644.1 18644.9 18644.9 所有者权益 实收资本 (或股本 ) 14399.8 14399.8 14399.8 14399.8 14399.8 资本公积 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 法定盈余公积 0.0 64.2
11、439.5 814.4 1189.2 未分配利润 0.0 404.6 2647.5 4214.8 5311.9 所有者权益合计 14399.8 14868.7 17486.8 19429.0 20900.9 负债和所有者权益总计 14399.8 23169.6 36130.9 38073.9 39545.9 表 1.1 项目资产负债表 4 1.4 公司结构与团队 本公司将配备 进口搅拌主机的 HZS120 搅拌机 三 套，具有日生产混凝土 6000M3 的生产能力， 36M 混凝土泵车 10 台， 8m3 搅拌运输车 10
12、3 辆，能够承接各项大工程，能随时为用户提供优质、高效的服务 ， 年产值 可 达 3 亿元 ，利润可达 8400 万元 。公司 将引进 众多专业技术人员， 中国工程院院士 1 人，高级工程师 7 人， 中级以上职称的管理技术人员 67 人，员工 600 人，普遍 具有多年在混凝土生产公司工作的经历。 公司以勤奋务实的作风，人性化的经营理念向着中部第一的目标迈进。 2. 项目背景 2.1 相关产业背景 建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。 2001 年以来，中国宏观
13、经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全社会固定资产投资（ FAI）总额增速持续在 15%以上的高位运行，导致建筑业总产值及利润总额增速也在 20%的高位波动。 2006 年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包企业，下同）完成建筑业总产值 40975 亿元，比上年增加 6423 亿元，增长 18.6%；完成竣 工产值 26051 亿元，比上年增加 2185 亿元，增长 9.2%；建筑业增加值 8182.4 亿元，比上年增长 18.6%。 2007 年，全国建筑业企业完成建筑业总产值 50018.62 亿元，比 2006 年同期增
14、长 20.4%；房屋建筑施工面积 473287.39 万平方米，比 2006 年同期增长 15.4%；签订的合同额为80274.18 亿元，比 2006 年同期增长 19.5%。到 2007 年底，共有建筑业企业 59256 家，比2006 年同期下降 1.5%。 5 在金融危机的影响下，普通房建项目由热转冷，制造业出现萎缩。 2008 年，房屋建筑业完成营业额 940.7 亿美元，同比增长 27.2。制造业出现负增长，降幅达到 2.3，实际完成营业额 69.2 亿美元，仅占总营业额的 1.8。 2011 年全社会建筑业增加值 25373 亿元，比上年增长 19.2。全
15、国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润 3063 亿元，增长 22.0，其中国有及国有控股企业 712亿元，增长 24.1。 未来 50 年，中国城市化率将提高到 76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到 95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程 的高速起飞，也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。 2.2 项目（产品）概述 企业主营建筑用预制混凝土（商砼）的生产制造以及深加工与运输， 拌混凝土作为散装水泥发展的高级阶段，它是社会进步、文明施工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了将近 200 年的发
16、展历史。预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变，它实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化，是建筑依靠技术进步改变小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革，而且有显著的社会、经济效益。 中国预拌混凝土行业起始于 20 世纪 70 年代末期， 20 世纪 90 年代开始获得蓬勃发展。为了区分 20 世纪 50 年代冶金系统如鞍钢及包钢企业内部曾使用过的集中搅拌混凝土，并强调其进入社会后的商品属性，曾命名它为 “ 商品混凝土 ” 。但在商品混凝土的技术标准中，为了与国际接轨 ,仍称其为预拌混凝土 图 2.2 项目 生产资料示意图
17、;2.3 项目（产品）优势 6 成产设施成熟，具有成套的高度自动化设备，较低的市场门槛，不需要特殊的场地条件，规模可以视资金量而灵活调整，不需要高密集的劳力投入，生产周期短 ，短期资金投入相对稳定，低风险。 2.4 项目（产品）前景 混凝土行业现状： “十一五”期间成为历史上发展最快、社会和经济效益最好的时期，特别是“十一五”中后期，随着国家应对金融危机的“ 4 万亿”投资的拉动作用，我国也成为当今世界生产使用混凝土和水泥制品最多的国家。 表 2.4 混凝土年产量统计表 20
18、10 年整个混凝土企业呈现“井喷”的势头，企业数量从 2000 年的 726 家迅速增长至1359 家，特别是在奥运、三峡等大型项目推动下，产量更是逐年猛增。 图 2.4 混凝土企业产量表 1990 年： 产量 <2 亿方 搅拌站： 100 2003 年 搅拌站： 1359 2010 年 搅拌站： 4000 产量 9.6 亿方 7 3 技术产品 帝澜商品砼 有限公司是一家为 武汉市及其周边区域 市场提供 商品混凝土的公司，在湖北省内率先对商品砼产业链全方位布局，公司经营业务主要定位
19、于 商品 砼的原料开发、销售；砼的研究、生产、运输、浇筑，及后期的维护保养等环节 。 3.1 技术描述及技术持有 管理技术：采用商品砼 ERP 进行 试验室管理生产管理，材料管理，备品管理，销售管理，地磅称重，帐款管理，决策支持 等，从 生产任务单下发，实验室关联任务单配方，图形化车辆调度，磅房发货，搅拌楼接收调度信息， 到 工程结算 全方位实现计算机辅助生产，使企业实现全面的信息管理， 最大限度地提高生产效率 ， 使 ERP 系统 变成一种创造利润的工具。 利用 GPS 车辆调度管理系统 。 采用 LED 显示车辆排队信息，射频卡自动识别车辆模块 。 将驾
20、驶员的全部行车行为记入系统中。严格监控行车速度，并通过奖惩措施确保车辆不超速行驶， 使 交通事故率大大降低； 直 观了解车辆的实时动态信息，如所有车辆所在位置、运营车辆的间距、工地的运送方量 和司机的塞车信息回报等，定最佳的行驶路线，根据工地混凝土浇筑速度 ,由专业计算机软件辅助站内调度派车，使企业更科学、更现代的 处于 智能调度管理层面；提高车辆的利用率，减少对车辆的投资；各工地的车辆状况，预先进行调派，保障运料的及时性，减少司机等待时间 ， 提高运营效率 ， 杜绝盗取汽油、私卖混凝土的现象，降低综合运营成本。 仅此项管理技术每年可为企业节约 4000 万元。 生产技术：公司拥有
21、行业领先的生产技术，拥有国家专利 78 项。自主研发出超缓凝免振捣自密实低热混凝土，实现了 24 小时候坍落度达 190 毫米，终凝时间约为 84 小时 ，在行业内取得领先水平。研究人员将彩色混凝土与清水混凝土两种混凝土研制技术相结合，配制出高强度彩色清水混凝土，并已批量投产。重晶石防辐射混凝土，成功完成了强度等级 C30、密度大于 3600kg/m3 的大体积、大流动性重晶石防辐射混凝土的泵送施工。该项技术成果经鉴定达到国内领先水平。多项技术已被业界视为行业标准。 各种混凝土生产工艺成熟，拥有 钢纤维和聚丙烯纤维防裂抗渗 砼 等特种混凝土的开发与应用 ， 大体积 工程 高强混凝土
22、 ， PP C80 高性能混凝土生产技术 ， 大掺量 FS 高性能混凝土 生产技术， 预拌砂浆制备工法等大量技术储备 ， 产品涵盖普通混凝土 ， 砂浆 ， 喷浆及自流平高抛免振等系列高性能混凝土 ， ，补偿收缩混凝土、彩色清水混凝土、重金属石混凝土、耐酸混凝土、耐碱混凝土 、 超高泵送混凝土 、 彩色混凝土 ,轻骨料混凝土等特种混凝土 。 ZVX 中心试验室 8 3.2产品状况 1. 主要产品目录 公司按 现代公司制度建立 ， 主要 产品有混凝土粗细骨料， C10C80 各强度等级的商品混凝土，如普通混凝土、轻骨料混凝土
23、、纤维混凝土、耐高温、耐酸、耐碱、免震自密实混凝土等。 将配备 进口搅拌主机的 HZS120 搅拌机 三 套，具有日生产混凝土 6000M3 的生产 能力， 36M 混凝土泵车 10 台， 8m3 搅拌运输车 103 辆，能够承接各项大工程，能随时为用户提供优质、高效的服务 。其中公司创新的开发出，商砼组合构件产品，在厂房里就把建筑构件塑造成型，然后直接运到现场进行拼接，类似搭积木的工艺大大提高了效率，提高进度。 序号 产品 名称 季度总 产量（ 万立方米 ） 备 注 1 C10-C25 10 2
24、 C30-C35 20 3 C40-C55 9 4 C60-C80 8 5 特种混凝土 8.5 表三 产品 料 表 2. 产品特性 环保（生态水泥及骨料与水泥浆的回收利用） 社会经济属性（绿色混凝土） 节能（高性能水泥、再生水泥） 利废（再生骨料和工业废渣） 生态效益（生态混凝土） 抗冻融 高性能混凝土 耐久性（高体积稳定性、低渗透性、抗裂性和防
25、表面劣化） 抗碳化（防钢筋防锈） 抗盐浸（除雪剂也称化冰盐；海水腐蚀特别是浪溅区）（氯离子、硫酸根离子）（防钢筋锈蚀） 预防碱骨料反应 减小坍落度损失 施工性（工作性） 可泵性 填充性 水下工程要求的水下不分散性 表四 产品特性 9 3. 正在开发 /待开发产品简介 轻质泡沫珍珠岩混凝土 ， 轻质泡沫陶粒混凝土 ；
26、 暂时还没有行业和国家规范。适用于建筑物的填充（包括地下室顶板翻梁之间的填充、地下室结构不统一时的调整填充、设备基坑填充），楼地面保温层（地暖）的垫层等方面 ，以及 建筑物屋面找坡、保温； 地暖 隔热；墙体保温层，泡沫混凝土砌块；在框架结构中用作隔热填充墙体或与薄钢板制成复合墙板；补偿地基、道路、桥梁、隧道、大型构筑物的填充层；公路护坡、路基、河岸、港口的挡土墙；制成轻质假山、盆景、仿木材料等园林制品；炉窑现浇保温层、喷涂保温层、耐火保温砖等耐火应用。 4. 研发计划及时间表 耐低温混凝土的研发已取得突破性进展，近期将可投入生产。 2012-08-2013-
27、12 C100 混凝土研发 2012-10-2014-02 耐高温（ 1200 C）混凝土 5. 知识产权策略 以自主开发为主，积极申请国家专利，争取与国家科研院所合作开发，加强与一流高校的交流，积极的进行行业内技术分享，努力实现行业领先水平。 三产品生产 1资源及原材料供应 公司区位优势明显，位于武汉市东西湖区装卸新村附近，地处汉江北岸，靠近东西湖大道、三环线。沙石料可用船采自汉江、长江（ 17 公里），可沿水路或陆路运输，公司产品亦可沿三环线，东西湖大道，汉江、长江等路径外销，有力的保障了产品的低成本和高销量。 若按本公司商 品混凝土辐射半径 50 公里计算，公司产品可销往黄陂区、洪山区、江夏区、孝感市、汉川市等，预计未来年需求量在 180 万立方米左右，并逐年有所增长，本项目达到规模正常生产后，年供应能力为 200 万立方米，仅占市场需求量的 30%，产品的销售得到有力保证。 图 3.1 公司位置
