1、第 1 页 共 48 页 科技股份有限公司新型陶瓷水基火花塞具创业计划书 目 录 第一章 执行总结 1.1 公司 3 1.2 市场 3 1.3 投资与财务 3 1.4 组织与人力资源 4 第二章 公司介绍 2.1 公司介绍 5 2.2 公司背景 5 2.3 公司描述 6 第三章 项目背景 3.1 产 业背景 6 3.2 陶瓷水基工艺概述 6 3.3
2、 产品介绍 7 3.4 陶瓷水基应用前景 8 3.5 陶瓷水基技术优势 8 3.6 产品亮点 9 第四章 市场分析 4.1 市场特征 9 4.2 产品对比 11 4.3 竞争分析 11 4.4 市场 定位 12 第五章 公司管理与发展战略 5.1 公司宗旨 13 5.2 公司管理 13 5.3 公司组织结构 14 第 2 页 共 48 页 5.4 部门职权 14 5.5 &n
3、bsp;公司发展战略规划 17 第六章 市场营销 6.1 营销环境分析 20 6.2 目标市场 21 6.3 产品策略 21 6.4 产品定价 22 6.5 销售渠道 22 6.6 销售策略 22 6.7 促销策略 23 第七章 生产管理 7.1 生产要求 26 7.2 工艺流程 26 第八章 投资分析 8.1 股本结构与规模 27 8.2 资金来源与运用 28 8.3 项目
4、敏感性分析 29 第九章 财务分析 9.1 会计报表 30 9.2 财务报表附注 37 第十章 机遇、挑战 10.1 机遇 39 10.2 挑战 40 第十一章 投资风险与风险防范 11.1 外部风险 41 11.2 内部风险 42 11.3 外部风险防范 42 11.4 内部风险防范 42 第十二章 风险投资退出 撤出方式 42 附录： 附录 1、团队介绍 43 第 3 页 共 48 页 附录 2. 关于汽车火花塞的问卷调查 4
5、4 附录 3 市场调查报告与分析 46 1.1 公司 捷利化工科技股份有限公司 是一家以生产 陶瓷 系列产品为主的企业，公司的宗旨“坚持节能环保理念，引进高新技术，让新型陶瓷产品走入寻常百姓家”，核心理念是“诚信、 进取、创新、完美”。 公司拥有世界领先的 陶瓷水基胶态注射成型 技术和高素质的管理队伍，提倡让普通消费者也能消费高档科技化工产品的新理念，“产品服务带动品牌，品牌带动市场，市场带动产品扩张”是我们不变的产品战略发展路线，其独特的多样性、环保性、实用性、以及优于传统火花塞的先进性更加坚实的证明了我们产品是一种符合构建资源节约型、环境友好型社会发展战
6、略的设备产品。 公司从长远利益角度出发，以科技创新服务大众为己任，以 “ 快速响应，积极主动 ， 全面细致，用户满意！ ”为不变的服务理念，制定了近、中、长期切实可行的发展策略， 公司开发的陶瓷水基项目具有 稳定性好、 耐高温、高强度、耐磨损、耐腐蚀 、节能、环保 等性能 、显微结构均匀兼容性强、无缺陷 等 特点。公司制定了严密的三步走发展战略， 初期主要产品是汽车火花塞，用高科技新型陶瓷火花塞挤占传统的金属火花塞的市场份额，建立品牌积累无形资产；中期导入市场，提高知名度树立品牌形象；后期树立品牌，扩大规模，完善分销渠道 ， 提升产品性能，并积极开发衍生产品。 1.2
7、市场 新型陶瓷水基产品 作为一种新兴行业，在我国的发展潜力极大。随着改革开放和现代化建设进程的不断深入，人们生活水平不断提高，中国汽车 市场潜力大 ,同时汽车行业正由卖方市场转向买方市场，汽车大幅度降价 使得 一批有实力的经销商脱颖而出，而我们产品正是建立在该种形式的基础上发展起来的，而且已经成为人们关心的焦点问题之 一，为了合理的利用有限的非再生能源人们必须制定切实有效的汽车业发展 战略，同时要考虑对环境的负面影响，因此如何合理开发利用以陶瓷水基为主要替代品的火花塞已迫在眉睫。 只要有点开车经验的消费者都知道传统的用于汽车火花塞陶瓷配件由于制造成本高、无法与金属等复合
8、材料相竞争、可靠性差、使用周期短，然而 本陶瓷水基胶态注射成型新工艺第 4 页 共 48 页 相对古老的制瓷技 术和普通的陶瓷注射成型技术具有很大的优势 ,在非塑性水基浆料的胶态成型方面取得了很大进展，并将其应用于工业化，成为极具市场潜力的成熟技术 ，另外我们产品的核心优势在于运用了高端的技术制造 价格低的高端产品， 由于我们拥有最新的技术，我们可以使用这种技术生产出高质量，高性能的陶瓷产品，如陶瓷 建材、陶瓷家具等。 1.3 投资和财务 公司注册资本 1200 万，股本结构和规模如下： 风险投资 技术入股
9、资金入股 关系融资 金额 400 300 300 200 比例 33% 25% 25% 16.7% 股本构成中 ，清华大学技术转移中心技术入股占总股本的 25%，风险投资方面，我们打算引入 2 5 家的风险投资入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。 重要报表数据提示： 公司运营第二年估计盈利为 579895.02 元 以后每年的销售利润为 资产报酬率为 项目投资回收期约为 三 年。 1.4组织与人力资源 公司性质是 股份 有限公司
10、，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离， 实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。 清华大学是国内最早从事该技术研发的科研单位，经过多年努力，已形成系列科研成果，获得多项专利，处于绝对领先地位，具有巨大的技术优势， 本公司通过设备和技术入股方式与清华大学技术转让中心合作 ，公司聘请他们作为我们的技术顾问。 人力方面 要求 各级管理者要提高 “ 九种能力 ” ：计划能力、领悟能力、执行能力、控制能力、协调能力、授权能力、判断能力、沟通能力、创新能力。 人力管理的基本目的就是采用特定方法，充分发挥人的积极性，主动性和创造性
11、，最大限度挖掘人 本身所具备的无限潜能。有效的人力资源管理的首要问题就是如何调动员工的积极性，激励人的动机去为企业创造更好的效益和环境，企业要想在市场经济条件下生存和发展，就要重视人力资源管理在企业中的地位，特别要重视加强企业人力资源开发与管理。 有效地对企业员工进行管理，从企业员工的职业生活质量，通过形式多样的方式来提高企业与员工共同发展，通过实施奖励提高生产率，通过工作改革增强员工的责任心和自觉性，17433276 39529616 44117885 资产报酬率 1.24 33.16 47.79 39.99 第 5 页 共 48 页 &n
12、bsp;通过教育，培训和训练，奖励更多的员工参与企业的共同发展和进步，实现企业与员工的双赢和互利。有效实现了企业人力，物力， 财力资源合理配置，使劳动人事工作的各个方面在一个精心设计系统中，得到了合理，妥善的安置，同时从员工的招聘录用，到培训考核，再到奖惩报酬各个环节实现了标准化和系统化，适应了社会化以及企业大生产的需要。 2.1公司介绍 捷利化工科技股份有限公司是一家成立于 2010 年 10 月 10 日，厂址设在武汉高新技术园区 110 号 。 捷利化工科技股份有限公司是一家以生产 陶瓷 系列产品为主的企业，公司的宗旨“坚持节能环保理念，引进高新技术
13、，让新型陶瓷产品走入寻常百姓家”。核心理念是“诚信、进取、创新、完美”。公司拥有世界领先的 陶瓷水基胶态注射成型 技术和高素质的管理队伍，提倡让普通消费者也能消费高档科技化工产品的新理念，为人们提供尽善尽美的服务和产品。 本公司将以“产品服务带动品牌，品牌带动市场，市场带动产品扩张”的基本战略发展路线，坚持多元化发展，建立在核心产品可以给公司提供宽裕的资金、并且在稳固汽车火花塞市场的基础上，大力开发周边系列产品，加强陶瓷水基技术相关产品的深度开发（陶瓷家具、陶瓷建筑、陶瓷医用器械等） 本公司通过设备和技术入股方式与清华大学技术转让中心合作（ 陶瓷水基凝胶注模成型新工艺，
14、在非塑性水基浆料的胶态成型方面取 得了很大进展，并将其应用于工业化，成为极具市场潜力的成熟技术。 ）公司 已拥有注入型 陶瓷水基胶态注射成型新工艺 技术 ，并且拥有优秀的科研人员，有能力不断改进初期产品汽车陶瓷火花塞，深入研制开发以陶瓷为材料的火花塞产品系列及其衍生品，形成以汽车火花塞为核心的多元化经营公司。 公司拥有高素质的营销管理与销售队伍，相关技术的高科技人才。公司营销管理人员均受过管理专业的系统教育，具有丰富的管理经验和良好的市场意识；销售人员具备营销专业知识和相关汽车日常维护知识。 2.2公司背景 中国已经跃升为全球第二大汽车市场、全球第 三大汽车
15、生产国。然而，即便中国汽车产业取得突飞猛进的发展，中国政府及汽车行业仍存在很多苦衷。这其中表现为，自主车型缺乏且独立车型的安全性落后，中国汽车的设备产业落后主要零部件生产还是依赖于进口，中国汽车配件市场上众多假冒伪劣产品存在，令中国汽车的安全性受到严重的威胁。中国汽车市场的广大以及惊人的需求增长速度，而传统的用于汽车火花塞陶瓷配件由于制造成本高、无法与金属等复合材料相竞争、可靠性差、使用周期短，而采用 检验陶瓷胶态注射成型技术新工艺 生产的汽车火花塞以其 优异的 稳定性好、 耐高温、高强度、耐磨损、耐腐蚀 、节 能、环保 等性能 、显微结构均匀兼容性强、无缺陷等众多优势势必成为其最终的替代品
16、. 通过问卷调查显示不管是汽车生产商还是经销商或者对于普通的汽车消费者都希望有一种更加优越型的汽车火花塞来为他们的生活提供更大的方便。注入型陶瓷火花塞的生产与应用为公司的成立与发展提供了良好的契机。 第 6 页 共 48 页 目前，我国市场上已有的国外火花塞产品厂家主要有 德国 Bosch 公司 、 日本 NGK 公司、美国 Champion 公司、 国内火花塞品牌有株洲湘火炬 ，这几个公司占有绝大部分市场。 但是传统的汽车火花塞由于制造成本高、无法与陶瓷等复合材料相竞争，而且 可靠 性差、使用周期短给消费者造成很多麻烦。此外， 随着中国加入 WTO 组织
17、，中国汽车的需求呈 “ 井喷式 ”增长，汽车工业也实现了持续、快速、稳健发展 ：这些为本公司的陶瓷火花塞产品提供了良好的外部条件。公司成立后，将生产高质低价、节能环保、 耐高温腐蚀 的陶瓷火花塞系列产品，为消费者提供更大的便利。 2.3公司描述 本公司的企业目标是致力于节能环保的陶瓷火花塞产业，成立 对国家和社会贡献的现代企业，打造中国的世界品牌。 企业使命是研究和开发新型、环保、节能、稳定性好的新型陶瓷产品，服务全球市场，满足人类健康生活，奉献社会。 企业类别 ： 股份有限公司 注册资金： 1200 万元
18、人民币 公司注册地 ： 武汉 入股方式：技术设备入股 产品专利 ： 陶瓷水基胶态注射成型新工艺 （专利号 ZL9211328.5），专利为清华大学专利技术转让中心所有。 企业地址 ： 武汉高新技术园区 110 号 邮编 :430085 法人代表 /负责人 ： 黄俊鹏 业务范畴 ： 汽车零部件及其相关 衍生 产品 主要客户 ： 全国各大汽车生产商、汽车修理公司、汽车网络服务平台。 经营范围：生产
19、制造相关精细的汽车零部件和其他车辆品种的火花塞为主，以生产高性能、高可靠性 的陶瓷部件为辅，如整套餐具、各种建筑陶瓷、纺织设备零部件、陶瓷医用产品（陶瓷假牙 ） 等。 联系人：黄俊鹏 移动电话 ： 13612312345 3.1 产业背景 中国加入 WTO 组织，中国汽车的需求呈 “ 井喷式 ” 增长 , 带动了零部件行业的发展，尤其是关键零部件 火花塞行业地发展 ;世界油价的飙升 ,我国将执行国际标准 ,对火花塞提出了 使用年限长、 规模化 、 环保节能的要求 。 凡是汽油发动机上都有火花塞，一缸一个，个别的高速汽油发动机每缸还装有 2 个火花塞。 这就
20、使得具有无毒、成型工艺更加简单、质量更为优质的新型的陶瓷火 花塞拥有广阔的市场前景。 据国家统计局资料显示， 汽车保有量在 2008年 6000万辆的基础上，在 2010年达到 8000万辆 。 由于汽车零部件全球化采购，我国火花塞行业出口的持续增长成为一大亮点，出口增长维持在 50%左右。 未来几年，火花塞的年需求量不会低于 4 亿只。 一般汽车的原厂火花塞，其电极材料由镍锰合金制成（即普通 火花塞 ），它们一般在行第 7 页 共 48 页 使 1 万公里或 1 年后都要进行检查或更换。而白金火花塞、铱金火花塞则可实现
21、 5 万公里以上免检查更换 ，但 白金、铱金火花塞的售价比较昂贵 。这类火花塞除了要频繁更换外，还会造成发动机启 动困难、动力不足等问题。 而捷利公司的新型陶瓷水基火花塞具有抗击穿性、导电性、导热性、抗氧化性、节能降耗、点火能量大，可克服传统火花塞的缺点。 3.2陶瓷水基工艺概述 陶瓷注射成型技术来源于高分子材料的注塑成型，比传统的陶瓷加工工艺要简单的多，能制造出各种复杂形状的高精度陶瓷零部件，且易于规模化和自动化程度生产。 &nbs
22、p; 近 些年来陶瓷成型技术的研究逐渐转向含有少量有机物的水基胶态成型技术的研究，新的成型技术不断涌现。 产品专利 ： 陶瓷水基胶态注射成型新工艺 （专利 号 ZL9211328.5），专利为清华大学专利技术转让中心所有。 本陶瓷水基凝胶注模成型新工艺，在非塑性水基浆料的胶态成型方面取得了很大进展，并将其应用于工业化，成为极具市场潜力的成熟技术。 新工艺使用水性多聚糖类胶粘剂，运用独特的注塑成型加工工艺， 避开了普通陶瓷注射成型技术使用大量塑性高分子粘结剂所引起的毛坯易变形，并容
23、易形成气孔，且工艺较为复杂等缺点。利用本工艺成型的陶瓷产品有机物含量低、坯体均匀性好、烧结体性能优异、制造成本低。使陶瓷的制造成本降低一半，可靠性提高一倍以上。 本陶瓷水基胶态注射成 型新工艺相对古老的制瓷技术和普通的陶瓷注射成型技术具有很大的优势，具有很大的市场潜力。 3.3 产品介绍 3.3.1 产品对比 1.普通火花塞和新型的火花塞 的 优缺点 比较图 传统火花塞 陶瓷火花塞 产品展示 第 8 页 共 48 页 优点 1、 提高了发火性 &
24、nbsp; 2、 提高了跳火性能 3、 容易稳定在自净燃烧和炽热燃烧之间的最佳温度范围内 4、 扩大了热范围 5、 优良的耐久性 6、 产品技术工艺简单，研发投入较低 7、 生产过程较简单，对技术人员的要求不高，可减少人力成本 1、造价比 铱金火花塞 低很多 2、节能降耗，符合现代环保理念。点火性能好，使得发动 机功率提高，从而节省了启动时的耗油量，减少了汽车尾气的排放。 3、 耐高温，耐腐蚀，抗氧化性 &nb
25、sp;4、 陶瓷绝缘材料，绝缘性能好 5、 耐高温，耐腐蚀，抗氧化性 6、 不易 沉积物 （不易积炭），从而给发动机提供了良好的工作环境 7、使用寿命可达到 45000 公里 缺点 1、点火性能不好，动力不足，从而使得发动机不易启动，油耗高，资源浪费，产生更多的废气，造成不必要的环境污染 2、影响发动机寿命 3、不耐高温、高电压冲击，绝缘体绝缘性能不好， “ 抄小路 ” 而不经两极入地，造成无火花现象 4、火花塞使用寿命 为 15000 公里 ，更换频繁。 &nb
26、sp;5、易 有 沉积物 （易积炭） 造价很高（稀有金属） 1、 研发投入的经费高 2、 产品市场投入位于初级阶段 3、技术要求较高，对从事生产的技术人员，增加了人力成本 3.3.2产品特点： （ 1）多样性，可根据市场不同需求，生产出不同系列的火花塞产品； （ 2）环保性，节能降耗（点火能量大，使得发动功率大），克服了传统火花塞启动困难、动力不足，更换频繁的缺点。 （ 3）实用性，本工艺使非塑性水基浆料陶瓷浆料原位快速固化，坯体密度均匀，强度高，再经烧结，可以制造出复
27、杂的显微结构均匀、无缺陷和近净尺寸成型的优质陶瓷部件。 （ 4）先进 性，经测试，产品具有抗击穿性、导电性、导热性、耐高温、耐烧蚀、抗氧化性，这些性能均优于传统的火花塞。 3.3.3 产品专利 ： 陶瓷水基胶态注射成型新工艺 （专利号 ZL9211328.5），专利为清华大学专利技术转让中心所有。 3.3.4技术关键： 使用水性多聚糖类胶粘剂，运用独特的注塑成型加工工艺 ;避开了普通陶瓷注射成型技术使用大量塑性高分子粘结剂所引起的毛坯易变形，并容易形成气孔，且工艺较为复杂等缺点。利用本工艺成型的陶瓷产品有机物含量低、坯体均匀性好、烧结体性能优
28、异、制造成本低。使陶瓷的制造成本降低一半，可 靠性提高一倍以上。 3.3.5产品性能： 产品 具有抗击穿性、导电性、导热性、耐高温 、耐烧蚀、抗氧化性，这些性能均优于传统的火花塞。 3.4陶瓷水基应用前景 第 9 页 共 48 页 可用于制造火花塞以及其它汽车工程相关的部件 还可以制造普通消费品，如整套餐具等 还可用于含碳、氮以及氧化物的各种建筑陶瓷 可用于制造纺织设备零部件以及其它工程的应用 3.5陶瓷水基技术优势 自主研发的水性无毒粘合剂；成型工艺更加简单，产品
29、更加优质；可以同热塑性树脂一起进行注塑；注塑工艺可以低成本制造大尺寸、复杂的部件；不需要普通陶瓷注塑工艺的坯体脱脂工 序；可以大量缩短产品的制造时间，大大提高加工能力；无毒体系胶态成型新工艺，不会释放任何有毒有害气体；是一种新的近净尺寸成型技术，不需要二次加工；工艺过程中，产品尺寸稳定性好；坯体密度均匀，强度高；显微结构均匀、无缺陷；可使用氧化铝、氧化锆、骨灰瓷等其它物料；可生产高性能、高可靠性的陶瓷部件；可以根据用户需求调整工艺和设备。 3.6产品亮点 捷利公司的火花塞点火比 传统 的火花塞快 2-3 秒，汽车耗油量为 0.003L/S,市场上汽油平均价格 5.6 元
30、 /L。假定全国汽车平均每天启动四次，则每辆车每天可省油 约为0.024-0.036L。 在新华网页可看到来自公安部网站的资料，截止 2008 年 6 月底，全国机动车保有量为1,6571,3347 辆。其中，汽车 6122,1750 辆，摩托车 8886， 6408 辆，挂车 97,0620 辆，上道路行驶的拖拉机 1463,3795 辆，其他机动车 2,0774 辆。 使用捷利火花塞每年可 为各类机动车节省油费的金额大约如下（以捷利火花塞占市场5%的占有率计算） ： 机动车 1,6571,3347 辆 （ 0.024 -0.036
31、L） 5.6 元 /L 365 天 5%= 4， 0646，1697.5 -6， 0969， 2500 元 其中： 汽车 6122,1750 辆 （ 0.024 -0.036L） 5.6 元 /L 365 天 5%= 1， 5016，4708.4 -2， 2524， 7602.6 元 摩托车 8886， 6408 辆 （ 0.024 -0.036L） 5.6 元 /L 365 天 5%=2， 179
32、7，1525.55 -3， 2695， 7288.3 元 挂车 97,0620 辆 （ 0.024 -0.036L） 5.6 元 /L 365 天 5%= 238， 0736.736 -357， 1105.104 元 上道路行驶的拖拉机 1463,3795 辆 （ 0.024 -0.036L） 5.6 元 /L 365 天 5%= 3589， 3722.375 -5384， 0658.55 元 其他机动车 2,0774 辆（ 0.024 -0
33、.036L） 5.6 元 /L 365 天 5%= 5，0954.4672 -76431.7008 元 总机动车可节省 4， 0651， 2651.97 6， 0976， 8931.7 元 第 10 页 共 48 页 4.1 市场特征 从国务院发展研究中心发布的 2008 年中国汽车市场分析报告中 可以获悉 08 年中国汽车市场克服较严重的区域性天气灾害，继续保持快速增长态势。 08年 1月汽车产量 82.67万台，同比增长 8.5%，销量 85.9 万台，增长 19
34、.83%；销量大于产量 3.3 万台，这充分体现了市 场需求火爆和季节性销售规律的威力。 汽车工业是一个具有高度关联度的产业，它所酝酿的发展前景和巨大潜力有目共睹。中国的汽车工业走过了 50 多年的不平风雨路， 2000 年后，随着中国加入 WTO 组织，中国汽车的需求呈 “ 井喷式 ” 增长，汽车工业也实现了持续、快速、稳健发展。 在整车企业加速发展的同时，带动了零部件行业的发 展，整车与零部件企业关系进入新时期。汽车业无国界的全球化发展模式，以及并购重组加剧了对零部件行业的整合。作为汽车发动机的关键零部件 被誉为 汽车心脏起搏器 的 火花塞行业也加速地发展，并形成了
35、自己的特色。火花塞企业之间加剧分化，并逐渐融入全球采购体系，而且在模块化供货方面能力大幅提高。 依据上面详细的产品介绍，我们的陶瓷水基注射工艺主要是以中低端汽车工业市场为载体，以全球范围内燃料原材料价格不断上涨为经济背景，为顺应整个人类社会工业发展趋势并解决 高性能陶瓷的应用 所 面临的两大问题 ：“ 陶瓷的制造成本高和使用性能的可 靠性差 ”为突破口应运而生的。 4.1.1市场容量分析 九十年代以前，国内火花塞生产厂家只有 5 家。随着火花塞巨大潜力市场的释放，九十年代中期以后，生产厂家跃至上百家，生产能力也由原来的几千万只提升到几亿只。近几年来，国内汽车
36、工业的快速发展同时也吸引了世界级火花塞生产巨头的加入，德国博世和南京华德合资，日本 NGK 在上海设厂，美国辉门冠军在广州设厂，并打算再在青岛设置火花塞零部件生产基地等等。他们都已完成了在中国的战略布局，使得火花塞行业竞争加剧。 我国汽车保有量有望在 2006 年 3900 万辆的基础上，在 2010 年 将 达到 7700 万辆。 而 国内摩托车 2007 保有量为 9050 万台，摩托车主机市场火花塞需求量 也是很大的 。据资料显示，北京市汽车保有量在 250 万辆左右，汽车每年需更换火花塞近 1000 万只，按正厂普通火花塞平均零售价 20 元计算，年消费近 2 亿元。 &n
37、bsp;凡是汽油发动机上都有火花塞，一缸一个，个别的高速汽油发动机每缸还装有 2 个火花塞。火花塞虽然只有是一只小零件，但它却极其重要，没有它发动机会动弹不得。 汽车，摩托车，甚至割稻机都要用到这东西。 2006 年火花塞出口总计超 5000 万只，由于汽车零部件全球化采购，我国火花塞行业出口 的持续增长成为一大亮点，出口增长维持在 50%左右。 综上所述，未来几年，火花塞的年需求量不会低于 4 亿只。 4.1.2销售渠道分析 在销售渠道方面，为了快速推广快速与市场接轨，本公司主要采取组织营销的策略来设置，通过人员推销及直销的方式再结合利用现有的销售网络来开发市场。 目标消费群体：全国各大汽车生产商，汽车 4S 店以及大型的汽车修理公司 销售模式：直销、人员推销 销售产品：系列汽车火花塞
